Bijlage 5 - Concept begrotingswijziging 2021-1 GR Bleizo

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2021 Versie DB 01 april 2021

1

1 Inleiding De in 2020 vastgestelde Begroting 2021 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2020. Per 1-1-2021 is de grondexploitatie van de GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2021 aangepast worden. De wijziging van de begroting 2021 bestaat uit: Bedragen x € 1.000 begroting Begrotings- begroting 2021 wijziging 2021 na nr. 1 wijziging Lasten Aankoop van grond Milieu Bouwrijp maken Woonrijp maken VTA-lasten Rentelasten Exploitatiekosten Overige lasten Mutatie onderhanden werk ** totaal lasten

0 27 169 306 109 328 330 206 12.597 14.073

0 -0 770 3.407 489 81 53 -201 -12.597 -7.999

0 27 939 3.713 598 409 383 5 0 6.074

Baten Commerciële voorzieningen Bedrijven Overige gronduitgifte Subsidies Mutatie voorziening Overige inkomsten Mutatie onderhanden werk ** totaal baten

0 0 14.847 0 0 87 0 14.934

0 0 -14.847 0 0 -3 6.198 -8.652

0 0 0 0 0 84 6.198 6.282

Resultaat

€ 861

€ -652

€ 209

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2021 betreft: • rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2021; • kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2020 naar 2021. Tevens zijn hier de begrote kosten voor de aanleg van een ontsluitingsweg opgenomen; • VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe en opzichte van de primitieve begroting; • de geplande Leisure levering in 2021 is doorgeschoven naar toekomstige jaren.

2