Bijlage 3 - Begrotingswijziging

1-6-2023

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2023

146

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting

pr nr

1 2 3 4 5 6 7 -------

programma

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

vóór resultaatbestemming 1 2 3 4 5 6 7 -------

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023

nieuwe raming van het dienstjaar 2023

BATEN

nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2024

2025

2026

nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023

nieuwe raming van het dienstjaar 2023

nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2024

2025

2026

-501.093 210.759 -54.624 400.370

-423.504 76.778 -54.624 350.356

-420.773 156.778 -54.624 347.625

-459.235 156.778 -54.624 386.087

-667.417 1.479.984 915.914 672.594 272.553 -546.152 572.499 -1.995.489 -1.262.583

-640.863 1.748.716 206.573 664.368 295.192 -772.441 563.928 -1.374.642 -1.795.333

-183.479 2.133.274 271.894 216.276 287.886 -772.007 562.847 -1.660.145 -1.873.821

72.950 2.564.055 283.172 341.315 275.262 -771.567 578.154 -2.663.276 -1.697.578

0 84.306

0 84.306

0 84.306

0 84.306

-1.153.488

-1.153.488

-1.153.488

-1.153.488

-558.097

-1.104.502

-1.017.275

-1.017.513

-1.013.770

-1.120.176

-1.040.176

-1.040.176

630.000

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

resultaatbestemming

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

630.000

0

0

0

na resultaatbestemming

-383.770

-1.120.176

-1.040.176

-1.040.176

-383.770

-1.120.176

-1.040.176

-1.040.176

0

0

0

0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023-036044 Beheerbegroting 2023-2026 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de beheerbegroting 2023-2026 2023

LASTEN

2024

2025

2026

2023

BATEN

2024

2025

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Stelp. budgettering / algemene uitkering Invorderingskosten Belastingen

-2.515.274 211.379

-1.601.931 206.379

-1.890.061 206.379

-2.895.664 206.379

Waardeaanpassing voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

308.406

20.910

23.537

26.009

Waardeaanpassing reserves

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

Begrotingswijziging-Beheerbegroting 2023-2026

2026

1-6-2023

2023

LASTEN

2024

2025

2026

Brede bestemmingsreserve

2024

2025

2026

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

41.576 14.787 308.406 -24.157 47.103 207.723

4.692 -1.678 20.910 -22.774 -4.895 -757

4.852 -2.076 23.537 -21.320 -10.136 -323

5.016 -2.108 26.009 -19.835 -10.206 117

-129.939

47.784

24.083

-4.856

stortingen / toevoegingen

630.000

waardeaanpassing reserves Res. egalisatie investeringen schoolgeb. Totaal reservemutaties

BATEN

2023

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen

630.000

0

0

0

waardeaanpassing voorzieningen Voorziening groot-onderhoud verzamelcontainers Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening riolering / ondergronds Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening wethouderspensioen

Vaste activa: Investeringen in de openbare ruimte Asfalt verharding Beschoeiïngen Betonnen bruggen, viaducten en tunnels Elementenverharding, -vervanging Houten bruggen Natuurvriendelijke oevers Stalen bruggen VTA-vervangingsinvesteringen Uitvoeringswerken VZ GRP Totaal mutaties investeringsbudgetten

96.000 28.800

96.000 28.800

96.000 28.800

96.000 28.800

24.626

24.626

24.626

24.626

168.000

168.000

168.000

168.000

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

340.383

340.383

340.383

340.383

Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

Begrotingswijziging-Beheerbegroting 2023-2026