Bijlage 5 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
24-9-2024
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2024
136
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
7 ---
7 ---
BATEN
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
bestaande raming
bestaande raming
programma
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2024
2024
2025
2026
2027
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2024
2024
2025
2026
2027
INRICHTING VAN DE STAD OVERHEAD
3.959.736
-8.398.567 481.000
-173.862
-220.714
-305.552
39.318
891.990
214.684
vóór resultaatbestemming
3.959.736
-7.917.567
-173.862
-220.714
-305.552
39.318
891.990
214.684
INRICHTING VAN DE STAD OVERHEAD
5.067.202
-2.248.446
-13.549
9.693
9.332.490
-10.175.000
-877.142
-425.705
resultaatbestemming
5.067.202
-2.248.446
-13.549
9.693
9.332.490
-10.175.000
-877.142
-425.705
na resultaatbestemming
9.026.938
-10.166.013
-187.411
-211.021
9.026.938
-10.135.682
14.848
-211.021
0
-30.331
-202.259
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2024-067776 Markt 10 - Planuitwerkingskader, businesscase en grondexploitatie Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel Markt 10 - Planuitwerkingskader, businesscase en grondexploitatie 2024
LASTEN
2025
2026
2027
2024
BATEN
2025
2026
2027
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) geen mutaties
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Intrekken onrendabele top parkeergarage Voorziening onrendabele top parkeergarage Reserve Fonds Zoetermeer 2040
stortingen / toevoegingen
-5.158.228 -5.200.000
Voorziening voor nadelig resultaat grondexploitatie Reserve Fonds Zoetermeer 2040 4.265.288 Voorziening nadelige complexen Intrekken Egalisatiereserve Parkeren Reserve Fonds Zoetermeer 2040 Egalisatiereserve parkeren
4.265.288
-2.200.000 -425.705
-2.200.000
(2028: -/- 163.495 / 2029: -/- 141.812 2030: -/- 119.387 / 2031: -/- 112.427)
Intrekken dekking aanleg groenvoorzieningen en evenemententerrein Reserve Fonds Zoetermeer 2040 Reserve voor dekking kapitaallasten Reserve Fonds Zoetermeer 2040 (2030: 5.067.202) 5.067.202 Reserve Dekking Kapitaallasten (Eerste onttrekking 2031:134.230) Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
-2.775.000
-877.142
5.067.202 -48.446
-13.549
9.693
2029: 18.990 / 2030: 36.914
Begrotingswijziging Markt 10
24-9-2024 2024
LASTEN
2025
2026
2027
2024
BATEN
2025
2026
2027
Vaste activa: Terugdraaien budgetten aanleg parkeergarage Markt 10 bouw -3.616.776 grond -175.000 installaties parkeerapparatuur
-9.745.920 0 -1.537.618 -261.000
Extra afschrijving Fietsenstalling Fietsenstalling t.l.v. Grondexploitatie Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven (met ingang van 2030)
481.000 225.000 2030: 64.212 / 2031:132.612
Herinrichting openbaar gebied Markt 10 Evenemententerrein (2029: 1.718.283 / 2030: 1.637.480 / Totaal 3.355.763) Fietsenstalling Personeel (2028: 1.341.001 / 2029: 1.374.526 / Totaal 2.715.527) Openbaar (2028: 1.341.001 / 2029: 1.374.526 / Totaal 2.715.527)
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 oktober 2024 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
Begrotingswijziging Markt 10