Bijlage 5 - Concept begrotingswijziging 2024-1
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2024 Versie DB 04 april 2024
1
1 Inleiding De in 2023 vastgestelde Begroting 2024 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2023. Per 1-1-2024 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2024 aangepast te worden. De wijziging van de begroting 2024 bestaat uit: Bedragen x € 1.000 begroting Begrotings- begroting 2024 wijziging 2024 na nr. 1 wijziging Lasten Aankoop van grond Milieu Bouw- en woonrijp maken VTA-lasten Rentelasten Exploitatiekosten Overige lasten Mutatie onderhanden werk ** totaal lasten
0 38 254 456 -9 363 444 0 1.546
18.120 -38 2.564 58 77 -37 -72 0 20.672
18.120 0 2.818 514 68 326 372 0 22.218
Baten Commerciële voorzieningen Bedrijven Overige gronduitgifte Subsidies Mutatie voorziening Overige inkomsten Mutatie onderhanden werk ** totaal baten
0 0 0 0 0 270 1.336 1.606
0 0 0 0 0 -83 21.146 21.063
0 0 0 0 0 187 22.482 22.669
61
390
451
Resultaat
Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2024 betreft: • het opnemen van een geplande verwerving in 2024; • rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2024; • kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2023 naar 2024; • VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe ten opzichte van de primitieve begroting.
2