Document · PDF

Getekend Rv Financiën ZO! R21.000046

Gemeenteraad 9 juni 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Te downloaden documenten:4.284 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente

Zuidplas

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R21.000046

Financiën ZO!

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

Daan de Haas, Jan Verbeek

S. Blair-Zuijderhoff

datum

Bijlagen

Openbaar,

11 mei 2021

Openbaar

raadsvergadering 08/06/2021

besloten ofgeheim

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Belangrijk onderdeel van de vorming van stichting Zuidplas Ondersteunt! zijn de financiële gevolgen die daarmee samenhangen. In dit voorstel lichten we de financiële gevolgen toe. Hierbij gaan we in op de kosten die een direct gevolg zijn van de oprichting van de stichting én de kosten als gevolg van CAOontwikkelingen, die ook gemaakt zouden moeten worden als de stichting ZO! niet was opgericht. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting van Stichting ZO! en ermee in te stemmen dat de meerkosten als gevolg van de vorming van de Stichting ZO! worden verwerkt in de Zomernota 2021. De meerkosten betreffen: 1.1 CAO-ontwikkelingen van € 115.000 in 2021 en structureel € 230.000 vanaf 2022 1.2 Overgangsbijdrage van € 180.000 in 2021, € 300.000 in 2022 en € 285.000 in 2023. Deze overgangsbijdrage vervalt vanaf 2024. 2.

In te stemmen met de incidentele frictiekosten in 2021 van € 274.000 en deze te dekken uit de reserve Sociaal Domein en deze onttrekking te verwerken in de Zomernota 2021.

In te stemmen met de opdracht aan het college om de transformatieopgave verder uit te werken.

pagina 1 van 11

gemeente

Zuidplas registratienummer R21.000046

onderwerp Financiën ZO!

Inhoud van het voorstel Aanleiding Op 27 juli jl. 2020 heeft het college van de gemeente Zuidplas besloten tot de oprichting van een nieuwe stichting om voor de inwoner één toegang te organiseren die eenvoudig, deskundig en integraal ingericht is. Deze stichting heet Zuidplas Ondersteunt! Het college heeft u periodiek geïnformeerd over de laatste stand van zaken, meest recent met de Informatienota Z21.000382 van 12 februari 2021. Zoals afgesproken informeert het college de gemeenteraad_nu over de financiën van Stichting ZO! met daarbij het voorstel om ermee in te stemmen dat de meerkosten als gevolg van de vorming van de Stichting ZO! worden verwerkt in de Zomernota 2021. Kosten Stichting ZO! In dit raadsvoorstel geven wij u een totaalbeeld van de kosten in verband met de voorbereiding (1), de frictiekosten (2) en de exploitatiekosten (3) voor de stichting ZO! De exploitatiekosten zijn opgebouwd uit: Beschikbare budgetten in de huidige begroting van de gemeente Zuidplas; De autonome structurele meerkosten als gevolg van CAO-ontwikkelingen; - Overige meerkosten als gevolg van een nieuwe stichting; De Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totaal kosten inzake de oprichting en de exploitatie van Stichting ZO!. Alle bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2021.

Financiën Stichting Zuidplas Ondersteunt! Voorbereidingskosten totaal incidentele kosten

2024

2021 95.000

274.000

369.000

Frictiekosten 488.000

2022

2023

2020 488.000

Exploitatie Stichting ZO! 2.240.000

4.560.000

CAO-ontwikkelingen

115.000

230.000

Meerkosten

180.000

300.000

285.000

DVO-bedrijfsvoering Zuidplas aan Stichting ZO!

Taakstelling Stichting ZO!

Huidige begroting gemeente Zuidplas

Bijdrage Zuidplas aan de stichting ZO!

2.535.000

5.090.000

5.075.000

4.560.000

-285.000 4.790.000

Tabel 1: meerjarig totaaloverzicht bijdrage Gemeente Zuidplas aan Stichting ZO! 2020 - 2024. De kosten voor 2021 betreffen de kosten vanaf 1ju li 2021.

pagina 2 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

De begrote meerkosten van Stichting ZO! in dit raadsvoorstel betreffen: aard Frictiekosten

2021

incidenteel

274.000

2022

2023

2024

Meerkosten Exploitatie CAO-ontwikkelingen

structureel

115.000

230.000

Meerkosten

structureel

180.000

300.000

285.000

Taakstelling Stichting ZO!

Totaal

569.000

530.000

515.000

-285.000 230.000

Tabel 2: begrote meerkosten raadsvoorstel R21.000046

Toelichting kosten Stichting ZO! 1. Voorbereidingskosten Met het oprichten en inrichten van een volledig nieuwe organisatie zijn voorbereidingskosten gemoeid. Dit zijn kosten voor de voorbereidende activiteiten om daadwerkelijk op 1 juli a.s. van start te kunnen. Deze kosten worden gedekt uit het budget Aanloopkosten stichting ZO, conform het raadsbesluit van 20 juni 2020 (€ 488.000) en 22 april jl. (R21.000039) (€ 95.000). Dit budget is opgenomen in programma 2, Sociaal Domein, onder product 2.1 Algemeen sociaal domein. 2. Frictiekosten (incidenteel) Dit zijn extra kosten met een eenmalig en tijdelijk karakter die uitgaan boven het normaal beschikbaar budget voor reguliere werkzaamheden. De stichting heeft te maken met frictiekosten die het directe gevolg zijn van de vorming van een nieuwe organisatie. De frictiekosten als gevolg van de vorming van Stichting ZO! hebben betrekking op de volgende aspecten: De afbouw van Stichting Samen Zuidplas: als gevolg van de vorming van de stichting en de overgang van taken, activiteiten en personeel dient SSZ haar organisatie af te bouwen. Dit omvat inzet en kosten op het gebied van administratieve afwikkeling en afscheid.

De opstart van de stichting ZO! in de periode 1 april - 1 juli: omdat de stichting reeds per 1 april enkele medewerkers in dienst heeft moeten nemen, heeft de stichting al enkele kosten moeten maken voor de officiële start per 1 juli. De communicatie, website en l&A: mede als gevolg van de complicaties rond de samenwerking met gemeente Gouda en gemeente Zuidplas zal Stichting ZO! zelf investeringen doen op het gebied van de ICT. Ook is er eenmalige inzet nodig om te komen tot een goede inrichting van de ICT. Voorts dient de Stichting over een nieuwe interactieve website te beschikken. Overig: Stichting Samen Zuidplas was één van de partijen die de onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoerde. Dit wordt belegd bij andere organisaties. Om dit als gemeente te kunnen organiseren wordt voor 2021 €10.000 ingehouden. Dit is een tekort op de begroting van ZO! die als frictiekosten wordt opgevoerd. Daarnaast is er een gebrek aan inkomsten voor activiteiten als gevolg van corona, dit leidt in 2021 tot een tekort van € 14.000. Tezamen een post van € 24.000. Frictiekosten

2021

Stichting Samen Zuidplas

42.000

opstart Stichting ZO! 1 april -3 0 juni

23.000

communicatie / website

50.000

l&A transformatie en m igratie

50.000

investeringen (werkplekken, software etc.)

85.000 135.000

overig

24.000 totaal

274.000

Tabel 3: incidentele frictiekosten 2021 oprichting Stichting ZO!

pagina 3 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

3. Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn opgenomen in de conceptbegroting van de stichting ZO!. Bij het opstellen van de conceptbegroting Stichting ZO! is uitgegaan van de budgetten die structureel voor 2021 en structureel voor 2022 aanwezig zijn binnen de gemeentelijke begroting (zie tabel 2), verhoogd met kosten als gevolg van CAO-ontwikkelingen en meerkosten die voortvloeien uit de vorming van de nieuwe organisatie. Deze vormen samen het financieel kader voor de stichting ZO! In onderstaande toelichting gaan we hier nader op in. In onderstaand overzicht zijn deze budgetten op basis van de begrotingen van betreffende organisaties uitgesplitst naar personeel, bedrijfsvoering, activiteiten en adviezen derden. h a lfja a r 2021

(sub)totalen

2022

(sub)totalen

2023

(sub)totalen

2024

(sub)totalen

Personeel (voorheen) Stichting Samen Zuidplas (voorheen) Sociaal Team Gemeente Zuidplas (WMO, leerlingenvervoer,

475.000

930.000

1.070.000

2.135.000

200.000

500.000

w oonurgentie, opb ouw w erk, gehandicaptenparkeerkaart) 3.565.000

3.565.000

1.745.000

3.565.000

Bedrijfsvoering (voorheen) Stichting Samen Zuidplas

85.000

180.000

(voorheen) Sociaal Team

70.000

140.000

Gemeente Zuidplas (huisvesting, facilitair, ondersteuning)

105.000

205.000

205.000 260.000

525.000

A c tiv ite ite n (voorheen) Stichting Samen Zuidplas

110.000

55.000 55.000

110.000

Advies derden CJG, Kwadraad, MEE etc.

360.000

180.000 to ta a l

360.000

180.000

360.000

2.240.000

4.560.000

Tabel 4: huidige budgetten gemeente Zuidplas 1ju li 2021 - 2024

CA O-ontwikkelingen Structureel is sprake van additionele kosten, waar binnen de budgetten van de gemeente nog geen of onvoldoende rekening mee is gehouden. Het betreft het reeds bestaande tekort op de loonkosten van Stichting Samen Zuidplas als gevolg van recente en verdere cao-ontwikkelingen voor de volledige stichting. In totaal gaat het om een bedrag van € 115.000 voor het laatste halfjaar in 2021 en € 230.000 vanaf 2022. De meerkosten voor het jaar 2020 en de eerste helft van 2021 worden door Stichting Samen Zuidplas zelf opgevangen vanuit hun reserve. Ongeacht de oprichting van Stichting ZO! zouden deze kosten aan de orde zijn. Rekening houdend met deze kosten komt het beschikbare budget van Stichting ZO! uit op € 2.355.000 in 2021 en structureel vanaf 2022 op € 4.790.000. h a lfja a r 2021

(sub)totalen

2022

2.240.000

Begroting Gemeente Zuidplas

(sub)totalen

2023

(sub)totalen

2024

(sub)totalen 4.560.000

4.560.000

CAO ontw ikke lin g e n huidig te k o rt

60.000

115.000

CAO o n tw ikkelingen en

55.000

115.000

to ta a l

115.000

230.000

2.355.000

4.790.000

Tabel 5: CAO-ontwikkelingen & beschikbare budget ZO! 1juli 2021 - 2024

Meerkosten als gevolg van de nieuwe stichting Bij de vorming van Stichting ZO! doen zich meerkosten voor die voortvloeien uit de start van een nieuwe organisatie en noodzakelijk zijn om de Stichting goed van start te laten gaan. De budgetten voor overhead (met namen vanuit de coöperatie) die beschikbaar waren vallen lager uit dan vantevoren gedacht. Het betreft onder meer de volgende kosten: • Statutair (Akte van Oprichting) is vastgelegd dat Stichting ZO! onder aansturing van een bestuurder valt. In de huidige situatie is geen sprake van een dergelijke functie. Dit leidt tot aanvullende personele kosten ad € 65.000 voor het laatste halfjaar in 2021 en € 130.000 in 2022. pagina 4 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

•

registratienummer R21.000046

Er worden meerkosten gemaakt door de hogere kosten van personele verzekeringen zoals de ziekteverzuimverzekering: de stichting is nieuw en heeft officieel geen 'verleden’; verzekeringen vallen daarom duurder uit. Dit leidt tot additionele kosten van € 25.000 voor het laatste halfjaar in 2021 en € 50.000 in 2022. De oprichting van een verbonden partij in de vorm van een stichting betekent dat deze stichting ook daadwerkelijk zelfstandig moet kunnen functioneren, ook op het gebied van bedrijfsvoering, zoals financiën en HR, en ICT. Binnen Stichting ZO! is per bedrijfsvoeringstaak bekeken of zij deze taak het beste zelf kan uitvoeren of het beste kan uitbesteden, bijvoorbeeld bij de gemeente Zuidplas. De Stichting moet - als gevolg van de juridische complicaties die maakten dat aansluiten bij Zuidplas en Gouda niet mogelijk was - een zelfstandige kantoorautomatisering inrichten en zelfstandig tot de aanschaf van apparatuur overgaan, inclusief bijbehorend onderhoud en ondersteuning. Dit leidt tot kosten voor applicaties, licenties, materialen, beheer en techniek. Op het gebied van bedrijfsvoering is sprake van meerkosten van € 35.000 voor het laatste halfjaar in 2021 en €65.000 in 2022. Stichting ZO! verricht als ondernemer van btw vrijgestelde diensten. Zij is daarom niet btw-plichtig, en kan derhalve geen btw bij de belastingdienst verhalen/verrekenen.

Dat betekent dat de btw die door derden in rekening wordt gebracht bij de Stichting niet compensabel is en kostenverhogend werkt. Dit leidt voor het laatste halfjaar in 2021 tot € 55.000 en in 2022 tot € 55.000,- additionele kosten. Vanaf 2023 leidt dit tot €40.000 aan additionele btw kosten.

Voor deze meerkosten ontvangt Stichting ZO! van de gemeente Zuidplas een overgangsbijdrage voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Vanaf 2024 wordt de Stichting geacht deze kosten op te vangen binnen haar eigen budgetten. h a lfja a r 2021

(sub)totalen

2022

(sub)totalen

2023

(sub)totalen

2024

(sub)totalen

M eerkosten d ire c te u r bestuurder

65.000

130.000

ve rze ke rin g ed.

25.000

50.000

I&A

35.000

65.000

b tw

55.000

55.000 180.000

130.000

40.000 300.000

40.000 285.000

285.000

Tabel 6: overzicht meerkosten juli 2021 - 2024

pagina 5 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

Dienstverleningsovereenkomsten - algemeen en bedrijfsvoering Er komen twee DVO’s: een voor de uitvoering van taken en een voor de dienstverlening die de gemeente verleend met betrekking tot de bedrijfsvoering. In de algemene DVO zijn ook de planning en control cycli afgestemd omtrent financiën, zoals begroting, controle jaarrekening en jaarverslag. Op dit moment wordt een dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoering opgesteld. Hiervoor is een PM opgenomen, omdat de exacte omvang daarvan nog niet vaststaat. Hierbij moet worden gedacht aan: ondersteuning op het gebied van juridische zaken, huisvesting (Raadhuisplein 2) en facilitaire zaken.. Op het moment van schrijven van deze nota is op basis van een inventarisatie van werkzaamheden met ingang van 2022 structureel € 205.000 opgenomen. Het bedrag van deze DVO-bedrijfsvoering kan mogelijk leiden tot een aanpassing van het begrotingspost 'bedrijfsvoering’ van Stichting ZO!. Wanneer deze aanpassing tijdig duidelijk is, zal de mutatie met de zomernota 2021 worden meegenomen. Anders wordt dit bij de Najaarsnota meegenomen. Opbouw begroting Stichting ZO! juli 2021 - 2024 per soort kosten. De begroting van Stichting ZO! is gebaseerd op de kosten die Stichting ZO! maakt om de opgedragen activiteiten op een kwalitatief goede manier uit te voeren, waarbij de continuïteit van de zorg voorop staat.

De aan de stichting ZO! opgedragen activiteiten worden vastgelegd in een DVO tussen het college en de stichting. Met inachtneming van alle genoemde kosten ziet de begroting van Stichting ZO! vanaf juli 2021 tot 2024 er als volgt uit, inclusief btw. half ja a r 2021 (sub)totalen

2022

(sub)totalen

2023

(sub)totalen

2024

(sub)totalen

Personeel Gebaseerd op huidige form atie S tich ting Samen Zuidplas,

1.745.000

3.565.000

260.000

525.000

55.000

110.000

180.000

360.000

115.000

230.000

180.000

300.000

285.000

2.535.000

5.090.000

C oöperatie 0-100 én gem eente (op het gebied van W MO, le e rlin g e n ve rv o e r, gehandicaptenparkeerkaart, w o o n u rg e n tie en opbouww erk).

B e drijfsvoering ICT, Financiën, HR, beheer en adm in is tra tie . Ook zijn de huidige huisvestingskosten hierbij in begrepen ad € 185.000. A c tiv ite ite n W e lz ijn sa ctiv ite ite n SSZ A dvies derden C1G, Kwadraad, MEE, tolkdiensten, diagnostiek etc. Autonom e kosten CAO - o n tiw k k e lin g e n M eerkoste n Als gevolg van nieuw e stichting T aa kstelling .

in vu llin g op basis plan van directeur- bestuurder to ta a l

5.075.000

-285.000 4.790.000

Tabel 7: conceptbegroting Stichting Zuidplas Ondersteunt ju li 2021 - 2024 incl. btw

pagina 6 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

Argumenten 1.1 Stichting ZO! één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp voor de inwoner verzorgt Het uitgangspunt was dat de vorming van de stichting ZO! budetair neutraal zou verlopen. Er is sprake van toegenomen kosten als gevolg van cao ontwikkelingen. Die kosten zouden er ook geweest zijn als er geen nieuwe stichting was gekomen. Daarnaast is er sprake van tijdelijke extra kosten tot 2024. Vanaf 2024 moeten deze kosten juist door de komst van de stichting ZO! door een taakstelling op basis van een transformatie-plan niet meer nodig zijn dan wel terugverdiend worden binnen het sociaal domein. 1.2 Personele kosten in het sociaal domein de afgelopen jaren fors gestegen zijn. In 2020 en 2021 zijn de personele kosten in het sociaal domein fors toegenomen als gevolg van diverse CAO-verhogingen. Zo heeft er enkel binnen de CAO Sociaal Werk een extra structurele verhoging plaatsgevonden van 3,25 % per september 2019 en van 3.25 % in 2020 en is de verwachting dat in juli van dit jaar aanvullend een verhoging van ruim 3% plaatsvindt.

Ook als er geen sprake was van de oprichting van een nieuwe stichting, waren dit kosten waar de gemeente Zuidplas mee te maken had gekregen 1.3 De vorming van een stichting vraagt kwalitatief goede bedrijfsvoering De vorming van een stichting houdt in dat er voldoende ondersteuning moet zijn om het primaire proces te faciliteren en de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Te denken valt aan betrouwbare systemen, maar ook veiligheids- en beveiligingseisen door onder meer de inzet van CISO en FG. Dit leidt tot aanvullende kosten op het gebied van ICT en management (bestuurder). 2.1 De vorming van een nieuwe stichting vraagt het maken van eenmalige kosten ten behoeve van een goede start De vorming van een nieuwe stichting gaat gepaard met het maken van kosten, niet alleen voor de voorbereiding, maar ook incidentele kosten die uitgaan boven het normaal beschikbaar budget voor reguliere werkzaamheden. In deze specifieke situatie betreft het de investerings- en implementatiekosten voor de ICT, de kosten voor het bouwen en ontwikkelen van een nieuwe website en de kosten die samenhangen met de liquidatie van Stichting Samen Zuidplas.

3.1 Omdat de volgende fase in de transformatie een forse opgave is Er is in de afgelopen tijd een grote stap gezet in de transformatie door het bij elkaar brengen van verschillende partijen met verschillende expertises door de oprichting van Stichting ZO!. Het samengaan van welzijn, ondersteuning en (complexe) hulp biedt grote kansen om de transformatie verder door te ontwikkelen en preventie, normalisering en afschaling alle ruimte te geven. Om deze stap, in nauwe samenhang met het traject keuzen maken en het programma kostenbeheersing van het sociaal domein, te zetten vraagt het college u om haar een opdracht te geven om deze forse opgave verder uit te werken. Kanttekeningen 1.1 De totale exploitatie van Stichting ZO! is meer dan de huidige binnen de gemeente beschikbare budgetten. Hoewel de totale exploitatie meer bedraagt dan de huidige beschikbare budgetten zijn de verschillen uitlegbaar als gevolg van enerzijds cao-ontwikkelingen en anderzijds de vorming van een nieuwe stichting. Het college is van mening dat met de vorming van de nieuwe stichting deze kosten op termijn worden gecompenseerd door verlaging van de totale uitgaven binnen het sociaal domein als gevolg van samenwerking en integraal werken (transformatie).

Naar verwachting is op termijn een besparing mogelijk binnen de totale kosten voor de zorg, daartoe wordt een opdracht verstrekt aan de bestuurder van Stichting ZO!, om met de gemeente en andere partners te komen tot een plan hiervoor. pagina 7 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

1.2 De reserve Sociaal Domein is leeg Per 1 januari 2021 is het saldo van de reserve Sociaal Domein nihil. In de zomernota 2021 wordt voorgesteld om een ontvangst van de gemeente Gouda, conform het eerdere besluit bij de Najaarsnota 2020 gevuld met een bedrag van € 780.000. Voorgesteld wordt om € 274.000 hiervan in te zetten voor het dekken van de incidentele frictiekosten 2021.

Beoogd effect Het effect dat beoogd wordt staat beschreven in onze visie op de toegang/dienstverlening Eenvoud. Voor inwoner, professional en partijen is duidelijk waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. We hebben daarom één heldere toegang. Deze is eenvoudig, eenduidig en administratief-arm ingericht. • Snel. Wij hebben geen wachttijden, er is een korte doorlooptijd. Er is zoveel mogelijk tijd en ruimte voor 'handen aan het bed’. Daarnaast is er voldoende aanbod en een sluitende keten voor jeugd, volwassenen met en zonder kinderen en ouderen. • Kwaliteit. Er is voldoende zorg dichtbij waarmee wordt voorkomen dat inwoners terugvallen. Wij hebben daarom een integrale en lokale aanpak, met duidelijke kaders waardoor een hoge kwaliteit geleverd kan worden. • Beheersbaar. Er is een helder omschreven opdracht van het Sociaal Domein waarin de benodigde sturingsinformatie is vastgelegd om toekomstige keuzen op te baseren. Monitoring en realisatie van de transformatie zijn daarbij uitgangspunten. 0

Wettelijk kader • Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet, Wet inburgering, Wet schuldhulpverlening, Wet vroegsignalering • Integrale Verordening Sociaal Domein • Regelingen leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart, woonurgentie • Gemeentewet Beleidskader • Collegeprogramma 2018-2022 • Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein • Integrale verordening sociaal domein Financiën Frictiekosten Bij de Zomernota 2021 zal worden voorgesteld om deze incidentele kosten ad € 274.000 te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein. In de zomernota 2021 wordt voorgesteld om de vrijval van de regioreserve Beschermd wonen in de reserve Sociaal Domein te storten. Dit besluit is bij de najaarsnota al genomen, maar niet uitgevoerd, omdat het geld pas in 2021 is ontvangen. Met de zomernota 2021 wordt dit besluit tot uitvoering gebracht. Daarmee is een basis aanwezig voor het voorstel om een deel in te zetten voor dekking van deze incidentele kosten.

Exploitatie Stichting ZO! De financiering van de begroting Stichting ZO! bestaat uit drie delen 1) Budgetneutraal deel 2) Cao-ontwikkelingen pagina 8 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

Meerkosten als gevolg van de start van een nieuwe stichting, die incidenteel door middel van een overgangsbijdrage van de gemeente worden gedekt.

CA O-on twikkelingen De meerkosten als gevolg van cao-ontwikkelingen leiden tot een hogere bijdrage voor de Stichting ZO! Deze kosten zijn niet gedekt. De gevolgen hiervan op de meerjarenbegroting worden meegenomen bij de Zomernota 2021. De kosten worden eveneens opgenomen ondergebracht in programma 2 Sociaal Domein, product 2.1 Algemeen Sociaal Domein Meerkosten en overgangsbijdragen/ taakstelling De raad heeft onder andere als vertrekpunt bij de voorbereiding naar een nieuwe stichting meegegeven dat deze wijziging budgettair neutraal dient te geschieden. De omvorming van diverse organisaties tot een goed lopend nieuw bedrijf vergt enige tijd. De gemeente is daarom bereid de Stichting ZO! een overgangsbijdrage voor de jaren 2021, 2022 en 2023 te verstrekken. De stichting dient de meerkosten van € 285.000 vanaf 2024 binnen haar eigen budgetten op te vangen. Tegelijkertijd is de vorming van ZO! een belangrijke stap in de transformatie in het sociaal domein. Met de vorming van Stichting ZO! gaan we op den duur integraler en efficiënter werken binnen het sociaal domein, waardoor we komen tot een betere aansluiting met het voorveld en tot een efficiëntere inzet van de maatwerkvoorzieningen. Vanuit deze transformatiegedachte gaan de optimale inzet van het voorveld, uniforme werkwijzen, versterking van de samenwerking en integraal werken hun vruchten afwerpen.

Inverdieneffect Tegelijkertijd is de vorming van ZO! een belangrijke stap in de transformatie in het sociaal domein. Met de vorming van Stichting ZO! gaan we integraler en efficiënter werken binnen het sociaal domein, waardoor we komen tot een betere aansluiting met het voorveld en een efficiëntere inzet van de maatwerkvoorzieningen. Vanuit deze transformatiegedachte gaan de optimale inzet van het voorveld, uniforme werkwijzen, versterking van de samenwerking en integraal werken hun vruchten afwerpen. Het college geeft de nieuwe bestuurder van ZO! de opdracht om samen met de gemeente en andere partners te komen tot een concreet plan waaruit blijkt hoe vanaf 2023 een inverdieneffect wordt bereikt. Dit inverdieneffect zal naar verwachting primair tot uitdrukking komen in een vermindering van de totale zorgkosten. Dit plan wordt meegenomen in de begroting 2023. 2020

2021

2022

2023

2024

488.000

95.000

274.000

369.000

Financiën Stichting Zuidplas Ondersteunt! Voorbereidingskosten Frictiekosten to ta al incidentele kosten

488.000

Exploitatie Stichting ZO! 2.240.000

4.560.000

CAO-ontwikkelingen

115.000

230.000

Meerkosten

180.000

300.000

285.000

DVO-bedrijfsvoering Zuidplas aan Stichting ZO!

Taakstelling Stichting ZO!

Huidige begroting gemeente Zuidplas

Bijdrage Zuidplas aan de stichting ZO!

2.535.000

5.090.000

5.075.000

pm -285.000 4.790.000

Tabel 8: meerjarig totaaloverzicht Stichting ZO! 2020 - 2024

DVO - bedrijfsvoering Een groot aantal bedrijfsvoeringstaken en bijbehorende kosten zijn in kaart gebracht en onderdeel van de begroting ZO! Om een compleet beeld te krijgen van alle dienstverlening aan de Stichting ZO! werkt de Gemeente Zuidplas nu aan een DVO bedrijfsvoering . Dit kan wellicht tot aanpassingen leiden. Communicatie / participatie pagina 9 van 11

gemeente

Zuidplas registratienummer R21.000046

onderwerp Financiën ZO!

nvt Aanpak nvt Bijlagen Bijlage 1 Beantwoording technische vragen Financiën ZO! (Z21.001483)

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 10 van 11

gemeente

Zuidplas onderwerp Financiën ZO!

registratienummer R21.000046

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021; gelet op het Collegeprogramma 2018-2022 en het Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein

besluit: 1.

Kennis te nemen van de conceptbegroting van Stichting ZO! en in te stemmen dat de meerkosten als gevolg van de vorming van de Stichting ZO! worden verwerkt in de Zomernota 2021. De meerkosten betreffen: a. CAO-ontwikkelingen van € 115.000 in 2021 en structureel € 230.000 vanaf 2022 b. Overgangsbijdrage van € 196.000 in 2021, € 330.000 in 2022 en € 315.000 vanaf 2023. Deze overgangsbijdrage vervalt vanaf 2024.

In te stemmen met de incidentele frictiekosten in 2021 van € 274.000 en deze te dekken uit de reserve Sociaal Domein en deze onttrekking te verwerken in de Zomernota 2021.

In te stemmen met de opdracht aan het college om de transformatieopgave verder uit te werken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 09/06/2021.

pagina 11 van 11

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10271954/1