GEWIJZIGD Bijlage 3 - Notitie grondexploitatie Kwadrant B&F/ Edisonpark

OPENBAAR Grondexploitatie Kwadrant B&F Planbeschrijving De locatie Kwadrant B&F was voorheen een gebied met siertuinen van de tuinvereniging Seghwaert. De gemeente heeft de grond in dit gebied in 2014 vrijgemaakt door de tuinen te verplaatsen naar het Buytenpark. Hiernaast zijn de woningen aan de Zegwaartseweg 17-25 in het verleden aangekocht en gesloopt. Het gebied is begrensd door de Australiëweg, de Oostweg, Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg.

Afbeelding 1: plangebied met plangrens

Het gebied wordt ontwikkeld van een recreatieve bestemming in een nieuw en onderscheidend groen-stedelijk woonmilieu. Hierbij wordt een deel van het gebied in mandeligheid uitgegeven. Om dit doel te bereiken moeten diverse fysieke ingrepen in het betreffende gebied gedaan worden. Voor de ontwikkeling wordt ook de Edisonstraat verlegd. De financiële vertaling is verwerkt in deze grondexploitatie. De einddatum van alle werkzaamheden is 31 december 2027. Na afronding van het plan zullen 536 woningen zijn gerealiseerd. In de onderstaande tabel is het programma gespecificeerd. Onder de sociale huur zijn 56 zorgeenheden opgenomen (16 Villa Eigenwijze en 40 intramurale zorgwoningen).

Woningbouw Sociale huur Goedkope huur Midden huur Dure huur Goedkope koopwoning Middeldure koopwoning Dure koopwoning Extra dure koopwoning

150 0 200 0 0 0 177 9

Tabel 1. Programma Kwadrant B&F

1

OPENBAAR In de onderstaande kaart is zichtbaar waar het programma gerealiseerd wordt en hoe het gebied wordt ingericht.

Kaart 1 programma en inrichting Kwadrant B&F

Het bruto-plangebied van Kwadrant B&F is ca.10,3 ha. Een deel van ca. 0,9 ha. zal gehandhaafd blijven, te weten 2 woningen aan de Zegwaartseweg 25A en 27A, Activisie aan de Zegwaartseweg 27C en de panden aan de Darwinstraat 2 en 4-20 en het transformatorhuisje. Voor de woningbouw is ca. 3 ha. beschikbaar. Dit deel zal in privé eigendom van toekomstige bewoners komen. Circa 1,6 ha. zal groen worden ingericht en in mandeligheid worden uitgegeven. Hiernaast is er nog ca. 1,7 ha. openbaar groen zoals groenstroken en een parkomgeving. Binnen het plan wordt voor 0,4 ha. aan water gerealiseerd. De verharding met een oppervlak van 2,7 ha. blijft in eigendom van de gemeente. Deze zal in de vorm van wegen, wijkontsluiting, parkeerplaatsen en verbindingen voor langzaam verkeer worden aangelegd. In de onderstaande tabel is in samengevatte vorm het ruimtegebruik voor Kwadrant B&F weergegeven. Nabij de rotonde Van der Hagenstraat / Edisonsstraat dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van het gasverdeelstation.

2

OPENBAAR Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

m2 102.896 9.008 93.888

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

26.948 32.849 4.208 64.005

Uitgeefbaar

29.228 29.228

Uitgeefbaar

655 655

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw Verschil Exploitatiegebied Functies

Tabel 2. Ruimtegebruik Kwadrant B&F

Diagram 1. Ruimtegebruik

Algemene beschrijving Het gebied Kwadrant B&F gaat ingrijpend veranderen. Het gebied transformeert van een gebied met voorheen siertuinen naar een nieuw en onderscheidend groen-stedelijk woonmilieu. De mandelige ruimte is openbaar toegankelijk en groen van aard. De openbare ruimte wordt van een hoog kwaliteitsniveau. Met de ontwikkelaar zal een realisatieovereenkomst worden getekend om de ontwikkeling te realiseren. Hieronder volgt een korte omschrijving van het geplande programma en de geplande werkzaamheden. Er zullen 536 woningen in het gebied gerealiseerd worden. Het betreft 150 grondgebonden koopwoningen en 386 appartementen, waaronder 40 intramurale zorgappartementen en 16 zorgappartementen voor jongeren.

3

OPENBAAR Financiele categorie Extra dure koopwoning Extra dure koopwoning Dure koopwoning Dure koopwoning Dure koopwoning Sociale huur Sociale huur Sociale huur Sociale huur Midden huur Midden huur Totaal

Type Zegwaartsewg villa's - koop Edisonpark 2onder 1 kap - koop Van der Hagenstr - stadswoning - koop Edisonpark - parkvilla's - koop Toren - appartement - koop Edisonsingel - appartement - soc.huur Edisonsingel - appartement - soc.huur Villa Eigenwijze zorgeenheden Intramurale zorgwoningen Edisonsingel - app - middeldure huur Toren - appartement - middeldure huur

Aantal 3 6 103 38 36 52 42 16 40 176 24 536

Tabel 3. Programma specificatie Kwadrant B&F

De ontwikkeling vindt in 4 fasen plaats. De fasen moeten nog contractueel worden vastgelegd. Het civieltechnisch werk zal door de gemeente worden gerealiseerd. Deze kosten en de kosten van de ambtelijke inzet zullen (naast de historische kosten van verwerving en sloop) bij de ontwikkelaar van de woningen worden verhaald via de gronduitgifteprijs en exploitatiebijdragen.

Planologisch kader het ontwikkelplan is vertaald in een nieuw bestemmingsplan. Na behandeling in het college wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan wordt in 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Begroting en Planning Kwadrant B&F Het vaststellen van de grondexploitatie betekent dat de gemeenteraad instemt met de uitgangspunten, de inhoudelijke keuzes en de kosten- en opbrengstbegroting. De raad stelt de hierop gebaseerde begrotingswijziging op programmaniveau vast na kennis te hebben genomen van de bestaande risico’s en kansen. De kosten- en opbrengstbegroting van deze grondexploitatie is gebaseerd op het meest actuele inzicht in de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten. Dit hoofdstuk bevat de kosten- en opbrengstenbegroting met een toelichting daarop. Het is de financiële vertaling van het project, zoals dat op de voorgaande pagina’s is beschreven. Deze financiële vertaling valt uiteen in een aantal delen: 1. De historische boekwaarde 2. De begroting op nominale waarde 3. Het programma, de fasering en de gebruikte parameters 4. De berekening van het resultaat uitgedrukt in de eindwaarde en de contante waarde 5. De risico’s behorende bij dit project. De historische boekwaarde De grond van de locatie Kwadrant B&F is opgenomen in de voorraad Materiële Vaste Activa (MVA). Hiernaast zijn er diverse kosten en opbrengsten gemaakt, waaronder plankosten van € 940.672. Gezamenlijk is de boekwaarde per 1-1-2021 € 3.1.96.718.

4

OPENBAAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 4 Boekwaarde Kwadrant B&F

Op basis van bovenstaande overzicht is de boekwaarde in de grondexploitatie opgenomen. De begroting op nominale waarde De begroting op nominale waarde geeft alle op geld gewaardeerde aspecten van het project weer, waarbij geen rekening is gehouden met faseringseffecten (kostenstijgingen, opbrengststijgingen, rente en disconto). De nominale begroting kent prijspeildatum 1 januari 2021. Hiervoor wordt de gebruikelijke gemeentelijke standaard indeling in hoofdkostensoorten gebruikt. Een samenvatting van deze begroting is in de onderstaande tabel opgenomen. Nominale kosten van de ontwikkeling XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 5 samenvatting kostenkant nominale begroting

In de bovenstaande tabel is naast de boekwaarde inzichtelijk gemaakt, welke kosten de gemeente nog moet maken om de ontwikkeling te realiseren. Hieronder is de beschrijving van de resterende werkzaamheden en kosten opgenomen. Voor zover van toepassing worden de afzonderlijke begrotingsposten afgerond. Na de nominale kosten zullen ook de nominale opbrengsten belicht worden. Een totale specificatie van alle kosten en opbrengsten met de daarbij behorende cashflow is onder het hoofdstuk programma, fasering en parameters gevoegd. Vastgoedverwerving De boekwaarde van deze hoofdkostensoort bedraagt € 1,94 mln. De te ontwikkelen grond binnen de plangrenzen is hiermee volledig in eigendom van de gemeente. Er behoeven daarom geen gronden meer verworven te worden. De wijktuin is onderdeel van het plan.

5

OPENBAAR Kosten van Bouwrijp Maken De grond binnen de plangrenzen moet nog bouwrijp gemaakt worden. Op basis van een gestandaardiseerde kostenberekening (SSK-systematiek) is hiervoor € 3,6 mln. Hiervoor moet o.a. voorbereidende werkzaamheden, grondwerk, leidingwerk (riolering), verharding, algemeen werk en kosten staartwerkzaamheden uitgevoerd worden, waarbij de Edisonstraat verlegd wordt. In onderstaande tabel is een samenvatting van de SSK-raming opgenomen van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 6 specificatie werkzaamheden en kosten bouwrijp maken.

Kosten van woonrijp maken De boekwaarde van € 551.781 heeft betrekking op de verplaatsing van de siertuinen. Na de bouw van het woningbouwprogramma zal de mandelige grond en het openbaar gebied nog woonrijp gemaakt moeten worden. Op basis van een gestandaardiseerde kostenberekening (SSK-systematiek) is hiervoor € 4 mln. geraamd.. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de kosten voor het mandelig terrein. Uitgangspunt is dat de gemeente het aanlegt en dit bij de ontwikkelaar in rekening gebracht wordt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 7 specificatie werkzaamheden en kosten bouwrijp maken.

Hierbij moet gedacht worden aan verharding, groenvoorzieningen, terreininrichting en kosten staartwerkzaamheden, parkeren en het openbaar groen. Er wordt zoveel mogelijk van het bestaande groen ingepast. VTA Op basis van de uitgevoerde plankostenscan zou voor VTA ca. € 1,96 mln. benodigd zijn. De plankostenscan is met name bedoeld voor faciliterend grondbeleid. Hier wordt geen rekening gehouden met kosten gerelateerd aan juridische werkzaamheden en werkzaamheden voor gronduitgifte. Indien rekening gehouden wordt met deze vakdisciplines, is een extra budget van ca. € 0,20 mln. nodig. Binnen de grondexploitatie wordt rekening gehouden met een totale kostenpost van € 2,92 mln. In het verleden zijn er VTA-kosten geboekt welke geen relatie hebben met het huidige plan van ca. € 0,71 mln. Hiervoor is onder andere planontwikkeling voor een Golf Arena c.a. onderzocht en zijn plankosten voor de verplaatsing van de siertuinen gemaakt voor deze ontwikkeling. Deze kosten zitten nog in de boekwaarde. In de haalbaarheidsfase en de uitwerkingsfase voor dit plan zijn reeds werkzaamheden uitgevoerd. Een bedrag van € 0,23 mln. tot en met 2020 is daarvoor als boekwaarde 6

OPENBAAR verantwoord. Voor de resterende werkzaamheden in de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase, zoals projectbegeleiding, ontwerp, voorbereiding & toezicht, etc. is nog € 1,98 mln. beschikbaar. Overige lasten Onder overige lasten is naast de boekwaarde rekening gehouden met een bedrag voor planschade van € 0,15 mln. op basis van een planschadeonderzoek. Tijdelijk beheer en exploitatielasten De boekwaarde van deze hoofdkostensoort bedraagt € 0,3 mln. Er is nog rekening gehouden met een bedrag van € 0,01 mln. voor de periode t/m 2026. Nominale opbrengsten van de ontwikkeling XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 8 specificatie opbrengsten en bijdragen.

Opbrengsten woningbouw en voorzieningen niet commercieel De waarde van de grond onder de 536 woningen en de maatschappelijke plint is bepaald op basis van de nota grondprijzen. De nota grondprijzen gaat uit van gemiddelde woningen met een bandbreedte in de grondquote. Er wordt geen rekening gehouden met planspecifieke omstandigheden zoals een nabijgelegen weg waardoor bouwkundige voorzieningen getroffen moeten worden aan de woningen. Door de ligging nabij de Australieweg en Oostweg is gerekend met een minderopbrengst van de appartementen aan de Edisonsingel en van de Toren van € 8.600 per appartement. De grondwaarde van de bouwrijpe grond moet getaxeerd worden door een onafhankelijk taxateur om een marktconforme grondprijs te bedingen en geen ongeoorloofde staatssteun te verlenen. Overige opbrengsten De historische boekwaarde bedraagt € 0,7 mln. Hierin is opgenomen € 0,08 mln. voor de reserveringsvergoeding voor de ontwikkelgrond. Deze wordt verrekend met de opbrengst voor de gronduitgifte. Hiernaast € 0,2 mln. bijdrage intern uit reserves en voorzieningen, € 0,1 mln. huren en pachten en de verkoop van de opstal/grond aan Activisie. De nog te realiseren opbrengsten hebben betrekking op 655 m2 bvo maatschappelijke voorziening € 0,1 mln. en is er rekening gehouden met een negatieve grondopbrengst voor de onrendabele top voor de parkeergarages van € 0,8 mln.

Met de ontwikkelende partij worden nog contractuele afspraken gemaakt over de kosten voor het mandelige gebied.

7

OPENBAAR Programma, Fasering en parameters Het programma van de 536 woningen is in een tabel opgenomen onder de hoofdstukken planbeschrijving en algemene beschrijving. Het bouwrijp maken van het gebied ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is gepland vanaf eind 2021. De ontwikkeling van de woningen zelf zal in vier fase gerealiseerd worden. Deze realisatie vindt plaats in de periode 2023 - 2027. Aansluitend aan de realisatie zal per fase het gebied woonrijp worden gemaakt als afronding van het gebied. Binnen de grondexploitatie is rekening gehouden met parameters die van toepassing zijn bij alle gemeentelijke grondexploitaties. Dat wil zeggen dat voor de resultaatsbepaling gerekend is met een jaarlijkse kostenstijging van 2,5%, een opbrengststijging van 2 %, een rente van 0,37% en een disconto van 2%. In de gedetailleerde cashflow hieronder is in financieel opzicht zichtbaar hoe de volledige fasering plaatsvindt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 9 specificatie cashflow.

Fiscale paragraaf Bij de levering van bouwgrond (onbebouwde grond met een stellig voornemen om te worden bebouwd) handelt de gemeente als btw-ondernemer voor btw belaste prestaties. De kosten met btw die de gemeente maakt die verband houden met de levering van bouwgrond kan de gemeente in aftrek brengen op de btw-aangifte. Voor de inrichting van de openbare ruimte handelt de gemeente als overheid. De btw op kosten kunnen in dat geval worden gecompenseerd bij het btw-compensatiefonds. Voor de gemengde kosten (kosten die niet direct toerekenbaar zijn), waaronder het bouwrijp maken, projectkosten etc., dient aan de hand van een duidelijke plankaart een btw mengpercentage te worden bepaald op basis van de verhouding m² uitgeefbare bouwgrond en m² openbaar gebied. Bij het opstellen van de (koop) overeenkomst met de ontwikkelaar/initiatiefnemer dienen de fiscaal juridische aspecten te worden geformaliseerd. Samenvattend zijn er voor nu geen indicaties en of beperkingen die aanleiding geven dat de btw op kosten een kostprijsverhogend effect met zicht meebrengt.

8

OPENBAAR Resultaat op nominale waarde, eindwaarde en contante waarde Op basis van de grondexploitatie worden de volgende resultaten verwacht: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tabel 10 specificatie resultaat.

Hierbij is de eindwaarde bepaald op datum 31-12-2027 en is de contante waarde bepaalt op 1-1-2021. In de grafiek is het verloop van de cashflow weergegeven. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Grafiek 1 verloop cashflow.

Risico’s In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de kwantificeerbare risico’s bij de ontwikkeling van het project. Van ieder kwantificeerbaar risico is voor zover dat mogelijk was de omvang van het risico en de kansinschatting dat het risico zich daadwerkelijk voordoet ingeschat. De totale risico-omvang bedraagt op dit moment € 2,7 mln. Verwacht wordt dat hiervoor een weerstandscapaciteit benodigd is van € 1,2 mln. Bij het eerstvolgende MPG zal aan de hand van een Monte Carlo berekening in het simulatieprogramma NARIS de definitieve omvang gecalculeerd worden.

9

OPENBAAR Bijlage 1 overzicht gekwantificeerde risico’s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10