Bijlage 1 Beantwoording technische vragen Financiën ZO! Z21.001483

*Z21.001483*

Memo

onderwerp Beantwoording technische vragen Financiën ZO! CU/SGP en VVD ter attentie van CU/SGP en VVD

datum 26/05/2021

kenmerk Z21.001483

kopie aan -

Bijlage -

afzender S. Blair-Zuijderhoff

telefoon 0180-330300

e-mail S.blair-zuijderhoff@zuidplas.nl

cluster Uitvoering Samenleving en Veiligheid

Technische vragenR21.000046 Financiën ZO! CU/SGP commissie 2 juni/raad 8 juni Technische vragen van de fractie van de CU/SGP Betreffende: raadsvoorstel Financiën ZO! R21.000046 Ingediend op: 26 mei 2021 Ingediend door: CU/SGP

Algemeen 1. Hoeveel eigen vermogen heeft de Stichting Samen Zuidplas per 31 december 2019 en wat gebeurt met deze middelen? Het is niet aan het college om de informatie over de financiële middelen met de raad te delen. Stichting Samen Zuidplas mag zelf bepalen waar zij de middelen aan besteden. Dit hebben zij in de statuten opgenomen. 2. Gaat de nieuwe Stichting ZO! over eigen vermogen beschikken om mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen? Hoe wordt dit eigen vermogen gevormd of worden de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en Stichting ZO! jaarlijks op werkelijke kosten afgerekend? Op dit moment zijn geen afspraken gemaakt over het eigen vermogen van de Stichting en is in de begroting van de stichting hier geen rekening mee gehouden. Afrekening vindt plaats op basis van de dienstverleningsovereenkomst, de begroting van ZO! en daadwerkelijk gemaakte kosten. Conform de akte van oprichting overlegt de Stichting met de gemeente over de inzet van reserves. In de begroting is daar nog geen rekening mee gehouden. Frictiekosten 3. Voor de medewerkers die vóór 1 juli in dienst kwamen is toch budget beschikbaar gesteld in april (onderdeel van de € 95.000) via R21.000039?

Pagina 1 van 5

onderwerp

registratienummer

Beantwoording technische vragen Financiën ZO!

Z21.001483

Enkel voor de directeur-bestuurder is budget beschikbaar gesteld in het voorbereidingsbudget. 4. Wat maakt het dat de bouw van een website wordt toegerekend aan frictiekosten en niet aan voorbereidingskosten, deze kosten waren toch te voorzien? Met het oprichten en inrichten van een volledig nieuwe organisatie zijn voorbereidingskosten gemoeid. Dit zijn kosten voor de voorbereidende activiteiten om daadwerkelijk op 1 juli a.s. van start te kunnen. Oftewel kosten die ambtelijk worden gemaakt om tot besluitvorming te komen en tbv de interne voorbereiding van veranderprocessen. Deze kosten worden gedekt uit het voorbereidingsbudget. De voorbereidingskosten omvatten: - De inzet van de kwartiermaker - De inzet van externe expertise op het gebied van Juridische Zaken, Financiën, ICT, HR en processen ten behoeve van de voorbereidingen van de Stichting - De kosten voor de inzet van de bestuurder tot aan 1 juli 2021 - Kosten voor interne en externe communicatie-activiteiten, waaronder de campagne naamsbekendheid Stichting ZO! - Kosten voor collectieve opleidingen voorafgaande aan 1 juli 2021 Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en tijdelijk karakter die uitgaan boven het normaal beschikbaar budget voor reguliere werkzaamheden. Oftewel de tijdelijk gevolgkosten die gemaakt moeten worden om de overgang daadwerkelijk te realiseren.

Hierbij valt te denken aan de aanpassing in (ICT) infrastructuur en werkplekken, kosten voor ‘bouwen’ en inrichten nieuwe website en kosten die ‘latende organisaties’ maken als gevolg van het besluit tot oprichting van de nieuwe organisatie. Deze kosten zijn opgenomen in de raming frictiekosten. Hiertoe behoren ook de kosten die worden gemaakt door Welzijn Zuidplas als gevolg van de liquidatie van de huidige Stichting 5. Onafhankelijke cliëntondersteuning: is al bekend bij wie de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt belegd? Bij de huidige aanbieders MEE, Kernkracht en Senioren Actief Zuidplas. Stichting ZO! zal geen onafhankelijke cliëntondersteuning leveren. 6. Minder inkomsten door corona. Waarom worden de van het rijk ontvangen compensatiemiddelen hier niet voor ingezet? Het is niet duidelijk welke inkomsten u hiermee bedoelt. Indien het gaat over de inkomstenderving van Stichting Samen Zuidplas, zij kunnen tot 1 juni 2021 een aanvraag indienen voor compensatie. Zij zijn hier op 1 april 2021 over geïnformeerd. Indien er nog geld over is, zal de gemeente nog een tweede mogelijkheid aanbieden om de aanvraag in te dienen. Personeel 7. In het beschikbaar budget (tabel 4.) zien wij geen budget voor personeelskosten die voorheen bij de coöperatie werkzaam waren.

De gemeente koopt daar toch minder in nu? In de tweede regel (tabel 4) onder het kopje personeel ‘voorheen sociaal team’ is het budget wat voorheen naar de coöperatie ging.

Pagina 2 van 5

onderwerp

registratienummer

Beantwoording technische vragen Financiën ZO!

Z21.001483

8. Vallen de medewerkers van de stichting straks onder de cao sociaal werk of onder de cao gemeenten? Zij vallen onder de CAO Sociaal Werk 9. Waarom zijn cao-verhogingen 2019 en 2020 niet in de beschikbare budgetten opgenomen? Hoeveel indexatie ontvingen Stichting Samen Zuidplas en Coöperatie 0-100 in 2019 en 2020? Zijn zij in de subsidie/inkooprelatie niet voldoende gecompenseerd voor onontkoombare caoontwikkelingen? Dit valt binnen de bedrijfsvoering en is aan de partijen om dit op te vangen. Met stichting Samen Zuidplas is voor 4 jaar een beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) afgesloten (2017-2020) op basis van een door hun opgestelde offerte. Dit valt onder het subsidiejaarprogramma. De subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Stichting Samen Zuidplas heeft in zowel in 2019 als in 2020 een indexatie ontvangen van 1,4%. Voor 2021 is een indexering van 1,7% toegepast. Dit is onvoldoende om de CAO stijging te compenseren. In 2020 heeft Stichting Samen Zuidplas met eigen middelen deze stijging opgevangen. In 2021 was het voor hen niet mogelijk om dit volledig uit eigen middelen te bekostigen. Bij continuering van de huidige situatie, zou dit een onderdeel van het gesprek zijn. In verband met start van Stichting ZO!, wordt 2021 gezien als overgangsjaar. Met de Coöperatie is jaarlijks een contract voor dienstverlenging afgesloten tegen marktconforme tarieven. 10.

Waarom kan de cao-verhoging 2022 niet uit de stelpost loon/prijs worden betaald? De stelpost loon is gevormd voor de compensatie van het loonhuis van de gemeentelijke CAO. Deze CAO is per 1 januari 2021 verlopen en op dit moment worden de onderhandelingen gevoerd. De stelpost loon heeft derhalve al een bestedingsdoel en kan niet ingezet worden voor subsidierelaties. De stelpost prijs is ingezet voor de indexatie van de subsidies voor het jaar 2021. Dit is conform de afspraken die hierover zijn gemaakt met de raad. Met het vaststellen van het herstelplan 2021 heeft de raad besloten om geen prijscompensatie toe te passen bij de subsidiepartijen voor het jaar 2022. 11. Is het budget Sociaal Team (€ 2.135.000 vanaf 2022) inclusief de bij de Zomernota 2020 toegekende extra middelen van € 876.000 (zomernota p.12 € 658.000 versterking sociaal team en € 218.000 groeimechanisme sociaal team)? Dit is inclusief € 658.000 en exclusief € 218.000. 12. Hoeveel budget groeimechanisme sociaal team is er in 2022 e.v. jaren te verwachten en wordt dit automatisch toegevoegd aan de begroting van de nieuwe stichting? De stijging van zorg door onze groei is niet goed te voorspellen. Per jaar zal de ontwikkeling op dit punt bekeken worden en waar nodig verwerkt worden in de Zomernota. In de begroting 2021 is voor de jaren 2022 e.v.

structureel € 218.000 toegevoegd aan de bedrijfsvoeringskosten cluster uitvoering. Dit wordt niet automatisch toegevoegd aan de begroting van de nieuwe stichting. Deze werkwijze is gelijk aan de werkwijze van de andere verbonden partijen. Een deel van de functies vanuit het groeimechanisme wordt niet ondergebracht bij de nieuwe stichting (bijvoorbeeld administratief medewerker). Elk jaar zal

Pagina 3 van 5

onderwerp

registratienummer

Beantwoording technische vragen Financiën ZO!

Z21.001483

opnieuw in overleg met de stichting Zuidplas Ondersteunt! worden bekeken of en hoe de DVO zal worden aangepast. Bedrijfsvoering 13. Worden alle ICT-cliëntsystemen ook bij de nieuwe stichting ondergebracht? Is de stichting robuust genoeg om hiervoor zelfstandig een goed functionerende/beveiligde ICT-organisatie in de lucht te houden? De stichting maakt voor het primaire proces (cliëntsystemen) gebruik van de applicaties van de gemeente Zuidplas. De kantoorautomatisering heeft de Stichting zelfstandig georganiseerd. Ook daarbij is de beveiliging en privacy geborgd. 14. Worden de andere bedrijfsvoeringsfuncties ingekocht bij de gemeente? Klopt het dat dit budgetneutraal is geraamd (kosten stichting = opbrengsten gemeente)? Hebben de stafafdelingen van de gemeente ruimte voor deze werkzaamheden in tijd en geld? Een aantal bedrijfsvoeringsactiviteiten neemt de Stichting af bij de gemeente. Het gaat onder meer om huisvesting, facilitaire zaken, juridische zaken en applicatiebeheer. Uitgangspunt is inderdaad budgetneutraal zoals u hier beschrijft. De gemeente brengt in kaart of het mogelijk is deze expertise vanuit de bestaande capaciteit te leveren. Advies derden 15.

Waarom staat er nog een post Advies derden in de begroting? Blijft de stichting diensten inkopen bij de coöperatie? De stichting koopt geen diensten in bij de coöperatie, maar koopt wel diensten in bij andere partners zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis, Mee en Enver. Transformatie-opgave 16. Hoe verhoudt beslispunt 3 (vormgeven aan transformatieopgave) zich tot de al opgestelde beheersmaatregelen Sociaal Domein? Besparingen op zorgkosten worden zo toch niet gebruikt voor verbetering begrotingssaldo van de gemeente? De beheersmaatregelen zijn opgesteld in het kader van de transitie. Van de stichting wordt verwacht dat zij uitvoering geven aan de transformatie. 17. Zijn voor het transformatieproces eenmalige projectkosten nodig? Wie betaalt deze? Het is nog niet bekend. De bestuursopdracht moet nog uitgewerkt worden.

Technische vragen Technische vragen van de fractie van de VVD Betreffende: raadsvoorstel Financiën ZO! R21.000046 Ingediend op: 30 mei 2021 Ingediend door: F. van Wijnen Onderstaand worden de vragen van de VVD over het raadsvoorstel Financiën ZO! Beantwoord.

1. Was er in de situatie tot op heden wel sprake van BTW-plicht?

Pagina 4 van 5

onderwerp

registratienummer

Beantwoording technische vragen Financiën ZO!

Z21.001483

Nee, in de huidige situatie was er voor de taken die vanaf 1 juli door stichting worden uitgevoerd geen sprake van BTW-plicht. 2. Was de in rekening gebrachte BTW tot op heden wel terug te vorderen? Er was geen sprake van BTW. 3. Gaat de nieuwe situatie dusdanig meer efficiënt zijn dat de additionele BTW-kosten worden terugverdiend? De verwachting is dat als gevolg van de vorming van Stichting ZO! de totale kosten binnen het sociaal domein afnemen en dat de additionele kosten op termijn worden ‘terugverdiend’.

Pagina 5 van 5