Bijlage 2 - Begrotingswijziging

26-9-2024

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2024

170

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting

pr nr

1 2 3 4 5 6 7 -------

1 2 3 4 5 6 7 -------

programma

nieuwe of

nieuwe

nieuwe of

nieuwe of

nieuwe

nieuwe of

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

bestaande raming

bestaande raming

verlaging

van het

bestaande

dienstjaar

raming 2024

2024

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

809.008 9.935.826 -4.261.931 1.045.274 -157.300 -299.000 -1.690.529 -2.082.771 -4.913.519 175.000

vóór resultaatbestemming

-1.439.942

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

BATEN

2025

2026

2027

verlaging

van het

bestaande

dienstjaar

raming 2024

2024

2025

2026

2027

2.564.585 449.400 -1.519.000 -538.205 242.700 -1.500.000 2.569.105 4.698.229 -18.013

0

0

0

6.948.801

0

0

0

-1.056.026 -316.312 -2.400.000 264.000 -400.000 -125.000 -810.000 97.038.126

184.000

3.253.000 97.038.126

resultaatbestemming

100.475.126

0

0

0

92.194.788

0

0

0

na resultaatbestemming

99.035.184

0

0

0

99.143.589

0

0

0

-108.405

0

0

0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2024-137923 Tweede Tussenbericht 2024 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel Tweede Tussenbericht 2024 2024

LASTEN

2025

2026

2027

2024

BATEN

2025

2026

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) taakmutaties

-540.182

afhandeling bezwaren belastingen / proceskosten en personele inzet

360.000

rente toeristenbelasting btw / bcf

-128.462

algemene uitkering Gemeentefonds

871.538 -200.000 290.000 3.736.691

dekking prijsmutaties

-1.774.127

overheveling van Reserve Algemeen Dekkingsmiddel naar de Vrij inzetbare reserve

97.038.126

97.038.126

2024-170-Tweede Tussenbericht 2024

2027

26-9-2024

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Brede bestemmingsreserve Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte Reserve Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040 Reserve fonds Zoetermeer 2040 Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen

184.000 75.000

-90.000

-2.400.000 -1.475.000

3.596.500

25.000

Reserve versterking fin. positie Ontwikkelingsbedrijf Reserve Zoetermeer Noodfonds Reserve Soc. Innovatiefonds

204.000 -1.272.338

Reserve Algemeen Dekkingsmiddel

97.038.126

-253.500

Vrij inzetbare reserve

97.038.126 92.194.788

Voorziening bovenwettelijk spaarverlof Voorziening dubieuze debiteuren ABW Voorziening Regeling vervroegd uittreden

stortingen / toevoegingen

100.475.126 -100.000

179.000 105.000

Vaste activa: Aanleg kunstgrasvelden Eerste inrichting De Vijf Pilaren Eerste inrichting Leo Kanner

470.000 82.302 35.698

Elementen verharding- vervanging

197.000

Noodlokalen IKC De Klimboom R&D Centrum West R&D Europaweg/Ondineschouw R&D Nederlandlaan Flexwonen Ruimtebaan Auto's BOA's Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven

285.000 -388.145 -417.460 130.605 -687.000 140.000

Extra afschrijving - R&D zonnepanelen - Oosterheemplein 156

-251.062

301.069 126.125

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2024 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

2024-170-Tweede Tussenbericht 2024