Bijlage 4 - F 835 1 GEANONIMISEERD - Voorstel Rottemeren concept jaarstukken 2025_A26.001613
Tekst van het document
recreatieschap
Rottemeren VOORSTEL
Onderwerp:
Concept
Kenmerk:
D26-10616
Bijlagen:
1
Besluitdatum:
31/03/2026
Voorbereid
(geanonimiseerd)
door:
DAGELIJKS
Jaarstukken
BESTUUR
2025
BESLISPUNTEN 1.
Inte stemmen
2.
Inte stemmen de
3.
met
algemene
reserve; met
De
onder
concept jaarstukken
het onttrekken
Inte stemmen
jaarstukken 4.
met de
het
verlengen
hoofdstuk
concept jaarstukken
van
het
van
de
2025
van
nadelige
recreatieschap Rottemeren; saldo
van
projectkredieten
€ 79.645
zoals
over
2025
opgenomen
in de
uit
3.6;
2025 ter
vaststelling
aan
te bieden
aan
het
Algemeen
Bestuur.
FINANCIELE
SAMENVATTING
Bij de Najaarsrapportage werd rekening gehouden met een tekort van € 37k. Het nadelige saldo 2025 is uitgekomen op afgerond € 80k. Kort samengevat is de toename van het tekort ten opzichte van de gewijzigde begroting € 43k als volgt te verklaren: Exclusief kredieten en mutatie reserves
van
*€1.000
Hogere lasten:
Overhead
18
Gebiedsbeheer
37
Lagere lasten: Maatschappelijke betrokkenheid
15
Plannen maken
23 75
Lagere baten:
Gebiedsbeheer
Algemene
42
middelen (rente)
58 -100
Per saldo
nadelig
43
De
lagere baten hebben onder meer betrekking op het liquidatiesaldo uit het Landschapsfonds van € 84k. In de Najaarsrapportage was deze post nog opgenomen als incidentele baat. Het liquidatiesaldo is echter, na akkoord van het Algemeen Bestuur in december 2025, ingezet als gedeeltelijke financiële dekking van het Uitvoeringsprogramma 2026-2029.
Het
eigen vermogen
resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2025 € 10,8 min. Dit bestaat voor € 9,4 min. uit bestemmingsreserves en voor € 1,4 min. uit de vrije algemene voor
reserve.
Pagina
1
van
2
In de
hoofdstukken 3, 4 en 5 van de jaarstukken wordt nader
resultaten
en
ingegaan op de financiële
het vermogen.
VOORGAANDE
BESLUITVORMING
Vastgestelde programmabegroting 2025 door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2024. Vastgestelde begrotingswijziging 2025 door het Algemeen Bestuur op 8 december 2025. JURIDISCHE Niet
van
toepassing.
FINANCIËLE Niet
van
PARAGRAAF
PARAGRAAF
toepassing.
VERVOLGSTAPPEN De
EN
COMMUNICATIE
concept jaarstukken 2025
laten vaststellen
in de
vergadering
van
het
Algemeen
Bestuur
op 6 juli 2026. BIJLAGEN 1.
Concept jaarstukken Rottemeren
2025
(geanonimiseerd) bestuurssecretäris
Pagina
2
van
2
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen