Raadsvoorstel Financiële stukken GR Bleizo

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Raadsvoorstel Financiële stukken GR Bleizo 2023-033339

Auteur

Desiree Kluyver +31793468887 D.G.Kluyver@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Afdelingshoofd

Quentin A. (Angelique)

Portefeuillehouder

Wethouder Weerwag

Medeverantwoordelijke(n)

Wethouder Iedema

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s)

5 juni 2023. Vanwege vaststelling in het AB GR Bleizo op 5 juli 2023 dient de reactie uiterlijk 16 juni 2023 te worden gegeven.

Samenvatting

De gemeente heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventueel gevoelen over de jaarrekening en/of mogelijke zienswijze op de begrotingswijziging 2023-1 en de begroting 2024 aan het dagelijks bestuur van de GR Bleizo kenbaar te maken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo met in begrip van deze overwegingen de begroting vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeenteraad ontvangt daarna een vastgesteld exemplaar van de begroting. De concept jaarstukken 2022 geven geen aanleiding om een gevoelen kenbaar te maken. De concept begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 zijn gebaseerd op de herziene grondexploitatie naar prijspeil 1-1-2023. De begrotingswijziging 20231 leidt niet tot andere risico’s dan de eerder vastgestelde begroting 2023. De begroting 2024 levert geen financiële consequenties en risico’s op. De concept begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Deze grondexploitatie is gebaseerd op de huidige opdracht aan de GR Bleizo. 1. Gevoelen jaarrekening 2022 en zienswijze begroting 2024, begrotingswijziging 2023-1 2. Aanbiedingsbrief raad ZM financiële stukken Bleizo 2022 3. Jaarstukken 2022 GR Bleizo DB 13-04-2023 4. Concept begroting Bleizo 2024 5. Concept begrotingswijziging 2023-1 6. Accountantsverslag 2022 GR Bleizo 7.

Toelichting grex 2023 GR Bleizo GEHEIM * 8. Kaart GR Bleizo *) Geheimhouding van de toelichting op de grondexploitatie Bleizo per 01-01-2023 is noodzakelijk vanwege de financiële of economische belangen van de gemeente en de GR Bleizo, omdat deze informatie bevat die de onderhandelingspositie en de economische en financiële belangen van de gemeente kan schaden.

Bijlagen

Programma 7 Inrichting van de stad

Raadsbesluit Raadsvoorstel Financiële stukken GR Bleizo 2023-033339 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023 Besluit 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken GR Bleizo 2022. 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 1-2023 en de conceptbegroting 2024 van de GR Bleizo. 3. Het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo schriftelijk op de hoogte te stellen van dit raadsbesluit door de bijgevoegde brief (bijlage 1) te versturen. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging en vaststelling van de rekening en begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 5 juni 2023 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: donderdag 11 mei 2023

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding De gemeenten Zoetermeer en Lansingerland participeren beiden voor 50% in de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. De doelstelling van de GR Bleizo is het ontwikkelen van het gebied rond het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. In bijlage 8 is een kaart van het gebied opgenomen. De conceptbegroting 2024 en de concept begrotingswijziging 2023 zijn jaarschijven uit deze grondexploitatie. Bij brief van 14 april 2023 zijn de concept jaarstukken 2022, concept begrotingswijziging 1-2023 en de conceptbegroting 2024 aan de gemeente Zoetermeer toegestuurd. De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventueel gevoelen over de concept jaarrekening en/of mogelijke zienswijzen op de concept begrotingswijziging 1-2023 en concept begroting 2024 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van Bleizo de begroting vaststellen (met inbegrip van eventueel gegeven commentaren) en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

De gemeenteraad ontvangt een vastgesteld exemplaar van de begroting Beoogd effect De gemeenteraad heeft, betreffende de conceptbegroting 2024 en de begrotingswijziging 12023, de mogelijkheid om deze te beoordelen en om zienswijzen in te dienen. Over de conceptjaarstukken 2022 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om eventuele gevoelen kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur voegt deze bij de begroting en bij de jaarstukken en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan de GR Bleizo. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken GR Bleizo 2022. 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 1-2023 en de conceptbegroting 2024 van de GR Bleizo. 3. Het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo schriftelijk op de hoogte te stellen van dit raadsbesluit door de bijgevoegde brief (bijlage 1) te versturen.

Argumenten 1.1 Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken GR Bleizo 2022. In bijlage 6 treft u het accountantsverslag en de controleverklaring bij de jaarstukken 2022. 2.1

De concept begrotingswijziging 1-2023 leidt niet tot andere risico’s dan de eerder vastgestelde begroting 2023. De in 2022 vastgestelde begroting 2023 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2022. Per 1-1-2023 is de grondexploitatie geactualiseerd. Op basis van deze geactualiseerde grondexploitatie 2023 moet de begroting 2023 aangepast worden. 2.2 De begroting 2024 is een juiste vertaling van de grondexploitatie Bleizo per 1-1-2023. De conceptbegroting 2024 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2023 (vastgesteld door het DB GR Bleizo op 6 april 2023). De begroting voor 2024 bestaat uit de jaarschijf 2024 van deze grondexploitatie. datum print: donderdag 11 mei 2023

3

Kanttekeningen 2.1 In de grondexploitatie per 1-1-2023 en daarmee ook de begroting 2024 is geen rekening gehouden met het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West. Alle financiële stukken zijn gebaseerd op het huidige programma zoals vastgesteld in 2013/2014. Daarbij is rekening gehouden met de uitgiftepauze voor Bleizo-West tot 2024 vanwege het lopende traject van ontwikkelperspectief en ontwikkelstrategie voor Bleizo-West. Vertraging in de uitwerking van de ontwikkelstrategie leidt tot verslechtering van de resultaten van de lopende grondexploitatie. Omdat de visie Proeftuin Bleizo in 2021 is vastgesteld, heeft het college samen met de gemeente Lansingerland een actualisatie uit laten voeren op de opgestelde gebiedsexploitatie behorende bij deze nieuwe visie. Deze actualisatie laat zien dat het verwachte resultaat van de ontwikkeling nog voldoende is om de ambities van de gemeenten (om de grondexploitaties kostenneutraal om te zetten tot een programma met woningbouw) te kunnen waarmaken. In het memo stand van zaken Bleizo-West van 22-02-2023 bent u geïnformeerd over het lopende overleg met de provincie, waardoor er vertraging is opgetreden. De uitwerking van het ontwikkelperspectief zal consequenties hebben voor de grondexploitatie. De beide colleges streven naar een voortvarende aanpak van de verdere uitwerking van het ontwikkelperspectief in een ontwikkelstrategie.

Financiën De grondexploitatie per 1-1-2022 kende een saldo netto contante waarde van € 15,1 mln. De herziening per 1-1-2023 kent een saldo contante waarde van € 11,5 mln. Dit komt overeen met een daling van het resultaat met € 3,6 mln. ten opzichte van vorig jaar. Het verschil in resultaat betreft een optelsom van aanpassingen in kosten en opbrengsten die vooral door de combinatie van gestegen indexen en een langere looptijd van de ontwikkeling een substantiële financiële impact hebben. Het pauzeren van de ontwikkeling met het oog op de besluitvorming over het gebied Bleizo-West draagt daaraan bij, omdat de ontwikkeling van financiële parameters naar de toekomst ongunstiger is dan dat deze de afgelopen jaren was. Over de dagvaarding met de financiële claim van Adventure World Holding, waarover u op 10 maart 2023 geïnformeerd bent via Memo - Dagvaarding GR Bleizo door Adventure World Holding is nog geen nieuws te melden. De advocaat van de GR Bleizo zal eind mei 2023 een conclusie van antwoord sturen naar de rechtbank. Risico Het actuele positieve resultaat van de grondexploitatie is voldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Er hoeft geen risicovoorziening getroffen te worden. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie Niet van toepassing.

datum print: donderdag 11 mei 2023

4