Bijlage 2 - Begrotingswijziging

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2021

150

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

LASTEN

programmabegroting

pr nr

1 2 3 4 5 6 7 -------

1 2 3 4 5 6 7 -------

programma

BATEN

nieuwe of

nieuwe

nieuwe of

nieuwe of

nieuwe

nieuwe of

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

bestaande raming

bestaande raming

verlaging

van het

bestaande

dienstjaar

raming 2021

2021

2022

2023

2024

800.000 -191.101

800.000 -64.464

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

3.506.467 1.251.000 1.710.735 330.207 165.546 229.000 1.809.432 3.923.545 782.700

2.094.739 1.044.000 -87.612

162.000 345.782 -817.500 67.300

443.500 -850.640

-846.278

vóór resultaatbestemming

13.708.632

2.808.709

201.759

-110.742

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

verlaging

van het

bestaande

dienstjaar

raming 2021

2021

2022

2023

2024

-105.112

-241.741

-110.742

-105.112

-241.741

-110.742

31.937 1.710.735

118.578

1.861.250 103.859

2.575.000 7.565.225

50.000

1.021.400

3.693.604 17.920.144

345.782 1.589.089

298.500 187.450

42.450

resultaatbestemming

10.140.225

0

0

0

21.767.607

2.956.271

485.950

42.450

na resultaatbestemming

23.848.857

2.808.709

201.759

-110.742

23.628.857

2.851.159

244.209

-68.292

220.000

-42.450

-42.450

-42.450

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 06 37 70 20 25 Perspectiefnota 2022 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2022 en de resultaatbestemming 2020. 2021

LASTEN

2022

2023

2024

-17.500

-50.640

-46.278

-800.000

-800.000

-800.000

2021

BATEN

2022

2023

2024

42.450 1.140.639 406.000

42.450 145.000

42.450

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Mutaties op de exploitatie OAD Rente (aframing i.v.m. terugdraaien begr. wijz. afvalbeleidsplan) Afwegingskader Coronamaatregelen 4.737.545 Stelpost Alg. Uitkering Gemeentefonds -14.000 Stelpost Alg. Uitkering Gemeentefonds -800.000

Mutaties resultaatbestemming op OAD Aanwending Reserve Dekking Kapitaallasten Aanwending Vrij inzetbare reserve dekking budgetoverhevelingen Aanwending Vrij inzetbare reserve dekking aanv. budgetoverhevelingen Aanwending reserve Enecogelden

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Terugdraaien begrotingswijziging Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2020

3.277.826 2.339.548 4.737.545 stortingen / toevoegingen

2021

Voorziening afvalstoffenheffing (aframing invoeringskosten)

LASTEN

-524.000

Dekking kapitaallasten Reserve Dekking Kapitaallasten

2022

2023

2024

-397.000

-147.000

-37.000

42.450

42.450

42.450

Overheveling van RIF2030 naar Reserve Risico's Entree Reserve Investeringsfonds 2030 2.575.000 Reserve Risico's Entree Investeringsimpuls amateurverenigingen Reserve Inv impuls amateurverenigingen

2022

2023

2024

50.000

3.277.826

Herfaseringen Brede bestemmingsreserve Reserve investeringsfonds 2030 Reserve Enecogelden Vrij inzetbare reserve

60.525 1.076.731 4.737.545 85.207

1.021.400

Aanvullende budgetoverhevelingen Vrij inzetbare reserve

2.339.548

406.000

totaal reservemutaties

BATEN

2.575.000

Budgetoverhevelingen Vrij inzetbare reserve

Overheveling reserves i.v.m. SSVOZ Reserve Enecogelden Vrij inzetbare reserve

2021

1.140.639

145.000

345.782

298.500

7.565.225 7.565.225 21.767.607

2.956.271

485.950

42.450

10.140.225

0

0

0

-55.970

-218.079

-222.440

Vaste activa: Aframing investeringen i.v.m. terugdraaien afvalbeleidsplan Minicontainers -835.000 Ondergrondse PBD containers Afvalpassen IT-identificatie voertuigen -40.000 ICT aanpassingen -200.000 -1.075.000 Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven Aframing Risico's Entree Berekende risico's

-1.004.000 -309.000 -200.000 -1.513.000

-2.575.000

Extra afschrijving accommodaties (vanuit budgetoverhevelingen en herfaseringen) Extra afschrijving IKC gebouwen Extra afschrijving sportaccommodatie Extra afschrijving Van Doornenplantsoen 1

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2021 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

1.021.400 85.207 385.839

385.839