Bijlage 2 - Ramingen per product

Bijlage 2 Ramingen per product Lasten 310.15 - ECONOMISCHE ONTWIKKELING 2.259.216 166.326 310.25 - BEHEER WARENMARKTEN 400.01 - ONDERWIJSHUISVESTING 9.600.553 1.976.608 480.01 - LOKAAL ONDERWIJSBELEID 480.04 - ONDERWIJSACHTERSTANDEN 5.102.631 1.707.502 480.06 - VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 480.07 - LEERLINGENVERVOER 1.253.724 508.931 480.08 - ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS 482.02 - ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 1.538.415 11.348.636 610.01 - PARTICIPATIE 610.02 - HOOGWAARDIG HANDHAVEN 1.307.253 60.888.285 610.03 - INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN 611.03 - WET SOCIALE WERKVOORZIENING 7.989.950 1.553.854 920.01 - KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN Totaal programma 1 107.201.884

Baten -838.362 -135.032 -1.747.046 -1.008.368 -4.479.441 -428.376 0 -113.974 -1.172.621 -78.500 -945.184 -48.360.173 0 0 -59.307.077

Reservemutaties Lasten Baten 2021 -520.000 900.854 0 31.294 1.947.299 -3.516.314 6.284.492 0 968.240 0 623.190 0 1.279.126 0 1.253.724 0 394.957 0 365.794 -1.000.000 10.270.136 0 362.069 0 12.528.112 0 7.989.950 0 1.553.854 1.947.299 -5.036.314 44.805.792

2. Samen leven en ondersteunen

Baten -861.367 -6.464 0 -443.997 0 0 0 -49.000 0 -1.360.828

Reservemutaties Lasten Baten -

1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

662.01 - WMO maatwerk 670.01 - WMO ALGEMENE VOORZIENING 670.04 - WMO PREVENTIE 670.05 - WMO MAATSCHAPPELIJKE ZORG 671.01 - UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD 671.02 - SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD 671.03 - MAATWERK JEUGD 671.04 - SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 714.01 - GEZONDHEIDSZORG

Totaal programma 2 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 721.19 - AFVALINZAMELING 723.36 - MILIEUBELEID 810.18 - ALGEMEEN BEHEER 810.28 - DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD 810.38 - EXPLOITATIES 810.48 - GROOT ONDERHOUD 922.33 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER

Totaal programma 3 4. Vrije tijd 002.31 - EVENEMENTEN 530.02 - EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 530.04 - VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 530.05 - STRATEGISCH BELEID SPORT 540.03 - CULTUUR 540.04 - BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 541.16 - MONUMENTENBELEID 560.38 - NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 630.02 - WELZIJNSACCOMMODATIES

Totaal programma 4 5. Veiligheid 002.26 - VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN 002.27 - VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 140.18 - HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 140.19 - DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 140.28 - OPVANG ZWERFDIEREN 820.26 - HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN

Totaal programma 5

Lasten 32.678.371 10.131.938 217.069 1.230.375 3.936.045 2.058.785 3.468.275 52.197.783 1.541.573 107.460.214

-

Saldo 2022 2023 920.155 650.366 31.493 31.493 6.673.666 7.831.491 975.540 903.937 623.190 623.190 1.279.884 1.279.884 1.253.876 1.253.876 394.957 394.957 365.794 129.000 10.235.374 10.230.279 362.069 284.259 12.350.211 12.108.351 7.763.345 7.543.538 1.553.854 1.553.854 44.783.408 44.818.475

2024 650.366 31.493 8.125.588 903.690 623.190 1.279.138 1.253.876 394.957 129.000 10.230.279 284.259 12.104.862 7.078.825 1.553.854 44.643.377

Saldo 2021 2022 2023 31.817.004 30.634.199 30.433.586 10.125.474 9.117.792 7.981.784 217.069 231.506 231.506 786.378 655.373 655.373 3.936.045 3.936.045 3.840.844 2.058.785 2.058.785 1.848.785 3.468.275 3.504.139 3.344.139 52.148.783 50.293.109 48.860.242 1.541.573 1.541.573 1.541.573 106.099.386 101.972.521 98.737.832

2024 30.448.586 7.930.834 231.506 655.373 3.840.844 1.848.785 3.311.139 47.837.494 1.541.573 97.646.134

Lasten Baten 11.568.460 -16.627.124 2.060.197 -97.414 3.000.739 -9.572 17.568.716 -1.249.554 6.207.401 -10.216.489 8.062.380 0 -139.850 0 48.328.043 -28.200.153

Reservemutaties Saldo Lasten Baten 2021 2022 2023 2024 -5.058.664 -5.043.759 -4.933.820 -4.935.251 -343.000 1.619.783 1.497.502 597.387 567.387 2.991.167 2.993.444 2.248.967 2.223.933 - 16.319.162 16.485.785 16.490.323 16.490.459 -4.009.088 -3.736.539 -3.705.134 -3.667.523 8.062.380 8.237.323 7.926.426 7.926.022 -139.850 -139.850 -139.850 -139.850 -343.000 19.784.890 20.293.906 18.484.299 18.465.177

Lasten 844.705 5.819.254 1.552.324 262.197 10.002.890 550.607 257.215 1.944.857 3.469.960 24.704.009

-3.602.700 -66.216 0 0 0 0 -247.802 -4.412.488 -8.329.206

Reservemutaties Saldo Lasten Baten 2021 2022 2023 2024 844.705 844.705 724.922 724.922 2.216.554 2.638.221 2.904.585 2.887.170 1.486.108 1.486.108 1.486.108 1.486.108 262.197 202.197 202.197 202.197 - 10.002.890 9.876.714 9.834.803 9.834.803 -50.834 499.773 480.590 481.532 486.052 257.215 257.215 257.215 234.715 1.697.055 1.668.782 1.689.398 1.673.890 -942.528 -1.320.693 -1.308.182 -1.190.382 -50.834 16.323.969 16.133.839 16.272.578 16.339.475

Lasten 384.739 12.012.973 1.840.694 31.264 127.466 1.730.378 16.127.514

Baten -108.009 -574.983 -50.857 -16.190 0 -29.592 -779.631

Reservemutaties Lasten Baten -

Baten

-

2021 276.730 11.437.990 1.789.837 15.074 127.466 1.700.786 15.347.883

Saldo 2022 2023 276.730 276.730 11.399.455 11.514.932 1.789.837 1.350.900 15.074 15.074 127.466 127.466 1.700.786 1.700.786 15.309.348 14.985.888

2024 276.730 11.616.737 1.350.900 15.074 127.466 1.700.786 15.087.693

6. Dienstverlening en samenspraak 001.01 - FUNCTIONEREN BESTUUR 001.06 - GRIFFIE 002.21 - BASISREGISTRATIES PPL 003.01 - PUBLIEKSPLEIN 820.16 - WABO-VERGUNNINGEN 922.90 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6)

Totaal programma 6

Lasten 3.018.618 2.409.251 661.157 4.930.835 3.935.969 100.000 15.055.830

Baten -1.261.342 -6.948.396 -8.209.738

7. Inrichting van de stad

Lasten Baten 186.213 810.11 - STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 810.23 - RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 6.022.295 -41.005 206.060 -8.739 820.36 - UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 820.46 - VOLKSHUISVESTINGSBELEID 540.372 -234.509 957.013 -1.452.071 820.76 - VASTGOEDBEHEER 231.705 -27.498 822.36 - WOONWAGENHUISVESTING 830.18 - GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 3.195.047 -4.632.047 3.816.058 -3.816.058 830.42 - GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN 830.73 - GRONDBEDRIJF ALGEMEEN 806.156 0 950.000 -950.000 830.74 - GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN 830.75 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING 500.000 -500.000 4.484.798 -8.304.798 830.76 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING 913.03 - OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor 833.330 openb.dnst. -1.865.243 bestemd) 946.470 0 922.30 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering) 960.30 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD 1.454.921 Totaal programma 7 25.130.438 -21.831.968

Reservemutaties Lasten Baten -

-

2021 3.018.618 2.409.251 661.157 3.669.493 -3.012.427 100.000 6.846.092

Saldo 2022 2023 2.945.000 2.910.885 2.480.251 2.399.251 640.157 640.157 3.675.647 3.818.904 -3.141.427 438.573 100.000 100.000 6.699.628 10.307.770

2024 2.877.391 2.399.251 640.157 3.434.015 -209.827 100.000 9.240.987

Reservemutaties Lasten Baten -50.000 -2.556.905 0 0 0 0 1.437.000 0 0 -568.611 -412.245 0 0 3.820.000 0 0 -800.000 4.688.389 -3.819.150

2021 136.213 3.424.385 197.321 305.863 -495.058 204.207 -174.700 0 0 0 -1.031.913 146.470 1.454.921 4.167.709

Saldo 2022 2023 135.738 135.263 3.957.008 3.843.728 196.302 195.283 305.863 305.863 -501.895 -504.687 204.336 204.336 -174.700 -174.700 0 0 0 0 0 0 -1.028.132 -1.028.132 130.251 129.232 1.454.921 1.454.921 4.679.692 4.561.107

2024 135.263 3.698.669 194.268 305.859 -506.142 204.331 -174.700 0 0 0 -1.028.131 129.232 1.454.921 4.413.570

Lasten Baten 1.795.299 -37.089.334 -278.000 109.939 0 514.646 -235.028 - -213.199.224 4.642.163 488.000 0 7.062.047 -250.313.586

Reservemutaties Saldo Lasten Baten 2021 2022 2023 2024 - -35.294.035 -35.329.224 -35.381.952 -35.806.952 -278.000 -253.000 -253.000 -253.000 33.374 143.313 131.616 136.482 170.030 279.618 198.667 684.221 692.683 - -213.199.224 -211.619.618 -211.464.768 -210.986.000 5.130.163 5.546.562 4.059.271 6.579.817 350.000 -1.720.000 -1.370.000 -975.000 350.000 383.374 -1.720.000 -244.588.165 -242.299.997 -241.869.746 -239.603.422

Lasten 174.700 174.700

Baten

Reservemutaties Lasten Baten -

Lasten 2.380.378 002.08 - BESTUURSONDERSTEUNING 002.10 - CONCERNCONTROL 756.094 1.247.794 002.12 - PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 002.13 - FLANKEREND PERSONEELSBELEID 648.115 484.571 002.17 - INFORMATIEVOORZIENING 002.18 - CONCERN ICT BELEID 251.514 1.076.439 002.23 - BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING 002.29 - COMMUNICATIE 2.003.843 2.316.996 201.02 - OVERHEAD DIRECTIE BEDRIJFSVOERING 201.07 - CENTRALE HUISVESTING AMBTELIJK APPARAAT 1.370.718 3.389.723 201.09 - HUISVESTING & DIENSTEN 201.43 - FINANCIEN EN CONTROL 5.565.038 9.527.257 201.65 - INFORMATIE & AUTOMATISERING -1.440.305 201.97 - CONCERNOVERHEAD 2.424.985 202.52 - AFDELINGSOVERHEAD WERK ZORG EN INKOMEN 637.760 202.58 - AFDELINGSOVERHEAD PUBLIEKSPLEIN 203.20 - OVERHEAD DIRECTIE STAD 3.540.676 627.196 209.02 - OVERHEAD CONCERNSTAF 209.14 - ONDERSTEUNING P&O BELEID 3.251.171 922.10 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE BEDRIJFSVOERING -2.021 990.01 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE BEDRIJFSVOERING 268.993 999.23 - Overhead Vrije Tijd Totaal Overzicht Overhead 40.326.935

Baten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 002.47 - BELASTINGEN 913.01 - BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) 914.01 - RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN 915.01 - TREASURY 921.01 - ALGEMENE UITKERING 922.95 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (OAD) 922.98 - DEKKING EENMALIG CONCERN

Totaal OAD Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 909.09 - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Totaal VPB Overzicht overhead

-

-18.100 -26.494 -256.165 -300.759

2021 174.700 174.700

Saldo 2022 2023 174.700 174.700 174.700 174.700

2024 174.700 174.700

Reservemutaties Saldo Lasten Baten 2021 2022 2023 2024 2.380.378 2.327.100 2.325.322 2.329.322 756.094 501.344 238.637 238.637 1.247.794 1.232.298 1.223.637 1.223.637 648.115 648.115 648.115 648.115 484.571 484.571 484.571 484.571 251.514 298.754 357.856 357.856 1.076.439 1.074.939 1.075.939 1.075.939 -20.000 1.983.843 1.844.507 1.696.370 1.696.370 0 2.316.996 2.312.624 2.305.912 2.305.912 0 1.352.618 1.387.986 1.437.897 1.476.428 0 3.363.229 3.358.229 3.358.229 3.358.229 0 5.308.873 5.314.877 5.280.963 5.280.863 0 9.527.257 9.439.764 9.321.590 9.365.853 0 -1.440.305 -1.440.305 -1.440.305 -1.440.305 0 2.424.985 2.422.721 2.368.067 2.368.067 0 637.760 709.857 707.857 711.438 0 3.540.676 3.540.971 3.540.971 3.540.971 0 627.196 627.196 627.196 627.196 0 3.251.171 3.278.852 3.278.852 3.278.852 0 -2.021 -752.022 -752.023 -752.024 289.534 -92.361 197.173 197.173 243.695 289.534 268.993 268.993 268.993 268.993 289.534 -112.361 40.203.349 39.078.544 38.598.341 38.734.454