Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging Zomernota 2023 A23.000654

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 20232.190 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten

: : : : :

4-7-2023 2023 5 5 - zomernota 2023 A23.000654 behorende bij R23.000057

2023

2024

2025

2026

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

1: Bestuur en Organisatie

-769.380

7.458.852

-534.716

7.154.983

-535.072

7.148.056

-375.941

7.135.883

2: Sociaal Domein

4.969.210

51.644.740

6.308.804

51.551.006

6.062.427

50.683.604

5.972.797

50.493.916

3: Maatschappelijk domein

1.214.299

12.800.473

761.451

11.819.033

550.734

12.052.413

837.076

12.569.819

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

1.468.218

32.421.999

1.220.707

22.516.226

1.277.587

18.031.661

1.277.587

14.603.397

5: Fysieke omgeving

4.137.183

27.135.553

3.326.110

27.380.895

3.212.777

28.035.236

3.290.828

28.846.879

6: Financiële producten

-681.717

18.447.657

-159.882

18.249.542

-46.617

17.432.932

432.233

17.744.873

10.337.813

149.909.274

10.922.474

138.671.685

10.521.836

133.383.902

11.434.580

131.394.767

Saldo lasten 6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat

Baten Programma

250.000

3: Maatschappelijk domein

2.042.583

2.887.781

345.090

250.000

2.789.712

2.042.583

2.887.781

345.090

10.587.813

152.698.986

10.922.474

140.714.268

10.521.836

136.271.683

11.434.580

131.739.857

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

490.000

9.486.865

40.000

9.036.865

40.000

9.036.865

40.000

9.036.865 2.354.009

2023

1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein

2.789.712

raming na wijziging

2024

370.698

2025

711.440

2026

696.400

233.643

2.803.661

189.743

2.148.009

279.743

2.314.009

279.743

1.184.400

25.710.002

591.400

17.826.641

798.400

14.211.276

798.400

8.318.740

5: Fysieke omgeving

874.012

14.121.108

380.502

14.068.357

189.718

14.299.031

199.166

14.930.593

6: Financiële producten

696.465

86.066.076

696.465

86.400.214

696.465

86.151.340

696.465

81.596.340 116.932.947

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

3.478.520

138.558.410

1.898.110

130.191.526

2.004.326

126.708.921

2.013.774

6: Financiële producten

Saldo baten

142.528

7.081.671

-13.798

1.482.759

-13.965

1.555.592

-14.132

1.385.425

Mutaties reserves

142.528

7.081.671

-13.798

1.482.759

-13.965

1.555.592

-14.132

1.385.425

Resultaat

3.621.048

145.640.081

1.884.312

131.674.285

1.990.361

128.264.513

1.999.642

118.318.372

Saldo begroting

-6.966.765

-7.058.905

-9.038.162

-9.039.983

-8.531.475

-8.007.170

-9.434.938

-13.421.485

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

8.750 33.750 -250.000 352.500 -11.690 21.690 -55.963 -605.105 0 -70.013 0 0 0 0 0 0 511.100 -212.900 2.018.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.034 0 58.000 0 0 0

43.750 168.750 0 512.500 0 61.690 0 48.316 0 0 7.890.117 2.488.296 717.000 0 0 0 1.720.657 641.900 4.411.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.034 0 58.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 55.963 -4.383.265 -145.860 0 0 0 0 23.700 1.503.000 73.050 0 0 0 0 0 0 0 3.960.000 2.674.000 127.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 55.963 455.794 0 0 0 0 0 3.766.798 10.123.026 560.050 0 0 0 0 0 0 0 3.960.000 2.674.000 127.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.790.061 145.860 70.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.900 0 263.000 2.525.000 642.000 794.867 10.369 0 11.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.790.061 145.860 70.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880.900 0 263.000 2.525.000 642.000 794.867 10.369 0 11.351 0 0 0 0 0 0 0 90.000 224.826 45.021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 35.000 3.530.000 990.000 0 0 0 0 124.024 123.579 0 0 -14.400 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.000 35.000 3.530.000 990.000 0 0 0 0 124.024 123.579 0 0 -14.400 0 0 0 0 0

Investeringskredieten 2023 Grootboeknummer

2024

2025

2026

Lasten 700039 - Canter Fuso MIP 2022 700040 - Veegwagen Dulevo MIP 2022 700062 - Inzamelvoertuig MIP 2019 700063 - Vrachtwagen Scania Inzamel MIP 2022 700068 - Iveco Daily riool MIP 2020 700072 - Iveco Daily riool MIP 2022 700127 - Zonnepanelen Sporthal Comenius 700178 - IHP Donge – Uitbouw (Esse Zoom) 700179 - IHP - Permanente lokalen 1e inricht. Nwk Esse Zoom 700183 - IHP - tijdelijke huisv 1e inricht. Nwk, Esse Zoom 700186 - Reconstructies wegen IBOR 2023 700187 - Reconstructie openbaar groen IBOR 2023 700188 - Vervanging houten bruggen IBOR 2023 700201 - Reconstructie openbaar groen MIP 2024 700202 - Reconstructies wegen MIP 2024 700203 - Vervanging houten bruggen MIP 2024 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700233 - Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla 700234 - Grond Sportpark Swanla 700236 - Vervangingsinvestering ICT (3jr) 2025 700240 - Vervanging houten bruggen MIP 2025 700241 - Vervanging houten bruggen MIP 2026 700242 - IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting 700243 - IHP 23 - Bestaande huisv - Nieuwbouw/Renovatie 700244 - IHP 23 - Bestaande huisv - Uitbreiding 700245 - IHP Donge - verbouw (Esse Zoom) 700247 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2025) 700248 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2027) 700249 - Park Van 't Verlaat-alg.

inrichting (MIP2025) 700250 - Veld 1 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700251 - Veld 2 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700252 - Veld 2 vv Groeneweg kunstgras (MIP 2027) 700253 - Veld 4 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700254 - Veldverlichting korfbal Moordrecht 700255 - Veld 5 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700256 - Veldverlichting veld 4, 5 en 6 vv Nwk 700302 - Grafdelfmachine Boki MIP 2025 700303 - Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700304 - Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid

700305 - Jeu de boules banen half verhard 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700309 - Veld 1 Hoofdveld vv Mkp kunstgras armaturen verv. 700310 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - grondkosten 700311 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - ondergrond 700312 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle-toplaag kunstgras 700313 - Canter Fuso MIP 2021 700314 - Nissan EV200 MIP 2025 700315 - Iveco NIDO sneeuwschuiver MIP 2025 700316 - Mitsubishi NIDO sneeuwschuiver MIP 2025 700317 - Heftruck Hyster MIP 2025 700318 - Heftruck Toyota MIP 2025 700319 - Maaimachine Torro MIP 2025 700325 - Bestrijden boomziekten MIP 2025 700326 - Update IBOR MIP wegen 2025 700327 - Update IBOR MIP groen 2025 700329 - Herijken vervangingskrediet Civ Kunstw.

700334 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2025 700336 - Vervanging speelvoorzieningen 2025 700340 - Herijking vervanging OVL MIP 2025 700343 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2023 700344 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2024 700345 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2025 700348 - 50 'er jaren buurt groen fase 2 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 700353 - Speelvoorziening MIP 2023 700354 - Speelvoorziening MIP 2024 700358 - Blaashal 700360 - Renoveren Sportcentrum Zuidplas 700363 - Renovatie Sportcentrum Parkzoom 700364 - VGRP MIP 2023 700365 - VGRP MIP 2024 700366 - VGRP MIP 2025 700370 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2026 700372 - Groen MIP 2026 700374 - Reconstructie wegen MIP 2026 700375 - VGRP MIP 2026 700377 - Speelvoorzieningen 2026 700381 - IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) 700382 - IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) 700403 - Reconstructies dijkwegen (MIP 2026) 700415 - Onderzoek duurzame mobiliteit 700416 - Afval inzamelvoertuig 2027 700417 - Elektrisch riolering voertuig 2027 700418 - Electrische voertuigen 2027 700419 - IHP Circulaire modules 700421 - Kunstwerken integrale werken beton MIP 2027 700422 - Kunstwerken solitaire werken beton MIP 2027 700423 - Openb verlichting integrale werken (MIP 2027) 700424 - Riolering/water integrale werken VGRP MIP 2027 700426 - Spelen integrale werken MIP 2027 700427 - Wegen integrale werken MIP 2027 Totaal

lasten

0 0 0 0 0 -800.000 -200.000 -300.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -907.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -840.858 -717.562 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 -1.980.800 0 -2.328.323

0 0 0 0 0 0 0 0 46.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.045 0 0 0 100.000 0 0 0 0 114.000 0 0 300.000 300.000 1.828.669 0 0 0 0 0 0 0 149.992 150.000 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 -1.980.800 0 22.408.955

0 0 0 0 0 800 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.600 0 0 0 0 0 400.000 400.000 907.400 0 279.750 0 0 0 0 0 0 -10.224.566 6.160.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.523.049 0 9.099.632

0 0 0 0 0 800 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 0 364.600 0 20.694 338.803 0 86.000 400.000 400.000 907.400 0 2.144.319 0 0 0 0 0 0 0 6.295.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.523.049 0 39.848.734

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057.500 23.700 0 0 0 0 0 0 189.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.800 0 0 0 0 0 4.105.810 -669.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.360.799

20.628 75.487 82.476 82.823 43.200 0 0 0 0 264.000 10.000 10.000 20.000 20.000 45.000 158.000 5.307.243 2.717.806 0 74.000 103.000 297.000 0 0 289.100 10.347 169.402 0 0 0 0 0 0 0 2.198.956 0 0 0 0 0 4.105.810 6.445.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.042.936

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739.500 23.700 1.929.000 447.300 0 4.255.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.291.513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949.500 8.131.936 13.738.606 3.429.400 206.000 4.255.810 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.377.455

0 0 2.328.323

0 0 -22.408.955

0 0 9.099.632

155.108 155.108 -39.693.626

0 0 -31.965.382

77.554 77.554 -31.965.382

0 0 -37.377.455

Baten 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 Totaal baten Saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12837767/1