Bijlage 5 - Concept begrotingswijziging Bleizo 2026-1

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2026 Versie DB 14 april 2026

1

1 Inleiding De in 2025 vastgestelde Begroting 2026 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2025. Per 1-1-2026 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2026 aangepast te worden. De wijziging van de begroting 2026 bestaat uit: Bedragen x € 1.000 Begroting Begrotings- Begroting 2026 wijziging 2026 na nr. 1 wijziging Lasten Aankoop van grond Milieu Bouw- en woonrijp maken VTA-lasten Rentelasten Exploitatiekosten Overige lasten Mutatie onderhanden werk ** totaal lasten

0 0 5.011 450 1.090 361 408 1.650 8.969

0 0 -4.285 3.633 27 -57 287 -1.650 -2.044

0 0 726 4.083 1.117 304 695 0 6.925

Baten Overige functies Bedrijven Overige gronduitgifte Subsidies Mutatie voorziening Overige inkomsten Mutatie onderhanden werk ** totaal baten

0 8.855 0 0 0 115 0 8.969

69 -8.855 0 0 0 -115 7.066 -1.834

69 0 0 0 0 0 7.066 7.135

0

210

210

Resultaat

Voornaamste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 betreft: • Kosten bouw- en woonrijp zijn in op basis van de actuele fasering doorgeschoven naar latere jaren; • Rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2026; • VTA-lasten zijn vooral verhoogd in verband met aanvullende kosten in het kader van het toekomstperspectief van de gebiedsontwikkeling en de gemeenschappelijke regeling; • In de primitieve begroting was de looptijd van de grondexploitatie langer dan 10 jaar en daarmee geen sprake van winstneming. In de actuele grondexploitatie per 1 januari 2026 is de looptijd 10 jaar verband met de looptijd, de winstneming is berekend en begroot; • Er worden geen inkomsten van grondverkopen verwacht in 2026; • Op basis van de actuele grondexploitatie wordt er een extra financiering verwacht in 2026 van afgerond maximaal € 6,0 mln. Ook is er sprake van twee herfinancieringen van respectievelijk € 14,7 mln. en € 1,0 mln.

2