Bijlage 2 Erratum Najaarsnota 2021 A21.001978
Tekst van het document
*A21.001978*
Memo
onderwerp Erratum Najaarsnota 2021
datum 27/10/2021
kenmerk A21.001978
ter attentie van
kopie aan
bijlage
afzender M. Stuij
telefoon
e-mail marco.stuij@zuidplas.nl
cluster Financiën
Erratum Najaarsnota 2021 Op pagina 67 in bijlage 1 Mutaties Investeringen staat een nadeel vermeld in 2024 van € 1.500.000 onder de noemer “update IBOR MIP wegen”. Hier had moeten staan een voordeel van € 1.500.000. Het gevolg hiervan is dat de mutatie op de kapitaallasten in programma 5 wijzigt, hiervan staat op pagina 59 een nadeel in 2025 van € 67.000, dit moet zijn een voordeel van € 67.000. Het totaal aan financiële bijstellingen programma 5 in 2025 komt hiermee op € 57.000 voordeel. In de Zomernota 2021 zijn de investeringen in het Meerjarige Investeringsplan wegen geactualiseerd op basis van herfasering van de projecten. Deze actualisatie is administratief niet juist verwerkt, waardoor er in boekjaar 2024 een voordeel ontstaat van € 1.500.000. Hiermee loopt de investeringsplanning weer synchroon met de projectenplanning. Effect mutatie op het saldo van de begroting Het saldo van de Najaarsnota verandert hiermee voor € 67.000 + € 67.000 = € 134.000 positief. De tabel in het raadsvoorstel voor de Najaarsnota 2021 (R21.000086) muteert als volgt als gevolg van het erratum.
Pagina 1 van 2
onderwerp
registratienummer
Erratum Najaarsnota 2021
A21.001978
Huidige tabel: Totaaltabel
2021
2022
2023
2024 2025 Bedragen x € 1.000
Beginstand na Zomernota 2021 / Meicirculaire 2021
-2.061
-3.687
-6.647
-6.550
-5.427
Bijstelling kapitaallasten 2021 div. programma's Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen Verwachte meerkosten ODMH Kostentoename automatisering, licenties Bijstelling Herstelplan 1.0 Jeugd & Wmo Verkiezingen kostentoename Nieuw krediet renovatie parkzoom Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds Opheffen reserve onderhoud Sport Programmabudget omgevingswet Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid Afronden contract Coöperatie 0-100+ Bijdrage Grondbank RZG Bijstelling Dividenden BNG en Alliander Overige mutaties Totaal mutaties
794 650 -200 -173 -16 396 100 100 90 134 72 1.947
-173 -33 45 -100 -100 24 -337
-173 -66 -106 34 24 -287
-173 -49 -105 34 24 -269
-173 -49 -104 22 24 -280
Nieuwe stand na Najaarsnota 2021
-115
-4.024
-6.935
-6.819
-5.707
Totaaltabel
2021
2022
2023
Beginstand na Zomernota 2021 / Meicirculaire 2021
-2.061
-3.687
-6.647
-6.550
-5.427
794 650 -200 -173 -16 396 100 100 90 134 72 203 2.150
-173 -33 45 -100 -100 24 -514 -851
-173 -66 -106 34 24 -82 -369
-173 -49 -105 34 24 -31 -300
-173 -49 -104 22 24 -92 134 -238
88
-4.538
-7.017
-6.850
-5.665
Mutaties Najaarsnota -
Nieuwe tabel: 2024 2025 Bedragen x € 1.000
Mutaties Najaarsnota Bijstelling kapitaallasten 2021 div. programma's Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen Verwachte meerkosten ODMH Kostentoename automatisering, licenties Bijstelling Herstelplan 1.0 Jeugd & Wmo Verkiezingen kostentoename Nieuw krediet renovatie parkzoom Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds Opheffen reserve onderhoud Sport Programmabudget omgevingswet Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid Afronden contract Coöperatie 0-100+ Bijdrage Grondbank RZG Bijstelling Dividenden BNG en Alliander Overige mutaties Erratum Najaarsnota 2021 Totaal mutaties Nieuwe stand na Najaarsnota 2021
Pagina 2 van 2