RIB24.081 Bijlage 1 Begrotingsrechtmatigheid 2023 afwijkingen begrotingsrechtmatigheid 2023

Bijlage 1: Begrotingsrechtmatigheid 2023 In deze bijlage zijn alle overschrijdingen van baten en onderschrijdingen van lasten opgenomen. Totaal van deze afwijkingen bedraagt € 29.041.744,72. De som van afwijkingen zegt niets over het jaarrekening resultaat zelf. Afwijkingen kunnen salderen met elkaar en kunnen in de jaarstukken zelf zijn verrekend met een reserve. Voor de toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de Jaarstukken 2023.

Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld Overschrijdingen Baten Onderschrijding Lasten

€ 29.041.744,72 € 10.708.973,18 € 18.332.771,54

Onderschrijdingen van lasten: Omschrijving Energietoeslag minima Verkeer en wegen kapitaallasten Diverse kleine afwijkingen Wmo begeleiding 2023 Doorbel. overheadkosten aan derden Huishoudelijke hulp ZIN 2023 Uitvoering propositie Klimaat & energie Rente- en afschrijvingslasten buitensport Innovatiebudget organisatie Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Gebiedsvisie Mr De Klerkstraat / Voorheuvel Wmo Dagbesteding 2023 Transformatiebudget Sociaal Domein Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Bijzondere bijstand en minima RDWI Samen Veilig Midden Nederland Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Armoedebestrijding en participatie Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Duurzaamheidsprogramma CDOKE Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Jeugdhulp behandeling 2023 Brede Milieu visie Jeugdhulp met verblijf overig 2023 Teams CJG en ST Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Integratie Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Facilitaire kosten Transitiekosten ST en CJG Wijkgericht werken RO Omgevingswet Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Bedrijven Centrum Gevelfonds Stadsvernieuwing Utrechtseweg Noord Exploitatie binnensportlocaties Opstellen Visie (UVP Coalitieakkoord 2023) Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Onderhoud p-terreinen centrum

Vluchtelingenopvang (COA) Doorontwikkeling dienstverlening Ondersteuning maatregelen effecten samenleving Advieskosten Control Minima geld terug regeling Beukbergen standplaatsen exploitatie Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Burgerberaad (Coalitieakkoord) Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Huisvesting brandweer exploitatiekosten WMO rolstoelen Peuteropvang (Tabel vervolgt op volgende pagina)

Collegeproduct Bedrag 6.30 Inkomensregelingen € 1.536.145,00 2.10 Verkeer en vervoer € 897.165,64 7.40 Milieubeheer € 715.126,84 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 642.941,13 0.40 Overhead € 491.061,74 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 470.472,45 8.10 Ruimtelijke ordening € 400.953,93 7.40 Milieubeheer € 392.852,34 5.20 Sportaccommodaties € 361.087,53 0.40 Overhead € 360.165,97 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 353.698,68 8.30 Wonen en bouwen € 342.567,21 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 327.481,76 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 311.157,66 8.30 Wonen en bouwen € 310.578,80 6.30 Inkomensregelingen € 303.163,58 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 300.664,91 7.40 Milieubeheer € 287.525,29 6.30 Inkomensregelingen € 287.242,26 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 281.300,00 7.40 Milieubeheer € 265.841,15 5.30 Cultuurpresentatie, prod.partic. € 250.580,00 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 248.175,74 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 247.080,52 7.40 Milieubeheer € 245.815,11 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 239.553,56 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 234.422,57 0.40 Overhead € 228.522,45 6.10 Samenkracht en burgerparticip.

€ 189.932,96 3.10 Economische ontwikkeling € 188.825,62 0.40 Overhead € 167.651,55 0.40 Overhead € 167.600,87 1.20 Openbare orde en veiligheid € 165.066,03 8.10 Ruimtelijke ordening € 161.263,42 1.20 Openbare orde en veiligheid € 152.941,92 6.30 Inkomensregelingen € 150.203,74 7.40 Milieubeheer € 150.000,00 8.30 Wonen en bouwen € 140.492,50 5.20 Sportaccommodaties € 136.051,56 3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 135.000,00 5.50 Cultureel erfgoed € 117.868,45 2.20 Parkeren € 117.219,02 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 112.054,01 0.20 Burgerzaken € 111.972,77 6.30 Inkomensregelingen € 107.215,59 0.40 Overhead € 106.667,40 6.30 Inkomensregelingen € 102.691,50 8.30 Wonen en bouwen € 102.490,32 5.70 Openbaar groen en recreatie € 100.933,00 0.10 Bestuur € 100.000,00 5.10 Sportbeleid en activering € 96.534,22 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 95.304,13 0.40 Overhead € 88.621,29 1.10 Crisisbeheersing en brandweer € 86.550,23 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 83.286,51 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 78.885,84

(Vervolg tabel vorige pagina)

Omschrijving Diverse kleine afwijkingen Wet Educatie en Beroepsonderwijs Nieuwe initiatieven kunst Saldo hulpkostenplaatsen apparaatskosten Mantelzorg Diverse kleine afwijkingen Uitvoering ambities erfgoed Onderhoud brandweerkazerne Zeist Exploitatie gebouwen Jeugdhulp Kansrijke start 2023 Diverse kleine afwijkingen Maatschappelijke begeleiding Wijkbuurtontwikkeling Begraafplaats onderhoud gebouwen Jeugdhulp Opvoedondersteuning 2023 Afschrijvingslasten Openbaar groen & recreatie Subsidie SamenOpLopen Middelen Taalaanpak Tijdelijke Huisvesting Weggeefwinkel Opt. (mede)gebruik sportaccommodaties (Coalitieakkoord) Woonurgenties Toetsing bouwplannen overige kosten Congressen, symposia, etc B&W Onvoorzien Wet Inburgering uitvoeringskosten conc.fietsenstalling station D-Z Maatschappelijke opgave WSP Vollenhove Civiele kunstwerken exploitatie Kinderboerderij onderhoud gebouwen Wmo begeleiding PGB 2023 RMN gladheidsbestrijding Gemeentewerf exploitatie Diverse kleine afwijkingen Dagelijks onderhoud groen Collectieve aanvulling Ziektekostenverzekering (CAZ) WMO kosten bezwaar en beroep Diverse kleine afwijkingen Gedetacheerd personeel Exploitatie Het Rond Leerplicht handhaving Verkiezingen Diverse kleine afwijkingen Onderzoekskosten riool Robuust Rechtsbeschermingssysteem Jeugdhulp GGZ zonder verblijf 2023 Commissie Oudheidkunde en monumenten Herijken Sport en Beweegvisie

(Coalitieakkoord) Structurele leegstand exploitatie RO NVU bestemmingsplannen Exploitatiekosten betaald straat parkeren Samenwerken Gezondheidswinst (Vollenhove Vooruit) WMO woningaanpassingen - onroerend Bosbeheer Ambtsjubilea, gratificaties, enz. Diverse kleine afwijkingen Parkeeronderzoek (Tabel vervolgt op volgende pagina)

Collegeproduct Bedrag 0.20 Burgerzaken € 76.769,14 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 75.735,36 5.30 Cultuurpresentatie, prod.partic. € 75.377,73 0.81 #N/B € 72.149,75 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 69.919,63 2.10 Verkeer en vervoer € 65.732,97 5.50 Cultureel erfgoed € 63.939,49 1.10 Crisisbeheersing en brandweer € 63.785,02 0.30 Beheer ov. gebouwen en gronden € 63.514,82 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 63.423,62 7.10 Volksgezondheid € 60.917,22 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 59.250,00 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 56.188,39 7.50 Begraafplaatsen en crematoria € 56.137,05 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 53.720,05 5.70 Openbaar groen en recreatie € 53.039,22 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 52.440,00 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 52.381,92 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 50.000,00 5.20 Sportaccommodaties € 50.000,00 8.30 Wonen en bouwen € 49.949,87 8.30 Wonen en bouwen € 49.202,47 0.10 Bestuur € 48.586,41 0.81 #N/B € 47.837,00 6.10 Samenkracht en burgerparticip.

€ 47.587,00 2.10 Verkeer en vervoer € 47.471,00 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 47.202,19 2.10 Verkeer en vervoer € 46.905,89 5.70 Openbaar groen en recreatie € 45.097,68 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 44.926,84 2.10 Verkeer en vervoer € 44.323,00 0.40 Overhead € 43.423,25 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 42.640,41 5.70 Openbaar groen en recreatie € 42.491,06 6.30 Inkomensregelingen € 40.700,00 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 40.338,98 2.20 Parkeren € 40.281,73 0.40 Overhead € 39.812,82 0.40 Overhead € 38.934,74 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 38.310,96 0.20 Burgerzaken € 37.616,45 5.30 Cultuurpresentatie, prod.partic. € 37.433,59 7.20 Riolering € 36.987,68 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 36.977,92 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 35.871,14 5.50 Cultureel erfgoed € 35.219,82 5.10 Sportbeleid en activering € 35.000,00 0.30 Beheer ov. gebouwen en gronden € 34.604,30 8.10 Ruimtelijke ordening € 33.958,28 2.20 Parkeren € 33.919,43 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 33.540,38 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 33.248,10 5.70 Openbaar groen en recreatie € 32.623,71 0.40 Overhead € 32.296,51 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 32.258,54 2.20 Parkeren € 31.709,57

(Vervolg tabel vorige pagina)

Omschrijving Sterkplaats LVB Onderwijsachterstanden beleid (OAB) Antigeweld Veiligheidsplan Uitvoering emancipatiebeleid Werkbudget Rekenkamer Sluitregel normbedrag buitensport Onderzoek Joods vastgoed Werkbudget Raad Leefbaarheid Doorbelaste rente Grexen Speeltuin Kindervreugd Wagenpark verzekering Wmo Overig maatwerk 2023 Diverse kleine afwijkingen Jeugdhulp Pleegzorg 2023 Vollenhove Vooruit Communicatie Onderhoud waterlopen Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Voorziening egalisatie rioolheffing Project voorLkaar (Vollenhove Vooruit) Stadsvernieuwing Vollenhove Vooruit Diverse kleine afwijkingen Vollenhove Vooruit Monitoring Programma samen opgroeien (Vollenhove Vooruit) Stimuleren onderwijsdeelname (Vollenhove Vooruit) Burgerberaard Jaarwisseling Algemene kosten Bosrust (begraven/cremeren) Diverse kleine afwijkingen RO bestemmingsplan voor derden Kunstcommissie Zeist Stichting Duurzaam Zeist Crisisbeheersing en brandweer kapitaallasten CJG en ST facilitair en huisvesting Niet verhaalbare uitvaarten Diverse kleine afwijkingen Stimulering lokale economie Diverse activiteiten Vollenhove Vooruit Diverse kleine afwijkingen Energieverbuik op groen (Vollehove Vooruit) Slot Zeist beveiliging Dierenverzorging onderhoud gebouwen Ruimte voor ontmoeting (Vollenhove Vooruit) RREW Diverse kleine afwijkingen Creatieve broedplaats (Vollenhove Vooruit) Pilots nieuwe

mobiliteit (Vollenhove Vooruit) Toevoegen/NB aantrekken (Vollenhove Vooruit) Vollenhove als knooppunt (Vollenhove Vooruit) Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Parkeren kapitaallasten TOTAAL

Collegeproduct Bedrag 6.40 WSW en beschut werk € 31.616,14 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 31.460,11 1.20 Openbare orde en veiligheid € 30.571,96 1.20 Openbare orde en veiligheid € 29.118,50 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 28.880,28 0.10 Bestuur € 28.399,95 5.20 Sportaccommodaties € 28.338,39 0.30 Beheer ov. gebouwen en gronden € 28.117,76 0.10 Bestuur € 27.459,33 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 27.057,33 0.50 Treasury € 26.526,58 5.70 Openbaar groen en recreatie € 26.249,62 0.40 Overhead € 26.102,07 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 24.577,59 3.10 Economische ontwikkeling € 24.027,01 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 23.558,66 8.30 Wonen en bouwen € 22.038,56 5.70 Openbaar groen en recreatie € 21.906,86 1.10 Crisisbeheersing en brandweer € 21.148,09 3.30 Bedr.loket en bedr.regelingen € 20.016,53 7.20 Riolering € 18.708,00 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 18.356,73 8.30 Wonen en bouwen € 17.248,37 7.20 Riolering € 17.241,66 8.30 Wonen en bouwen € 16.546,60 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 15.000,00 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 14.877,51 0.20 Burgerzaken € 14.777,03 7.50 Begraafplaatsen en crematoria € 14.496,71 6.40 WSW en beschut werk € 12.919,97 8.10 Ruimtelijke ordening € 12.882,41 5.30 Cultuurpresentatie, prod.partic.

€ 11.921,76 7.40 Milieubeheer € 11.758,71 1.10 Crisisbeheersing en brandweer € 11.178,26 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 10.850,27 7.50 Begraafplaatsen en crematoria € 10.238,41 0.61 OZB woningen € 10.209,35 3.10 Economische ontwikkeling € 10.095,52 5.70 Openbaar groen en recreatie € 8.551,93 0.63 Parkeerbelasting € 5.163,69 7.40 Milieubeheer € 4.525,76 5.50 Cultureel erfgoed € 4.445,70 5.70 Openbaar groen en recreatie € 3.972,77 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 3.332,05 7.40 Milieubeheer € 1.535,49 0.62 OZB niet-woningen € 1.320,69 5.30 Cultuurpresentatie, prod.partic. € 1.000,00 2.10 Verkeer en vervoer € 1.000,00 8.30 Wonen en bouwen € 500,00 2.10 Verkeer en vervoer € 500,00 0.64 Belastingen overig € 58,84 3.40 Economische promotie € 7,07 0.50 Treasury € 0,57 2.20 Parkeren € 0,02 € 18.332.771,54

Overschrijdingen van baten: Omschrijving Vastgoedfonds aan- en verkopen Stadsvernieuwing Kerckebosch Vluchtelingenopvang (Oekraïne) OZB niet woningen gebruikers/eigenaren Nationaal programma onderwijs Exploitatie Zwembad Opbrengsten begraven en cremeren Kosten afvalinzameling Diverse kleine afwijkingen Dividend opbrengsten Vooruit Ontvang Rijk/Provincie Vollenhove Saldo transitoria / administratieve afwikkeling Declaratie verzekering WGA Doorstroompunt (voorheen RMC) Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Diverse kleine afwijkingen Voorziening afkoop grafonderhoud Verkeersprojecten lokaal maatwerk Teams CJG en ST Jeugdhulp met verblijf overig 2023 Exploitatie & Onderhoud buitensportaccomodaties Gymlokalen (Exploitatie en onderhoud) Opbrengst uitgezet geld kortlopend Voorziening pensioenen wethouders Beheer wegen inkomsten nutsbedrijven Onderwijshuisvesting (Exploitatie en onderhoud) Diverse kleine afwijkingen Baten rioolrecht Diverse kleine afwijkingen Overige kosten financiën Wachtgeldverplichtingen Gebiedsgericht werken GGZ Opbrengst garageparkeren Voorziening wachtgeld wethouders Precariobelasting Onderzoekskosten pand V&D Teruggevorderd Wmo en Jeugdhulp Onderhoud pompgemalen Opbrengst straat parkeren Groot onderhoud riool Leges reisdocumenten Rente- en afschrijvingslasten buitensport OZB woningen Diverse kleine afwijkingen Beheer wegen inkomsten reclame

Euopese subsidie EUCF Diverse kleine afwijkingen Samen Veilig Midden Nederland Opleiding en loopbaanontwikkeling Klimaat & energie WMO kosten bezwaar en beroep Armoedebestrijding en participatie Kwijtschelding afvalstoffenheffing Diverse kleine afwijkingen Onderhoud speelvoorzieningen (Tabel vervolgt op volgende pagina)

Collegeproduct Bedrag 0.30 Beheer ov. gebouwen en gronden € 866.373,43 8.30 Wonen en bouwen € 850.000,00 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 770.494,33 0.62 OZB niet-woningen € 655.981,71 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 615.657,53 5.20 Sportaccommodaties € 558.770,46 7.50 Begraafplaatsen en crematoria € 431.210,85 7.30 Afval € 427.122,15 4.20 Onderwijshuisvesting € 424.666,36 0.50 Treasury € 392.955,45 8.30 Wonen en bouwen € 372.587,95 0.81 #N/B € 293.784,27 0.40 Overhead € 277.704,98 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 254.009,22 6.10 Samenkracht en burgerparticip. € 253.714,90 8.10 Ruimtelijke ordening € 251.461,60 6.30 Inkomensregelingen € 209.149,19 7.50 Begraafplaatsen en crematoria € 185.294,84 2.10 Verkeer en vervoer € 183.103,92 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 182.269,59 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 172.856,18 5.20 Sportaccommodaties € 153.493,45 4.20 Onderwijshuisvesting € 150.312,42 0.50 Treasury € 141.394,14 0.10 Bestuur € 129.388,00 2.10 Verkeer en vervoer € 118.359,81 4.20 Onderwijshuisvesting € 117.569,51 6.50 Arbeidsparticipatie € 101.474,12 7.20 Riolering € 99.699,83 5.70 Openbaar groen en recreatie € 84.833,59 0.40 Overhead € 78.958,12 0.40 Overhead € 74.800,50 6.10 Samenkracht en burgerparticip.

€ 74.421,56 2.20 Parkeren € 68.548,63 0.10 Bestuur € 64.945,00 0.64 Belastingen overig € 62.434,36 3.10 Economische ontwikkeling € 60.890,59 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 60.383,18 7.20 Riolering € 52.626,00 0.63 Parkeerbelasting € 51.510,28 7.20 Riolering € 33.511,39 0.20 Burgerzaken € 32.301,98 5.20 Sportaccommodaties € 32.102,12 0.61 OZB woningen € 30.776,90 0.50 Treasury € 23.469,86 2.10 Verkeer en vervoer € 19.365,36 7.40 Milieubeheer € 18.000,00 1.20 Openbare orde en veiligheid € 16.894,86 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 14.654,60 0.40 Overhead € 13.125,47 7.40 Milieubeheer € 12.517,21 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 11.385,00 6.30 Inkomensregelingen € 10.889,64 6.30 Inkomensregelingen € 7.200,00 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 6.751,08 5.70 Openbaar groen en recreatie € 4.873,04

(Vervolg tabel vorige pagina)

Omschrijving Adviezen Welstand Niet verhaalbare uitvaarten Onderzoekskosten riool Straatmeubilair dagelijks onderhoud CJG en ST facilitair en huisvesting Woonurgenties ICT Kosten Brede Milieu visie Diverse kleine afwijkingen Kosten versnellingsopgave huisvesting Jeugdhulp Opvoedondersteuning 2023 Peuteropvang Kinderboerderij onderhoud gebouwen Representatie organisatie Leerlingenvervoer Onderhoud wegen algemeen Stimulering lokale economie Diverse kleine afwijkingen Facilitaire kosten Diverse kleine afwijkingen Huisvesting brandweer exploitatiekosten Uitvoering Arbowet TOTAAL

Collegeproduct Bedrag 8.30 Wonen en bouwen € 4.372,30 7.50 Begraafplaatsen en crematoria € 4.225,69 7.20 Riolering € 4.184,41 2.10 Verkeer en vervoer € 4.105,67 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 4.000,00 8.30 Wonen en bouwen € 3.938,60 0.40 Overhead € 3.507,60 7.40 Milieubeheer € 3.100,00 0.81 #N/B € 2.458,28 8.30 Wonen en bouwen € 2.279,00 6.72 Maatwerkdienstverlening 18€ 1.650,00 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 1.611,14 5.70 Openbaar groen en recreatie € 1.067,96 0.40 Overhead € 950,00 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 866,52 2.10 Verkeer en vervoer € 832,98 3.10 Economische ontwikkeling € 708,28 3.30 Bedr.loket en bedr.regelingen € 574,67 0.40 Overhead € 493,45 0.10 Bestuur € 357,67 1.10 Crisisbeheersing en brandweer € 346,00 0.40 Overhead € 312,45 € 10.708.973,18