Bijlage 5 - Concept begrotingswijziging 2022-1 Bleizo

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2022 Versie DB 07 april 2022

1

1 Inleiding De in 2021 vastgestelde Begroting 2022 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2021. Per 1-1-2022 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2022 aangepast worden. De wijziging van de begroting 2022 bestaat uit: Bedragen x € 1.000 begroting Begrotings- begroting 2022 wijziging 2022 na nr. 1 wijziging Lasten Aankoop van grond Milieu Bouw- en woonrijp maken VTA-lasten Rentelasten Exploitatiekosten Overige lasten Mutatie onderhanden werk ** totaal lasten

0 27 366 78 441 153 203 0 1.268

0 5 3.170 405 -437 200 269 0 3.611

0 32 3.536 483 4 353 472 0 4.879

Baten Commerciële voorzieningen Bedrijven Overige gronduitgifte Subsidies Mutatie voorziening Overige inkomsten Mutatie onderhanden werk ** totaal baten

0 0 0 0 0 162 1.157 1.319

0 0 0 0 0 16 3.758 3.773

0 0 0 0 0 178 4.915 5.092

51

162

213

Resultaat

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2022 betreft: • rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2022; • kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2021 naar 2022; • VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe en opzichte van de primitieve begroting; • de stijging bij de exploitatielasten komt vooral door een aantal administratieve overhevelingen van bijdragen aan derden van de post VTA.

2