Bijlage 1 F 334 - Jaarrekening en jaarverslag 2020 Recreatieschap Hitland E21.001742

AB 31 MAART 2021 HIT/ 2021-AB31032021-5.4

RECREATIESCHAP HITLAND

JAARVERSLAG 2020

2

Inhoudsopgave Deel 1 Programmaverantwoording 1.

Inleiding

4

2.

Uitgangspunten

5

3.

Programma’s

6

3.1.

Bestuur

6

3.1.1. Algemeen 3.1.2. Bestuur en organisatie 3.1.3. Bijzondere aangelegenheden 3.2.

Recreatie en natuur

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Bestuur en werkapparaat Onderhoud en beheer Overige zaken Begroting en realisatie

3.3.

Exploitatie golfbaan

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Overleg met golfclub Hitland Golfpark Hitland Begroting en realisatie golfbaan

4.

Algemene dekkingsmiddelen

8

9

12

Deel 2 Paragrafen 5.

Introductie

14

6.

Weerstandsvermogen

15

7.

Onderhoud kapitaalgoederen

17

8.

Bedrijfsvoering

19

9.

Financiering

20

3

DEEL 1 PROGRAMMAVERANTWOORDING

4

1. Inleiding Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Ministeriële Regeling informatie voor derden (Iv3) zijn ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Als gevolg hiervan dienen de jaarstukken te bestaan uit de volgende onderdelen: • het jaarverslag, tenminste bestaande uit o de programmaverantwoording en o de paragrafen •

de jaarrekening, bestaande uit o de programmarekening en de toelichting en o de balans en de toelichting. In dit deel wordt het jaarverslag beschreven.

5

2. Uitgangspunten Het BBV schrijft voor, dat de programmaverantwoording ten minste bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma’s en een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in: - de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd - de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en - de gerealiseerde baten en lasten. In de begroting voor het jaar 2020 zijn 3 programma’s onderscheiden, te weten het programma bestuur, een programma recreatie en natuur voor wat betreft het openbare gebied en een programma exploitatie golfbaan.

6

3. Programma’s In dit hoofdstuk zal de verantwoording over de realisatie van de (3) programma’s beschreven worden, waarbij ook zal worden ingegaan op de kosten. De programma’s hebben betrekking op bestuur, recreatie en natuur en exploitatie golfbaan. In 2005 is door de toenmalige gemeenteraad van Nieuwerkerk aan den IJssel als uitgangspunt meegegeven, dat de bijdrage mag toenemen met maximaal de inflatiecorrectie. Voor het begrotingsjaar 2020 is door de gemeente Capelle aan den IJssel meer specifiek aangegeven, dat de bijdrage van Capelle aan den IJssel maximaal met 2 % mocht stijgen t.o.v. de bijdrage voor het begrotingsjaar 2019.

3.1. Bestuur 3.1.1. Algemeen Het BBV heeft een nadrukkelijke relatie met de Wet dualisering gemeentebestuur. Het effect van het BBV en de Wet dualisering gemeente bestuur op de Wet gemeenschappelijke regelingen blijft echter beperkt tot de Gemeentewet en met name daarvan de artikelen, die betrekking hebben op de onderdelen van de financiële functie (begroting, jaarstukken en verordeningen). Er is voor gemeenschappelijke regelingen geen andere taakafbakening tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur dan wat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Hitland. 3.1.2. Bestuur en organisatie De gemeenschappelijke regeling Hitland is in 2015 aangepast aan wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gewijzigde regeling Hitland is op 1 januari 2016 van kracht geworden. De meest ingrijpende aanpassing was, dat ook de colleges van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas zijn toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Verder bestaat het algemeen bestuur nu uit 4 wethouders of gemeenteraadsleden van Capelle aan den IJssel en 4 van Zuidplas, ieder met een plaatsvervanger. Uit het algemeen bestuur worden van elke gemeente 2 leden voor het dagelijks bestuur gekozen. Algemeen en dagelijks bestuur worden voor een periode van 4 jaar aangewezen respectievelijk benoemd.

Het algemeen en dagelijks bestuur van het recreatieschap Hitland waren per 1 januari 2020 als volgt samengesteld: namens Capelle aan den IJssel: mw. H. Westerdijk (penningmeester) dhr. M.E. Wilson mw. H.A. Groenendijk – De Vries dhr. J.S. Kolster namens Zuidplas: dhr. D.A. de Haas (voorzitter) dhr. J.A. Verbeek dhr. J. Hordijk dhr. H. Weber In 2020 zijn de functies van voorzitterschap en penningmeester conform de gemeenschappelijke regeling gewisseld, waardoor per 01-09-2020 mw. H. Westerdijk voorzitter is geworden en dhr. D. de Haas penningmeester (tevens vice-voorzitter).

7 Het dagelijks bestuur bestond in 2020 uit dhr. D. de Haas (voorzitter), mw. H. Westerdijk (penningmeester), dhr. J.A. Verbeek en dhr. M.E. Wilson. Het algemeen en dagelijks bestuur werden bijgestaan door een secretaris, mw. R.L.M. den Ouden. Voor wat betreft bestuur en werkapparaat is de organisatorische opbouw als volgt: Algemeen Bestuur | Dagelijks Bestuur | | secretaris (0,1fp) directeur (1fp) | baanmanager (1fp) medew. communicatie / pr (0,77fp) medew. sales en evenementen (0,67fp) medew. boekhouding (0,5fp) caddiemaster / receptioniste (2,5fp) Eind 2020 waren de volgende personen in dienst bij het recreatieschap: • T. Aker (directeur) • J. Serné (baanmanager) • M. Quandt (medew. sales en evenementen) • R. den Ouden (medew. communicatie en secretaris) • M. Klijn (medew. boekhouding) • A. Lieuwma (caddiemaster / receptioniste) (tot en met 31/12/2020) • N. Kasbergen (caddiemaster / receptioniste) • A. Neuteboom (caddiemaster / receptioniste) • M. van Olphen (hfd caddiemaster / receptioniste). In april 2020 heeft dhr. J. Lassche zijn werkzaamheden voor het recreatieschap wegens pensionering beeindigd. 3.1.3. Vergaderingen en overleg Het algemeen bestuur is in 2020 2 keer bijeengekomen en het dagelijks bestuur 4 keer. Vanwege COVID – maatregelen is één vergadering van het AB vervallen en hebben enkele vergaderingen van DB en AB digitaal plaatsgevonden.

De belangrijkste agendapunten waren: - Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 - Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 - 2 voortgangsrapportages en 2 begrotingswijzigingen - afronding reconstructie Hitlandselaan - organisatie recreatieschap; functiebeschrijvingen - aanstelling nieuwe directeur en taakopdracht - sluiting van de golfbaan ea vanwege corona en de gevolgen hiervan voor de exploitatie - beheerplannen golfbaan en park Hitland 2020-2025 - verlenging overeenkomst volkstuinvereniging “De Amateurtuinder” 2021-2025 - verlenging overeenkomst onderhoud openbaar gebied 2021 Er is verder geen bestuurlijk overleg met andere organisaties geweest. De Werkgroep Hitland in 2020 1 keer bijeen geweest en heeft door middel van verslaglegging daarvan adviezen inzake beheer en inrichting gegeven. Op 16 september 2020 heeft het jaarlijkse

8 overleg annex schouw van de werkgroep met het dagelijks bestuur plaatsgevonden. De werkgroep heeft de nodige suggesties gedaan voor het beheer en aanvullende inrichting van het gebied.

3.2. Recreatie en natuur Het recreatieschap Hitland heeft circa 254 hectare openbaar toegankelijk recreatiegebied en circa 12 hectare landbouwgebied in eigendom, beheer en onderhoud. Het recreatiegebied is ingericht voor openbare dagrecreatie. Een als een aparte exploitatie te beschouwen onderdeel is de 18 holes golfbaan en de 9 holes par 3 golfbaan, die in totaal circa 63 hectare beslaan. Met het beheer van het openbare gebied (exclusief golfbaan) is een bedrag gemoeid van circa € 600.000,-. De middelen hiervoor worden verstrekt door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Hitland. Voor wat betreft het openbare gebied kan onderscheid gemaakt worden in een 3-tal aspecten, te weten bestuur en werkapparaat, onderhoud en beheer van het gebied en overige zaken. 3.2.1. Bestuur en werkapparaat Voor bestuurskosten is standaard niets opgenomen in de begroting en voor wat in eigen beheer wordt uitgevoerd was ongeveer € 143.600,- opgenomen aan personeelskosten. Verder was er € 72.600,- opgenomen voor het inhuren van toezicht in het gebied. Aan bureaukosten was ca € 4.000,- opgenomen. In totaal was er aan directe kosten voor bestuur, werkapparaat, toezicht en bureaukosten € 220.200,- opgenomen in de begroting. Er is circa € 220.000,- gerealiseerd. 3.2.2. Onderhoud en beheer De belangrijkste functie binnen het gebied is de recreatie. Het openbaar gebied omvat ruim 190 hectare.

Circa 5 hectare wordt strikt als natuurgebied beheerd ( de oude veenputten en de wielen in Hitland-Noord). Verder wordt circa 12 hectare ecologische infrastructuur als recreatie- en natuurgebied beheerd. Waar mogelijk wordt natuurontwikkeling een kans gegeven, omdat de recreatieve waarde van het gebied daarmee in hoge mate toeneemt. De overige 173 hectare worden als recreatiegebied beheerd. De verdeling van de 190 hectare is als volgt: • Hitland-Noord 94,0 hectare • Middengebied 12,5 hectare • Hitland-Zuid 83,5 hectare Voor wat betreft het onderhoud van het gebied is een kwaliteitsniveau en volume aangehouden, dat is vastgelegd in het beheerplan Hitland. In de begroting zijn de lasten van het onderhoud gebaseerd op het beheerplan en het op basis daarvan aangegane onderhoudscontract. De reserveringen voor meerjaarlijks onderhoud waren gebaseerd op het beheerplan Hitland. Aan directe kosten was in de begroting € 225.200- geraamd aan jaarlijks onderhoud. Er was voorts € 84.610,- opgenomen als toevoeging aan de reservering voor meerjaarlijks onderhoud in toekomstige jaren. Er is in 2020 € 206.515,- uitgegeven aan jaarlijks onderhoud. Er is € 82.410,- gereserveerd voor meerjaarlijks onderhoud in komende jaren. 3.2.3.

Overige zaken Naast de kosten voor bestuur en werkapparaat en onderhoud en beheer waren in de begroting nog posten voor belastingen en verzekeringen (€ 23.000,-) en overige kosten (€ 59.400,-) opgenomen. Onder de overige kosten vallen onder meer publiciteit en voorlichting,

9 representatiekosten, adviezen van derden en een bijdrage aan het voetveer. In totaal was er aan indirecte kosten ca € 82.400,- opgenomen in de begroting recreatie en natuur. Er is ca € 82.000,gerealiseerd. 3.2.4. Begroting en realisatie Openbaar gebied

Begroot

Lasten Kapitaallasten Personeelskosten Bestuurskosten Vergoedingen Belastingen Verzekeringen Bureaukosten Technisch onderhoud Overige kosten Voorzieningen Totaal lasten

0 215.090 0 1.140 20.227 2.820 3.908 225.193 59.397 84.610 612.385

1078 217.950 0 634 16.724 3.194 2.092 206.515 52.072 82.410 582.670

Baten Diverse opbrengsten Huur en pachten Overige exploitatiebaten Bijdrage gemeenten Totaal baten

3.320 4.622 0 604.444 612.386

2.826 4.668 0 604.84 611.578

0 0 0 0

28.908 0 0 28.908

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves -/Onttrekking aan reserves +/+ Resultaat na bestemming

Gereal.

Het overzicht geeft in de eerste kolom de geraamde lasten en baten weer. Het totaal van lasten en baten is in termen van het BBV het resultaat voor bestemming. Er is geen resultaatbestemming, omdat het algemeen bestuur in 2012 een besluit heeft genomen om eventuele opbrengsten aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied toe te voegen. Voor de exploitatie openbaar gebied was een resultaat van € 0,- geraamd. De exploitatie voor het openbare gebied sluit nu voor en na resultaatbestemming met een positief saldo van € 28.908,-. Er is meer uitgegeven aan afschrijvingen en personeelskosten, maar ook minder aan belastingen, bureaukosten en onderhoudskosten.

3.3. Exploitatie golfbaan De genoemde doelstellingen van het recreatieschap hebben ook betrekking op de exploitatie van de golfbaan. In essentie is het uitgangspunt het exploiteren van een openbare golfbaan, waarbij zowel in financieel opzicht als qua toelatingsbeleid een zo laag mogelijke drempel wordt gehanteerd. In financieel opzicht moet de golfbaan bedrijfsmatig en minimaal budgettair neutraal worden geëxploiteerd. Voor wat betreft het toelatingsbeleid geldt, dat iedereen welkom is voor