Bijlage 2 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
23-5-2024
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2024
150
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
1 2 3 4 5 6 7 -----
1 2 3 4 5 6 7 -----
programma
BATEN
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
bestaande raming
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2024
2024
2025
2026
2027
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2024
2024
2025
2026
2027
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD
8.968.825 9.872.169 7.650.422 650.110 157.538 710.254 3.506.684 -3.798.999 1.536.495
10.000 408.481 1.331.060 100.000 300.000 0 540.450 -250.000 0
0 1.475.974 0 300.000 130.000 208.337 0 0
0 220.000 0 0 0 0 0 0
5.098.144 6.794.000 2.419.151 -311.986 0 0 2.403.667 3.515.000 -98.000
0 1.271.060 0 0 0 260.450 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
vóór resultaatbestemming
29.253.498
2.439.991
2.114.311
220.000
19.819.976
1.531.510
0
0
915.526 74.215 260.690
289.731
0 1.475.974
0 220.000
0 0
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD
100.000 300.000 176.000 26.140.323
0 0
76.663 0
0 0
652.687 30.709.044
100.000 118.750
300.000 130.000 100.000 185.000
resultaatbestemming
26.316.323
0
76.663
0
32.612.162
908.481
2.190.974
220.000
na resultaatbestemming
55.569.821
2.439.991
2.190.974
220.000
52.432.138
2.439.991
2.190.974
220.000
3.137.683
0
0
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2024-069571 Perpectiefnota 2025 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2025 en de resultaatbestemming 2023. 2024
LASTEN
2025
2026
2027
2024
BATEN
2025
2026
2027
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Klimaatgelden Loon- en prijsstijging Bezwaarschriften Taakmutaties Dividend Rente BTW Omgevingswet Waardeaanpassing Voorziening GO Onderhoud gebouwen Stelpost prijsstijging
-300.000 -300.000 80.000 -564.000
-250.000
705.000 2.500.000 150.000 160.000 672.135 -3.386.819
Begrotingswijziging
23-5-2024 2024
LASTEN
2025
2026
2027
2024
BATEN
2025
2026
130.000
60.000
2027
Verrekeningen met reserves op OAD t.b.v. Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve) Klimaatgelden (Res. Duurz. fonds Zoetermeer) Klimaatgelden (Vrij inz. res.) Dekking resultaatbestemming (Vrij inzetbare reserve) Vrijval Res. Alg. dekk. midd. Toevoeging aan Vrij inz. res.
700.469 400.469
-250.000
5.308.575
238.750
125.000
25.000.000 25.000.000
Waardeaanpassing (Res. egalis. invest. schoolgeb.)
439.854
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Budgetoverhevelingen Vrij inzetbare reserve
stortingen / toevoegingen 130.000
Herfaseringen Brede bestemmingsreserve Res. Beeld. kunst opb. ruimte Res. Duurz. Fonds.2040
278.537
60.000
1.000.000 76.663 220.000
700.469
2.000.000 (2028)
Reserve Fonds Z'meer 2040
764.840
500.000
Reserve Soc. Innovatiefonds
979.741
289.731
Vrij inzetbare reserve
400.469
-250.000
Resultaatbestemming Vrij inzetbare reserve
5.308.575
238.750
1.005.974
125.000
Waardeaanpassing reserves en voorzieningen Reserve egal. inv. schoolgeb. VZ middelen van derden riolering VZ begraafplaatsen VZ groot onderhoud overige acc. VZ groot onderhoud ondergronds VZ groot onderhoud verzamelcont. VZ middelen van derden afval VZ onderhoud schoolgebouwen VZ wethouderspensioenen Ontwikkelingen bestaand beleid Reserve Fonds Z'meer 2040 Reserve versterking FIPO Reserve Sociaal Innovatiefonds Vrij inzetbare reserve Voorziening bovenwettelijk spaarverlof Voorziening tunnelbak Europaweg Voorziening Nelson Mandelabrug Dekking Reserve alg. dekkingsmiddel Vrij inzetbare reserve
439.854 34.848 31.893 672.135 1.665.391 110.553 9.212 96.730 326.203
-250.000 -250.000 -120.000 676.000 280.000 98.000 85.000
25.000.000 25.000.000
Vaste activa: Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven (Flexwoningen Ruimtebaan) Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven (NOOR, Wegen, Kunstwerken, Water) Realisatie Flexwoningen Ruimtebaan (procinciale subsidie) Extra afschrijving Voorweg 155 Tractiemiddelen Asfalt verharding Beschoeiingen Betonnen bruggen, viaducten en tunnels Elementen verharding- vervanging Natuurvriendelijke oevers Nieuwbouw De Vijf Pilaren VTA vervangingsinvesteringen
-68.000 -177.725 50.000 410.000
70.000 227.400 68.230 22.760 398.000 29.642 620.000 521.968
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2024 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
Begrotingswijziging