Bijlage 4b - Begroting Ambachtsherenlaan

Stadslobby | Samenvatting | Ambachtsherenlaan 103 | BTW VOLLEDIG Opsteller Datum Fase Versie BTW Prijspeil

Dewi Kuen-Jostmeijer, Vrije Tijd dinsdag 28 november 2023 Haalbaarheidsfase concept 21% 2023

Stadslobby Tangogarage

Restauratie Transformatie Verduurzaming Inrichting

INVESTERING Footprint BVO (bruto vloeroppervlak) GO (gebruiksoppervlak)

450 539 459

Grondkosten Boekwaarde Notaris

Bouwkosten incl. staartkosten (aanneemsom) Asbestsanering Bodemsanering Restauratie Transformatie Verduurzaming

Toelichting € €

5.000 5.000

marktconform

€ € € € € €

7.000 382.500 516.000 521.500 1.427.000

o.b.v. lofferte

€ € €

321.500 73.500 395.000

aanname

€ € € € €

107.000 71.500 50.000 23.000 251.000

marktconform

over bouwkosten + bijkomende kosten€

marktconform

€ € €

126.000 50.000 26.500 202.000

€ € € € €

396.000 83.000 86.000 25.500 590.500

€

2.871.000

€ € € € € € € €

0 0 -12.500 -18.000 -1.500 -1.000 -86.500 -119.000

€ €

77.500 145

excl. Investering inrichtingskosten

€ € € € € € € € € €

190.000 70.000 13.000 1.000 52.500 6.000 17.500 16.000 366.000

reeds vastgesteld

4,00% € 18.403- € € € € € € 1,85% € 1,20% € € € 4,20% € 1,00% € 8,00% € € €

-14.500 -136.500 -53.500 -55.000 -17.000 -6.500 -4.000 -77.500 -7.500 -14.500 -3.500 -28.000 -41.500 -461.500

op basis van bruto marge. Aanname

€

96.000-

post post

per bvo per bvo 27%

per bvo

36%

per bvo

37%

per bvo

Inrichtingskosten Inrichtingskosten honoraria & planontwikkeling

Bijkomende kosten (Restauratie)architect Overige advieskosten Heffingen en Verzekeringen overig / onvoorzien

over bouwkosten over bouwkosten over bouwkosten over bijkomende kosten

Algemene kosten Planontwikkeling/projectmanagement Bouwbegeleiding Onvoorzien

over bouwkosten over algemene kosten

Niet terug te vorderen BTW en indexatie BTW: Restauratie, transformatie, verduurzaming BTW: Inrichtingskosten Indexatie t/m start bouw: Restauratie, transformatie, verduurzaming Indexatie t/m start bouw: Inrichtingskosten

Totale investering

wel aanwezig, maar bij behoud geen boekwaarde rekenen - blijft van gemeente

n.v.t. input Bremen bouwadviseurs b.v. aanname input Bremen bouwadviseurs b.v.

marktconform

marktconform marktconform marktconform

marktconform marktconform

KOSTPRIJSDEKKENDE HUUR Kosten jaarlijks (vastgoed) Onderhoud planmatig / MJOP Groot Onderhoud / Investeringen Vaste en overige lasten (incl. verzekeringen) Beheerkosten Leegstand Energielasten Kapitaalslasten

per bvo/jaar per bvo/jaar per bvo/jaar per bvo/jaar per bvo/jaar per bvo/jaar

o.b.v. geindexeerde MJOP kazerne aanname: 15% bouwkosten in 20 jaar referentie OZB Franx referentie Franx aanname energiekosten worden direct verrekend met hoofdgebruikers per jaar o.b.v. gemeentelijke lening (40 jaar,2%)

Kostprijsdekkende huur Huur o.b.v. 40 jaar Prijs per vierkante meter

huurprijs per VVO (o.b.v vormfactor 85%)

EXPLOITATIE Exploitatie, omzet Structurele exploitatie bijdrage Gemeente Zoetermeer Cultuurcoach Stadsatelier pionieren Publieksprogramma pionieren Vergaderen omzet onmoeten Shop-in-shop onmoeten Horeca onmoeten Educatieve programma begrijpen Vrijwillige bijdrage / 'vrienden van' begrijpen

aanname, op basis van… aanname, op basis van… aanname, op basis van… aanname, op basis van… aanname, op basis van… o.b.v. referenties Stadhart. Minimaal marktconform schatting minimaal

Kosten jaarlijks (exploitatie) Inkoopkosten omzet Rente & Aflossing investering Personeelskosten Algemeen Personeelskosten Begrijpen Personeelskosten Ontmoeten & Pionieren Materiaalkosten publiek & educatie Afschrijvingen Overig ingekochte diensten Kosten Apparatuur en Inventaris Huisvestingskosten (huur) Energiekosten Kosten Marketing & Communicatie Vervoerskosten Overige Kosten Niet terug te vorderen BTW

SALDO EXPLOITATIE

€

zie tabblad financiering | i.o.m. controller zie tabblad Personeelskosten zie tabblad Personeelskosten zie tabblad Personeelskosten aanname, gebaseerd op ervaringscijfers Museum Gouda, met afslag 5% van de investering op de afbouw en inventaris op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname kostprijsdekkende huur op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname btw is 100% kostenpost