Bijlage 1 - Begrotingswijziging

13-4-2023

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2023

143

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting

pr nr

7 ---

7 ---

programma

BATEN

nieuwe of

nieuwe

nieuwe of

nieuwe of

nieuwe

nieuwe of

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

verhoging/

raming

verhoging/verlaging

bestaande raming

bestaande raming

verlaging

van het

bestaande

dienstjaar

raming 2023

2023

2024

2025

2026

-64.837 -28.003

-259.206 -94.820

-145.969 -48.674

verlaging

van het

bestaande

dienstjaar

raming 2023

2023

2024

2025

2026

87.206

-265.691

-808.919

-370.837

-265.691

-808.919

-370.837

481.659

129.030

INRICHTING VAN DE STAD OAD

92.419

vóór resultaatbestemming

92.419

-92.840

-354.026

-194.643

87.206

INRICHTING VAN DE STAD OAD

-92.419

15.322 -188.173

89.830 -63.064

88.208 -135.372

-87.206

resultaatbestemming

-92.419

-172.851

26.766

-47.164

-87.206

0

481.659

129.030

0

-265.691

-327.260

-241.807

0

-265.691

-327.260

-241.807

0

0

0

0

na resultaatbestemming

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023 - 016210 Herziening businesscase middengebied Entree Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van aanvullende budgetten voor planontwikkeling en inrichting / aanleg van het openbaar gebied van het middengebied Entree 2023

LASTEN

2024

2025

2026

2023

BATEN

2024

2025

2026

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten

-87.206

481.659 (= 2027 t/m 2032)

129.030 79.673

-265.691 -808.919 (= 2027 t/m 2032)

-370.837 -1.250.931

481.659 (= 2027 t/m 2032)

129.030 79.673

-188.173 -63.064 (= 2027 t/m 2032)

-135.372 -3.555.845

15.322 89.830 (= 2027 t/m 2032)

88.208 -11.161

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) rente in gebruik genomen invest. rente in gebruik genomen investeringen rente onderhanden invest. 37.788 rente onderhanden investeringen doorbelaste fin.kosten bouw -37.788 doorbelaste financieringskosten tijdens de bouw (investeringen)

-28.003

-94.820

48.949

-106.681

-48.949

106.681

OZB en algemene uitkering OZB en algemene uitkering

87.206

Reserve Investeringsfonds 2030 overschotten Reserve Investeringsfonds 2030 overschotten Reserve Investeringsfonds 2030 dekking tijdelijke tekorten Reserve Investeringsfonds 2030 dekking tijdelijke tekorten

-188.173

-63.064

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Reserve Investeringsfonds 2030 - Dekking tekorten - Dekking tekorten - Toevoeging overschotten - Toevoeging overschotten Reserve Kunst in de openbare ruimte Reserve Kunst in de openbare ruimte

-48.674 834.743 (= 2027 t/m 2032) -159.556 268.294 (= 2027 t/m 2032) 159.556 -268.294 (= 2027 t/m 2032)

-87.206

-135.372 -3.555.845 (= 2027 t/m 2032) -87.206

stortingen / toevoegingen 481.659

129.030 79.673 (= 2027 t/m 2032)

-92.419

2023-143-Herziening businesscase middengebied Entree

13-4-2023

2023

LASTEN

2024

2025

2026

2023

BATEN

2024

2025

2026

Vaste activa: Planontwikkeling, inrichting, aanleg openbaar gebied - Bouwrijpmaken - Bouwrijpmaken

5.495.101

4.270.158

2.245.367

751.918 1.158.104 (= 2027 t/m 2032)

- Woonrijpmaken - Woonrijpmaken

6.675.669

4.662.151

8.361.017

9.842.632 18.959.968

(= 2027 t/m 2032)

-1.773.801 -21.234.066

(= 2027 t/m 2032)

- Inv. in de diverse deelgebieden -21.412.753 - Investeringen in de diverse deelgebieden - Plankosten, engeneering, planologie, progr. kosten, vta

-419.749

-7.400.069

-521.663

-1.623.428

1.787.620

- Plankosten, engeneering, planologie, progr. kosten, vta

1.776.773 -3.425.447

(= 2027 t/m 2032)

- Financieringskosten t.d. bouw - Financieringskosten tijdens de bouw

37.788

48.949

-106.681

-159.556 268.294 (= 2027 t/m 2032)

- Bijdrage kunst via exploitatie - Bijdrage kunst via exploitatie

-92.419

15.322

89.830

88.208 -11.161 (= 2027 t/m 2032)

- Investeringsbijdragen - Investeringsbijdragen

-13.153.582

19.577.395 11.559.734 (= 2027 t/m 2032)

-5.491.812 -6.955.091

- Opbrengst Grond - Opbrengst Grond

1.478.470

815 -23.462 (= 2027 t/m 2032)

669 -846.062

- Rijksbijdrage - Rijksbijdrage

-1.078.000

-1.380.867 1.262.800 (= 2027 t/m 2032)

687.867 508.201

-28.003 -95.380 (= 2027 t/m 2032)

-51.141 843.337

Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 mei 2023 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

2023-143-Herziening businesscase middengebied Entree