36. RIB 2020-131 Beheer en exploitatie Turmac Cultuurfabriek 2021 door Ataro B.V.

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2020-131 Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 15 december 2020 Zaaknummer Z/20/377206 /ADV/20/998506 Onderwerp Beheer en exploitatie Turmac Cultuurfabriek 2021 door Ataro B.V. Portefeuillehouder N. van Dellen Contactpersoon E-mail Telefoon

R. Dekker R.Dekker@zevenaar.nl 0316-595181

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding Ataro B.V. voert voor 2021 het beheer over de Turmac Cultuurfabriek en draagt zorg voor de exploitatie, passend binnen de oorspronkelijke exploitatie opzet. Wij sluiten hiertoe een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Kernboodschap Ataro B.V. verzorgt voor ons in 2021 het dagelijks beheer, de bedrijfsvoering en de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek, zijnde de fabriekshal (laagbouw), inclusief het daarin gelegen deel van de gemeente (publiekszaken en vergadercentrum, inclusief patio en raadzaal). Ataro B.V. wordt het aanspreekpunt voor alle huurders/gebruikers. Context ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem ☐ Collegeprogramma ☐ Motie/amendement/toezegging ☐ Anders, namelijk Inhoudelijke boodschap Voor de DVO is met Ataro B.V. een vaste vergoeding afgesproken. Dekking daarvoor is beschikbaar binnen de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek en de gemeentelijke begroting. Het sluiten van een DVO past binnen de voor Ataro B.V. gekozen structuur, waarbij wij streven naar een heldere en transparante relatie.

Vergoeding en dekking Voor de DVO is met Ataro B.V. een vaste vergoeding van afgerond € 238.180 afgesproken. Dekking hiervoor is beschikbaar binnen de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek. In deze exploitatie hielden we rekening met onder meer schoonmaak- en beheerskosten. Deze worden nu onderdeel van de vergoeding voor Ataro B.V.. De totale exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek wordt, met inachtneming van de bijdrage welke wij aan Ataro B.V. verstrekken en de overige (gebouw)kosten, onder aftrek van huurinkomsten en servicebijdragen, verantwoord in de gemeentelijke P&C cyclus. Vergelijk exploitatie opzet met de gemeentelijke meerjarenbegroting 2021-2024 De vergelijking hieronder bestaat uit de onderdelen gebouw gebonden, service en een resumé: Turmac Cultuurfabriek: gebouwkosten

Volgens exploitatiebegroting

Opbrengsten Huuropbrengsten Totaal huuropbrengst

€

Kosten

Volgens exploitatiebegroting Hal 12

Kapitaallasten Onderhoud Verzekeringen en belastingen Beheerskosten Totaal kosten

€ € € € €

Turmac Cultuurfabriek: onderdeel service

Opbrengsten Servicebijdragen: Partners en Horeca Totaal opbrengsten Kosten Afvalverwerking/schoonmaak Klein onderhoud Energie en gemeentelijke lasten Data/wifi en beheer Bijdrage Ataro o.b.v. DVO Totaal kosten

zaaknummer Z/20/377206

Jaarschijf 2021 e.v. Volgens MJB gemeente

355.000 €

Volgens exploitatiebegroting

125.000 €

Volgens MJB gemeente

369.000 € 147.000 € 36.000 € 8.000 € 560.000 €

Bij-/aframen MJB gemeente 230.000

Bij-/aframen MJB gemeente

363.000 € € € € 363.000 €

-6.000 -147.000 -36.000 -8.000 -197.000

Jaarschijf 2021 e.v. Volgens MJB gemeente

Bij-/aframen MJB gemeente

€ €

187.000 € 187.000 €

57.000 € 57.000 €

130.000 130.000

€ € € € € €

8.000 € 56.000 € 95.000 € 18.000 € 238.000 € 415.000 €

26.000 € 31.000 € € € € 57.000 €

18.000 -25.000 -95.000 -18.000 -238.000 -358.000

pagina 2 van 3

Samenvatting/resumé effect gemeentebegroting

Gebouw-opbrengsten Gebouw-kosten Service-opbrengsten Service-kosten Budget gemeentehuis, € 17.000,schoonmaak en € 8.000,verbruiksartikelen) Totaal effect gemeentebegroting

Jaarschijf 2021 e.v. Volgens exploitatiebeVolgens MJB Bij-/aframen groting gemeente MJB gemeente € 354.000 € 125.000 € 229.000 € -560.000 € -363.000 € -197.000 € 187.000 € 57.000 € 130.000 € -415.000 € -57.000 € -358.000

€ €

€ -434.000 €

25.000 € -213.000 €

25.000 -171.000

Communicatie en vervolgproces Communicatie naar buiten Via de maandelijkse gebruikersraad van de Turmac Cultuurfabriek informeren wij de partners. Vervolgproces - Het sluiten van de DVO markeert het einde van de projectfase ontwikkeling Turmac Cultuurfabriek. Taken rondom de Turmac Cultuurfabriek gaan per 2021 over op de staande organisatie. Hierbij gaan wij werken met één aanspreekpunt (accounthouder) voor Ataro B.V. en de partners in de Turmac Cultuurfabriek. - Het krediet voor de ontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek wordt op reguliere wijze via de P&C cyclus afgesloten (jaarrekening 2021). - In de loop van 2021 evalueren wij de samenwerking met Ataro B.V..

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen secretaris

zaaknummer Z/20/377206

Lucien van Riswijk burgemeester

pagina 3 van 3