Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging Najaarsnota 2023 jaarschijf 2023 A23.001422

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Najaarsnota 20231.757 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten Programma 1: Bestuur en Organisatie

: : : : :

7-11-2023 2023 17 17 - Najaarsnota 2023 A23.001422 behorende bij R23.000086

2023 mutatie

2024 raming na wijziging

mutatie

2025 raming na wijziging

mutatie

2026 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

245.706

7.803.558

134.278

7.289.261

134.278

7.282.334

134.278

7.270.161

2: Sociaal Domein

6.219.648

58.505.388

578.308

52.161.164

588.308

51.303.762

447.350

50.973.116

3: Maatschappelijk domein

-668.206

13.008.267

-183.454

11.635.579

-111.571

11.940.842

-446.166

12.123.653

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

-8.100

57.459.340

13.996

42.604.910

31.196

153.572.658

31.196

74.034.649

5: Fysieke omgeving

51.171

27.186.724

263.061

27.643.956

189.037

28.224.273

188.494

29.035.373

6: Financiële producten

-201.901

18.448.034

-331.197

22.257.473

-260.150

21.511.910

-264.150

21.819.851

5.638.318

182.411.311

474.992

163.592.343

571.098

273.835.779

91.002

195.256.803

Saldo lasten 6: Financiële producten

62.683

8.613.183

2.779.937

2.842.569

842.878

Mutaties reserves

62.683

8.613.183

2.779.937

2.842.569

842.878

5.701.001

191.024.494

474.992

166.372.280

571.098

276.678.348

91.002

196.099.681

raming na wijziging

mutatie

Resultaat

Baten Programma 1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein

2023 mutatie

2024

2025 raming na wijziging

mutatie

2026 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

157.000

527.698

711.440

696.400

5.410.083

14.896.948

670.188

9.738.903

680.188

9.748.903

539.230

9.607.945

3: Maatschappelijk domein

-74.550

2.729.111

44.800

2.192.809

44.800

2.358.809

37.900

2.391.909

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

25.000

45.153.539

38.048.895

148.621.077

67.462.796

5: Fysieke omgeving

1.332.000

15.453.108

808.197

14.876.554

228.500

14.527.531

228.063

15.158.656

6: Financiële producten

355.256

87.203.332

91.610.064

92.018.190

86.522.190

7.204.789

165.963.736

1.523.185

157.178.665

953.488

267.970.910

805.193

181.839.896

Saldo baten 6: Financiële producten Mutaties reserves

19.822.363

2.072.547

2.610.380

2.139.213

19.822.363

2.072.547

2.610.380

2.139.213

Resultaat

7.204.789

185.786.099

1.523.185

159.251.212

953.488

270.581.290

805.193

183.979.109

Saldo begroting

1.503.788

-5.238.395

1.048.193

-7.121.068

382.390

-6.097.058

714.191

-12.120.572

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

-403.736 -38.571 -585.310 -98.094 -40.488 -115.000

0 0 -42.480 0 0 0 39.371 0 0 805.132 1.232.895 329.316 4.355.079 961.611 317.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 50.000 28.045 362 80.819 136.000 20.000 0 1.000 0 71.638 0 35.130

337.661 38.571 585.310 98.094 40.488 115.000

0 0 0 0 0 0

12.581 0 0 0 -281.000 3.535.038 1.526.685 400.000 125.000 1.720.657 35.000 641.900 4.411.084 0 0 0 0 799.200 50.000 200.000 0 0 12.000 0 105.000 99.000 25.378 522.003 114.729 1.337.040

12.581 0 0 2.130.800 174.794 3.535.038 1.526.685 400.000 125.000 1.720.657 35.000 641.900 4.411.084 0 3.960.000 2.674.000 4.392.249 800.000 50.000 200.000 0 0 12.000 0 105.000 99.000 25.378 522.003 114.729 1.337.040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.790.061 0 0 0 0 0 0 0 0 263.000 2.525.000 642.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 3.530.000 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringskredieten 2023 Grootboeknummer

2024

2025

2026

Lasten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Telefonie MIP 2022 700016 - LED verlichting (MIP 2021) 700033 - Reco dijkwegen 2023 700035 - Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2022) 700036 - LED verlichting (MIP 2022) 700037 - Reco Civiele Kunstwerken 2023 700097 - Toegankelijk maken bushaltes 700121 - LED verlichting MIP 2018 700164 - Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde 700173 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 700176 - IHP - Permanente lokalen Moerkapelle 700178 - IHP Donge – Uitbouw (Esse Zoom) 700186 - Reco Wegen 2023 700187 - Reco groen 2023 700188 - Reco Civiele Kunstwerken 2023 700192 - Reco groen 2023 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700232 - Aanleg regeninstallatie Sportpark Swanla 700233 - Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla 700234 - Grond Sportpark Swanla 700242 - IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting 700243 - IHP 23 - Bestaande huisv - Nieuwbouw/Renovatie 700244 - IHP 23 - Bestaande huisv - Uitbreiding 700246 - IHP Wolga (Esse Zoom) 700310 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - grondkosten 700328 - Vervangen VRI 700329 - Reco Civiele Kunstwerken 2023 700330 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2021 700331 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2022 700335 - Reco OVL 2023 700337 - Vervanging komborden MIP 2022 700341 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2021 700343 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2023 700347 - 50 'er jaren buurt groen fase 1

700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700351 - 50 'er jaren buurt riolering fase 1 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie)

-12.581 -133.297 571.186 54.169 281.000 -3.535.038 -1.526.685 -400.000 -125.000 -1.720.657 -35.000 -641.900 -4.411.084 0 0 0 0 0 0 -200.000 -54.598 54.598 -12.000 -25.000 -105.000 -99.000 -25.378 -522.003 -114.729 -1.337.040

700357 - Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie) 700360 - Renoveren Sportcentrum Zuidplas 700363 - Renovatie Sportcentrum Parkzoom 700364 - Reco VGRP 2023 700381 - IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) 700382 - IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart 700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart 700390 - ICT Migratie naar Cloud 700391 - ICT vervangingsinvestering 2026 (4 jaar) 700392 - ICT vervangingsinvestering 2025 (4 jaar) 700393 - ICT vervangingsinvestering 2024 (4 jaar) 700395 - ICT vervangingsinvestering 2025 (3 jaar) 700396 - ICT vervangingsinvestering 2024 (3 jaar) 700397 - ICT vervangingsinvestering 2026 (3 jaar) 700399 - Installaties Koningskwartier 700400 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2023) 700406 - Buckeburgpark 700419 - IHP Circulaire modules 700430 - Zuigperswagen Riolering 700433 - RECO Kunstwerken beton 2023 700434 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2023 Totaal lasten

-1.700.000 -300.000 -300.000 -1.248.087 0 0 -278.500 -246.500 -342.500 -50.000 0 0 0 0 0 0 25.000 -80.000 -220.750 504.000 0 575.000 419.000 -18.599.573

0 0 0 580.582 149.992 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.500 0 200.000 2.904.000 0 575.000 419.000 13.971.992

1.700.000 0 0 1.248.087 0 -6.295.389 278.500 246.500 342.500 0 0 0 -5.900 0 -5.900 0 0 80.000 220.750 0 200.000 0 0 14.615.567

1.700.000 400.000 907.400 1.248.087 0 0 278.500 246.500 342.500 50.000 0 0 46.100 0 59.100 0 0 80.000 220.750 0 200.000 0 0 35.998.999

0 0 0 0 -4.105.810 -150.001 0 0 0 0 0 -5.900 0 -5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.267.611

0 0 0 0 0 6.295.389 0 0 0 50.000 0 46.100 0 59.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.670.650

0 0 0 0 -150.000 6.445.390 0 0 0 0 -5.900 0 0 0 0 -5.900 0 0 0 0 0 0 0 6.283.590

0 0 0 0 4.105.810 6.445.390 0 0 0 0 46.100 0 0 0 0 59.100 0 0 0 0 0 0 0 15.211.400

-7.075

-14.150 -42.480 -45.629 0 247.800 71.638 -4.870 0 0 0 212.309 -13.759.683

-87.584 0

0 0

68.040 62.040 84.000 126.496 14.742.063

68.040 62.040 84.000 126.496 -35.872.503

0 0 0 0 -4.267.611

0 0 0 0 -13.670.650

0 0 0 0 6.283.590

0 0 0 0 -15.211.400

Baten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Telefonie MIP 2022 700033 - Reco dijkwegen 2023 700097 - Toegankelijk maken bushaltes 700164 - Verkeersveiligheid Moerkapelse Zijde 700173 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart 700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart Totaal baten Saldo

87.584 -60.000

-68.040 -62.040 -84.000 -193.571 18.406.002

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13283875/1