Bijlage 1 Concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren A24.002123

Concept- Najaarsrapportage 2024

Najaarsrapportage 2024

Conceptversie DB 7 oktober 2024 Samengesteld door Staatsbosbeheer PE-Zuid-Holland

Peildatum: 31 augustus 2024

1

Concept- Najaarsrapportage 2024

Hoofdstuk

Pagina

Bestuurlijke samenvatting

3

Financiële samenvatting

5

Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

6

Beheerlasten

8

Bedrijfsvoering

9

Projecten (kredieten en investeringen)

10

Vermogen en risicobeheersing

14

Bijlage I Financieel overzicht Najaarsrapportage 2024 Bijlage II Begrotingswijziging 2024

2

Concept-Najaarsrapportage 2024

1

Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiele stand van zaken van recreatieschap Rottemeren. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud); zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden van Rottemeren en de bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning verlopen worden, mits er een bestuurlijke relevantie is, niet toegelicht. Bestuurders Er is in 2024 een aantal mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. De huidige samenstelling is als volgt: Dagelijks Bestuur: Dhr. Vincent Karremans, voorzitter Bastemeijer Dhr. Michiel Muis Dhr. Daan de Haas Algemeen Bestuur: Dhr. Vincent Karremans, voorzitter Bastemeijer Dhr. Faouzi Achbar Dhr. Michiel Muis Dhr. Simon Fortuyn Dhr. Daan de Haas Dhr. Frans Klovert

gemeente Rotterdam, beoogde opvolger: Pascal Lansink gemeente Lansingerland gemeente Zuidplas gemeente Rotterdam, beoogde opvolger: Pascal Lansink gemeente Rotterdam gemeente Lansingerland gemeente Lansingerland gemeente Zuidplas gemeente Zuidplas

Namens Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK); Mw. Josien van Capelle (adviserend lid) Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen Uitvoeringsagenda In mei 2021 is het Ontwikkelplan door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Om het Ontwikkelplan tot uitvoering te brengen, is er een uitvoeringsagenda opgesteld. Inmiddels heeft de programmamanager samen met de VAAC een herijking uitgevoerd; enerzijds vanuit financieel oogpunt, anderzijds vanwege de veelheid van projecten en beperkte capaciteit. Het voorstel voor de herijking van de uitvoeringsagenda volgt eind dit jaar in het AB. Subsidieverordening Eind 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren de tekst van de Subsidieverordening Rottemeren vastgesteld. Een deel van het budget is beschikbaar om maatschappelijke initiatieven van burgers te ondersteunen. Het gaat daarbij om een steun in de rug voor kleine initiatieven die bijdragen aan het landschapspark De Rotte. De subsidieverordening is ook door de raden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. Dit jaar is er aan 7 initiatieven subsidie toegekend voor een totaalbedrag van €24.500. De evaluatie van de subsidieverordening is inmiddels gaande. 3

Concept-Najaarsrapportage 2024

Samenwerkingsovereenkomst en evaluatie Vorig jaar heeft een onafhankelijke externe partij, te weten Common Eye, de eindevaluatie van de samenwerkingsovereenkomst uitgevoerd. De uitkomsten en aanbevelingen van de eindevaluatie zijn meegenomen de nieuwe SOK, die in maart 2024 door het bestuur en provinciehoofd van Staatsbosbeheer is ondertekend voor onbepaalde tijd. Bezuinigingsopdracht De gemeenten Lansingerland en Zuidplas hebben in hun zienswijze naar aanleiding van de begroting 2024 en met het oog op het zgn. ravijnjaar 2026 gevraagd om een bezuinigingsopdracht, met het verzoek ook naar alternatieve financiering te kijken. In haar vergadering van 25 maart jl. heeft het dagelijks bestuur bestuurslid Daan de Haas verzocht om, met behulp van John Schippers (financieel controller van het schap namens Staatsbosbeheer), een notitie op te stellen met een aantal voorstellen en mogelijke scenario's. Het voorstel met de bezuinigingsopdracht volgt eind dit jaar in het AB. Dit is ook al als zodanig in een reactie vanuit het AB op de zienswijzen van de begroting 2025 naar de deelnemers gecommuniceerd.

4

Concept-Najaarsrapportage 2024

2

Financiële samenvatting

Voor het begrotingsjaar 2024 wordt een overschot verwacht van € 448k. De baten gaan € 495k hoger uitvallen, terwijl de lasten met circa € 47k stijgen. De hogere baten zijn met name te danken aan de hogere rentebaten (€ 319k), de geïndexeerde pachten (€ 70k) en eenmalige opbrengsten uit precario en opstalrechten (€ 106k). De verwachte lastenstijging van € 47k bestaat uit verschillende voor- en nadelen: • Dienstverlening SBB; € 163k lager dan begroot. Zie verder de tabel onder 5 Bedrijfsvoering. • Regulier onderhoud; € 279k hogere lasten in verband met extra werkzaamheden van het beheerteam vanwege toegenomen drukte, afvaldumpingen, vernielingen en weersomstandigheden. Daarnaast is het nieuw afgesloten gras- en waterbestek circa € 136k hoger uitgevallen. Dit is deels weer opgevangen door het budget voor de ingroeiregeling. De mutaties voor kredieten (projecten en investeringen) worden gedekt door de daartoe gecreeerde reserves. Het effect is saldo-neutraal. 5

Concept-Najaarsrapportage 2024

3

Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Uitvoeren Terreinbeheer Het voorjaar en het begin van de zomer was erg nat, wat voor de natuur goed was maar voor onze recreanten wat minder. Tijdens de mooie zomervakantie van 2024 zijn de gebieden goed bezocht, wat wel leidde tot extra inspectie en opruim rondes in samenwerking met uitvoerder Promen. Het planmatige bosbeheer in de Bleiswijksezoom en -fles is uitgevoerd en het resultaat ziet er goed uit. Ook gaan de recreanten steeds beter begrijpen en waarderen waarom wij deze werkzaamheden uitvoeren. De bospercelen in de Rottemeren worden toekomst bestendig gemaakt. Een groot probleem worden de gedumpte lachgasflessen door het gehele gebied, wekelijks ruimen wij er wel 10 op, het afvoeren wordt een steeds groter probleem. Toezicht en Handhaving Er zijn in 2024 weer diverse handhaving acties geweest, zoals controle op mountainbikers, stroperij en illegale visserij. De afgelopen periode is het rustig geweest met het springen vanaf de Rottebanbrug in de Rotte, dit wordt nu door diverse partijen in de gaten gehouden en dat lijkt te werken. Grondzaken en exploitaties (Economisch beheer) Bijzonderheden qua werk en extra ureninzet betreffen enkele vervreemdingsverzoeken die veel extra aandacht vergen qua communicatie en cliëntonderzoek. Over deze zaken is reeds met het schapsbestuur gecommuniceerd.

Daarnaast gaat dit jaar veel aandacht uit naar vastgoedzaken die betrekking hebben op de sluis Zevenhuizer Verlaat en de bediening ervan. Zodra meer zicht op deze zaken is wordt aan het bestuur een voorstel voorgelegd. Ook gaat extra aandacht uit naar 't Ezelsbruggetje. Helaas heeft de exploitant van 't Ezelsbruggetje verzocht om de overeenkomst te mogen ontbinden, daar de exploitatie financieel niet haalbaar bleek. Hierover wordt het bestuur op haar oktobervergadering geïnformeerd en gevraagd akkoord te gaan met de ontbinding onder een aantal voorwaarden. Plannen en planvorming Nieuwe ontwikkelingen in het recreatiegebied en ontwikkelingen in het landschapspark de Rotte worden getoetst aan het Ontwikkelplan. In 2024 zijn inmiddels 17 initiatieven getoetst. Variërend van een duikobject in de Zevenhuizerplas, een bestemmingsplanwijziging van Outdoor Wintersport tot de woningbouwontwikkeling bij boerderij Voorzorg in Zevenhuizen. Het advies wordt voorbereidt door SBB en gaat ter vaststelling naar de Vaste ambtelijke adviescommissie en vervolgens indien nodig naar het bestuur. Onlangs heeft het Recreatieschap een perceel in het Hoekse Park West aangekocht. Op dit moment is het verpacht aan boerderij Lansingerland. Het perceel is een mooie kans om een start te maken met de geschetste ontwikkeling in het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. 6

Concept-Najaarsrapportage 2024

Hierin wordt gesproken over een combinatie van bos met agrarische activiteiten waar recreanten welkom zijn. De landschapsarchitect van Staatsbosbeheer heeft 2 opties geschetst voor de inrichting. De komende maanden gaat SBB het plan nader uitwerken. Hiervoor is contact met gemeente Lansingerland, het programma Rotterdam de Boer op en boerderij Lansingerland. Stichting natuurpolders is onlangs bij ons gekomen met het verzoek tot een andere inrichting van de Hennipgaarde. Gebleken is dat de door hun gewenste inrichting met kleine akkers eigenlijk niet mogelijk is. De granen zijn te vervuild met schimmels waardoor afzet niet mogelijk is. In overleg met SBB zijn ze nu aan het kijken welke inrichting passend zou zijn. Beheer subsidieverordening Het recreatieschap heeft een subsidieverordening voor 3 onderdelen: 1) voor het marketingplan “Ook dit is de Rotte”; 2) beheer van gebieden o.a. door Stichting natuurpolders; 3) voor incidentele activiteiten ter promotie van het landschapspark de Rotte. Voor wat betreft het marketingplan is in het voorjaar de subsidie toegekend. Echter stichting Rottepartners heeft besloten haar werkzaamheden voor het marketingplatform stop te zetten. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over de overdracht naar het recreatieschap. En we werken aan de financiële afhandeling.

Daarnaast wordt in samenwerking met gemeente Rotterdam gewerkt aan de gewenste herijking van het marketingplan. Daarin wordt ook gekeken naar een nieuwe werkwijze voor de uitvoering. Tot het eind van het jaar zal het recreatieschap “ook dit is de Rotte” bijhouden. De beheersubsidies bleken dit jaar niet nodig te zijn. Voor de subsidie aan incidentele activiteiten zijn 14 aanvragen gekomen van verschillende partijen. Aan 7 partijen is subsidie toegekend. Onder meer aan de Rottedamloop, de avondvierdaagse in Bleiswijk, Stichting Buurtlab voor plan met plakplaatjes en de boerenpicknick bij Stichting boer en buurt. In totaal is € 24.250 toegekend. Aan 7 partijen is de subsidie geweigerd. Voor de beoordeling is een beoordelingssystematiek ontwikkeld waar punten zijn toegekend aan onder meer aantal deelnemers en doelgroep. Daarnaast zijn de criteria in de verordening uiteraard gecheckt. De ervaringen van dit jaar worden meegenomen in de evaluatie van de verordening. Ondersteunende diensten (Bestuurlijke producten) Enkele dossiers en werkzaamheden waar de Ondersteunende afdelingen (Bestuurlijk, Financieel en Juridisch) de afgelopen periode extra werkzaamheden voor hebben verricht: • • •

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (WGR); Afwikkeling jaarverslag 2023(Rechtmatigheidsverantwoording, WNT); Uitwerken van de bezuinigingsopdracht vanuit het bestuur.

7

Concept-Najaarsrapportage 2024

4

Beheerlasten

Regulier onderhoud Lasten Regulier Onderhoud

Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer Gras- en waterbestekken Hygiënebestekken Vaarnetwerk Totaal Regulier Onderhoud

Begroting 2024

1e Begrotingswijziging 2024

Prognose 2024

200.000 800.000 342.000 20.000

144.000 136.000 0 0

344.000 936.000 342.000 20.000

1.362.000

280.000

1.642.000

De laatste jaren is gebleken dat het budget voor de werkzaamheden in eigen beheer niet toereikend is door onder andere afvaldumpingen, stormschades, toegenomen drukte en vernielingen. Voor het gras- en waterbestek is een nieuwe aanbesteding in de markt gezet. Door de veranderde marktomstandigheden waren de marktprijzen hoger dan de opgenomen normprijzen in het Terrein Beheer Model. Groot onderhoud Prognose voorziening groot onderhoud 2024 – 2034 exclusief vastgoed

Bovenstaande tabel is gebaseerd op het herijkte (versie FA20) Terrein Beheer Model. Zonder aanvullende dotaties of andere maatregelen zal de voorziening vanaf 2029 fors negatief worden. Dit betekent dat zonder aanvullende maatregelen, vanaf 2025 rekening gehouden moet worden met een structurele verhoging van circa € 463.000. Deze financiële opgave wordt meegenomen in de op te stellen notitie voor de bezuinigingsopgaaf. In de programmabegroting 2024 was een onttrekking geraamd op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP versie december 2023) van € 1.413.000 (exclusief indexering en opslag P-component). Voor jaarschijf 2024 wordt nu, op basis van de laatste projectramingen, een onttrekking verwacht aan materiele uitgaven van € 1.161.000. Een mutatie van € 252.000. Dit wordt met name veroorzaakt door herplannen van werkzaamheden in de MJOP. In onderstaande tabel worden de mutaties toegelicht. 8

Concept-Najaarsrapportage 2024

5 Bedrijfsvoering (Dienstverlening SBB)

De begroting is in eerste instantie aangepast aan de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daarna is een inschatting gemaakt van de totale dienstverlening voor 2024. Dit heeft ertoe geleid dat de begrote bedragen naar beneden zijn bijgesteld, conform eerdere jaren en rekening houdend met de trend. Gebiedsbeheer De grootste afwijking betreft de dienstverlening voor Gebiedsbeheer (€ 115.600 lager dan begroot). Dit bestaat uit een aantal voor- en nadelen op activiteitenniveau: 9

Concept-Najaarsrapportage 2024

Uitvoeren en begeleiden Terreinbeheer is gerelateerd aan de materiële uitgaven (30%) en kan per jaar fluctueren. Voor Omgevingscommunicatie heeft het een deel van het jaar ontbroken aan een Boswachter Publiek. Hetzelfde geldt voor Toezicht en Handhaving; ook daar is de volledige capaciteit pas gedurende het jaar ingevuld. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de PDC en Samenwerkingsovereenkomst. (zoals vastgesteld in het AB van 13 december 2021). Met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk. Voor de begeleidingsuren van het terreinbeheer (regulier- en groot onderhoud) wordt een norm gehanteerd van 30% van de werkelijke materiele uitgaven.

6 Projecten (kredieten en investeringen)

Projectnaam Aanleg Watercompensatie A16 RWS Beheer Rottekijkers Bewegwijzeringssysteem vanaf Rotte DRV't Upgrade verlengde molengangpad Fase 2 Vaarnetwerk KI Entree Eendragtspolder KI LBB Uitwerken Inv.planning KI LBB Realisatie Oeverversterking fase 1 Ontwikkellocaties fase II Opstellen subsidie verordening Rottebanbrug verb.plek aan de Rotte Uitbreiding MTB route Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Uitvoeringsagenda tranche 1 (programmamanagement) Uitvoeringsagenda (Trainingsroute WAB) Uitvoeringsagenda (Handboek meubilair) Aanleg schapenrasters - drasgebied Eendragstpolder Restauratie inlaat nabij Merenweg Bleijswijk Beschoeiing landtong sluis Zevenhuizer Verlaat Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade Versterken Biodiversiteit Verbindingen Op en langs de Rotte Herbouw Hooiberg Totalen

Budget 2.269.630 40.000 379.000 999.238 370.000 382.000 100.000 8.774.557 421.760 197.000 43.000 489.210 351.000 320.915 80.000 18.330 34.000 75.000 72.000 150.000 1.300.000 40.000 63.000 97.500 17.067.140

Uitgaven t/m Prognose 2023 Uitgaven 2024 1.158.469 3.444 5.000 387.136 305 232.773 17.745 339.697 15.000 223.155 8.250 60.965 10.000 3.283.548 910.259 307.388 29.400 107.514 20.000 2.100 21.000 124.687 378.523 67.806 42.904 239.367 46.208 46.605 11.259 9.281 1.145 4.320 58.000 18.100

6.596.660

124.303 33.332 5.000 11.000 1.768.327

Uitgaven t/m 2024 Restant budget 1.158.469 1.111.161 8.444 31.556 387.441 -8.441 250.518 748.720 354.697 15.303 231.405 150.595 70.965 29.036 4.193.807 4.580.750 336.788 84.972 127.514 69.486 23.100 19.900 503.210 -14.000 110.710 240.290 239.367 81.548 92.813 -12.813 20.540 -2.210 5.465 28.536 58.000 17.000 18.100 53.900 0 150.000 124.303 1.175.697 33.332 6.668 5.000 58.000 11.000 86.500 8.364.987 8.702.153

Toelichting per project voor zover relevant: Engineering en aanleg Watercompensatie A16 De aanleg Watercompensatie is gereed. Administratief moet het project nog worden afgewikkeld met RWS. De planning is het project in 2024 financieel af te ronden. Beheer Rottekijkers De Rottekijkers zijn nog van prima kwaliteit en kunnen de komende jaren nog blijven staan. In januari 2024 is er eentje verwijderd bij het Bleiswijkse Verlaat, vanwege een protest van een bewoner die in de buurt van de kijker woont, het bleek dat de bouwvergunning was verlopen. 10

Concept-Najaarsrapportage 2024

Bewegwijzering de Rotte Dit project is in 2023 afgerond en wordt in 2024 financieel afgewikkeld. Overschrijding op dit krediet is in de jaarrekening 2023 gemeld en in de tabel opgenomen. Verlengde Molengangpad Er is in 2024 een kleine stap voorwaarts gezet. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Er zijn, zoals verwacht, zienswijzen ingebracht. De zienswijzen zijn beantwoord en er is een concept realisatieovereenkomst opgesteld. Besluitvorming over het bestemmingsplan vindt plaats in december 2024. Op basis van een vastgesteld bestemmingsplan kunnen tegenstanders gebruik maken van de bezwarenprocedure. De verwachting is, dat dit zeker zal gebeuren. Dit betekent, dat er nog geen verdere stappen zullen worden gezet richting uitwerken van het huidige ontwerp en realisatie. De huidige begroting dateert uit 2020 en is niet meer actueel. Maar gezien de onzekerheid over dit project worden op dit moment geen middelen besteed om het ontwerp nader uit te werken richting een definitief ontwerp. Vaarnetwerk de Rotte fase 2 In het AB van juli 2024 is het besluit genomen om € 80K van het Vaarnetwerk fase 2 over te hevelen naar het project Verblijfsplek Rottebanbrug. In 2024 zal het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard starten met de renovatie van het Zevenhuizer Verlaat. De gemeente Zuidplas heeft intussen de meeste afgesproken voorzieningen langs de Ringvaart aangelegd.

Een aantal voorzieningen zijn afgevallen. Over de pilot bedieningstijden in 2025 is nog geen bestuurlijk besluit genomen door gemeente Zuidplas. De prognose 2024 is een onderschrijding van uiteindelijk 15K, een voorstel volgt nog om dit restantbedrag in te zetten voor het begrote tekort bij het krediet Verblijfsplek Rottebanbrug. Kwaliteitsimpuls Entree Eendragtspolder Project is in 2023 geheel uitgevoerd. De accountantscontrole is afgerond en het project zal in 2024 financieel worden afgesloten. KI LBB Uitwerken subsidieonderzoek Inv.planning Voor de gemeente Lansingerland is een watercompensatieopgave gerealiseerd en deze is betaald in 2023. Het dossier voor de subsidie stad- en landverbindingen is in 2023 opgeleverd aan de PZH. Het subsidieproject Lage Bergse Bos -paden is in 2023 gerealiseerd, het dossier wordt in 2024 aan de PZH opgeleverd. De subsidie recreatieve voorzieningen is in uitvoering. Planning is afronden en afwikkelen van de subsidie eind 2024. De overeenkomst met RWS voor bomencompensatie is getekend. De oplevering hiervan is 31juli 2026. Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – Uitvoering De vergravingen van het noordelijke deel van de eilanden is gerealiseerd met aanleg van een vlonderpad en bruggen en steigers. In de winter wordt jaarlijks bos en aanplant solitaire bomen gerealiseerd op de beschikbare locaties.

De planning is om in de winter 2024/2025 weer een volgend deel te realiseren. Het deelproject paden is gerealiseerd waarmee het grootste deel van de padenstructuur afgerond is. Een deel van de recreatieve voorzieningen is uitgevoerd en dit loopt in 2024 door. De faunatoren zit in de vergunningsfase en de planning is om het werk 2024 te realiseren. De uitkijktoren is in de ontwerpfase; planning realisatie 2024. De parkeerlocaties zit in de engineeringsfase: planning realisatie 2025. 11

Concept-Najaarsrapportage 2024

Oeverversterking fase I De oeverbeschoeiing bij de botenverhuur wordt in het najaar 2024 samen met de renovatie van de Sluis Zevenhuis Verlaat gestart, dit is een samenwerkingsproject met HHSK, deze werkzaamheden moeten gereed zijn voor het vaarseizoen 2025 . De inventarisaties voor de oevers in de Rotte zijn in voorbereiding, de uitwerking volgt in een apart voorstel bij de aanvraag van een tweede krediet. Project ontwikkellocaties; Bleiswijkse Zoom (“Ezelsbruggetje”) In het Algemeen bestuur van 3 juli 2023 is besloten een verkenning uit te voeren naar een mogelijk kwaliteitsimpuls van het gebied rond ’t Ezelsbruggetje. Dit naar aanleiding van de uitgifte van ’t Ezelsbruggetje aan een gegadigde, echter voor de zomer heeft is besloten te stoppen met ’t Ezelsbruggetje. Inmiddels is het terrein leeg en worden voorbereidingen getroffen voor tijdelijk beheer. Het stoppen vergroot de urgentie van de verkenning. Het projectteam met daarin deskundigheid van SBB en een landschapsarchitecte van gemeente Lansingerland is de eerste keer bij een gekomen. Afgesproken is om komende maanden te werken aan een integrale verkenning van het gebied om zo het bestuur een suggestie te doen voor verdere ontwikkeling. Onderdeel van het project is een participatietraject. Bewoners, ondernemers etc zullen gevraagd worden naar hun ideeën voor de inrichting.

Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het najaar en mogelijk een enquête uitgezet. Voor de bijeenkomst zullen ook de mensen uitgenodigd worden die naar aanleiding van de sluiting ideeën hebben aangedragen voor de locatie of op andere wijze hebben gereageerd op de sluiting. In totaal waren dat 10 mensen. Opstellen subsidieverordening Bij het vaststellen van de subsidieverordening is besloten de verordening dit jaar te evalueren. Er zijn vragen over de juridische juistheid van de verordening. Daarnaast is voor de zomer stichting Rottepartners (uitvoerder marketingplatform “Ook dit is de Rotte”) gestopt en is de vraag gerezen of een subsidieverordening voor de uitvoering van het marketingplatform het juiste instrument is. En tot slot is bij de beoordeling van de incidentele subsidies gebleken dat er behoefte is aan een verder uitgewerkte beoordelingssystematiek. Voor de evaluatie zijn bij de gemeente Rotterdam twee specialisten ingehuurd. Zij gaan komende maanden de evaluatie uitvoeren. Het streven is om in het DB van 11 november terug te komen met een aangepaste dan wel nieuwe subsidieverordening. Verblijfsplek Rottebanbrug Na afronding van de bezwaarprocedure is in mei het project weer opgepakt en begin juli aanbesteed. Start werk medio september en voor het einde van het jaar opleveren, indien het weer het toelaat.

De verwachting is dat dit krediet wordt overschreden met circa 14K en dit te dekken uit het restantkrediet Vaarnetwerk Fase2. In het DB van november wordt dit verder gecommuniceerd. Uitbreiding MBT route Het bestek is aanbesteed. Hierin is opgenomen dat gunning pas na definitieve omgevingsvergunning wordt gegeven. Vlak voor het verstrijken van de bezwaartermijn van 6 weken op de vergunningverlening is bezwaar gemaakt. In juni is gesproken met de bezwaarmaker, maar dat heeft niets opgeleverd. Op 20 augustus is de hoorzitting geweest. Uitspraak hoorzitting is eind september. Indien uitspraak positief is krijgt de aannemer de opdracht en gaat het project verder van start. De prognose van de uitgaven 2024 kan derhalve afwijken van de cijfers in de jaarrekening 2024.

12

Concept-Najaarsrapportage 2024

Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Als de subsidie aanvraag van HHSK aan de provincie Zuid Holland is verrekend kan het project worden afgerond en afgesloten, planning HHSK is 2025. Uitvoeringsagenda tranche I De projecten uit de uitvoeringsagenda als ook het toetsen van nieuwe initiatieven zijn gestart. Hierover vindt geregeld en op vaste momenten afstemming met de VAAC plaats en het bestuur wordt middels een update op de hoogte gehouden van de vorderingen. De volgende onderdelen van Tranche I zijn opgestart en in uitvoering: • Projectmanagement In 2023 is gestart met het uitwerken van diverse projecten uit Tranche 1. Hiervoor zijn vele verkennende gesprekken gevoerd met stakeholders en de deelnemende gemeenten. Het bestuur wordt middels de voortgangsrapportage op de hoogte gehouden van de voortgang. Daarnaast is een systematiek ontwikkelt om nieuwe initiatieven te toetsen aan het ontwikkelplan. Afgelopen periode is ook gewerkt aan herijking van de uitvoeringsagenda. Deze staat afzonderlijk op de agenda van het dagelijks en algemeen bestuur. De verwachting is dat dit krediet met circa 13K wordt overschreden, bij het opstellen van de jaarrekening is hierover meer duidelijkheid en zal de dekking van deze overschrijding worden gecommuniceerd. • Trainingsroute WAB Voor de wielertrainingsronde rond de Willem Alexanderbaan is een juridische en technische verkenning uitgevoerd.

Het rapport met diverse scenario’s is in de afrondende fase. Het bestuursvoorstel wordt in november voorgelegd aan het bestuur. De verwachting is dat het krediet een geringe overschrijding geeft van 2K, voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve. . Het oorspronkelijke begrote bedrag in het Uitvoeringsprogramma bedroeg 32,5K, een deelbedrag van dit krediet is aangevraagd. • Handboek meubilair Voor het handboek is een korte verkenning uitgevoerd. Het project zal in het najaar 2024 worden opgepakt in samenwerking met de gemeenten. • Versterken biodiversiteit (nieuw in 2024) In het project wordt een monitoringssystematiek opgezet. Door te monitoren weten we waar welke soorten voorkomen en krijgt SBB informatie over hoe het gebied nog divers kunnen maken. Bijvoorbeeld door andere beheer of door bepaalde aanpassing in de inrichting. Daarnaast zorgt de monitoring er voor dat we meer kunnen communiceren met de bezoekers over de vele soorten die voorkomen in het gebied en hoe bezoekers zelf kunnen meehelpen om biodiversiteit te meten en te vergroten. De resultaten komen naar verwachting in november in het bestuur. • Verbindingen Op en langs de Rotte (nieuw in 2024) Het project bevindt zich in de verkennende fase. Nieuwe projecten: Aanleg schapenrasters-drasgebied Eendragtspolder Hondenzonering Dit project zal worden uitgevoerd in september en eind 2024 op te leveren.

Renovatie monumentale inlaat Na aanleiding met HSSK is een sluizenbouwer benaderd. Deze heeft een aantal opties doorgemaild zodat begin 2025 kan worden uitgevoerd worden. 13

Concept-Najaarsrapportage 2024

Beschoeiing Landtong sluis Zevenhuizer Verlaat Dit werk is al benoemd in oeverversterking fase 1. Reconstructie van Oudheusdenweg en Slingerkade Maart van dit jaar is een ingenieursbureau voor een plan van aanpak benaderd en in juni 2024 gestart met onderzoeken. Deze zijn augustus afgerond en kan worden gestart met het opstellen van het bestek. Verwachting is dit jaar aanbesteden en Q1-2025 uitvoeren. Herbouw Hooiberg: Op basis van een positief advies van eind 2023 is begin van het jaar gewerkt aan een vergunningsaanvraag. Tijdens het bespreken van deze aanvraag met welstand zijn aanvullende gegevens (details en constructieberekeningen) verzocht vanuit de gemeente en hiervoor is een ingenieursbureau ingeschakeld. De benodigde gegevens zijn in mei ter goedkeuring voorgelegd aan welstand en goedgekeurd. De aanvraag is ingediend en in juni is de vergunning verleend. De aanbesteding (toezicht & uitvoering) wordt voorbereid en op de markt gezet. T.b.v. de uitvoering is ook een flora en fauna quickscan uitgevraagd met positief resultaat (geen vervolgacties benodigd). De laatste maanden van 2024 staan in het teken van gunning zodat begin (Q1) 2025 de herbouw afgerond kan worden.

7 Vermogen en risicobeheersing 7.1 Risicobeheersing Risico’s

Aard van het risico

Financiële omvang risico

Kans van Impact optreden* (meerjarig) H/M/L

1.

Stortplaats Hoge Bergse Bos

Grondwaterverontreiniging

€ 87.000

L

€ 17.400

2.

Renterisico’s

De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

n.v.t.

n.v.t.

€0

3.

Specifieke risico’s op projecten, inkoop, bijdragen derden etc.

In de bedrijfsvoering van het Niet recreatieschap kunnen zich kwantificeerbaar risico’s voordoen op specifieke onderdelen. Dit kunnen ook risico’s betreffen m.b.t. subsidies.

L

€0

4.

Niet gekwantificeerde risico's

Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten.

n.v.t.

€ 64.000

€ 108.000

Risico 1: Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. 14

Concept-Najaarsrapportage 2024

Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie ZuidHolland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op € 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van € 17.400. Het recreatieschap kan zich vinden in deze benadering die goedkoper is dan het hernieuwd aanleggen van de drainage. Risico 4: Niet gekwantificeerde risico’s Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Voor dit beleid volgt het schap het rijksbeleid voor gemeenten. Het rijk stelt voor om de minimale buffer van de algemene reserve op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste dan wel benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's. 7.2 Weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen wordt berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het geraamde saldo van de algemene reserve per 31 december 2024 bedraagt vóór resultaatbestemming € 3,8 mln. Voor toekomstige uitgaven van de projectkredieten ligt er een claim op de algemene reserve van netto € 1,8 mln.

Het onbelaste saldo van de algemene reserve bedraagt dan € 2,0 mln. De maximum omvang van de gekwantificeerde risico’s bedraagt € 195k. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen. 7.3 Overzicht reserves

ALGEMENE RESERVE

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 31-12-23 Toevoeging Onttrekking 31-12-24 Toevoeging Onttrekking 31-12-25 Toevoeging Onttrekking 31-12-26 Toevoeging Onttrekking 31-12-27 Toevoeging Onttrekking 31-12-28 3.841 -74 3.767 -2.343 1.424 600 2.024 2.024 2.024

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Reserve Beheer Noordoever Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Herinrichting Gebied A16 Afschrijvingsreserve

2.746 372 1.746 202 2.898 996

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES TOTAAL RESERVES

-31 -99 -121 -12 -36

2.715 273 1.625 237 2.886 960

8.960

-299

8.696

12.801

-373

12.463

35

-906 -108 -121 -27 -36

1.809 165 1.504 272 2.859 924

35

-1.198

7.533

35

-3.541

8.957

35

-906

-1.859 -36

904 165 1.383 307 1.000 888

35

-2.922

4.647

635

-2.922

6.671

-121 35

-904

-36

0 165 1.262 342 1.000 852

35

-1.061

3.621

35

-1.061

5.645

-121 35

-36

0 165 1.141 377 1.000 816

35

-157

3.499

35

-157

5.523

-121 35

In het verloopoverzicht zijn de claims en onttrekkingen verwerkt van de lopende projecten en de tot nu toe bekende bestuursvoorstellen en ontwikkelingen. Algemene reserve Voor de algemene reserve willen we een buffer aanhouden van minimaal € 1 mln. Dit betekent dat het vrij besteedbare deel circa € 1mln. bedraagt. De toevoeging in 2026 van € 600.000 betreft de verwachte opbrengst uit de verkoop van het onroerend goed. Investeringsreserve De investeringsreserve zal eind 2027 zo goed als uitgeput zijn. Reserve uitvoeringsagenda Het saldo blijft beschikbaar voor nog op te starten projecten. 15

Concept-Najaarsrapportage 2024

Reserve Beheer Noordoever Betreft de jaarlijkse structurele onttrekking ten gunste van de beheerlasten. Reserve vervangingsinvesteringen Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan € 50.000 te financieren. Voor de jaren tot en met 2042 staan investeringen gepland voor een bedrag van circa € 630.000. Het saldo van de reserve zal bij ongewijzigde stortingen dan ongeveer € 1.000.000 bedragen. Reserve Herinrichting Gebied A16 Deze reserve wordt (deels) aangewend voor de bovenwettelijke maatregelen m.b.t. de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos-A16. Door extra aangetrokken gelden van derden en subsidies is op dit moment de inschatting dat circa € 1.000.000 niet wordt aangewend. Een eventueel restsaldo staat ter beschikking van het bestuur, dan wel de deelnemers op basis van hun inbreng. Afschrijvingsreserve De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve. De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar.

16

Concept-Najaarsrapportage 2024

BIJLAGE I

Financieel overzicht Najaarsrapportage 2024

17

Concept-Najaarsrapportage 2024

BIJLAGE II

Begrotingswijziging Najaarsrapportage 2024

18