Bijlage 3 - Begrotingswijziging

22-5-2023

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2023

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting nieuwe of verhoging/

pr nr

1 2 3 4 5 6 7 -------

nieuwe raming

nieuwe of verhoging/verlaging

verlaging

van het

bestaande raming

verlaging

van het

bestaande raming 2023

dienstjaar 2023

2024

2025

2026

bestaande raming 2023

dienstjaar 2023

-667.417 1.479.984 915.914 672.594 272.553 -546.152 572.499 -1.995.489 -1.262.583

-640.863 1.748.716 206.573 664.368 295.192 -772.441 563.928 -1.374.642 -1.795.333

-183.479 2.133.274 271.894 216.276 287.886 -772.007 562.847 -1.660.145 -1.873.821

72.950 2.564.055 283.172 341.315 275.262 -771.567 578.154 -2.663.276 -1.697.578

-558.097

-1.104.502

-1.017.275

-1.017.513

programma

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

vóór resultaatbestemming 1 2 3 4 5 6 7 -------

BATEN

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

nieuwe of verhoging/

nieuwe raming

2024

-501.093 210.759 -54.624 400.370

-423.504 76.778 -54.624 350.356

0 84.306

0 84.306

-1.153.488

-1.153.488

-1.013.770

-1.120.176

630.000

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

resultaatbestemming

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

630.000

0

na resultaatbestemming

-383.770

-1.120.176

-1.040.176

-1.040.176

-383.770

-1.120.176

0

0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023-036044 Beheerbegroting 2023-2026 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de beheerbegroting 2023-2026 2023

LASTEN

2024

2025

2026

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Stelp. budgettering / algemene uitkering Invorderingskosten Belastingen

-2.515.274 211.379

-1.601.931 206.379

-1.890.061 206.379

-2.895.664 206.379

Waardeaanpassing voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

308.406

20.910

23.537

26.009

Waardeaanpassing reserves

174.327

-15.674

-22.901

-22.663

2023

BATEN

2024

22-5-2023

2023

LASTEN

2024

2025

2026

2023

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Brede bestemmingsreserve

2024

630.000

waardeaanpassing reserves Res. egalisatie investeringen schoolgeb. Totaal reservemutaties

BATEN

stortingen / toevoegingen

630.000

0

0

0

waardeaanpassing voorzieningen Voorziening groot-onderhoud verzamelcontainers Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening riolering / ondergronds Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening wethouderspensioen

174.327

-15.674

174.327

-15.674

41.576 14.787 308.406 -24.157 47.103 207.723

4.692 -1.678 20.910 -22.774 -4.895 -757

-129.939

47.784

Vaste activa: Investeringen in de openbare ruimte Asfalt verharding Beschoeiïngen

96.000 28.800

96.000 28.800

96.000 28.800

96.000 28.800

Betonnen bruggen, viaducten en tunnels

24.626

24.626

24.626

24.626

168.000

168.000

168.000

168.000

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

12.000 12.522 3.840 51.868 -57.273

340.383

340.383

340.383

340.383

Elementenverharding, -vervanging Houten bruggen Natuurvriendelijke oevers Stalen bruggen VTA-vervangingsinvesteringen Uitvoeringswerken VZ GRP Totaal mutaties investeringsbudgetten Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

22-5-2023

146

nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2025

2026

-420.773 156.778 -54.624 347.625

-459.235 156.778 -54.624 386.087

0 84.306

0 84.306

-1.153.488

-1.153.488

-1.040.176

-1.040.176

0

0

-1.040.176

-1.040.176

0

0

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

vaststelling van de beheerbegroting 2023-2026 2025

2026

22-5-2023

2025

2026

-22.901

-22.663

-22.901

-22.663

4.852 -2.076 23.537 -21.320 -10.136 -323

5.016 -2.108 26.009 -19.835 -10.206 117

24.083

-4.856