Bijlage 4a - Begroting Brusselstraat

Stadslobby | Samenvatting | Brusselstraat 4 | BTW VOLLEDIG Opsteller Datum Fase Versie BTW Prijspeil

Dewi Kuen-Jostmeijer, Vrije Tijd dinsdag 28 november 2023 Haalbaarheidsfase concept 21% 1-1-2024

Stadslobby Kazerne

Restauratie Transformatie Verduurzaming Inrichting

INVESTERING Footprint BVO (bruto vloeroppervlak) GO (gebruiksoppervlak)

350 473 450

Grondkosten Boekwaarde Notaris

Bouwkosten incl. staartkosten (aanneemsom) Asbestsanering Bodemsanering Restauratie Transformatie Verduurzaming

Toelichting € €

5.000 5.000

€ € € € € €

347.000 500.000 424.000 1.271.000

€ € €

321.500 73.500 395.000

aanname

€ € € € €

106.500 76.000 44.500 22.500 250.000

marktconform

€ € € €

128.000 44.500 26.000 198.000

marktconform

€ € € € €

362.000 83.000 78.500 25.500 549.000

€

2.668.500

€ € € € € € € €

-13.000 -15.500 -1.500 -500 -79.000 -109.500

o.b.v. geindexeerde MJOP kazerne

€ €

73.000 125

excl. Investering inrichtingskosten

€ € € € € € € € € € €

190.000 70.000 13.000 1.000 73.000 6.000 22.500 16.000 391.500

reeds vastgesteld

4,0% € 18.403- € € € € € € 1,9% € 1,2% € € € € 4,2% € 0,5% € 1,0% € 8,0% € € €

-15.500 -136.500 -53.500 -55.000 -17.000 -7.000 -4.500 -73.000 -8.500 -16.000 -2.000 -4.000 -30.000 -42.000 -464.000

€

72.500-

post post

per bvo per bvo 27%

per bvo

39%

per bvo

33%

per bvo

Inrichtingskosten Inrichtingskosten honoraria & planontwikkeling

Bijkomende kosten (Restauratie)architect Overige advieskosten Heffingen en Verzekeringen overig / onvoorzien

over bouwkosten over bouwkosten over bouwkosten over bijkomende kosten

Algemene kosten Planontwikkeling/projectmanagement Bouwbegeleiding Onvoorzien

over bouwkosten + bijkomende kosten over bouwkosten over algemene kosten

Niet verrekenbare btw en indexatie BTW: Restauratie, transformatie, verduurzaming BTW: Inrichtingskosten Indexatie t/m start bouw: Restauratie, transformatie, verduurzaming Indexatie t/m start bouw: Inrichtingskosten

Totale investering

niet aanwezig marktconform

als aanwezig; in groter plan kazerne als aanwezig; in groter plan kazerne input Bremen bouwadviseurs b.v. aanname input Bremen bouwadviseurs b.v.

marktconform

marktconform marktconform marktconform

marktconform marktconform

€

2.190.290

KOSTPRIJSDEKKENDE HUUR Kosten jaarlijks (vastgoed) Onderhoud planmatig / MJOP Groot Onderhoud / Investeringen Vaste en overige lasten (incl. verzekeringen) Beheerkosten Leegstand Energielasten Kapitaalslasten

€ € € € € €

27,50 32,47 2,74 1,50 -

aanname: 15% bouwkosten in 20 jaar referentie OZB Franx referentie Franx aanname energiekosten worden direct verrekend met hoofdgebruikers per jaar o.b.v. gemeentelijke lening (40 jaar,2%)

Kostprijsdekkende huur Huur o.b.v. 40 jaar Prijs per vierkante meter

huurprijs per VVO (o.b.v vormfactor 85%)

EXPLOITATIE Exploitatie, omzet Structurele exploitatie bijdrage Gemeente Zoetermeer Cultuurcoach Stadsatelier pionieren Werkplekken omzet pionieren Publieksprogramma pionieren Vergaderen omzet onmoeten Shop-in-shop onmoeten Horeca onmoeten Educatieve programma begrijpen Vrijwillige bijdrage / 'vrienden van' begrijpen

aanname schatting schatting schatting schatting schatting o.b.v. referenties Stadhart. Minimaal marktconform schatting minimaal

Kosten jaarlijks (exploitatie) Inkoopkosten omzet Kapitaalslasten investering interieur Personeelskosten Algemeen Personeelskosten Begrijpen Personeelskosten Ontmoeten & Pionieren Materiaalkosten publiek & educatie Afschrijvingen Overig ingekochte diensten Kosten Apparatuur en Inventaris Huisvestingskosten (huur) Huivestingskosten (btw) Energiekosten Kosten Marketing & Communicatie Verkoopkosten Vervoerskosten Overige Kosten Niet aftrekbare btw

SALDO EXPLOITATIE

€

Zie tabblad financiering | i.o.m. controller zie tabblad Personeelskosten zie tabblad Personeelskosten zie tabblad Personeelskosten Aanname, gebaseerd op ervaringscijfers Museum Gouda, met afslag 5% van de investering op de afbouw en inventaris op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname Kostprijsdekkende huur BTW op kostprijsdekkende huur aanname op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname op basis van bruto marge. Aanname btw is 100% kostenpost