Bijlage 6 - Begrotingswijziging middengebied Entree

29-3-2021

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2021

127

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting nieuwe of

pr nr

7 ---

7 ---

programma

BATEN

nieuwe

nieuwe of

nieuwe of

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

verlaging

van het

bestaande raming

bestaande

dienstjaar

raming 2021

2021

2022

2023

2024

-692.721

-698.676

-624.486 28.003

nieuwe

nieuwe of

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

verlaging

van het

bestaande raming

bestaande

dienstjaar

raming 2021

2021

2022

2023

2024

-626.782

-687.206

-334.309

-626.782

-687.206

-334.309

26.782

87.206

249.681

INRICHTING VAN DE STAD OAD

-658.008

vóór resultaatbestemming

-658.008

-692.721

-698.676

-596.483

0

INRICHTING VAN DE STAD OAD

2.908.008

92.721

98.676

74.001

2.250.000

resultaatbestemming

2.908.008

92.721

98.676

74.001

2.250.000

26.782

87.206

249.681

na resultaatbestemming

2.250.000

-600.000

-600.000

-522.482

2.250.000

-600.000

-600.000

-84.628

0

0

0

-437.854

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 06 37 68 21 26 Ruimtelijk kader en investeringsbudget middengebied Entree Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringsbudget voor planontwikkeling en inrichting / aanleg van het openbaar gebied Entree en de daarmee verband houdende investeringsbijdragen door derden en Rijk, reserveringen en exploitatielasten en -baten. 2021

LASTEN

2022

2023

2024

2021

BATEN

2022

2023

2024

26.782

87.206

249.681

-600.000 -26.782

-600.000 -87.206

-600.000 265.691

26.782

87.206

249.681

(= 2025 t/m 2032)

7.858.000

92.721 98.676 (= 2025 t/m 2032)

74.001 246.313

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) Aframing budget Entree

-635.000

Verrekening tussen reserves 2.885.000 Aframing dekking budget Entree - onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten 2022 t/m 2024

2.885.000 -635.000

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) rente in gebruik genomen investeringen rente onderhanden investeringen rente onderhanden investeringen doorbelaste financieringskosten tijdens de bouw (investeringen) doorbelaste financieringskosten tijdens de bouw (investeringen) terugdraaien dekking jaarlijkse lasten Ventweg OZB en algemene uitkering

5.248

49.595

-5.248

-49.595

28.003 147.325 629.879 -147.325 -629.879

(= 2025 t/m 2032) (= 2025 t/m 2032)

Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten 2022 t/m 2024

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Reserve Investeringsfonds 2030 - Naar Res. Risico's Programma Entree 2.885.000 - Aframing onttrekking 2021 -635.000 - Dekking tekorten 2022 t/m 2024 - Toevoeging overschotten 2025 t/m 2032 Reserve Risico's Programma Entree Reserve Kunst in de openbare ruimte Reserve Kunst in de openbare ruimte

stortingen / toevoegingen

26.782

87.206

249.681 2.885.000 23.008

Vaste activa: Planontwikkeling, inrichting, aanleg openbaar gebied - Bouwkosten incl. onvoorzien en index - Bouwkosten incl. onvoorzien en index

2.657.421

10.727.365 11.401.969

8.552.055 28.450.405

(= 2025 t/m 2032)

- Plankosten incl. onvoorzien en index - Plankosten incl. onvoorzien en index

1.580.850

1.529.724

1.675.811 7.450.599

(= 2025 t/m 2032)

- Financieringskosten tijdens de bouw - Financieringskosten tijdens de bouw - Bijdrage kunst via exploitatie - Bijdrage kunst via exploitatie - Berekende risico's

23.008

3.848.312

5.248

49.595

147.325 629.879

(= 2025 t/m 2032)

92.721

98.676

74.001 246.313

(= 2025 t/m 2032)

2.575.000

- Investeringsbijdragen en index - Investeringsbijdragen en index

3.713.517

7.780.002 4.402.569 1.669.438 (= 2025 t/m 2032) 23.434.941

- Opbrengst Grond en index - Opbrengst Grond en index

42.330 -3.288 (= 2025 t/m 2032)

-815 868.856

- Rijksbijdrage - Rijksbijdrage

1.078.000 (= 2025 t/m 2032)

1.380.867 9.091.133

Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven

28.003

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2021 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

2021-127-Ruimtelijk kader en investeringsbudget middengebied entree