Bijlage 3. Exploitatieopzet, dd 8 mei 2024 versie 2

Exploitatieopzet totaal Opdrachtgever Project Projectnummer Deelplan 1 Uitgangspunten Renteparameter kosten Renteparameter opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging Startdatum/prijspeildatum Eindjaar

2a

Gemeente Zevenaar Businesspark 7Poort fase II 153020-1989-01 ..

2,00% 2,00% 2,50% 1,00% 1-1-2024 2033

functie woning Bedrijven zichtlocaties Bedrijven niet-zichtlocaties winkels voorzieningen overige bebouwing …

100 100 100

Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

Woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven zichtlocaties Bedrijven niet-zichtlocaties

Aantal

eenheid

100.000 265.600

m² bvo m² bvo

nvt

nvt

365.600

CW 01-01-24

boekwaarde*

01-07-24

01-07-25

01-07-26

01-07-27

01-07-28

01-07-29

01-07-30

01-07-31

01-07-32

01-07-33

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 15.000 35.646

0 15.000 35.646

0 20.000 47.528

0 20.000 47.528

0 15.000 35.646

0 15.000 35.646

0 0 0

Totaal 2b

1 basiseenheid is gelijk aan 1 st 1 m² bvo 1 m² bvo 100 m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo

basis-eenheden

100.000 € 265.600 €

Grondprijs gemiddeld

Gewicht

190 170

1,00 0,89

gew. Basisehd Grond-opbrengst

100.000 € 237.642 €

19.000.000 45.152.000

337.642 €

64.152.000

Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied Niet-woningbouw Bedrijven zichtlocaties Bedrijven niet-zichtlocaties

0,00 94.274,62 224.036,19

Totaal

318.310,81

nvt

3a Fasering kosten boekwaarde*

01-07-24

01-07-25

01-07-26

01-07-27

01-07-28

01-07-29

01-07-30

01-07-31

01-07-32

01-07-33

Verwervingen en schadeloosstellingen Milieuvoorzieningen en grondonderzoek Bouw- en woonrijpmaken Plankosten Planstructurele elementen Bijdragen uit exploitatie Rente

€ € € € € € €

totaal nominaal 24.731.279 880.000 19.180.000 7.877.437 1.650.000 -

€ € € € € € €

7.267.374 7.877.437 -

20% 25% 0% 0% 0% 100% 100%

13% 25% 5% 0% 0% 0% 0%

28% 25% 10% 0% 10% 0% 0%

13% 25% 15% 0% 15% 0% 0%

14% 0% 15% 0% 20% 0% 0%

12% 0% 15% 0% 20% 0% 0%

0% 0% 10% 0% 15% 0% 0%

0% 0% 10% 0% 15% 0% 0%

0% 0% 10% 0% 5% 0% 0%

0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

Totaal

€

54.318.716 GOED

€

15.144.811

345%

43%

73%

68%

49%

47%

25%

25%

15%

10%

boekwaarde*

01-07-24

01-07-25

01-07-26

01-07-27

01-07-28

01-07-29

01-07-30

01-07-31

01-07-32

01-07-33

3b Fasering opbrengsten totaal nominaal Niet-woningbouw Bedrijven zichtlocaties Bedrijven niet-zichtlocaties … Bijdragen in exploitatie Bijdragen van derden (met B.T.W.) Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen Subsidies zonder B.T.W.

€ € € € € €

Totaal

4a Overzicht kosten

4b

€

incl. kostenstijging CW 01-01-24

19.000.000 45.152.000 -

€ € €

-

0% 0% 100%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

15% 15% 0%

15% 15% 0%

20% 20% 0%

20% 20% 0%

15% 15% 0%

15% 15% 0%

0% 0% 0%

€ € €

-

100% 100% 100%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

1400%

0%

0%

30%

30%

40%

40%

30%

30%

0%

64.152.000 GOED

boekwaarde*

gefaseerd

01-07-24

01-07-25

01-07-26

01-07-27

01-07-28

01-07-29

01-07-30

01-07-31

01-07-32

01-07-33

Verwervingen en schadeloosstellingen Milieuvoorzieningen en grondonderzoek Bouw- en woonrijpmaken Plankosten Planstructurele elementen Bijdragen uit exploitatie Rente

€ € € € € € €

23.814.192 886.531 19.367.172 7.877.437 1.666.309 -

€ € € € € € €

7.267.374 7.877.437 -

€ € € € € € €

17.463.905 880.000 19.180.000 1.650.000 -

€ € € € € € €

3.462.379 220.000 -

€ € € € € € €

2.225.815 220.000 959.000 -

€ € € € € € €

4.946.256 220.000 1.918.000 165.000 -

€ € € € € € €

2.225.815 220.000 2.877.000 247.500 -

€ € € € € € €

2.473.128 2.877.000 330.000 -

€ € € € € € €

2.130.512 2.877.000 330.000 -

€ € € € € € €

1.918.000 247.500 -

€ € € € € € €

1.918.000 247.500 -

€ € € € € € €

1.918.000 82.500 -

€ € € € € € €

1.918.000 -

Totaal incl. kostenstijging

€

53.611.640

€

15.144.811

€

39.173.905

€

3.682.379

€

3.404.815

€

7.249.256

€

5.570.315

€

5.680.128

€

5.337.512

€

2.165.500

€

2.165.500

€

2.000.500

€

1.918.000

Overzicht opbrengsten

incl. kostenstijging CW 01-01-24

Niet-woningbouw Bedrijven zichtlocaties Bedrijven niet-zichtlocaties … Bijdragen in exploitatie Bijdragen van derden (met B.T.W.) Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen Subsidies zonder B.T.W. Totaal incl. kostenstijging

5 Berekening exploitatiebijdrage Totaal kosten Minus bijdrage … Minus bijdrage … Minus bijdrage … Te verhalen kosten Drempel opbrengsten Te verhalen kosten o.b.v. drempel Gewogen basiseenheden Expl.bijdrage per gewogen basiseenheid Saldo project

€ € € € € € €

€ € € € € € € € €

17.912.178 42.566.877 60.479.054

CW 53.611.640 53.611.640 60.479.054 53.611.640 318.311 168 6.867.414

boekwaarde*

gefaseerd

€ € €

-

€ € €

€ € €

-

€ € €

€

-

€

Let op:

19.000.000 45.152.000 64.152.000

01-07-24

01-07-25

01-07-26

01-07-27

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

€

-

€

-

€

-

€

2.850.000 6.772.800 9.622.800

01-07-28 € € € € € € €

2.850.000 6.772.800 9.622.800

01-07-29 € € € € € € €

Bij een bouwvergunning geldt de netto contante exploitatiebijdrage VERMEERDERD met rente over deze bijdrage vanaf het prijspeil tot het moment dat de bouwvergunning wordt aangevraagd

3.800.000 9.030.400 12.830.400

01-07-30 € € € € € € €

3.800.000 9.030.400 12.830.400

01-07-31 € € € € € € €

2.850.000 6.772.800 9.622.800

01-07-32 € € € € € € €

2.850.000 6.772.800 9.622.800

01-07-33 € € €

-

€ € €

-

€

-