Bijlage 1. 1277525 - Bestemmingsreserve duurzaamheid - beschikbaarstellen resterend bedrag - onderbouwing middelen
Tekst van het document
Bijlage 1
Z/25/490665 – 1277525_2
Uitwerking en onderbouwing middelen
Deze nieuwe fase van het project warmtenet stad Zevenaar en oprichten lokaal warmtebedrijf vraagt onder andere om een verdieping van de businesscase en kennis en kunde over het oprichten van een lokaal warmtebedrijf. Hiervoor is meer technische-, financiële- en juridische kennis en capaciteit nodig. In onderstaande tabel is een kostenraming gegeven van het traject ‘intentieovereenkomst naar samenwerkingsovereenkomst’ tot eind 2026 ter onderbouwing van het beschikbaar stellen van het gereserveerde budget (€406.471). De raming is op basis van de huidige uurtarieven en uitgaande van 44 werkbare weken in 2026. Het benodigde budget voor dit traject wordt deels gedekt uit het gereserveerd budget en deels uit de CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid). Algemeen
Inhuur (€)
Out of pocket (€)
Totaal (€)
Projectleiding (20 u/w) Deelprojectleider nieuwbouw/contractvorming (20 u/w) Deelprojectleider techniek (24 u/w) Projectondersteuning (8 u/w) Communicatie (excl. interne uren communicatie) totaal
114.000 137.280 110.880 30.223 392.383
50.000 50.000
442.383
Business case
Inhuur (€)
Out of pocket (€)
Totaal (€)
Business case + technisch ontwerp (SO+) Stelpost 10 %
52.000 5.200 57.200
totaal
Ontwikkelfase 2026
Inhuur (€)
Warmtebedrijf i.o. Subsidie ondersteuning/financiën Juridisch advies (selectie marktpartij, staatsteun e.d.) Notariskosten Technisch advies voorlopig ontwerp (VO) Financiële expertise (inrichten warmtebedrijf) Stelpost 10 % totaal
TOTAAL TOTAAL
57.200
Out of pocket (€)
Totaal (€)
100.000 75.000 50.000 50.000 210.000 50.000 53.500 588.500
Inhuur (€)
Out of pocket (€)
Totaal (€)
449.583
638.500
1.088.083