RV25 011 rv+rb Technische begrotingswijziging maart 2025 (nieuw versie)

RAADSVOORSTEL Technische begrotingswijziging maart 2025

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

13 februari 2025

Opsteller

M. van Leijenhorst

Ronde Tafel

n.v.t.

Zaak/stuknummer

681953/RV25.011

Debat

n.v.t.

Raadsvergadering

11 maart 2025

Besluit college

11 februari 2025

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2025009 Technische begrotingswijziging Raad maart 2025.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2025009. Besluit Raad 11 maart 2025 Unaniem en conform voorstel besloten (33 voor / 0 tegen)

Inhoud Het hele jaar kunnen er zich wijzigingen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de Raad afgesproken kaders van bestaand beleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om deze technische wijzigingen tijdig aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. In principe geldt, dat voor alle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp.

Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt.

Pagina 1 van 7

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN

TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting 1. Bij het vaststellen van de begroting 2025 is besloten bij maatregel 1 van bijlage 3 (financieel technische maatregelen begroting 2025) om een deel van de indexatie terug te draaien en dit is opgenomen in begrotingswijziging 2025001. Er is beoogd hierbij een deel van de kosten uit te sluiten van deze maatregel om de effecten op de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld subsidies, gemeenschappelijke regelingen en andere langlopende afspraken met derden. Het terugdraaien van de indexering is een automatisch proces over alle onderdelen uit de begroting. Het is niet gelukt om alle onderdelen die zouden moeten worden uitgesloten hierbij te betrekken. Na controle is gebleken dat er toch onterecht indexering is teruggedraaid over een aantal kostensoorten. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit deel om weer aan te sluiten bij de beoogde doelstelling van de begroting 2025. In totaal gaat het om een negatief begrotingseffect van ca. € 100.000. 2. Voor het project Mobiliteitshub Jordanlaan wordt een extra krediet van € 145.000 aangevraagd voor het aanleggen van een openbaar toilet. Dit openbaar toilet wordt op verzoek van de provincie geplaatst om het reizigerscomfort te vergroten. Het gehele bedrag wordt gedekt vanuit een hiervoor door de provincie toegekende subsidie. 3.

Voor het project Snelfietsroute Paltzerweg, Baarnseweg en Andreas Foxlaan is een aanvullende subsidie toegekend door de provincie van € 203.564 in verband met gestegen prijzen voor deze projecten. De subsidie mag naar inzicht worden verdeeld over de projecten. Wij vragen extra kredieten aan voor de Baarnseweg: € 118.245 en voor de Paltzerweg: € 85.319. De kredietverhogingen worden geheel gedekt vanuit de aanvullende toegekende subsidie. 4. Voor de klimaat adaptieve maatregelen aan project Baarnseweg was een dekking van € 62.450 aangevraagd vanuit de voorziening riolering. De klimaat adaptieve maatregelen op dit project bedragen na realisatie € 15.000. Het verschil van € 47.450 wordt daarom teruggeboekt naar de voorziening riolering. 5. Als gevolg van de gewijzigde IV-3 voorschriften (CBS landelijk voorgeschreven) dienen de kosten van onder toezichtstelling en voogdijmaatregelen begroot en geboekt te worden onder een andere code en daarmee een ander collegeproduct. Daarom wordt deze budget neutrale wijziging voorgelegd. 6. In de septembercirculaire zijn er middels een taakmutatie middelen beschikbaar gesteld om de stijgende kosten omtrent de Sociaal Medische Indicaties (SMI) te dekken. Onze bijdrage voor dit onderdeel bij de RDWI stijgt flink en we gebruiken hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gekomen in de septembercirculaire.

Dit is in 2025 € 18.000 en loopt op tot € 33.500 in 2029. Binnen de RDWI zijn wij met de deelnemende gemeentes aan het onderzoeken hoe wij meer grip op de stijgende kosten kunnen krijgen. 7. Kosten m.b.t. het Wegwijscafe worden ten onrechte begroot en geboekt op budget van het ST (Sociaal Team) en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Met deze budget neutrale wijziging wordt het budget begroot op de juiste plek in de begroting 8. Momenteel zijn binnen de sociale basis drie routes naast elkaar opgesteld, te weten: Welzijn op Pagina 2 van 7

recept, Wijkambassadeurs NIOZ en het Wegwijscafé. Wij willen deze beter met elkaar verbinden door een centrale coördinator beschikbaar te maken voor deze drie routes. Deze wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. De dekking voor deze kosten komen gedeeltelijk uit de beschikbare middelen vanuit het reeds vastgestelde 'beleidskader financiële bestaanszekerheid' en uit toegekende rijksmiddelen met als doel het versterken van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Het betreft door deze dekking een budget neutrale wijziging. 9. De medewerkers die werkzaam zijn in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team (ST) waren tot 1-1-2025 in dienst bij 3 externe werkgevers. Vanaf 1 januari 2025 zijn ze in dienst gekomen bij de gemeente. Voor hun werkzaamheden verandert er inhoudelijk niets. Wel dient, met een budget neutrale wijziging, de begroting aangepast te worden. Het centrale loonkostenbudget plus overhead wordt verhoogd en het budget voor de kosten van de drie werkgevers wordt volledig afgeraamd. 10. De decembercirculaire 2024 is geanalyseerd en verwerkt. Uw raad is over de uitkomst geïnformeerd middels raadsinformatiebrief RIB25.010. Conform afspraken met de raad is het een technische begrotingswijziging zonder beleidskeuzes. 11.

In het programma Onderwijshuisvesting is voor de school Heuvelrug College rekening gehouden met een krediet voor de 1e inrichting van de uitbreiding van deze school. Het krediet is bedoeld voor de aanschaf van meubilair. Het krediet bedraagt € 121.427,47. Het krediet wordt in 40 jaar afgeschreven en de kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. 12. Vervallen. 13. In het IHP (Integraal huisvestingsplan) is een stelpost van 10% opgenomen om locatie gebonden kosten en kosten door netcongestie te dekken. Voor de volgende scholen wordt deze stelpost nu gebruikt: 3e locatie Zeister Vrije School, Het Spoor en De Wegwijzer. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. 14. Voor de nieuwbouw van de 3e locatie Zeister Vrije School wordt conform het IHP (Integraal huisvestingsplan) een krediet aangevraagd voor een bedrag van € 5.325.072,61. Het gaat om een school van 10 groepen en 1360 m2. 15. Met het collegebesluit van 19 november 2024 (zaaknummer 5838706) is het Persoons Gebonden Budget (PGB, in rechtspositionele zin voor medewerkers) en het stimulansbudget voor de medewerkers voor 2025 vastgesteld. Met de Ondernemingsraad (OR) is afgesproken dat het stimulansbudget aan het PGB wordt toegevoegd. De toevoeging van het budget gaat over meerdere programma's, waardoor een technische begrotingswijziging nodig is.

Via deze begrotingswijziging wordt dit (budgettair neutraal) geregeld. Het effect van bovenstaande begrotingswijzigingen leidt tot de volgende effecten op de begroting. Begroting 2025 Begrotingswijzigin Begroting Bedragen x € 1.000 prim g 2025 Programma Gemeente in verbinding L 6.797 -13 6.784 1 Programma Volwaardig meedoen aan de L 61.489 3.239 64.728 2 samenleving Programma Doorpakken voor natuur en klimaat L 27.453 572 28.025 3 Programma Wonen op maat L 6.491 262 6.753 4 Programma Positieve gezondheid L 57.852 -1.573 56.279 5 Programma Cultureel en sportief Zeist L 12.129 2.429 14.557 6 Programma Mobiliteit brengt ons verder L 12.598 2.439 15.038 7 Programma Levendige economie L 1.247 191 1.438 8 Pagina 3 van 7

Programma Samen zorgen voor veiligheid 9 Programma Financiële stabiliteit en organisatie 10 Totaal

L

9.061

297

9.358

L L

28.988 224.105

-1.736 6.106

27.251 230.211

Bedragen x € 1.000 Programma 1 Gemeente in verbinding B Programma Volwaardig meedoen aan de 2 samenleving B Programma 3 Doorpakken voor natuur en klimaat B Programma 4 Wonen op maat B Programma 5 Positieve gezondheid B Programma 6 Cultureel en sportief Zeist B Programma 7 Mobiliteit brengt ons verder B Programma 8 Levendige economie B Programma 9 Samen zorgen voor veiligheid B Programma 10 Financiële stabiliteit en organisatie B

Begroting 2025 prim

Begrotingswijzigin Begroting g 2025

1.593

300

1.893

26.524

168

26.692

20.830

297

21.126

4.668

5

4.673

895

15

910

1.995

13

2.008

4.070

0

4.070

611

-34

577

42

8

50

159.734

2.169

161.903

B

220.963

2.940

223.903

L B S

Begroting 2025 prim 224.105 220.963 -3.142

Reservemutaties

L B S

6.548 8.702 2.154

430 6.173 5.743

6.977 14.875 7.897

Resultaat na bestemming

L B S

230.652 229.665 -987

6.535 9.113 2.578

237.188 238.778 1.590

Totaal

Bedragen x € 1.000 Resultaat voor bestemming

Begrotingswijzigin Begroting g 2025 6.106 230.211 2.940 223.903 -3.166 -6.307

Juridische aspecten N.v.t.

Pagina 4 van 7

Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t.

BIJLAGEN

1. Begrotingswijziging 2025009 Technische begrotingswijziging Raad maart 2025.

Pagina 5 van 7

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. RV25.011 Vaststellen van begrotingswijziging 2025009 Technische begrotingswijziging Raad maart 2025

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2025; BESLUIT: De begrotingswijziging 2025009 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 maart 2025. De raad voornoemd, ValidSigned door Johan Janssen op 17-04-2025

ValidSigned door Joyce Langenacker op 18-04-2025

mr. J. Janssen, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

1