Bijlage 5 - Concept begrotingswijziging Bleizo 2025-1

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2025 Versie DB 03 april 2025

1

1 Inleiding De in 2024 vastgestelde Begroting 2025 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2024. Per 1-1-2025 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2025 aangepast te worden. De wijziging van de begroting 2025 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000 begroting Begrotings- begroting 2025 wijziging 2025 na nr. 1 wijziging

Lasten Aankoop van grond Milieu Bouw- en woonrijp maken VTA-lasten Rentelasten Exploitatiekosten Overige lasten Mutatie onderhanden werk ** totaal lasten

0 0 125 443 850 334 385 0 2.137

0 0 2.550 586 208 -104 212 0 3.451

0 0 2.675 1.029 1.058 230 597 0 5.588

Baten Commerciële voorzieningen Bedrijven Overige gronduitgifte Subsidies Mutatie voorziening Overige inkomsten Mutatie onderhanden werk ** totaal baten

0 0 0 0 0 269 1.921 2.190

0 0 0 0 0 7 3.391 3.398

0 0 0 0 0 276 5.312 5.588

53

-53

0

Resultaat

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2025 betreft: • kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2024 naar 2025; • rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2025; • VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe ten opzichte van de primitieve begroting; • In verband met de looptijd (> 10 jr) is er geen sprake meer van tussentijdse winstneming.

2