7a. 220714 Aanbieding jaarstukken (incl. controleverklaring) 2021 BVO DRAN
Tekst van het document
AB BVO DRAN 07-07-2022 bijlage 6a
Aan:
AB BVO DRAN
Onderwerp:
Vaststelling jaarrekening 2021
Datum:
27 juni 2022
Afzender:
Vervoersorganisatie (Coen Wenting)
Aanleiding: Een gemeenschappelijke regeling is wettelijk verplicht om uiterlijk 15 juli na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening bij de toezichthouder (in deze de Provincie Gelderland) aan te leveren. Om te voldoen aan deze verplichting ontvangt u hierbij, ter vaststelling, de jaarrekening 2021.
Resultaat: In het AB van 24 maart j.l. zijn u de financiële gegevens 2021 van de BVO DRAN verstrekt. Voorafgaand aan de accountantscontrole hebben nog een aantal marginale correcties in de administratie van de BVO DRAN plaatsgevonden waardoor de concept jaarrekening cijfermatig iets afwijkt van de financiële gegevens. Uit de accountantscontrole zijn geen correcties naar voren gekomen op de door de BVO DRAN opgestelde concept jaarrekening. De definitieve afrekening 2021 is daardoor nagenoeg gelijk aan de in maart aan u gepresenteerde financiële gegevens. Per saldo wordt € 5.990.840 aan de gemeenten terugbetaald. Hoofdoorzaak voor dit resultaat is de afname van het vervoer door de coronacrisis. Door de hoogte van het verwachte resultaat heeft gedurende 2021 aan de gemeenten al een terugbetaling van € 4.277.489 plaatsgevonden.
Accountant: De controlerend accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven op de jaarrekening 2021. De ondertekende verklaring, de gewaarmerkte jaarrekening en het accountantsverslag zijn als bijlage toegevoegd bij dit memo. Na vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de BVO DRAN kunnen de jaarrekening en de accountantsverklaring worden verzonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. In het accountantsverslag wordt de vervoersorganisatie aanbevolen om in 2022 de interne controles te formaliseren in een intern controleplan. Dit ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording voor komende jaarrekeningen. In de aanbiedingsbrief heeft de accountant aangegeven wat gemeenten in acht moeten nemen bij openbaarmaking van de controleverklaring van de accountant.
Besluit: 1.
Vaststellen van de Jaarrekening 2021 BVO DRAN
2.
Akkoord te gaan met verzending van de jaarrekening aan gedeputeerde staten van de provincie Gelderland
3.
Akkoord te gaan met verzending van de jaarrekening (via de bestuurssecretariaten) aan de raden van de deelnemende gemeenten
2
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio ArnhemNijmegen A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem gecontroleerd. Naar ons oordeel: •
•
Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen per 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de bedrijfsvoeringorganisatie, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader 2021 dat is vastgesteld door het bestuur op 20 februari 2020.
De jaarrekening bestaat uit 1. 2. 3.
de balans per 31 december 2021; het overzicht van baten en lasten over 2021; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het bestuur op 20 februari 2020 en de Regeling Controleprotocol WNT (Wet normering topinkomens) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio ArnhemNijmegen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Astrium Overheidsaccountants B.V. Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer www.astrium.nl
Tel: (079) 36 23 613 Fax: (079) 361 57 77 info@astrium.nl
IBAN NL10RABO0322622360 BTW nr. NL810591625B01 KVK: 34168056
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 154.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde fouten en onzekerheden groter of gelijk aan € 7.700 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwantitatieve of WNT-redenen relevant zijn. B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: • het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
2
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de bedrijfsvoeringsorganisatie, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader 2021 dat is vastgesteld door het bestuur op 20 februari 2020. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de bedrijfsvoeringsorganisatie in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het bestuur op 20 februari 2020 en de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
3
Onze controle bestond onder andere uit: •
•
•
•
• •
het identificeren en inschatten van de risico’s o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de bedrijfsvoeringsorganisatie; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde afweging dat de bedrijfsvoeringsorganisatie in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de bedrijfsvoeringsorganisatie haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de bedrijfsvoeringsorganisatie de financiële risico’s niet kan opvangen; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
4
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Zoetermeer, 15 juni 2022 Astrium Overheidsaccountants B.V. Was getekend, P.J.D. Bosch RA
5
J aarst ukke n 2021 Ve rsie : 8 j uni 2022
Inhoudsopgave
1.
n ei in
3
2.
Jaar e rs a
3
2. 1.
n ei in
3
2. 2.
Pro ramma erant woor in
5
2. 2. 1.
Pro ramma raa afhanke ijk e r oe r
5
2. 2. 2.
Pro ramma rout e e r oer
11
2. 2. 3.
Pro ramma best e in sp an
14
2. 2. 4.
O e rzicht o erhe a
15
2. 3.
Para rafen
17
2. 3. 1.
We e rst an s e rmo e n en risicobehe ersin
2. 3. 2.
Financierin
18
2. 3. 3.
Be rijfs oe rin
21
Jaarre kenin
3.
17
23
3. 1.
O erzicht an bat e n e n ast e n
23
3. 2.
Spe cificat ie BVO
23
3. 3.
Ba ans
24
3. 3. 1.
Toe icht in ba anspost en
3. 3. 2.
Gron s a en jaarreke nin
3. 4.
Ge be urt e nisse n na ba ans at um
3. 5.
Recht mat i he i s e rant woor in
3. 6.
Wet Norme rin Topinkome ns
3. 6. 1.
Le i in
3. 6. 2.
Toe zicht hou e n e t opfunct ionarissen
3. 6. 3.
Uit kerin en we e ns beë in i in ienst erban
3. 6. 4.
O e ri e rapport a e e rp icht in en WNT
25 28 28 29 29
e en e t opfunct ionarisse n
29 Fout ! Bladwijze r nie t ge de finie e rd. 32 32
Bij a e 1: Tot aa o erzicht e r oerskost e n
34
Bij a e 2: Tot aa o erzicht kost e n ca cent e r
35
Bij a e 3: 6fre kenin 2021 ee nemers
36
Bij a e 4: O e rzicht bat en en ast en pe r t aak e
37
Bij a e 5: O e rzicht bat e n en ast en 6 an
38
Jaarst ukke n 2021
p. 2 / 38
1. Inle iding Hierbij bie e n we u het jaar ers a e n e jaarre kenin 2021 an e Be rijfs oerin sor anisat ie Doe roe pe n e r oe r Re io 6 rnhe m-Nijme e n (BVO DR6N) aan. Dit ocument is op e st e
o e ns het Bes uit
be rot in e n e rant woor in pro incie s e n eme ent en (BBV). n e BBV st aan e oorschrift en waaraan e jaarre kenin an e en e me e nschappe ijke re e in moet o oen. 6rnhe m, 8 juni 2022
2. J aarve rslag 2. 1. Inle iding De BVO DR6N is op ericht op 14 apri 2016, t ij ens e e e rst e e r a e rin an het 6 emeen Best uur an e BVO DR6N. De BVO DR6N ke nt é é n be st uursor aan: het 6 e meen Be st uur. De oorzit t er wor t uit he t 6 eme e n Be st uur e koze n. Op 31 e cembe r 2021 be st on het 6
emeen Be st uur uit :
Ge me e nt e
Lid
Plaat sve rvange r
6rnhe m
De he er R. an er Ze e
Me rouw C. Bouwkamp
Ber e n Da
Me rouw S. F eure n
Me rouw . an e Sche ur
Beunin e n
De heer F. Houben
De he er P. e K ein
Doesbur
De he er P. Bo en
Me rouw B. an Ve huize n
Drut en
De he er 6. Sprin
Dui en
Me rouw . Knuiman
De he er T. Spaar aren
Heume n
Me rouw 6. St unne nber
De he er R. Waas
Lin e waar
De he er 6. S ob
Me rouw H. Wit jes
Mont fer an
De he er O. an Leeuwe n
Me rouw G. J. M. Mijne n
De he er P. Baneke
De he er G. Wienho en
Nijme e n
De he er J. Wijnia
Me rouw G. Visser
O erbet uwe
De he er R. En e s
De he er D. Horst huis-Tan e er
Renkum
Me rouw L. Ro ink
Me rouw M. Mu e r
Mook e n Mi
Jaarst ukke n 2021
e aar
e
De he er S. an E k
p. 3 / 38
Ge me e nt e
Lid
Plaat sve rvange r
Rhe e n
De he er D. K ombe r
Roze n aa
De he e r 6. Lo e mann
De he er M. F. H. Bu e Me rouw M. 6 bricht
West e r oort
De he er H. Breunissen
De hee r H. S uit er
Wijchen
De heer P. Loermans
De he er T. Bur ers
Ze enaar
Me rouw C. Koe rs
De heer H. Wint ers
Alge me n e ont wikke linge n Net a s in 2020 hebbe n Co i -19 omst an i he en he t jaar 2021 e omine er . De R VM ( er oers)richt ijne n (hy ië neprot oco e n, 1, 5 me t e r afst an , combinat iebe pe rkin e n) ke n e een forse impact en ei
e t ot e e
ra e n anuit reizi e rs en chauffeurs. Vanwe e e fors t e ru ope n e e r oe rs raa zijn met er oer ers cont inuït eit safspraken emaakt . Voor he t rout e er oer be t rof it in 2021 e ock own perio e s in januari, fe bruari en e aat st e weken an ece mbe r. Me t be t rekkin t ot he t raa afhanke ijk er oe r is oor het ehe e jaar sprake e wee st an fors a ere rit aant a e n. 6ans uit e n aan e zome r akant ie wer e n ook e 6 an er oer ers, o eree nkomst i het an e ijk bee , e confront e e r me t schaarst e op e arbei smarkt . Dit in combinat ie met een hoo ziekt e erzuim, me e t e n e o e an Corona, zor
e oor e e ruk bij e uit oerin . He t wer en an chauffe urs b eek een enorme
uit a in . n o er e e n in samenwe rkin met e mee nt e n en er oer ers zijn op ossin en ezocht oor ont st ane kne punt e n. Op ee n aant a mome nt e n he e ft
e kwa it e it an het e r oer ze ker on er ruk e st aan, maar a e
re izi ers zijn naar hun be st e mmin e n ebracht e n e haa . n no e mber en e cembe r 2021 zien we at e chauffe urs acat ure s we e r wor e n op e u
en e uit oe rin zich weer herst e
naar het ewenst e
kwa it e it sni e au. Financie e l re sult aat Het financië e re su t aat an 2021 wor t bepaa
oor e pro ramma's raa afhanke ijk e r oer (Wet
maat schappe ijke on e rst e unin e n OV- an net ), rout e e bon e n er oer ( ee r in en, jeu
wet en
a be st e in ) en e o e rhe a (kost en be rijfs oerin sor anisat ie ). n er e ijkin me t e ewijzi be st ee
e be rot in 2021 he eft e BVO DR6N in werke ijkhei circa € 6, 0 m n min er
an was oorzien. Hoof oorzaak oor eze on e rschrij in is e afname an het er oer oor e
coronacrisis. Door e hoo t e an e e rwacht e on erbest e in hee ft e uren e 2021 aan e emeent e n a een t eru bet a in an € 4. 277. 489 p aat s e on e n. Uit t e voe re n t ake n Door e ee neme rs is e st urin en (financië e) be hee rsin an uit oerin st aken e n uit oerin an on erst e unen e processe n op het e bie neer e e
an oe roe pe n er oer en aan u en e r oer bij e BVO DR6N
. On er e werkin ssfe er an e met e pro incie Ge e r an af es ot e n "Same nwerkin s-
o ere enkomst Basismobi it e it " erzor t e BVO DR6N he t OV- an net er oer.
Jaarst ukke n 2021
p. 4 / 38
n e o e n e para rafen wor t e r e r in e aan op e uit oe rin an e pro ramma's en het on er ee o erhea .
2. 2. Programmave rant woording Inde ling e n opze t programma’s De pro ramma’s zijn in ericht o ens e 3 W- ra en (art . 8 i 3 BBV): •
Wat hebbe n we be re ikt ?
•
Wat hebbe n we hie r oor e aan?
•
Wat hee ft he t e kost ?
On er het kopje “Wat wi e n bereiken?” wor t bij he t er oe r naast e en a e mene beschrij in o er wat we wi e n bere ike n ook in e aan op spe cifieke prest at ie in icat oren oor e uit oerin an 6 an. De pro ramma erant woor in best aat uit e o en e pro ramma’s: 1. Vraa afhanke ijk e r oe r 2. Rout e e r oe r 3. Be st e in sp an En he t o erzicht : 4. O e rhe a De in e in an e pro ramma’s in e jaarre kenin is o ereenkomst i e be rot in .
2. 2. 1.
Programma vraagafhanke lijk ve rvoe r
Wat wilde n we be r e ike n? •
Ee n kwa it at ief oe e uit oe rin an he t raa afhanke ijk er oe r met 6 an oor het ca cent e r en e e r oe r ers. De BVO DR6N monit ort e kwa it e it an e ie nst er e nin aan e han an krit ische prest at ie in icat ore n (KP 's). n he t Pro ramma an Eisen (P E) raa afhanke ijk er oer en het P E ca ce nt e r st aat we e r e e en we ke KP 's zij n bepaa
en naar we ke normen wor t e st ree f .
Vraagafhankelijk vervoer a.
6ant a at arit t e n pe r kwart aa > 95%;
b.
6ant a e ron e en e rwijt bare k acht e n per kwart aa < 0, 4%;
c.
6ant a erwijt bare oosme in e n pe r kwart aa < 0, 4%;
.
Gemi
e e e rt rekpunct ua it eit rit t e n per maan > 95%;
e.
Ge mi
e e in i i ue e reist ij rit t en per maan > 95%;
f.
6ant a rit t e n met ophaa t ij e n me t e en mar e an meer an 30 minut en (t e roe / t e aat ) < 0, 5%.
Callcent er a.
6ant a e ron e en e rwijt bare k acht e n per kwart aa < 0, 05%;
b.
6ant a e rwijt bare oosme in e n pe r kwart aa < 0, 05%;
c.
Ge mi
Jaarst ukke n 2021
e e wacht t ij inkome n e e sprekken per maan < 26 se con en.
p. 5 / 38
•
Ge uren e e cont ract pe rio e met e er oe r ers (au ust us 2020 t ot en met ju i 2030) is e ambit ie om uit er ijk 1 januari 2030 t e komen t ot ee n o e i emissie oos oe roepen er oe r binnen 6 an. n 2021 zijn e uurzaamhei se ise n oor het raa afhanke ijk e r oe r bepaa e t ot a e ki ome t ers wor t e ene re er
•
op 65% uurzame ki omet ers e n 10% an
oor o e i ze ro e missie aan e re e n oert ui en.
Ee n oe e st urin e n (financië e) be hee rsin an e uit oerin an het raa afhanke ijk er oer me t 6 an.
Wat he bbe n we be re ikt ? Vraagafhankelijk vervoer (kwalit eit ) Naar aan ei in an e erea ise er e kwa it eit zijn in 2021 conform best ek ma ussen op e e
aan e
er oer e rs an het raa afhanke ijk er oer. Door wisse en e omst an i he en, me e eroorzaakt oor R VM prot oco en (combinat ie bepe rkin ) en e on e rwacht e f uct uat ies in he t er oer, st aan pre st at ie s on er ruk. Vanaf he t er e kwart aa an 2021 ont st aat ee n bijkome n prob eem, name ijk het moeizaam in u en an chauffe urs acat ure s t en e o e an e krapt e op e arbei smarkt in combinat ie met een st e rke st ij in an e rit aant a en. De ar ument e n oor he t econst at e e r e kwa it eit s er ies zijn met name Corona ere at e er e n zijn mee e wo e n in het be pa en an e op e e a.
e ma ussen.
Dat arit t e n
Door niet funct ionere n e at a-apparat uur of prob eme n in e erzen in an at a kan het inci ent ee oorkomen at rit e e ens niet wor e n e re ist reer . n 2021 was het percent a e niet - at arit t en 1, 0% an het jaart ot aa aant a rit t e n raa afhanke ijk er oer. De rea isat ie per kwart aa a t ussen e 0, 7% en 1, 7% en aarmee ruim binnen e norm an 5, 0% nie t - at arit t e n. b.
Ge ron e e n e rwijt bare k acht e n
Een k acht is e ron in ie n e op racht neme r iet s he eft e aan wat in aat t e en e re e s, of hee ft na e at e n wat ha mo en wor e n e rwacht op ron an e re e s ie oort kome n uit e aanbe st e in s ocument e n. s e r sprake an ee n o ermacht ssit uat ie an zou mo e ijk e k acht a s niet erwijt baar kunnen wor e n e c assifice e r . Ee n oorbe e
hie r an zijn ert ra in en oor he i e snee uw a of p ot se in opt re en e
a he i . n 2021 was he t pe rce nt a e e ron e en e rwijt bare k acht en 0, 27% an he t jaart ot aa aant a rit t e n raa afhanke ijk e r oer. Pe r kwart aa be keke n b ee f he t percent a e e ron e en e rwijt bare k acht en ook binnen e e st e e norm an maximaa 0, 4%. c.
Ve rwijt bare oosme in e n
Een rit wor t oos eme
na at e e n reizi e r niet wor t aan et roffen op he t af esproken a res/ ocat ie.
Wannee r e op racht ne mer aan mee r e re oorwaar e n niet o oet is er sprake an een erwijt bare oosme in . Hie rbij a t t e enke n aan het ebruik an e be ser ice, aant oonbare GPS posit ie oert ui en erp icht e wacht t ij . n 2021 was he t pe rce nt a e e rwijt bare oosme
in en 1, 10% an het jaart ot aa aant a
rit t e n raa afhanke ijk er oe r. n a e kwart a en b e ef het percent a e erwijt bare oosme in en bo e n e e st e e norm an maximaa 0, 4%. .
Vert rekpunct ua it e it
Binnen e ban bre e t e an 15 minut e n oor t ot 15 minut en na e ewenst e ophaa t ij moet een reizi er zijn in est apt . Het ewe nst e ert rekt ij st ip an e reizi er wor t oor het ca cent er ast e e
. De
ert re kpunct ua it eit in het raa afhanke ijk e r oe r a in 2021 op 91, 9% en aarmee a er an e est e e norm an 95, 0%. n ee n enke kwart aa is e ewenst e kwa it eit behaa , aarbij aan et eke n
at in e maan
e ce mber ee n ui e ijk herst e t e zien is met e en punct ua it eit an 95, 8%.
Jaarst ukke n 2021
p. 6 / 38
e.
n i i ue e re ist ij
Voor het combinere n an e rschi e n e re izi ers is zo enaam e omrij t ij t oe est aan. Deze omrij t ij is e maximee r . Per rit wor t e ze maxima e omrij t ij be paa
en af ezet t e e n e feit e ijke in i i ue e
re ist ij
anaf e e re ist reer e inst apt ij t ot e
an e reizi e r. De in i i ue e re ist ij wor t be paa
e re ist ree r e uit st apt ij
an e re izi e r. He t perce nt a e an e rit t en at in 2021 binnen e maximaa
t oe e st ane in i i ue e re ist ij
is ere e n is 93, 7% e n aarmee a er an e e st e
e norm an 95, 0%. 6 ee n in
het e erst e kwart aa (96, 2%) an 2021 is we o aan aan e e st e e norm. f.
Ophaa t ij e n
Voor rit t e n met ee n ophaa t ij
ie mee r an 15 minut en t e roe of t e aat zijn wor t ee n boe t e op e e
zijn rit t en waarbij e en re izi er us 30 minut e n oor of na e eboe kt e ophaa t ij pe rcent a e rit t e n waarbij e ze boe t e is op e e
ert rekt . n 2021 was het
1, 58% an het jaart ot aa aant a ritt en raa afhanke ijk
er oer. n a e kwart a e n b e e f het pe rcent a e o e rschrij in en ook bo en e est e 0, 5%. We is in e maan
. Dit
e norm an maximaa
ecembe r e e n ui e ijke ooruit an t e zien met een rea isat ie an 0, 7%.
Callcent er Naar aan ei in an e erea ise er e kwa it eit zijn in 2021 conform best ek ma ussen op e e
aan he t
ca ce nt er. Door wisse e n e omst an i he en, me e e roorzaakt oor R VM prot oco en (t huis werken), st aan pre st at ies on e r ruk. Vanaf he t e r e kwart aa an 2021 ont st aat een bijkomen prob ee m, name ijk het moeizaam in u e n an ca cent e rme e we rkers acat ures t en e o e an e krapt e op e arbei smarkt . De ar ument e n oor het econst at e e r e kwa it e it s er ie s zijn met name Corona ere at eer en zijn mee ewo e n in het be pa en an e op e e a.
e ma usse n.
Ge ron e e n e rwijt bare k acht e n
Een k acht is e ron in ie n e op racht neme r iet s he e ft e aan wat in aat t e en e re e s, of hee ft na e at e n wat ha mo e n wor en e rwacht op ron an e re e s ie oort komen uit e aanbest e in s ocument e n. Ee n k acht is e rwijt baar a s e op racht ne me r nie t aan kan t onen at er sprake is an o e rmacht . n 2021 was het pe rcent a e e ron e en e rwijt bare k acht en 0, 04% an het jaart ot aa aant a ec arabe e rit t e n raa afhanke ijk e r oer. Pe r kwart aa beke ke n b ee f he t percent a e e ron e en e rwijt bare k acht en ook binnen e e st e e norm an maximaa 0, 05%. b.
Ve rwijt bare oosme in e n
Een rit wor t oos eme
na at e e n reizi e r niet wor t aan et roffen op he t af esproken a res/ ocat ie. s e
oorzaak an e oosme in her ei baar naar ee n fout an e op racht neme r an is sprake an een erwijt bare oosme in . Te e nken a t aan het e r e t e n t e annu eren an rit t en of he t maken an een fout ie e rit boekin . n 2021 was het perce nt a e erwijt bare oosme in e n 0, 01% an het jaart ot aa aant a ec arabe e rit t e n raa afhanke ijk e r oe r. n a e kwart a en b e ef het percent a e erwijt bare oosme in en ook ruim binne n e e st e e norm an maximaa 0, 05%. c.
Wacht t ij t e efonie
De e mi
e e wacht t ij
an a e inkomen e esprekke n ma o er een perio e an éé n maan niet meer
be ra en an 25 secon en. n 2021 was e e mi
e e wacht t ij
an e inkomen e esprekken 46 secon en.
Me t name anaf het e r e kwart aa zien we e wacht t ij en op open me t ee n piek an e mi in e maan en sept embe r e n okt ober. De maan met e en wacht t ij
Jaarst ukke n 2021
an emi
e
e
108 secon e n
ecember wor t na enoe op e est e e norm af e s ot en
25, 8 se con en.
p. 7 / 38
Vraagafhankelijk vervoer (duurzaamheid) n 2021 is 75, 5% an e e re e n ki ome t e rs a s uurzaam t e beschouwen. Dit pe rcent a e i t ruim bo en e e we nst e uurzaamhei sambit ie an 65% oor 2021. Van e t ot aa aant a ki omet ers is in 2021 a 19, 8% ere e n oor zero e missie oe rt ui en. Ook it percent a e i t ruim bo en e est e e norm (10, 0%) oor 2021. Wat he bbe n we hie rvoor ge daan? Cont ract behe ersin / mana e me nt informat ie n 2021 zijn cont inu ana yses op e (re a t ime ) rit t e nbakken, e mana ement informat ie en an e re uit oerin sinformat ie uit e oer . De re su t at en zijn pe rio iek besproken met e op racht nemers. Op basis aar an is (bij) e st uur op e uit oe rin an 6 an. Hierbij zijn e KP 's zoa s beschre e n in e P E's het uit an spunt oor e monit orin e n cont ro e s. De be in in e n ie hieruit o en hebben in oe op e bonus/ ma us re e in ie an t oe passin is. Cont inuït e it sbij ra e n Co i -19 Ge ure n e 2021 he e ft me t name he t raa afhanke ijk e r oer no ee in oe ie anuit e rijkso e rhe i we r e n op e e
. n ijn met e VNG a
eke n an coronamaat re e e n
iezen he eft e BVO DR6N in 2021 aan
er oer e rs cont inuït eit sbij ra en uit eke er . Cont ro e erk arin e r oe rskost e n Voor e erant woor in o e r 2021 wor t an e ke er oer e r raa afhanke ijk er oer e n het ca cent er ee n cont ro e erk arin ont an e n an respect ie e ijk he t e r oer binnen het bet re ffen e percee en e kost en ca ce nt er. He t at en uit oeren an een jaar ijkse au it op e (financië e ) processen en (financië e) syst eme n is ee n cont ract ue e e rp icht in . 6fst e mmin BVO DR6N e n e e ne me n e e mee nt e n n 2021 hebben me e r ere o e r e
e n me t e meent e n p aat s e on en o er raa afhanke ijk er oer
e re at ee r e zaken ia he t o e r e cont act ambt e nare n 6 an. Perio ie k zijn oor
e BVO DR6N financië e
rapport a e s aan he t a emee n be st uur erst re kt . Re iona e 6
ie sraa
n 2021 hebben me e r ere o e r e
e n an e Re iona e 6
ie sraa (R6D) oe roepe n er oe r p aat s e on en
om er arin en an ebruike rs mee t e ne me n in e (bij)st urin an e uit oerin an 6 an. Bij a e o er e an e R6D is ee n af e aar i
en
e an e BVO DR6N aanwezi eweest .
Communicat ie Via
e we bsit e www. a an- e r oer. n wor t e communiceer met reizi ers. Op eze sit e wor en oor e BVO
DR6N pe rio iek nieuwsbrie e n e pub ice e r . On er he t kopje "Nieuws" wor e n reizi ers eïnformeer o er re ce nt e ont wikke in en e n e ent ue e aanpassin e n aan het er oer. De nieuwsbrie e n wor en ook emai
aan
a e reizi e rs waar an he t mai a res be ken is bij het ca ce nt er. Daarnaast is er oor ebruike rs o. a. e o en e informat ie t e in en: k ant ense r ice , e kost e n oor e r oe r, re se r e rin s- en k acht e nt e e foonnummers, reist ij e n, proce ures, re ement e n en afspraken. Te ens kunne n re izi ers ia e we bsit e een rit boe ken, e e n k acht in ienen of e en opmerkin / raa st uren naar e BVO DR6N. Op basis an e r arin en e n react ie s an ebruikers wor t e websit e perio iek eopt ima iseer e n aan e past .
Jaarst ukke n 2021
p. 8 / 38
K ant t e re e nhei son erzoe k n 2021 zijn oor he t raa afhanke ijk e r oer onafhanke ijke k ant t e re e nhei son erzoeke n (KTO’s) uit e oer . Vanaf he t t we e e kwart aa an 2021 wor t oor het raa afhanke ijk er oer een cont inu KTO uit e oer . Daar oor wor e n a e ijks ijf re izi ers e be 6 an en e raa
ie e af e ope n a en ebruik hebben emaakt an
naar hun er arin en o e r it re cent e ebruik. Deze er arin en wor en ebun e
in ee n
kwart aa rapport a e e n er o e ns in e en jaarrapport a e. n a e kwart a e n i t e a e mene o era score minimaa op een 8, 0 waarbij e est e e norm 7, 7 is. Ook e score s op e afzon er ijk t e on e rsche i e n on er e e n zijn minimaa e en 8, 0 waarbij e norm op t enminst e 7, 0 is bepaa . Een uit zon e rin bet reft e k acht behan e in ie met kwart aa scores an respect ie e ijk 5, 4, 6, 4 e n 6, 5 on e r e est e e norm an 7, 0 uit komt . De resu t at en uit e KTO's zijn an in oe op e bonus/ ma us be re ke nin oor e e r oe r ers. Wat he e ft he t ge kost ?
Jaarst ukke n 2021
p. 9 / 38
Toe icht in Be st e dinge n Me t name oor e coronacrisis zijn e brut o e r oerskost en in 2021 ruim 30% a er uit e a en an in e be rot in (€ 11, 4 m n) oorzie n. n ijn me t e VNG a
iezen he eft e BVO DR6 N in 2021 aan er oer ers
cont inuït e it sbij ra en uit e ke e r . Hie r oor is in het ka e r an raa afhanke ijk er oer een t ot a e cont inuït e it sbij ra e an € 1. 416. 194 aan er oer e rs uit ekeer . De t ot a e brut o er oerskost e n raa afhanke ijk e r oe r kome n aar oor in 2021 uit op € 7. 564. 022 (€ 6. 147. 828 + € 1. 416. 194). Voor e kost e n ca ce nt e r is ee n ze f e t re n t e zien, circa 25% on erschrij in an e be rot in . Het pe rcent a e i t wat a e r an bij e e r oe rskost e n oor at een root e e an e er oe in ca cent e r ee n ast e e be t reft en aarme e nie t afhanke ijk is an e hoe ee hei er oer. Financie ring De ont an e n k ant bij ra en zijn in 2021 ca 40% a er uit e a en an be root ,
e t oe eken e Wmo subsi ie is
we e ijk aan e be rot e bij ra e . De we rke ijke bij ra e anuit emee nt en en e pro incie is aanzien ijk a e r uit e a e n an in e be rot in oorzien. De t ot a e bij ra e an € 5. 410. 049 a t bijna 40% a e r uit an e be rot e bij ra e an € 8, 7 m n. Door at e ont an e n Wmo subsi ie e ijk b ijft aan het be rot e subsi iebe ra , is e on erschrij in an e e mee nt e ijke e n pro incia e bij ra e oor he t raa afhanke ijk er oer ho er an e be rot in son erschrij in an e best e in e n.
Jaarst ukke n 2021
p. 10 / 38
2. 2. 2.
Programma rout e ve rvoe r
Wat wilde n we be r e ike n? •
Ee n kwa it at ief oe e uit oe rin an he t rout e er oer met 6 an oor e e r oer ers. De BVO DR6N monit ort e kwa it e it an e ienst e r enin aan e han an krit ische prest at ie in icat oren (KP 's). n het Pro ramma an Eise n (P E) rout e e bon e n er oer st aat weer e e en we ke KP 's zijn bepaa
en naar
we ke norme n wor t est re e f .
•
a.
6ant a at arit t e n pe r kwart aa > 95%;
b.
6ant a e ron e en e rwijt bare k acht e n pe r kwart aa < 0, 3%;
c.
Gemi
e e aankomst punct ua it eit rit t en per maan > 95%;
.
Ge mi
e e e rt rekpunct ua it e it rit t en per maan > 95%;
e.
6ant a rit t en me t e rt rekt ij me t ee n mar e an meer an 30 minut en (t e aat ) < 0, 5%.
Ge uren e e cont ract pe rio e met e er oe r ers (au ust us 2020 t ot en met ju i 2030) is e ambit ie om uit er ijk 1 januari 2030 t e komen t ot ee n o e i emissie oos oe roepen er oe r binnen 6 an. n 2021 zijn e uurzaamhei se ise n oor het rout e er oer bepaa ki omet ers wor t e e nere e r
•
op 65% uurzame ki ome t ers en 0% an e t ot a e
oor o e i zero emissie aan e re en oert ui e n.
Ee n oe e st urin e n (financië e) be hee rsin an e uit oerin an het rout e e r oer met 6 an.
Wat he bbe n we be re ikt ? Naar aan ei in an e erea ise er e kwa it eit zijn in 2021 conform best ek ma ussen op e e er oe r ers an het rout e e r oer. Door wisse e n e omst an i he en, me e eroorzaakt
aan e
oor R VM prot oco e n
(combinat iebe pe rkin ) e n e on e rwacht e f uct uat ies in het er oer, st aan prest at ies on er ruk. Vanaf he t e r e kwart aa an 2021 ont st aat e en bijkomen prob e e m, name ijk het moeizaam in u e n an chauffe urs acat ure s t en e o e an e krapt e op e arbei smarkt. De ar ume nt e n oor het e const at eer e kwa it e it s er ies zijn me t name Corona ere at ee r en zijn mee ewo en in het bepa en an e op e e
e
ma ussen. a.
Dat arit t e n
Door niet funct ionere n e at a-apparat uur of prob eme n in e erzen in an at a kan het inci ent ee oorkomen at rit e e ens niet wor en ere ist reer . n 2021 was het percent a e niet - at arit t en 2, 5% an he t jaart ot aa aant a rit t e n rout e e r oe r. De re a isat ie per kwart aa a t ussen e 1, 3% e n 3, 0% en aarme e ruim binnen e norm an 5, 0% nie t - at arit t e n. b.
Ge ron e e n e rwijt bare k acht e n
Een k acht is e ron in ie n e op racht neme r iet s he eft e aan wat in aat t e en e re e s, of hee ft na e at e n wat ha mo en wor e n e rwacht op ron an e re e s ie oort kome n uit e aanbe st e in s ocument e n. s e r sprake an ee n o ermacht ssit uat ie an zou mo e ijk e k acht a s niet erwijt baar kunnen wor e n e c assifice e r . Ee n oorbe e
hie r an zijn ert ra in en oor he i e snee uw a of p ot se in opt re en e
a he i . n 2021 was he t pe rcent a e e ron e en e rwijt bare k acht en 0, 04% an he t jaart ot aa aant a rit t en rout e er oer. Per kwart aa beke ken b ee f he t percent a e e ron e en erwijt bare k acht en ook ruim binnen e e st e e norm an maximaa 0, 4%. c.
6ankomst punct ua it e it
Het uit an spunt is at re izi e rs op t ij op e ocat ie aanwezi zijn, at is oor aan an an e act i it eit . De aankomst punct ua it eit in he t rout e e r oer a in 2021 op 90, 5% en aarmee a er an e est e e norm an 95, 0%.
Jaarst ukke n 2021
p. 11 / 38
.
Vert rekpunct ua it e it
Binnen 15 minut e n na af oop an een act i it e it moet en a e reizi ers anaf e ocat ie zijn ert rokke n. Op basis an e re ist re e r e oorrij t ij , inst apt ij
e n GPS ocat ie in t monit orin p aat s. De ert rekpunct ua it e it in he t
rout e er oer a in 2021 op 95, 6% en aarme e binnen e est e e norm an 95, 0%. e.
Ve rt rekt ij e n
Voor rit t e n met ee n e rt rekt ij boet e op e e
anaf e en ocat ie at er an 30 minut en na ein e an e act i it eit wor t een
. n 2021 was he t pe rce nt a e rit t en waarbij e ze boe t e is op e e
0, 20% an het jaart ot aa
aant a rit t en rout e er oe r. n a e kwart a e n b ee f he t percent a e o erschrij in en binnen e est e e norm an maximaa 0, 5%. Duurzaamhei n 2021 is 65, 9% an e e re e n ki ome t e rs a s uurzaam t e beschouwen. Dit pe rcent a e i t bo en e e we nst e uurzaamhe i sambit ie an 65% oor 2021. Van
e t ot aa aant a ki omet ers is in 2021 a 1, 5% ere e n
oor ze ro
emissie oert ui e n. Dit t erwij e e st e e norm oor 2021 no op 0% zero emissie ki omet ers a . Wat he bbe n we hie rvoor ge daan? Cont ract behe ersin / mana e me nt informat ie n 2021 zijn cont inu ana yses op e (re a t ime ) rit t e nbakken, e mana ement informat ie en an e re uit oerin sinformat ie uit e oer . De re su t at en zijn pe rio iek besproken met e op racht nemers. Op basis aar an is (bij) e st uur op e uit oe rin an 6 an. Hierbij zijn e KP 's zoa s beschre e n in e P E's het uit an spunt oor e monit orin e n cont ro e s. De be in in e n ie hieruit o en hebben in oe op e bonus/ ma us re e in ie an t oe passin is. Cont inuït e it sbij ra e n Co i -19 Me t uit zon erin an e ock own pe rio es, waarin het eer in en er oer niet me er wer rout e er oer e uren e 2021 we ini in oe op e e
. n ijn me t e VNG a
eken
ere en, heeft he t
an coronamaat re e en ie anuit e rijkso erhei we r en
iezen he e ft e BVO DR6N e uren e e ock own perio es in januari, februari
en e ce mber 2021 aan er oer e rs rout e er oer cont inuït eit sbij ra en uit ekeer . Cont ro e erk arin e r oe rskost e n Voor e erant woor in o e r 2021 wor t an e ke er oer e r rout e e r oer een cont ro e erk arin ont an en an he t e r oer binne n he t be t re ffe n e pe rce e . Het at en uit oe ren an e en jaar ijkse au it op e (financië e) proce ssen e n (financië e ) syst eme n is e e n cont ract ue e erp icht in . 6fst e mmin BVO DR6N e n e e ne me n e e mee nt e n n 2021 hebben me e r ere o e r e
e n me t e meent e n p aat s e on en o er rout e er oer ere at ee r e zaken ia
het o e r e cont act ambt e nare n 6 an. Perio iek wor e n oor e BVO DR6N financië e rapport a es aan het a e me en best uur e rst re kt . Re iona e 6
ie sraa
n 2021 hebben me e r ere o e r e
e n an e Re iona e 6
ie sraa (R6D) oe roepe n er oe r p aat s e on en
om er arin en an ebruike rs mee t e ne me n in e (bij)st urin an e uit oerin an 6 an. Bij a e o er e an e R6D is ee n af e aar i
Jaarst ukke n 2021
en
e an e BVO DR6N aanwezi eweest .
p. 12 / 38
Communicat ie Via e websit e www. a an- e r oer. n wor t ecommunice er met reizi ers. Op eze sit e wor e n oor e BVO DR6N pe rio iek nieuwsbrie e n e pub ice e r . Op e we bsit e kunnen re izi ers uit het rout e er oe r ook e cont act e e e ns an e er oer e rs in en. On er he t kopje "Nieuws" wor e n re izi ers eïnformeer o er re ce nt e ont wikke in en e n e ent ue e aanpassin e n aan het er oer. Ook kunnen reizi ers ia e websit e e en k acht in ie ne n of e en opmerkin / raa st uren naar e BVO DR6 N. Op basis an er arin en e n react ie s an e bruike rs wor t e we bsit e pe rio ie k e opt ima isee r en aan epast . Nieuwe reizi e rs in het rout e e r oe r wor e n na aanme
in per post eïnformeer
o er het 6 an er oer.
Communicat ie o er e rit t e n e beurt ia e bet reffe n e er oer ers. Via het rout e er oerport aa kunnen ou ers e n reizi ers e aat st e informat ie in en o er bij oorbe e
e ophaa t ij en of kunnen zij in ie n no i
hun rit afme en. K ant t e re e nhei son erzoe k n 2021 is oor he t rout e er oe r e e n onafhanke ijk k ant t e re enhei son e rzoek (KTO’s) uit e oer . Door e aar
an het e r oer wor t oor he t rout e er oer jaar ijks ee n KTO uit e oe r . Het on erzoek hee ft in apri e n
mei 2021 p aat s e on e n. De a eme ne o e ra score an he t rout e er oer is e en 7, 8 waarbij e est e e norm 7, 6 is. De scores op e afzon e r ijk t e on erschei e n on e r e e n a e n t ussen 7, 6 en 8, 2 waarbij e norm op t e nminst e 7, 0 is bepaa . Een uit zon e rin be t re ft e k acht be han e in ie met een score an 5, 5 on er e est e e norm uit komt . De re su t at e n uit e KTO's zijn an in oe op e bonus/ ma us berekenin oor e er oer e rs. Wat he e ft he t ge kost ?
Jaarst ukke n 2021
p. 13 / 38
Toe icht in Be st e dinge n Me t name oor e coronacrisis zijn e brut o e r oerskost en in 2021 on e eer 20% a er uit e a en an in e be rot in (€ 12, 7 m n) oorzie n. n ijn me t e VNG a
iezen he eft e BVO DR6 N in 2021 aan er oer ers
cont inuït e it sbij ra en uit ekee r . Hie r oor is in het ka er an rout e er oe r een t ot a e cont inuït eit sbij ra e an € 572. 693 aan er oer ers uit ekee r . De t ot a e brut o er oe rskost e n rout e e r oer komen aar oor in 2021 uit op € 10. 197. 271 (€ 9. 624. 578 + € 572. 693). n ijn me t R VM prot oco en is e ure n e ehee 2021 in he t rout e er oer e erp icht in ewee st om t ij ens het e r oer mon kapjes t e ra e n e n o eri e hy iëne maat re e e n t e t reffe n. Voor eze meerkost e n zijn in 2021 aan e e r oer e rs in he t rout e e r oer er oe in en oor een e e an eze meerkost e n erst rekt . Het t ot aa be ra an e ze Co i -19 ere at e e r e er oe in be raa t € 75. 683. Financie ring De we rke ijke bij ra e anuit e me ent en is aanzien ijk a er uit e a e n an in e be rot in oorzien. De t ot a e bij ra e an € 10. 177. 384 a t on e e er 20% a er uit an e be rot e bij ra e an € 12, 8 m n. De a ere bij ra e i t o e i in ijn met e a ere best e in en in 2021.
2. 2. 3.
Programma be st e dingsplan
n e same nwerkin so e ree nkomst Basismobi it eit met e pro incie Ge er an is o ere en ekome n at oor o er e b e en e e n ie best e m ware n oor het OV- an net er oe r t ot en me t 2020 oor het best uur an e BVO DR6N be st e in sp anne n in e ie n kunnen wor e n bij e pro incie Ge e r an . Vanaf 2021 is het niet mee r mo e ijk om best e in sp anne n in t e ienen.
Jaarst ukke n 2021
p. 14 / 38
2. 2. 4.
Ove rzicht ove rhe ad
Wat he bbe n we be re ikt ? St urin e n (financië e) be he e rsin an uit oe rin an het er oer me t 6 an n 2021 zijn e k kwart aa financië e mana e ment rapport a e s aan het best uur erst rekt . n eze rapport a e wor t e oort an an e ( epro nost ice er e ) best e in en en erst re kt e cont inuït e it sbij ra en per er oerssoort e n pe r eme e nt e inzicht e ijk emaakt . Op basis an e erwacht e on e rschrij in er oe rskost en uit eze rapport a es hee ft in 2021 a e e n t usse nt ij se afreke nin (t eru bet a in ) met e emeent en p aat s e on en. De Coronacrisis he eft ook in 2021 t ot aan u e n e werkzaamhe e n e ei oor e BVO DR6N, ee a me t financië e conse quent ies. Door e BVO DR6 N zijn in 2021 cont inuït eit sbij ra en be paa VNG aan e e en uit an spunt en. De BVO DR6N he e ft
op basis an oor e
e bij ra en oor ext erne spe cia ist en at en t oet se n op
mo e ijke st aat sst e un e n kunne n conc u e ren at aar an een sprake is. Ein 2021 is est art met he t inricht en an e e n syst eem ericht e cont ract behe ersin om na e in
an
e
cont ract e n e n aarme e e kwa it e it an e uit oe rin no bet er t e kunnen monit ore n en bor en. De erwacht in is at e in 2022 kan wor e n e st art met e syst eem ericht e cont ract be heersin . Een oor ope n proce s b ijft e e zame n ijke zoekt ocht an e BVO DR6N e n emee nt en om e kost e n an he t er oer zo ee mo e ijk t e bepe rke n oor het oor oere n an opt ima isat ies en in oeren an be heersmaat re e e n. He t e bruik an e syst ee m ericht e cont ract beheersin za hie r ee n rot e bij ra e aan e e re n. On erst e une n e n faci it e re n an he t be st uur in haar t aakuit oerin Om t e komen t ot e e e n be s uit ormin wor en a e on erwerpen ie oor e BVO DR6N zijn ea en eer oorbesproke n in het oorbe re i e n ambt e ijk o er e (V6O). Op
e moment e n
at specifieke
e t ai t oe icht in
noo zake ijk wor t e acht , wor e n e r oor e BVO DR6 N naast it V6O no ext ra (financië e) bijeenkomst e n e or anisee r . De BVO DR6 N is in e be st uur ijke o er e
en aan es ot en en ee ft t oe icht in op e oor hen
e a en e er e on erwe rpe n. De BVO DR6N zor t ook oor e ers a e
in an e best uur ijk o er e
en.
Wat he bbe n we hie rvoor ge daan? 6fst e mmin BVO DR6N e n ca cent er/ er oe r ers Fre quent wor en er o e r e
e n e oe r met e er oe r ers en he t ca cent er o er ope rat ione e aspect en an
e samenwe rkin . Binne n e ze o er e
e n wor e n aan e han an e cont ract ue e o eree n e komen KP ’s e
pre st at ies an e op racht ne mers be sproke n. Hier oor hee ft ee n oe e bewakin p aat s kunnen in en t e n aanzien an he t be ha en an e norme n an in para raaf 2. 2. 1 en 2. 2. 2 op esom e KP 's. nricht in er oer en ca ce nt e r n e hui i e cont ract e n wor t oor he t raa afhanke ijk er oer ewerkt o ens een ca cent ermo e . Hie rbij is e rit aanname be e
bij ee n ca ce nt e r e n wor t e feit e ijke p annin en uit oerin erzor
er oer e rs. Binne n he t rout e er oer zijn e ca ce nt ert aken ook be e
oor e
bij e er oe r er ze f.
Ver oe in e r oe r e n ca ce nt e r De pe rio ieke er oe in aan er oe r ers raa afhanke ijk e r oer is ebaseer op het aant a be a e n ki omet ers, oor he t rout e e r oe r op he t aant a be a en uren erhoo
met ee n st art t arief e n e e r oe in
aan het ca ce nt e r op he t aant a e c arabe e rit t e n en ere ist reer e OV-reisa
Jaarst ukke n 2021
iezen.
p. 15 / 38
Re iona e afst e mmin Om t e komen t ot me er rip op e e me enschappe ijke re e in en, heeft pe rio iek o er e
e riffierskrin Rijk an Nijme en een
eïnit ie er t usse n e riffiers an e emeent e n uit e ze re io en a e e meenschappe ijke
re e in e n waaraan eze eme e nt en ee ne men. De BVO DR6N is sin s 2019 ee ne mer an eze o er e
e n.
Daarnaast ne e mt e BVO DR6N e e aan er e ijkbare pro incia e bijeenkomst en. Wat he e ft he t ge kost ?
Jaarst ukke n 2021
p. 16 / 38
2. 3. Paragrafe n n e jaarst ukke n wor t in afzon e r ijke para rafe n in e aan op
e be ei s ijnen me t bet rekkin t ot re e ant e
be heersmat i e aspe ct e n an e or anisat ie . n e BBV (art . 26) st aat aan e e e n at in he t jaar ers a
e
para rafe n op enome n moe t e n zijn ie ook in e be rot in zijn op enomen. Dit bet reft oor e jaarst ukken 2021 an BVO DR6N e o e n e para rafe n: •
wee rst an s ermo e n e n risicobe he ersin
•
financierin
•
be rijfs oerin
2. 3. 1.
We e rst andsve rmoge n e n risicobe he e rsing
Het we e rst an s e rmo e n e eft aan in we ke mat e
e BVO DR6N in st aat is t e en a ers op t e an e n. Bij het
opst e e n an e be rot in e n e jaarre ke nin iene n e oorzie nbare en kwant ifice erbare risico’s zo oe mo e ijk in bee
ebracht t e wor en.
n e para raaf we erst an s e rmo en e n risicobe hee rsin ient t en minst e t e wor e n op enomen: •
een in e nt arisat ie an e wee rst an scapacit e it
•
een in e nt arisat ie an e risico's
•
het be e i omt rent e we erst an scapacit eit e n risico's
•
financië e ke n et a e n
Inve nt arisat ie van de we e r st andscapa cit e it De wee rst an scapacit e it be st aat uit mi
e en en mo e ijkhe en om niet be rot e kost en, ie on erwacht s e n
subst ant ie e zijn, op t e kunnen an e n. Binne n e financiën an e BVO DR6N zijn ee n t weet a post en t e ui e n a s we erst an scapacit e it : re se r e s en post e n on oorzien. Ten aanzie n an a e be st e in en oor e BVO DR6 N is e ‘open ein e’ syst emat iek an t oepassin . Dit hou t in at bij een t e kort e e n ee nemer bij moet e n bet a en e n bij een o erschot e
t eru krij t . Dit bren t e en
financie e risico met zich me e oor be t re ffen e ee ne mer. De e rant woor e ijkhei oor het ormen an ee n a
it ione e post on oorzie n i t aar oor bij e e e nemers. Om at jaar ijks het resu t aat wor t erre ken me t e e e neme rs, wor t e r oor e BVO DR6 N ook ee n reser e op ebouw .
n e be rot in zijn ee n rese r e s e n ee n exp icie t e post en on oorzien op enome n. Binnen het sa o an e BVO ast en ("O e rhea ") is e en post on oorzie n op e nomen om niet be rot e BVO ere at eer e kost en t e kunne n e kken. Inve nt arisat ie van de risico's 30% clausule overeenkomst e n vervoerders Door in oerin an behe e rsmaat re e e n best aat t ij e ns e cont ract pe rio e e mo e ijkhe i at er oer o ume s schomme en. Binne n het cont ract zijn afspraken emaakt oor het e a at er oe rs o umes st ruct uree met mee r an 30% t oe - of afne me n e n it e i t t ot e e n onre e ijke financië e sit uat ie oor er oer e r of op racht e e r. Bei e part ijen t re e n in it e a t ij i in o er e .
Jaarst ukke n 2021
p. 17 / 38
Kost en medere iziger De WMO re izi e r is t oe est aan zich t e at en e r eze e n oor een nie t eïn ice er e me ereizi e r. De kost en an e ze me ereizi e r wer e n bet aa
oor e pro incie a s on er ee an e OV an ne t afsprake n. Deze
er oe in er a t anaf het t we e e kwart aa an 2022. Best uur ijk is af esproken e oorzienin me e reizi e r t e cont inuere n (me t mo e ijkhe i t ot st opze t t e n) t e en een ho ere ei en bij ra e an e reizi er. Voor het t ot a e raa afhanke ijke e r oe r binne n 6 an is it risico beraam op maximaa € 50. 000 per jaar (0, 5% an e er oerskost e n). Kost en brandst of De st e rk st ij e n e bran st ofprijze n in e ee rst e maan e n an 2022 hebbe n ee n root e ffect op e kost en in he t oe roe pe n er oe r. Op e rzoe k an he t Sociaa Fon s Mobi it eit he e ft Pant e ia (NE6 in exat ie) enke e scenario’s oor e re ken om t e zie n wat e e o en hier an kunnen zijn oor e kost e nont wikke in en oor e op racht e ers in het oe roepen e r oer. De o e ri e kost enont wikke in en an oon, afschrij in e n, erze kerin en, et c. zijn hierbij no niet me e e nome n. Op basis an eze scenario’s i t e e rwacht e st ij in oor enke e bran st of in e en ban bree t e an +2, 2% t ot +5, 6%. Be le id omt re n t de we e rst andscapacit e it e n risico's De inricht in
an het
er oe r is ebase er
op e en ‘open ein e’ syst emat iek. Dit be t e ke nt
at
e kost en op ope n
wanne er e en ee ne mer me e r of aan e past ebruik inbren t of at er in een perio e meer rit t en hebben p aat s e on en an be root . Dit bre n t e en financie e risico met zich mee oor be t reffen e ee ne mer. Door pe rio iek inzicht t e e e n in het o ume an het aant a rit t en en e bijbehoren e kost en wor en e e o e n an erwacht t e t oe name s an rit t e n e n/ of kost en oor e BVO DR6N ecommuniceer me t
e emeent en e n e
pro incie Ge e r an . De e mee nt e n st re e n naar het erst e rke n an e ei en kracht an e reizi er en een t oename an het e bruik an a emene oorzie nin e n in combinat ie met een afname an he t oe roepen er oer. Bij oorbee
het
e bruik an openbaar er oe r en rijwi i e rs. Daarnaast st uren er oer ers bij het p annen op e fficie ncy. Bij oorbee
he t afst e mme n an erschi en e er oe rs ormen en s im koppe e n an eze e r oe rsst romen
binnen e p annin . Financië le ke nge t a lle n Door at e BVO DR6N nie t o e r e i e n e rmo e n, ast e act i a en ast e passi a beschikt , kan er e en ne t t o schu quot e e n so abi it eit srat io wor e n bepaa . Door e ‘open ein e ’ syst emat iek is e st ruct ure e exp oit at ie ruimt e ewaarbor
2. 3. 2.
.
Financie ring
Het financie rin s raa st uk an e BVO DR6N is an e en be pe rkt e om an . Dit heeft oora t e make n met he t fe it at e mee st e be rijfs oerin son e r e e n wor e n af enomen an e emeent e 6rnhem en e Connect ie. Daarnaast be st aat he t root st e ee an e best e in en uit personee skost en of aaraan ere at eer e kost en. De financie rin srisico's zu e n om ie re en s e cht s bepe rkt zijn.
Jaarst ukke n 2021
p. 18 / 38
Re nt e risicobe he e r 6 emene uit an spunt en met be t rekkin t ot het rent e risicobeheer zijn: •
Gee n o erschrij in an e re nt e risiconorm conform e Wet Fi o.
•
Nieuwe enin e n/ uit ze t t in e n wor e n af e st em op e best aan e financië e posit ie en e iqui it eit sp annin .
•
De re nt e t ypische oopt ij e n het rent e ni e au an e bet re ffen e enin / uit ze t t in wor t zo ee mo e ijk af e st em op e act ue e re nt e st an en e rent e isie .
EMU saldo Het EMU sa
o wor t bereke n op t ransact ie basis. De ze be reke nin swijze is in rot e mat e er e ijkbaar me t het
kasst e se zoa s at oor he t Rijk an t oe passin is. De BBV schrijft oor ecent ra e o e rhe en echt er e e n a minist rat ie op basis an het bat e n/ ast e nst e se oor. Het EMU sa o wor t an be re ken
oor – afhanke ijk
an e kasmut at ie – e nke e post e n e rbij t e t e e n an we eraf t e t rekken en an e in i i ue e refe re nt iewaar e (we t HOF) hie r t e e n af t e ze t t e n. Voor een BVO is e en referent iewaar e ast e st e be re ke nen an he t EMU sa o e en t oe e oe
waar oor he t
e waar e heeft .
Ge prognost ice e rde balans
Jaarst ukke n 2021
p. 19 / 38
Kasge ldlimie t De oor het Rijk op e e
e kas e
financie rin . Met het kas e
imie t be pe rkt he t risico an st ij en e rent e ast e n oor e kort ope n e
imiet is in e We t Fi o ee n norm est e
or anisat ie haar financië e be rijfs oe rin me t kort ope n e mi
oor het maximum be ra waarop e
e en ( oopt ij < 1 jaar) ma financieren. Deze
norm be raa t oor eme e nschappe ijke re e in en in 2021 8, 2% an het be rot in st ot aa . De hui i e st an an e ne t t o- ot t e n e schu
e eft e en aan e i in om op e kort e t e rmijn maat re e en oor t e st e e n.
Re nt e risiconorm De re nt e risiconorm be perkt het re nt erisico op e an open e financierin . De norm be or e rt e spre i in an e oopt ij
an e kapit aa markt e nin e n ( oopt ij > 1 jaar) oor e om an t e be perken an e enin e n
waar oor e re nt e in ee n bepaa
jaar moet en wor e n aan epast . Het Rijk heeft e maxima e om an an
e nin e n met ee n re nt eaanpassin ast e st e
op 20% an he t be rot in st ot aa . De hui i e st an an e
an open e schu e n e e ft ee n aan ei in om op e kort e t ermijn maat re e en oor t e st e e n. Schat kist bankie r e n Naast e me e nt e n, pro incie s e n wat e rschappe n zijn ook recht spe rsone n (openbare ichamen) ie zijn in e st e op basis an e we t Ge me e nschappe ijke re e in e n (W r) erp icht t ot ee name aan schat kist bankieren. Voor e ce nt ra e o e rhe e n be t eke nt schat kist bankie ren a t zij a hun o ert o i e mi bij het minist e rie an Financiën. Om t e bepa e n wat o ert o i e mi
e en aanhou en in e schat kist
e en zijn, wor t een rempe be ra
e hant e er . Het rempe be ra is oor e eerst e t we e kwart a en an 2021 e ijk aan 0, 75% an het be rot in st ot aa , waarbij he t
re mpe be ra minimaa € 250. 000 be raa t . Vanaf 1 j u i 2021 e
t oor he t
be pa en an he t re mpe be ra 2, 0% an he t be rot in st ot aa en e en minimum an € 1. 000. 000. n 2021 resu t e ert it oor e BVO DR6N t ot e rempe be ra en € 250. 000 e n € 1. 000. 000 oor een be rot in st ot aa in e e wijzi
e be rot in 2021 an € 27. 072. 876. n na o in an het a
ies in het
account ant s e rs a 2020, is oor e BVO DR6N in 2021 het schat kist bankieren in ericht . Vanaf 7 ecembe r 2021 in t afromin an o e rt o i e mi
e e n p aat s naar e schat kist bij het minist e rie an Financiën. Hie r oor
wor t in a e kwart a e n an 2021 he t re mpe be ra no o erschre en.
Jaarst ukke n 2021
p. 20 / 38
Re lat ie be h e e r Het bet a in s erkee r is be e
2. 3. 3.
bij e Bank Ne er an se Geme ent en.
Be drijfsvoe ring
Waar st aat de BVO DRAN voor? De BVO DR6N is in est e
oor e eme e nschappe ijke behart i in an e be an e n an e ee nemers met
be t re kkin t ot he t t ot st an bre n e n, ont wikke en e n in st an hou en an een kwa it at ief hoo waar i , herke nbaar, efficië nt en e e n ou i t e ebruike n oe roepen er oer. Hierbij wor t rekenin ehou en me t e mo e ijkhe e n an re izi ers en hun socia e ne t werk e n wor t erop t oe e zien at het aan u en e r oer ook in het buit en ebie e n e k eine ke rnen o oe n e ewa arbor
is. Tens ot t e wor t e e n opt ima e aans uit in an
het e r oer op he t ope nbaar e r oe r ne t we rk oorzie n. Doe le n e n t ake n De BVO DR6N hee ft t ot oe
e e zame n ijke st urin en (financië e) beheersin an uit oerin st ake n en
uit oerin an on e rst eune n e processe n op he t e bie
an oe roepen er oer e n aan u en er oe r oor e
e e nemers. De st urin e n (financië e ) behee rsin an uit oe rin st aken en uit oerin an on erst eune n e proce ssen op he t e bie
an oe roe pe n e r oe r en aan u e n er oer wor e n aar oor o er e ra en aan e
BVO DR6N.
Jaarst ukke n 2021
p. 21 / 38
Same nwe r kingsove re e nkomst provincie Ge lde rland Voor het uit oe re n an e t aak aan u e n e r oer is e BVO DR6N e en samenwerkin so e reenkomst aan e aan met e pro incie Ge er an waarin is o ereen ekome n at e BVO DR6N e t aak an het aan u en
er oe r
(basismobi it e it ) uit oe rt oor e pro incie Ge er an . Ve rvoe rsmode l n e hui i e cont ract e n wor t oor he t raa afhanke ijk er oer ewerkt o ens een ca cent ermo e . Hie rbij is e rit aanname be e
bij ee n ca ce nt e r e n wor t e feit e ijke p annin en uit oerin erzor
er oer e rs. Binne n he t rout e er oer zijn e ca ce nt ert aken ook be e
oor e
bij e er oe r er ze f.
De pe rio ieke er oe in aan er oe r ers raa afhanke ijk e r oer is ebaseer op het aant a be a e n ki omet ers, oor he t rout e e r oe r op he t aant a be a en uren erhoo
met ee n st art t arief e n e e r oe in
aan het ca ce nt e r op he t aant a e c arabe e rit t e n en ere ist reer e OV-reisa
iezen.
Die nst ve rle ningsove re e nkomst e n Voor 2021 zijn me t e Connect ie e n e eme ent e 6rnhe m ienst er enin so ereenkomst en (DVO) af es ot en. De Conne ct ie e ert in e richt e we rkp e kken, i erse (financië e) app icat ies en funct ione e beheer, een o e i financie e a minist rat ie e e rwe rkin (inc usie f sa arisa minist rat ie) e n archi erin . 6 s bij a e bij e DVO met e Conne ct ie is ook e e n erwerke rso ere enkomst op e nomen. De DVO met e eme ent e 6rnhem be t re ft afsprake n o e r inze t an spe cia ist ische e xpert ise . Rapport e r e n 6an e
ee ne me rs wor t pe r pro ramma erapport e er . Het is e en o e rzicht an e e e er e prest at ies. De
rapport a e s (inc usie f financië n) wor e n ha fjaar ijks op est e . Ve nnoot schapsbe last ing Het kabine t hee ft e in 2014 wet e in ast e st e , ie erop is ericht at o erhei sbe rij en, ie economische act i it eit en uit oefe ne n, op e ze f e wijze a s pri at e be rij en aan ennoot schapsbe ast in (Vpb) zu en wor en on e rworpe n. De ze we t swijzi in is pe r 1 januari 2016 in werkin e t re e n. 6an ezien e BVO DR6 N e en winst oo me rk he eft en in e GR is be paa
at posit ie e rekenin resu t at en aan e ee ne mers wor e n
t eru bet aa , hoe ft e BVO DR6N e e n re ke nin t e hou en me t Vpb. Be le idsindicat ore n
Omschrijving
Ee nhe id
Format ie
Ft e pe r 1. 000 inwone rs
0, 01
Be ze t t in
Ft e pe r 1. 000 inwone rs
0, 01
6 pparaat skost e n
Kost en pe r inwone r
0, 83
Ext e rne inhuur
Kost en a s % an e t ot a e oonsom + t ot a e kost e n
O e rhe a
Kost en o e rhe a a s % an e t ot a e ast en
Jaarst ukke n 2021
Waar de
inhuur e xt erne n
4, 83% 4, 07%
p. 22 / 38
3. J aarre ke ning 3. 1. Ove rzicht van bat e n e n last e n
Toe icht in n 2021 zijn e best e in en binne n e be rot in e re a isee r . n para raaf 3. 2 wor t er ere t oe icht in e e e n.
3. 2. Spe cificat ie BVO
Jaarst ukke n 2021
p. 23 / 38
Toe icht in n 2021 is ee n e e (€ 334. 314) an he t be schikbare bu
et niet best e e
oor e er oersor anisat ie . Door at
ook in 2021 no ee t ij be st e in an e BVO DR6N he e ft eze t en in a e e o e n an e Coronacrisis, zijn acat ure s no niet of in e oop an 2021 in e u . Binnen het bu
e t is pe rsone e inzet oor ee n he e jaar
oorzie n. De on e rschrij in an e o e ri e st ruct ure e bu
e t t en wor t rot en ee s erk aar
oor het acht erb ij en an