Bijlage 4 Erratum Herstelplan 3.0 A21.001991

*A21.001991*

Memo

onderwerp Erratum Herstelplan 3.0 bij Programmabegroting 2022 ter attentie van

datum 29/10/2021

kenmerk A21.001991

kopie aan

bijlage

afzender M. Stuij

telefoon

e-mail marco.stuij@zuidplas.nl

cluster Financiën

Op de Najaarsnota 2021 is een erratum gemaakt als gevolg van een verkeerd verwerkt investeringskrediet (A21.001978). Als gevolg hiervan wordt het exploitatiesaldo in 2025 € 134.000 positiever. Dit heeft ook effect op enkele tabellen waarin de samenhang tussen verschillende documenten inzichtelijk wordt gemaakt. Deze tabellen staan in het raadsvoorstel van de Begroting 2022 (R21.000085), in het boekwerk van de Begroting 2022 (A21.001554) en in het Herstelplan 3.0 (A21.001790). In dit document is met een gele markering de mutatie weergegeven voor het Herstelplan 3.0.

Pagina 1 van 2

onderwerp

registratienummer

Erratum Herstelplan 3.0 bij Programmabegroting 2022

A21.001991

2022

2023

Bedragen x € 1.000 2024 2025

Tekort Zomernota 2021 Stelpost Jeugd

-3.689 -

-6.648 1.800

-6.549 1.700

-5.427 1.500 +

Tekort "extra debat" (stelpost jeugd)

-3.689

-4.848

-4.849

-3.927

Effecten NJN 2021 en PGB 2022

-240

581

970

Tekort begroting 2021 (NJN+PGB)

-3.929

-4.267

-3.879

Effecten septembercirculaire 2021

1.854

593

561

Meerjarensaldi voor Herstelplan 3.0

-2.075

-3.674

-3.318

-2.279

Balans opnieuw opzoeken + uitkomst stemming

2022

2023

2024

2025

Meerjarensaldi voor Herstelplan 3.0

-2.075

-3.674

-3.318

-2.279

Maatregelen Voorstel maatregelen (unaniem) Voorstel maatregelen (meerderheid) Voorstel maatregelen (debat) Aftoppen maatregelen 2025 op niveau 2024

428 223 60 -

581 418 150 -

701 568 150 -

Totaal maatregelen

711

1.149

1.419

1.428

Voorstel lokale heffingen (debat)

650

1.000

1.300

1.400

Gemaximeerde inzet algemene reserve (bijstelling)

714

1.525

599

-

-

-

549

Verschillen

2022

2023

2024

2025

Maatregelen Originele voorstel Aangepaste voorstel

1.434 711

1.943 1.149

2.237 1.419

2.431 1.428

Lokale heffingen Originele voorstel Aangepaste voorstel

939 650

2.505 1.000

2.674 1.300

2.703 1.400

Algemene reserve Originele voorstel Aangepaste voorstel

1.200 714

2.100 1.525

1.400 599

-

Inzicht in ontwikkeling meerjarensaldi

Meerjarensaldi na Herstelplan 3.0

965 + -2.962 683 +

720 718 150 -160 +

- +

Pagina 2 van 2