RIB21.034 Stand van zaken zwembad Dijnselburg

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Aan de gemeenteraad

Ontv. Griffie 10-02-2021/RIB21.034 Datum

10 februari 2021

Burgerservicenummer Bijlage(n) Onderwerp

Ons kenmerk

391526

Uw kenmerk

Stand van zaken zwembad Dijnselburg

Behandeld door

Remco Riezen, van

Portefeuillehouder

Marcel Fluitman

Geachte leden van de raad, In deze informatiebrief blikken wij terug op de exploitatie van zwembad Dijnselburg over 2020, geven wij een doorkijk naar 2021 en informeren wij u over de samenwerking met SRO Zeist BV. Zwembad in coronatijd Net als andere zwembaden ervaart zwembad Dijnselburg negatieve gevolgen door de coronamaatregelen die het aantal bezoekers en de activiteiten drukken. Het betreft een landelijk probleem, dat voortkomt uit de coronacrisis. Met name de aangescherpte maatregelen, ten gevolge van de eerste en de tweede golf, maakt dat Dijnselburg fors minder bezoekers aantrok dan in 2019. In november is het zwembad, net als alle Nederlandse zwembaden, verplicht twee weken gesloten, ten gevolge van tijdelijk aangescherpte maatregelen. Ook gedurende de periode van lockdown begin 2021 is het zwembad gesloten. Het overwegend recreatief karakter van het zwembad maakt dat er, in vergelijking met zwembaden in omliggende gemeenten, weinig alternatieve inkomstenbronnen zijn. De maatregel om slechts 30 bezoekers tegelijkertijd toe te laten tot het zwembad is tekenend voor de uitdagingen van Zwembad Dijnselburg in 2020. Personeelskosten, energiekosten en openingstijden zijn variabelen om kosten te besparen, maar zijn niet genoeg om een tekort in 2020 te voorkomen.

Cijfermatig overzicht Begin oktober heeft SRO een overzicht gedeeld, waarin de financiële impact van de coronamaatregelen op Zwembad Dijnselburg zichtbaar wordt: Geraamd totaal tekort: € 440.782,Totaalbedrag van bestaande steunmaatregelen: € 262.287,Overgebleven tekort na aftrek van de steunmaatregelen: € 178.495,Tijdens de aangescherpte maatregelen van de gedeeltelijke lockdown, vanaf medio oktober, is dit beeld negatief bijgesteld. Het verwachte tekort van het zwembad is verder opgelopen naar een totaalbedrag van ongeveer € 200.000,-, na aftrek van de toegekende steunmaatregelen, aan het einde van dit jaar.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

Landelijke steunmaatregelen Er zijn diverse landelijke steunmaatregelen, waarvoor zwembad Dijnselburg in aanmerking komt. SRO verwacht dat de volgende compensatieregelingen geld opleveren in 2020. Het gaat om de volgende regelingen en een voorlopig totaalbedrag van € 262.287: NOW 1.0 € 57.847 NOW 2.0 € 105.690 NOW 3.0 € 38.013 TVS € 60.737 In de Tweede Kamer wordt op korte termijn besloten over mogelijke aanvullende compensatie voor zwembaden. Onderhandelingen over deze VWS-regeling lopen nog, waarbij wordt gespeculeerd over de hoogte van de compensatie: 90 tot 130 miljoen euro. Als deze regeling van kracht wordt, kunnen partijen hier pas in 2021 aanspraak op maken, maar is het naar verwachting genoeg, om 2020 zonder verlies af te sluiten. Samen in gesprek SRO NV is een financieel stabiele partner die over voldoende eigen vermogen beschikt om tegenvallers op te vangen. In 2019 is een positief resultaat behaald en over 2020 wordt ook een positief resultaat verwacht. SRO is in staat om aan haar schulden op korte termijn te voldoen en is voldoende solvabel. Ook in vergelijk met voorgaande jaren laat de SRO een stabiele lijn zien. De uitdagingen rondom exploitatie van het zwembad en Klimbos in coronatijd, maakt dat wij de banden met SRO stevig hebben aangetrokken.

Dat betekent enerzijds transparant communiceren en openheid over de financiële huishouding, het betekent ook duidelijke afspraken maken en samenwerken naar een gezonde toekomstige exploitatie van het zwembad. Tussen het college en SRO is afgesproken om van het tekort 60% van de kosten ten laste te laten komen op de gezamenlijke BV. Van de overgebleven 40% nemen beide aandeelhouders elk de helft (20% + 20% van het totaal) voor hun rekening. Hiervoor is een voorlopig een plafond van € 50.000,- per aandeelhouder afgesproken. Blijken de tekorten hoger, dan gaan gemeente Zeist en SRO opnieuw om de tafel. We gaan uit van het nu en de tekorten die wij op basis van huidige inforamtie constateren. We lopen nog niet vooruit op mogelijke aanvullende compensatie vanuit het Rijk. Met huidige prognose blijven we binnen de gestelde kaders. Bij de jaarrekening wordt het tekort van Zeist toegevoegd aan het resultaat zwembad 2020 door de transitorische post nog te betalen kosten 2020. In de Reserve Maatschappelijk rendement zwembad staat een bedrag van € 197.971,53 gereserveerd per 01-01-2020. Het tekort 2020 kan hieruit gedekt worden. Doorkijk 2021 Voor 2021 komt SRO BV met een nieuw jaarplan. Naast diverse inhoudelijke ambities wordt er gewerkt met meerdere mogelijke scenario’s gewerkt, waarbij de impact van corona leidend is.

De prognose is dat zwembad Dijnselburg in het gunstige scenario een bescheiden positief resultaat van ongeveer € 60.000,behaalt. Hierin is meegenomen dat het Klimbos nog niet rendabel is (€ 97.448,- minus € 37.448,- door het Klimbos). Het ongunstige scenario laat een beeld zien, waarin corona ook op 2021 een flinke stempel drukt. Dit levert (zonder te rekenen op nieuwe landelijke steunmaatregelen) een financieel negatief resultaat op. Er worden daarvoor diverse besparende ingrepen voorgesteld, die betrekking hebben op energiekosten, openingstijden en loonkosten. Over deze te nemen maatregelen in 2021 blijven wij met SRO in gesprek, waarbij het verloop van de pandemie een belangrijkste bepalende factor is. Conclusie Het afgelopen jaar heeft zwembad Dijnselburg flinke financiële tegenvallers moeten verwerken door corona. Echter, door het in aanmerking komen voor landelijke steunmaatregelingen blijft de schade relatief beperkt. De definitieve schadeloosstelling is afhankelijk mogelijke aanvullende compensatie, waarover de Tweede Kamer nog moet beslissen. De financiële huishouding van exploitant SRO is gezond en de gezamenlijke BV heeft voldoende eigen vermogen om over 2020 en 2021 enkele financiële tegenvallers op te vangen.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

Wij blijven nauw contact onderhouden met SRO en zullen uw raad op termijn nader informeren over aankomende ontwikkelingen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist