Bijlage 5 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
29-8-2024
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2024
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting nieuwe of verhoging/
pr nr
7 ---
7 ---
BATEN
nieuwe raming
nieuwe of verhoging/verlaging
verlaging
van het
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande raming 2024
dienstjaar 2024
2025
2026
2027
bestaande raming 2024
dienstjaar 2024
programma
nieuwe of verhoging/
nieuwe raming
2025
INRICHTING VAN DE STAD OVERHEAD
3.959.736
-8.398.567 481.000
-173.862
-220.714
-305.552
39.318
vóór resultaatbestemming
3.959.736
-7.917.567
-173.862
-220.714
-305.552
39.318
INRICHTING VAN DE STAD OVERHEAD
5.067.202
-2.248.446
-13.549
9.693
9.332.490
-10.175.000
resultaatbestemming
5.067.202
-2.248.446
-13.549
9.693
9.332.490
-10.175.000
na resultaatbestemming
9.026.938
-10.166.013
-187.411
-211.021
9.026.938
-10.135.682
0
-30.331
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2024-067776 Markt 10 - Planuitwerkingskader, businesscase en grondexploitatie Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel Markt 10 - Planuitwerkingskader, businesscase en grondexploitatie 2024
LASTEN
2025
2026
2027
2024
BATEN
2025
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) geen mutaties
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Intrekken onrendabele top parkeergarage Voorziening onrendabele top parkeergarage Reserve Fonds Zoetermeer 2040
stortingen / toevoegingen -5.158.228 -5.200.000
Voorziening voor nadelig resultaat grondexploitatie Reserve Fonds Zoetermeer 2040 4.265.288 Voorziening nadelige complexen Intrekken Egalisatiereserve Parkeren Reserve Fonds Zoetermeer 2040 Egalisatiereserve parkeren
4.265.288
-2.200.000 -425.705
-2.200.000
(2028: -/- 163.495 / 2029: -/- 141.812 2030: -/- 119.387 / 2031: -/- 112.427)
Intrekken dekking aanleg groenvoorzieningen en evenemententerrein Reserve Fonds Zoetermeer 2040 Reserve voor dekking kapitaallasten Reserve Fonds Zoetermeer 2040 (2030: 5.067.202)5.067.202 Reserve Dekking Kapitaallasten (Eerste onttrekking 2031:134.230) Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
-2.775.000
-877.142
5.067.202 -48.446
29-8-2024 2024
LASTEN
2025
2026
2027
2024
BATEN
2025
Vaste activa: Terugdraaien budgetten aanleg parkeergarage Markt 10 bouw -3.616.776 grond -175.000 installaties parkeerapparatuur
-9.745.920 0 -1.537.618 -261.000
Extra afschrijving Fietsenstalling Fietsenstalling t.l.v. Grondexploitatie Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven (met ingang van 2030)
481.000 225.000
Herinrichting openbaar gebied Markt 10 Evenemententerrein (2029: 1.718.283 / 2030: 1.637.480 / Totaal 3.355.763) Fietsenstalling Personeel (2028: 1.341.001 / 2029: 1.374.526 / Totaal 2.715.527) Openbaar (2028: 1.341.001 / 2029: 1.374.526 / Totaal 2.715.527)
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 oktober 2024 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
29-8-2024
136
nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2026
2027
891.990
214.684
891.990
214.684
-877.142
-425.705
-877.142
-425.705
14.848
-211.021
-202.259
0
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
arkt 10 - Planuitwerkingskader, businesscase en grondexploitatie 2026
-13.549
2027
9.693
2029: 18.990 / 2030: 36.914
29-8-2024 2026
2027
2030: 64.212 / 2031:132.612