Bijlage 2 - F 835 3 GEANONIMISEERD - Recreatieschap Rottemeren 3. Voorstel Programmabegr. 2027 A26.001615

recreatieschap

Rottemeren VOORSTEL

DAGELIJKS

Onderwerp:

Concept Programmabegroting

Kenmerk:

D26-10619

Bijlagen:

1

Besluitdatum:

31/03/2026

Voorbereid

(geanonimiseerd)

door:

BESTUUR

2027

BESLISPUNTEN 1. 2.

Inte stemmen Inte stemmen

met de

concept begroting

2027

3.

vaststelling bijdrage uit de nieuwe beheerregeling is verwerkt. De concept begroting 2027 ter vaststelling aan te bieden

van

recreatieschap Rottemeren;

met een mogelijke afwijkende versie van de concept begroting voor in het Algemeen Bestuur waarin de definitieve beschikking van de aan

het

Algemeen

Bestuur

AANLEIDING In de

bijgevoegde concept begroting 2027 is de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling opgenomen op basis van een indicatief bedrag zoals al gedeeld door de provincie ZuidHolland. De definitieve beschikking is nog niet ontvangen. Deze bevat de verdeling van de subsidiebedragen in de componenten groot-, regulier- en vervangingsonderhoud alsmede de component toezicht en handhaving. Dat kan invloed hebben op de presentatie van het voordelige saldo en de toerekening aan de betreffende begrotingscomponenten. FINANCIËLE

SAMENVATTING

Exploitatie De

financiële

bestuur

ruimte die ontstaat door de

de kans

om

een

aantal

bijdrage uit de nieuwe beheerregeling biedt het benodigde investeringen uit te gaan voeren in de komende

jaren. Het

gaat hierbij

onder

meer

om

de

Ontwikkeling

.

Waterkwaliteit Willem Alexanderbaan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rotterdamse

volgende investeringen

.

en

risico’s:

Binnenrotte

Oeversterking fase Il niet-urgente delen Verwijderen parkeerplaats langs de Rottebandreef nabij de golfbaan Halfverharding langs de weg bij Pirouette t.b.v. evenementen Aanpassingen maaifrequentie Eendragtspolder Nieuwe Varenbrug (risico dat het beheer bij het schap wordt ondergebracht) Metropolitaanse fietspad LBB (risico dat het beheer bij het schap wordt ondergebracht) Bypass Bleiswijkse Zoom Verbeteren waterkwaliteit Eendragtspolder Structurele aanpak exotenbestrijding Pagina

1

van

3

In de meerjarenbegroting 2027-2030 heeft het bestuur gekozen voor de vorming van de volgende bestemmingsreserves (verdeeld over de jaren):

Dit leidt tot het volgende beeld voor de meerjarenbegroting 2027-2030: Recreatieschap Rottemeren Meerjarenraming 2027-2030

Begroting

Begroting 2028

Begroting

Begroting

2027

2029

2030

Structurele baten

7. 792. 025

7. 802. 025

7. 802. 025

7. 347. 025

Structurele lasten

7. 402. 025

7. 452. 025

7. 470. 445

7. 495. 445

Structureel saldo van Baten en Lasten

390. 000

350. 000

331. 580

-148. 420

Structurele mutaties reserves

189. 800

239. 800

258. 220

283. 220

Structureel resultaat

579. 800

589. 800

589. 800

134. 800

Incidentele lasten

944. 000

873. 000

715. 000

240. 000

Incidentele onttrekking reserves

389. 000

298. 000

140. 000

140. 000

Incidenteel resultaat

-555. 000

-575. 000

-575. 000

-100. 000

24. 800

14. 800

14. 800

34. 800

Saldo

Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2027 bedraagt € 14 mln. Het totale eigen vermogen inclusief de bestemmingsreserves komt uit op € 112 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie. ,

,

VOORGAANDE BESLUITVORMING Algemeen Bestuur 8 december 2025 ; Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2027. ,

JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing.

FINANCIËLE PARAGRAAF Niet van toepassing. VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE • Na instemming door het Dagelijks Bestuur zal de conceptbegroting 2027 voor zienswijze worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De conceptbegroting 2027 zal tezamen met de ingediende zienswijzen ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen bestuur. •

Pagina 2 van 3

recreatieschap

Rottemeren BIJLAGEN 1.

Concept Programmabegroting 2027 Rottemeren.

(geanonimiseerd) bestuurssecretaris

Pagina 3 van 3

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen