PR22.106 MeanderOmnium Jaarverslag en verantwoording 2021

Definitief

In behandeling Griffie 17-05-2022/PR22.106/534148

Jaarverslag 2021 Stichting MeanderOmnium te Zeist

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

3

Jaarrekening Balans

12

Staat van Baten en Lasten

14

Algemene Toelichting

15

Toelichting op de Balans

17

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

23

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

24

WNT verantwoording

29

Urenverantwoording 2021 Gemeente Zeist

31

Bijlage

2

Bestuursverslag 2021 Een jaar van doorzetten, presteren en improviseren Er ging in 2021 geen week voorbij of MeanderOmnium stond in wel de krant of op allerlei social media met een activiteit in een van de wijken. Het is tekenend dat in een tweede lastig Corona-jaar een bezielend team vakkrachten en vrijwilligers nagenoeg al het werk in hoge kwaliteit wist uit te voeren. Het leverde prachtige hoogtepunten op, zoals de door MeanderOmnium uitgevoerde 75+ huiskamergesprekken, waaraan bewoners massaal hun mede werking verleenden, wat daarna de status prijswinnend project opleverde. Of de opening van 't Volle Hof, een nieuw wijkservicepunt in Vollenhove onder regie van MeanderOmnium, zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling van deze mooie en kansrijke wijk. De naamgeving ervan kwam voort uit een leuke prijsvraag onder bewoners. Of de zorgzame opvang van kwetsbare bewoners in wijkservicepunten in een periode, dat deze verder wegens overheidsmaatregelen gesloten waren. Zo lukte het goed om met iedereen, voor wie d at nodig was, toch goed in contact te blijven en een luisterend oor en ondersteuning te bieden. De bereikbaarheid en informatieverstrekking van MeanderOmnium werd nog beter, met inmiddels een tweede vernieuwde en prachtige website voor de Vrijwilligerscentrale Zeist.

Ook in het tweede Coronajaar bleek de inzet van onze Vrijwilligerscentrale cruciaal bij het organiseren van tal van activiteiten. En wat te denken van onze Belbussen, die ook werden ingezet voor speciale ‘prikritten?’ Waar maar mogelijk werden in het kader van de Vroeg Voorschoolse Opvang ook ouders en kinderen zo goed mogelijk begeleid en gevolgd. En achter de schermen werd geïnvesteerd in het verder verbeteren van de ketensamenwerking met partnerorganisaties in zorg, wonen, onderwijs en vrijwillige inzet. Kortom, het tweede Corona-jaar leverde bij MeanderOmnium bepaald geen stilstand op en er was dankbaarheid voor de positieve evaluatie van onze inzet en prestaties in 2021 door de gemeente Zeist. Maar het is niet anders, het jaar 2021 gaat ook de geschiedenis in als het tweede jaar waarin de Corona-epidemie in Nederland grotendeels samenleving en economie in haar greep hield. Was het voorgaande jaar voor MeanderOmnium al lastig, 2021 deed daar een forse schep bovenop. Bij het opstellen van de nieuwe begroting voor 2022 werd, op basis van de toen heersende ontwikkelingen en verwachtingen, gehoopt op een beter jaar, met reeds in het voorjaar gedeeltelijk verwacht herstel van inkomsten uit Belbussen, horecaomzet en verhuur van ruimtes in de wijkservicepunten. Het pakte anders uit. Covid-19 sloeg opnieuw om zich heen met zelfs een nieuwe lockdown.

Een herhaling van 2021 was het gevolg: diverse begrote inkomsten van MeanderOmnium vielen weg, zonder mogelijkheden deze in te halen. Hoog ziekteverzuim en quarantaines leiden tot veel extra ingezette uren Een tweede ontwikkeling was eveneens zorgwekkend. Reeds in 2021 was sprake van een aanzienlijk hoger ziekteverzuim onder het personeel en sommige medewerkers raakten zelfs meerdere malen met het Coronavirus besmet, ook omdat ze zoveel mogelijk hun werk wilden blijven uitvoeren. Het hoge ziekteverzuim zette helaas in 2021 door. MeanderOmnium koos ervoor om toch zoveel mogelijk welzijnsactiviteiten en pedagogische begeleiding van kinderen en ouders voort te zetten. Dit betekende inzet van veel extra vervangende uren, die niet begroot waren. Niet alleen voor vervangen van zieke medewerkers, maar voor velen die gedwongen langdurig in quarantaine moesten of te maken kregen met lange herstelperiodes met geleidelijke terugkeer in werkprocessen. 3

Inzet interne bezuinigingsoperatie en aanvraag gemeentelijk Corona noodfonds In 2021 waren talloze kunstgrepen en veel improvisatie nodig waren om werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan en werkroosters overeind te houden. Hierin is MeanderOmnium grotendeels geslaagd. Slechts enkele projecten konden door de Coronacrisis niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Het begrote aantal arbeidsuren voor 2021 werd zeer fors overschreden. Onder andere door inzet extra personeel vanwege het hoge ziekteverzuim maar ook door toezeggingen die achteraf niet doorgingen. In het tweede kwartaal van 2021 werd duidelijk dat zich, zonder ingrijpen, een fors jaarverlies zou ontwikkelen. Daarom is vanaf mei 2021 ingezet op talloze mogelijke interne bezuinigingen. In de loop van het jaar werd een aanvraag van MeanderOmnium voor een bijdrage uit het gemeentelijk Corona noodfonds gehonoreerd. Eind 2021 werd ook nog een bescheiden bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen, maar gedurende het gehele jaar kwam MeanderOmnium nauwelijks voor enige Coronaondersteuning vanuit het Rijk in aanmerking. Dankzij de extra ondersteuning en de effectieve bezuinigingsoperatie kon MeanderOmnium het jaar 2021 gelukkig afsluiten met een bescheiden positief resultaat.

Vernieuwingen en kwaliteitsslagen liepen door In de loop van 2021 werd gestart met het vernieuwen van verouderde ICT-systemen, gefinancierd vanuit een daarvoor gecreëerde bestemmingsreserve. Een grote efficiencyslag werd eind 2021 gemaakt met de introductie van Elvy, een volledig geautomatiseerd factureringssysteem, waardoor talloze handmatige en tijdrovende handelingen overbodig werden. In het vierde kwartaal, wegens de Coronacrisis later dan gepland en in een langzamer tempo op weg, startte een omvangrijk kennis- en kwaliteitsproces met alle medewerkers van de VVE/Peuteropvang, om ook dit organisatieonderdeel gereed te maken voor toekomstige eisen. MeanderOmnium wordt hierbij begeleid door externe deskundigen, met financiering uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. In het voorjaar werd de volledig vernieuwde website van de Vrijwilligerscentrale Zeist opgeleverd. En in het najaar werd het mogelijk voor bewoners van Zeist om via de website van MeanderOmnium gemakkelijk een activiteitensubsidie aan te vragen, met een afhandelingsperiode van maximaal een week. Hiervan maakten tot de jaarwisseling reeds vele tientallen bewoners gebruik, ondanks de Coronacrisis.

In het kader van een verbeterde bedrijfsvoering werd in de loop van 2021 een nieuwe en zeer uitgebreide risicomonitor in gebruik genomen, met elk kwartaal een uitgebreide rapportage en opvolgingsverslag over circa veertig risico aandachtsgebieden in de organisatie. Ontwikkelingen bestuur en medezeggenschap Ook in bestuurlijke zin is MeanderOmnium in 2021 verder ontwikkeld. In de loop van het jaar werden de statuten van de Stichting MeanderOmnium gemoderniseerd en bij de notaris gepasseerd, mede ten gevolge van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die vanaf 1 juli 2021 van kracht werd. Vanaf februari was sprake van een inmiddels geheel vernieuwde raad van toezicht, met toevoeging van kennis en ervaring in de 1e lijn zorg in het werkgebied van MeanderOmnium. Ook de medezeggenschap kreeg in 2021 een nieuwe impuls en trad een volledig nieuwe ondernemingsraad aan. Voor het eerst in vele jaren is hierbij ook het organisatieonderdeel VVE/Peuteropvang vertegenwoordigd. Ook verwelkomde MeanderOmnium ten behoeve van de VVE/Peuteropvang een nieuwe ouderraad. 4

Onze verwachtingen Het jaar 2021 heeft laten zien dat ook bij forse tegenwind de organisatie van MeanderOmnium een stevige basis heeft, in de eerste plaats gevormd door een bezielend team vakkrachten en geweldige vrijwilligers. Maar ook een adequate bedrijfsvoering, financiële risicoanalyse en goede informatievoorziening heeft hieraan bijgedragen. De samenwerking met onze sociale partners en de gemeente Zeist is hecht en goed. Daarom zien wij onze positie in alle buurten van Zeist en onze continuïteit in de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Nieuw strategisch plan 2021-2024 De huidige missie, visie en kernwaarden van MeanderOmnium dateren uit 2020. In het voorjaar van 2021 kwam ook het nieuwe Strategische Meerjarenplan MeanderOmnium 2021-2024 gereed. Hierin zijn talloze doelen opgenomen op het gebied van kwaliteitsborging en verbetering, innovatie, financiële efficiency en ketensamenwerking.

De missie en kernwaarden van MeanderOmnium

Missie MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie voor Zeist en omgeving. Met elkaar bouwen wij aan een krachtige, sociale samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en kan meedoen! Visie Samen met betrokken inwoners en samenwerkingspartners zetten wij ons in voor positieve veranderingen in de buurt, voor een goede start voor kinderen, talentontwikkeling voor jongeren, en meedoen en zingeving voor volwassenen en ouderen. Onze kundige en enthousiaste medewerkersen vrijwilligers zijn de ogen en oren in de buurt. Door goed te kijken, te luisteren én te handelen voorkomen we problemen. Op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid ondersteunen en verbinden we mensen en organisaties. We werken niet volgens een vast recept, maar doen wat nodig is. Daarbij sluiten we aan bij wensen, ideeën en mogelijkheden van mensen zelf. Zo dragen we bij aan veerkrachtige buurten en aan het welzijn en de ontplooiingskansen van jong en oud. Kernwaarden Gecommuniceerde kernwaarden van MeanderOmnium zijn: verbinding, vertrouwen, inclusief en vakmanschap.

5

De maatschappelijke opgave van MeanderOmnium Met 102 professionals (ultimo 2021 68,2 FTE) en 441 vrijwilligers behoort MeanderOmnium in Zeist tot de belangrijkste maatschappelijke organisaties. De gemeente Zeist is de grootste opdrachtgever en heeft een brede sociaal maatschappelijke opdracht aan MeanderOmnium verstrekt. De kern daarvan is het dagelijks sociaal werk en de maatschappelijke ondersteuning voor alle inwoners van Zeist. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de maatschappelijke participatie (meedoen) en het activeren van bewoners, in het bijzonder zij, die al langer ‘aan de zijlijn’ staan. MeanderOmnium organiseert en beheert fysieke wijkvoorzieningen, draagt zorg voor ee n kwalitatief hoogwaardige pedagogische kennislijn (ouderbetrokkenheid, opvoedondersteuning en coördinatie steunouders) en aanbod van Voorscholen en VVE/peuteropvang. Daarnaast voert MeanderOmnium tal van andere werkzaamheden uit, waaronder het jongerenwerk in de wijken en op school, het steunpunt mantelzorg, het meldpunt eenzaamheid, de coördinatie buurtbemiddeling, de vrijwilligerscentrale, het beheer van de Speel-o-theek, en vervoer en mobiliteit. Voor het laatste beschikt MeanderOmnium over twee Belbus-organisaties, beide grotendeels bestaande uit trouwe vrijwilligers, die deze dienst vanuit Zeist of Utrechtse Heuvelrug uitvoeren.

Buurtbemiddeling en Opstapje worden ook uitgevoerd voor de gemeente De Bilt. Ook in Bunnik verzorgen wij de buurtbemiddeling. Veel van de genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met partnerorganisaties. Hiertoe behoren onder meer de sociale buurtteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin, basisscholen en voortgezet onderwijs, politie, woningcorporaties, de Region ale Sociale Dienst, zorgorganisaties (waaronder Abrona, Kwintes en Santé Partners) en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en sport. De maatschappelijke opdracht wordt jaarlijks door de gemeente Zeist vastgesteld en vastgelegd in het jaarlijkse Werkplan van MeanderOmnium. Tweemaal per jaar moet over dit Werkplan verantwoording aan de gemeente worden afgelegd over inzet en behaalde resultaten en wordt tevens van gedachten gewisseld over belangrijke trends en ontwikkelingen. Daarnaast vindt viermaal per jaar een evaluatiegesprek plaats over inzet, prestaties en kwaliteit tussen de gemeente en de directeurbestuurder. Op wijkniveau vindt er gedurende het gehele jaar regelmatig overleg en afstemming plaats met de gemeentelijke wijkmanagers. Tenslotte vindt eenmaal per jaar een evaluatiegesprek plaats tussen het gemeentelijke en politieke bestuur van Zeist en de directeur-bestuurder en voorzitter raad van toezicht van MeanderOmnium.

De VVE/peuteropvanglocaties van MeanderOmnium worden periodiek door de GGD geïnspecteerd. In 2021 voldeden al onze locaties aan de gestelde kwaliteitseisen.

Veranderingen in de werkorganisatie In de organisatie is in 2021 bij wijze van proef de parttime functie fondsenwerving opgenomen. Het is verheugend vast te stellen dat reeds in het startjaar al succesvolle wervingstrajecten konden worden afgerond. Besloten is om dit in 2022 voort te zetten en verdere ontwikkeling ervan te onderzoeken.

6

In verband met de modernisering van de ICT werd in 2021 gestart met gebruikerstrainingen aan medewerkers die met deze nieuwe systemen moeten werken. De verwachting is dat het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden binnen MeanderOmnium in 2022 hoge prioriteit zal krijgen. Digitale vaardigheid zal bij het werven van nieuwe medewerkers ook zwaarder worden opgenomen in het functieprofiel en wervingsprocedure. Het handmatig verwerken van facturen kost veel tijd en is hierdoor niet efficiënt en is ook foutgevoelig. Door de implementatie van Elvy, een digitaal factuur verwerkingsproces, kon op de afdeling financiën de personele formatie structureel iets dalen. De Vrijwilligersraad, die binnen MeanderOmnium de zorg draagt voor het behartigen en bewaken van de belangen van de vrijwilligers, die aan de organisatie verbonden zijn, was ook in 2021 voltallig. Vrijwilligers werden betrokken bij de totstandkoming van het Meerjaren Strategisch Plan 2021-2024. Zij zullen in 2022 ook betrokken worden bij de ontwikkeling van verdere toekomstplannen en een loyaliteitsbeleid voor vrijwilligers.

Samenwerking met de gemeente Zeist Eind 2021 liep de in 2019 verstrekte driejarige subsidiebeschikking van de gemeente Zeist voor een deel van de maatschappelijk opdracht (ca. 40%) aan MeanderOmnium af. Het is verheugend dat het College eind 2021 besloot om MeanderOmnium opnieuw voor een periode van drie jaar (van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025) te subsidiëren, en nu jaarlijks voor 70% van de subsidiesom. De overige 30%, waaronder activiteitenkosten, zullen steeds op jaarbasis door de gemeente worden beschikt. In verband met door de gemeente Zeist aangekondigde bezuinigingen, in totaal tien miljoen euro, werd reeds vanaf eind september 2021 met de gemeente overlegd over de gevolgen hiervan voor MeanderOmnium. Kleine neerwaartse en in totaal bescheiden aanpassingen in enkele budgetten werden in het vierde kwartaal van 2021 al zodanig zichtbaar, met het commitment hiervoor aan de zijde van MeanderOmnium, dat de nieuwe begroting 2022 hierop naadloos kon aansluiten. Daarnaast was in 2021 binnen de gemeentelijke organisatie sprake van verschuiving of vertrek van personeel. In mei 2021 startte gemeentelijk accountmanager voor MeanderOmnium, na een zeer gewaardeerde en succesvolle samenwerkingsperiode, met een nieuwe uitdaging binnen de gemeente en werd opgevolgd door een collega, waarmee al vertrouwd werd samengewerkt. De overdracht van werk is vlekkeloos verlopen.

Ook binnen de financiële staf van de gemeente vonden mutaties of taakveranderingen plaats, maar de goede samenwerking bleef geheel op het oude peil. Een hoogtepunt in 2021 was de opening van een vernieuwd Wijkservicepunt in de wijk Vollenhove, genaamd ’t Volle Hof. Het beheer, inclusief de bijbehorende maatschappelijke opdracht, betekende een uitbreiding van de dienstverlening van MeanderOmnium. Voor het eerst is hierbij ook een nieuwe subsidievorm ingezet. In tegenstelling tot andere wijkservicepunten is er geen sprake van betaling van huur hiervoor aan de gemeente Zeist (die het benodigde budget hiervoor ook jaarlijks wee r naar MeanderOmnium subsidieert), maar stelt de gemeente de benodigde vierkante meters jaarlijks om niet ter beschikking aan MeanderOmnium. Ook dit is een efficiencyslag, met minder administratieve rompslomp. Geleidelijk zal deze nieuwe aanpak ook worden uitgebreid naar andere 7

Wijkservicepunten. Een andere toekomstige kwaliteitsslag, die samen met de gemeente Zeist en enkel andere sociale partners wordt ontwikkeld is het datagericht werken. Het sociaal werk van MeanderOmnium maakt reeds een transitie door naar een steeds flexibelere inzet. In de toekomst gaan actuele onderzoeksdata binnen een hechte ketensamenwerking helpen nog meer vroeg signalerend, preventief en op maat ondersteuning aan kwetsbare bewoners te bieden. Op 31 januari 2022 vond op het gemeentehuis in Zeist het jaarlijkse traditionele evaluatiegesprek plaats tussen de gemeente Zeist (ambtelijke en politieke organisatie) en MeanderOmnium (bestuur en toezicht). Er werd teruggekeken op het jaar 2021. Een jaar dat ten gevolge van de Corona epidemie net als in 2020 lastig en vaak zwaar was voor de welzijnssector, zowel voor vakkrachten als vrijwilligers. De gemeente heeft zich tevreden getoond over de inzet van MeanderOmnium in 2021 en heeft in dit jaar ook een hoge mate van sparring partnership in de samenwerking ervaren. Uitgesproken complimenten voor de inzet zijn op verzoek door de bestuurder overgebracht aan de gehele organisatie.

Bestuur Jan Willem Voogd was het gehele jaar 2021 directeur-bestuurder van de Stichting MeanderOmnium. De samenstelling van de raad van toezicht was in 2021 als volgt: Naam:

Functie:

Periode:

Portefeuille:

Berend Berendsen

lid (vz)

1-1-2021 t/m 31-12-2021

Remuneratiecommissie (vz)

Everhard Elferink Toosje Valkenburg

lid (vice-vz) lid

1-1-2021 t/m 31-12-2021 1-2-2021 t/m 31-12-2021

Auditcommissie Commissie Veiligheid & Kwaliteit

Inge de Vries Rob Kalma

lid lid

1-1-2021 t/m 31-12-2021 1-1-2021 t/m 31-12-2021

Remuneratiecommissie Auditcommissie (vz)

Rooster van aftreden leden raad van toezicht Berend Berendsen november 2022 Inge de Vries november 2022 Rob Kalma januari 2024 Everhard Elferink januari 2024 Toosje Valkenburg februari 2025 In 2021 heeft de raad van toezicht (buiten extra bijeenkomsten van de auditcommissie) in totaal vier maal vergaderd. Daarnaast vond overleg plaats met de ondernemingsraad, vertegenwoordiging van het gemeentebestuur respectievelijk de ambtelijke organisatie van de gemeente Zeist en de externe accountant. De raad van toezicht heeft in 2021 de statuten van de Stichting MeanderOmnium vernieuwd en vastgesteld, mede in het kader van de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die vanaf 1 juli 2021 in werking is getreden. Alle leden van de raad van toezicht hebben in 2021 werkbezoeken in Zeist afgelegd. In 2022 zal de raad van toezicht de commissie Veiligheid & Kwaliteit verder ontwikkelen. Het voorgenomen jaarlijkse zelfreflectieproces van de raad van toezicht kon ten gevolge van geldende Coronabeperkingen niet in 2021 worden gerealiseerd en is doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.

8

De directeur-bestuurder startte eind 2021 met een bestuurlijk intervisietraject, dat midden 2022 zal worden afgerond. In 2021 ontvingen de leden van de raad van toezicht voor hun inzet e en jaarlijkse vergoeding. Deze bedroeg € 1.500 voor de leden en € 1.700 voor de voorzitter. De raad van toezicht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

De vooruitzichten voor 2022

MeanderOmnium is blij met de door de gemeente Zeist toegekende driejarige subsidiëringsperiode vanaf 1 januari 2022, en die afloopt op 1 januari 2025. Deze vaste financiële basis draagt in hoge mate bij aan de continuïteit van de organisatie. Er wordt echter rekening mee gehouden dat de toekomstige subsidiëring, ook wat betreft mogelijke extra inzet, sober van karakter zal blijven. De CAO-lonen van zowel sociaal werk als kinderopvang zullen blijven stijgen, terwijl de middelen stabiliseren. Dit betekent dat MeanderOmnium zelf de komende drie jaren zal moeten matigen in kosten. Planmatig zal worden ingezet op een geleidelijke geringe daling van het aantal FTE gedurende deze periode, terwijl de uitvoering van de maatschappelijke opdracht tenminste op gelijk niveau blijft. Dit zal grotendeels worden bereikt door efficiencyslagen in de werkprocessen. Inzet van meer digitalisering, technologie en interactiviteit en verbeterde onderliggende informatiesystemen (en daardoor uiteindelijk minder administratieve handelingen voor uitvoerend personeel) zijn hiervoor oplossingsrichtingen. In het voorjaar van 2022 zal het managementteam van MeanderOmnium hiervoor een eerste planmatige aanpak ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zullen in het financieel Meerjarenplan 2022-2024 worden verwerkt. Wat betreft vernieuwing van ICT heeft MeanderOmnium in 2021 reeds grote stappen gemaakt.

In de loop van 2022 is de modernisering van RegiCare gereed en medio juli zal de laatste van de drie websites van MeanderOmnium, die van Steunpunt Mantelzorg, geheel gemoderniseerd zijn. In de loop van 2022 start ook een oriëntatie naar vernieuwing van huisvesting van het hoofdkantoor van MeanderOmnium, dat thans gelegen is in de wijk Vollenhove, aan de Laan van Vollenhove 1014. Het pand voldoet in vele opzichten niet meer aan moderne eisen van klimaat, werkruimte, energiegebruik en toegankelijkheid en is ook vrijwel niet hierop aan te passen. Daarnaast heeft de gemeente Zeist een toekomstplan voor Vollenhove ontwikkeld, waarin de huidige vestigingslocatie mogelijk een andere bestemming gaat krijgen. Er zal onder meer worden onderzocht of MeanderOmnium elders in Zeist kan worden gevestigd.

Financiële toelichting op hoofdlijnen Financieel 2021 MeanderOmnium heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 1.668. Begroot was een resultaat van € 21.506. In 2020 was sprake van een positief resultaat van € 5.719. 9

Eigen vermogen Het eigen vermogen na resultaatbestemming bedraagt € 873.430. Hiervan is € 435.385 vrij besteedbaar. De resterende € 438.045 bestaat uit diverse bestemmingsreserves en de herwaardingsreserve. Begroting 2022 MeanderOmnium heeft voor 2022 een begroting met een verwacht positief resultaat van € 49.230. Subsidies: Fondsen en bijdragen: Overige opbrengsten: Totaal opbrengsten Personeelskosten: Huisvestingskosten: Organisatiekosten: Afschrijvingen: Activiteitenkosten: Totaal kosten Vrijval reserves Resultaat

4.755.854 248.000 422.775 5.426.629 4.074.356 449.575 369.830 41.176 475.522 5.410.459 33.060 49.230

De flexibele personeelsschil bedroeg per ultimo 2021: 24,51% (2020: 22,52%). Het totale aantal FTE bedroeg per ultimo 2021: 68,2 FTE (2020: 64,5 FTE). In 2021 hebben de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties Kinderopvang een nieuwe CAO afgesproken met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Er is een salarisverhoging per 1 juli 2022 van 1% en per 1 september 2022 van 0,5% afgesproken. De nieuwe CAO Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Er is een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021 afgesproken en er komt een salarisverhoging van 2,0% per 1 januari 2023. Over de extra gelden vanuit het Rijk richting de gemeenten voor loonsverhoging in de sector zorg en welzijn in 2022 wordt nog overlegd om tot afspraken te komen. De overeengekomen loonstijging voor beide CAO’s is in de begroting 2022 verwerkt. Voor 2022 zijn een aantal risico’s te benoemen die consequenties kunnen hebben voor de begroting 2022. Eventuele coronamaatregelen en een voortdurend hoog ziekteverzuim kunnen ervoor zorgen dat de begroting op onderdelen niet gerealiseerd wordt. Bij de opbrengsten kan de definitieve beschikking van de gemeente Zeist ervoor zorgen dat de activiteitensubsidie lager uit zal vallen.

10

Innovaties in het vakgebied In 2021 is MeanderOmnium binnen de VVE/peuteropvang gestart met een analyse c.q. nulmeting door een extern bureau naar kansen en mogelijkheden om pedagogische methodieken, kennis en inzichten binnen dit organisatieonderdeel voor de toekomst naar een hoger plan te brengen. Het aantal jonge kinderen met grote achterstanden en ouders met pedagogische vraagstukken neemt fors toe en de preventieve aanpak van deze problematiek met zoveel mogelijk positieve resultaten is van het hoogste belang. In het voorjaar van 2022 is deze nulmeting gereed. Daarna zal worden gekeken op welke wijze een implementatie- en trainingsproces kan worden ingezet. Dit proces moet eind 2022 zijn afgerond. Het project Moderne Werkplek is in 2021 grotendeels afgerond. Veel verouderde ICT-hardware is vervangen en medewerkers zijn nu in staat met behulp van moderne portable devices vanuit huis en op flexibele werkplekken van ICT gebruik te maken. In 2021 werd tevens gestart met de modernisering van RegiCare, een belangrijk systeem voor opslag van werkprocessen en informatievoorziening, eind 2021 startte dit systeem met proefdraaien. In het voorjaar van 2022 zal RegiCare definitief worden opgeleverd. Hierdoor wordt het ook mogelijk afscheid te nemen van verdere verouderde systemen, die dan niet meer nodig zijn.

Vertrouwen De directeur-bestuurder heeft vertrouwen in de positie van MeanderOmnium in de opdrachtperiode tot eind 2022 en verwacht dat de organisatie, met volop aandacht voor innovatie, kwaliteit en samenwerking, op een structureel gezonde financiële basis de komende jaren kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden kan uitvoeren binnen het sociaal werk en VVE/peuteropvang. Datum, maart 2022 Jan Willem Voogd Directeur-bestuurder

11

Jaarrekening 2021 Balans van Stichting MeanderOmnium per 31 december 2021 Alle bedragen zijn in euro's

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

424.195 32.732 44.542 72.783 574.252

433.836 52.891 64.482 76.204 627.413

Financiële vaste activa

1.610

1.610

Vlottende activa Voorraden

3.630

2.530

58.910 41.066 0 6.914 106.890

10.180 69.177 7 59.816 139.180

Liquide middelen

1.259.919

1.392.383

TOTAAL ACTIVA

1.946.301

2.163.116

Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en installaties Hard- en software Vervoermiddelen

Vorderingen Subsidies Debiteuren BTW Overige vorderingen en overlopende activa

12

PASSIVA Eigen Vermogen Stichtingskapitaal Algemene Reserve Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Bestemmingsreserve Transitievergoeding Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT Bestemmingsreserve Communicatie Bestemmingsfonds Bussen UH

Langlopende Schulden Investeringssubsidies Kortlopende Schulden Crediteuren Vooruit ontvangen bedragen Belastingen en premies sociale verzekeringen Personeelsreservering Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

13

31-12-2021

31-12-2020

101.658 333.727 264.696 50.000 11.304 43.467 15.000 53.578 873.430

101.658 326.036 270.712 50.000 40.000 66.897 15.000 53.578 923.881

47.492

77.908

84.590 282.600 201.472 186.854 269.863 1.025.379

98.682 437.693 187.060 167.424 270.468 1.161.327

1.946.301

2.163.116

Staat van Baten en Lasten Alle bedragen zijn in euro's

Realisatie Begroting Realisatie 2021 2021 2020 BATEN Subsidies gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten

4.598.605 146.475 358.027 451.899

4.498.623 4.232.749 142.888 235.967 109.735 169.203 391.125 347.260

Totaal baten

5.555.006

5.142.371 4.985.179

LASTEN Personeelslasten Huisvestingslasten Afschrijvingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten

4.169.523 467.573 39.633 394.882 523.348

3.853.525 3.912.816 511.187 429.453 9.511 50.761 327.670 310.471 418.971 284.252

Totaal lasten

5.594.960

5.120.865 4.987.753

Saldo Baten en Lasten

-39.954

21.506

-2.574

Financiële baten en lasten

-10.504

0

190

Te bestemmen resultaat

-50.458

21.506

-2.384

-28.696 -23.430 1.668 -50.458

0 0 21.506 21.506

0 -8.103 5.719 -2.384

Bestemming resultaat Onttrekking Bestemmingsreserve Transitievergoeding Onttrekking Bestemmingsreserve ICT Mutatie Algemene Reserve Totaal resultaat bestemming

14

Algemene toelichting

Algemeen en activiteiten Oprichting Per notariële akte d.d. 30 juni 2006 is Stichting MeanderOmnium als fusieorganisatie ontstaan. Doelstelling De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele – en groepen – burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten. Inschrijving De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30.216524. Het vestigingsadres is Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH te Zeist. Bedrijfstakpensioenregeling Stichting Meander Omnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten- en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

Ultimo 2021 (en voorgaande jaren) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde afgelopen 12 maanden) was in december 2021 99,7% (2020: 88,3%). Algemene grondslagen voor de verslaggeving De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingslasten. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 15

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Investeringssubsidies Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. Herwaarderingsreserve De bestaande herwaarderingsreserve op de datum van overgang valt vrij bij realisatie, dat wil zeggen, door afschrijving of vervreemding in toekomstige perioden. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Gemeentesubsidie en Overige Subsidies Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie is geleverd. Ontvangen subsidies waarvoor de prestatie nog niet zijn geleverd zullen op de balans onder de schulden worden opgenomen als nog te besteden subsidie of terug te betalen subsidie. Personeelsbeloningen De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

16

Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa

Gebouwen Inventaris Installaties

Hard- en Vervoersoftware middelen

Totaal

Stand per 1 januari 2021 Aanschafwaarde begin boekjaar Cumulatieve afschrijving

482.040 -48.204

187.502 -175.633

201.165 -160.143

99.663 -35.181

Boekwaarde begin boekjaar

433.836

11.869

41.022

64.482

76.204

624.351

Mutaties in boekjaar Investeringen Des investeringen Herwaarderingen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen

0 0 0 -9.641 0

5.480 0 0 -9.266 0

0 0 0 -16.373 0

9.471 0 0 -26.349 0

5.000 0 0 -8.421 0

19.951 0 0 -70.050 0

Saldo mutaties

-9.641

-3.786

-16.373

-16.878

-3.421

-50.099

Stand per 31 december 2020 Aanschafwaarde ultimo boekjaar Cumulatieve afschrijving

482.040 -57.845

192.982 -184.899

201.165 -176.516

106.072 -61.530

Boekwaarde ultimo boekjaar

424.195

8.083

24.649

44.542

Afschrijvingscategorie Gebouwen Inventaris Installaties Hard- en software Vervoermiddelen

323.860 1.291.168 -247.656 -666.817

328.860 1.311.119 -256.077 -736.867 72.783

Afschrijvingspercentage 2% 10-20% 10-20% 20-33% 20-33%

In 2021 zijn investeringen (€ 5.480) gedaan in inventaris ten behoeve van het nieuwe WSP ’t Volle Hof. De investeringen in ICT-apparatuur (€ 9.471) ten behoeve van het project Moderne Werkplek, worden via de afschrijvingskosten in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve ICT. Ultimo 2021 is de Bestemmingsreserve ICT volledig benut. In 2021 is een bus overgenomen voor € 5.000 van het Nationaal Ouderen Fonds, omdat het leasecontract is geëindigd.

Financiële vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

Waarborg tankpas Shell Waarborg telefonie

400 1.210

400 1.210

Totaal financiële vaste activa

1.610

1.610

17

574.252

Vlottende activa Voorraden

31-12-2021

31-12-2020

Buffet/ handelsvoorraad

3.630

2.530

Totaal voorraden

3.630

2.530

De voorraden hebben betrekking op onze Wijk Service Punten en worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen. Er is geen voorziening van incourantheid van toepassing. Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

Subsidies Debiteuren BTW Overige vorderingen en overlopende activa

58.910 41.066 0 6.914

10.180 69.177 7 59.816

Totaal vorderingen

106.890

139.180

Onder de post “subsidies” (nog te ontvangen) is een bedrag van € 55.885 verantwoord inzake de eindafrekening van de subsidie Peuteropvang 2021 van de gemeente Zeist. Onder de post “overige vorderingen en overlopende activa” (2020) is de betaalde pensioenpremie (€ 45.044) over januari 2021 begrepen. Ultimo 2021 is er een zeer beperkte voorziening dubieuze debiteuren getroffen (€ 761) welke in mindering is gebracht op het saldo Debiteuren. De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

Kassen Banken Kruisposten

4.943 1.254.240 736

2.577 1.389.804 2

Totaal liquide middelen

1.259.919

1.392.383

Stichtingskapitaal

31-12-2021

31-12-2020

Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking

101.658 0 0

101.658 0 0

Stand per 31 december

101.658

101.658

PASSIVA Eigen Vermogen

18

Algemene Reserve

31-12-2021

31-12-2020

Stand per 1 januari Realisatie herwaardering onroerende zaken Dotatie bestemmingsreserve Transitievergoedingen Dotatie bestemmingsfonds Bussen UH Nadelig vs. batig saldo boekjaar

326.036 6.016

344.304 6.016

-9.093

0

0 10.768

-30.000 5.716

Stand per 31 december

333.727

326.036

31-12-2021 270.712 -6.016 0

31-12-2020 276.728 -6.016 0

264.696

270.712

31-12-2021 50.000 0 0

31-12-2020 50.000 0 0

50.000

50.000

31-12-2021 15.000 0 0

31-12-2020 15.000 0 0

15.000

15.000

31-12-2021 40.000 9.093 -37.789

31-12-2020 40.000 0 0

11.304

40.000

Herwaarderingsreserve Stand per 1 januari Realisatie herwaardering Correctie voorgaande jaren Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Stand per 1 januari Toevoeging resultaatbestemming Onttrekking resultaatbestemming Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Communicatie Stand per 1 januari Toevoeging resultaatbestemming Onttrekking resultaatbestemming Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Transitievergoedingen Stand per 1 januari Toevoeging resultaatbestemming Onttrekking resultaatbestemming Stand per 31 december

19

Bestemmingsreserve vernieuwing ICT Stand per 1 januari Toevoeging resultaatbestemming Onttrekking resultaatbestemming

31-12-2021 66.897 0 -23.430

31-12-2020 75.000 0 -8.103

43.467

66.897

31-12-2021

31-12-2020

Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking

53.578 0 0

60.000 30.000 -36.422

Stand per 31 december

53.578

53.578

Stand per 31 december

Bestemmingsfonds Bussen UH

Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden: •

•

•

•

•

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die mogelijk in 2022 gedaan zullen worden ten behoeve van een kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en de VVE/peuteropvang. Bestemmingsreserve Transitievergoedingen. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven voor de risico’s die voortvloeien uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de daarbij geldende transitievergoedingen. Bestemmingsreserve ICT. Vanaf 2020 heeft MeanderOmnium via het project ‘Moderne Werkplek’ de ICT-omgeving voor een groot deel vernieuwd en weer toekomstgeschikt gemaakt. De jaarlijkse afschrijvingskosten op deze investeringen worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve Communicatie. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van uitgaven die in 2022 gedaan worden voor de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe website voor het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van MeanderOmnium. Bestemmingsfonds Vervoersmiddelen. Dit bestemmingsfonds is gevormd door subsidiebijdragen vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug ter vervanging van de bussen ten behoeve van het belbusvervoer.

20

Langlopende schulden Investeringssubsidies

31-12-2021

31-12-2020

44.070 0 -23.131 20.939

67.202 0 -23.132 44.070

29.138 0 -7.285 21.853

4.600 36.422 -11.884 29.138

4.700 0 0 4.700

4.700 0 0 4.700

47.492

77.908

Crediteuren

31-12-2021

31-12-2020

Crediteuren

84.590

98.682

Totaal crediteuren

84.590

98.682

31-12-2021

31-12-2020

271.215 0 0 11.385 282.600

430.365 0 0 7.328 437.693

Inventaris, installaties en ICT Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Vervoermiddelen Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Planningssysteem Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking Stand per 31 december

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen bedragen Subsidies Overige subsidies Fondsen en Bijdragen Transitoria Totaal vooruit ontvangen bedragen

Onder de post “subsidies” is ultimo 2021 een bedrag van € 68.070 verantwoord inzake de Jongerenbusz. Dit bedrag is in 2018 beschikbaar gesteld door de Gemeente Zeist. Verder zijn vooruit ontvangen subsidies verantwoord voor specifieke projecten met een einddatum in 2022, zoals Launch your Future en een subsidie voor extra inzet Jongerenwerk.

21

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Pensioenpremies Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021

31-12-2020

197.008 4.464

179.140 7.920

201.472

187.060

31-12-2021

31-12-2020

Reservering vakantiedagen Reservering loopbaanbudget Reservering vakantiegeld Netto loon/voorschotten

79.173 80.110 23.145 4.426

74.838 75.890 16.303 393

Totaal personeelsreservering

186.854

167.424

Personeelsreservering

De reserveringen voor nog te betalen personeelskosten zijn aangepast naar de stand van zaken per 31 december 2021.

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

Terug te betalen subsidie Overige schulden en overlopende passiva Totaal overige schulden en overlopende passiva

151.340 118.523

169.356 101.112

269.863

270.468

De post “terug te betalen subsidie” bestaat uit teveel ontvangen subsidies voor projecten. De post “overige schulden” bestaan uit de per ultimo 2021 nog te betalen kosten zoals onder andere energiekosten 2021 voor WSP De Koppeling.

22

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

1. De stichting huurt enkele panden ten behoeve van de normale bedrijfsactiviteiten. De jaarlijkse geïndexeerde huur bedraagt per locatie: jaar 1 157.000 4.700 4.400 26.000 58.300 22.200 272.600

WSP De Koppeling De Ark Cultuurhuis Doorn Zeist West Vogelnest WSP Noord WSP Pelita Totaal

2. 3.

jaar 2 t/m 5 628.000 18.800 17.600 104.000 233.200 88.800 1.090.400

Stichting MeanderOmnium huurt diverse printers en kopieermachines voor € 11.500 per jaar. Ultimo 2020 is door ZonMw € 601.878 subsidie toegezegd inzake het project Launch your Future. In december 2020 is een voorschot ontvangen van € 270.850. In maart 2022 wordt een voorschot van € 270.850 beschikbaar gesteld. Het restant bedrag (€ 60.178) wordt uitbetaald bij de eindverantwoording. Dit project loopt tot en met 31 maart 2023 en wordt door meerdere partners uitgevoerd. Stichting MeanderOmnium is voor dit project penvoerder. Het subsidiebedrag is gedeeltelijk bestemd voor MeOm en voor deelnemende partners. De deelnemende partners worden uitbetaald op basis van facturen.

23

Toelichting op de staat van baten en lasten Baten 2021 Begroting 2021 Subsidies Gemeente Zeist Exploitatiesubsidies Incidentele subsidies Totaal subsidies Gemeente Zeist

4.294.709 303.896 4.598.605

4.341.122 157.501 4.498.623

2020 4.069.677 163.072 4.232.749

De Algemene Subsidieverordening Gemeente Zeist 2018 is van toepassing op de door de gemeente Zeist versterkte subsidies. In de loop van het jaar 2022 zullen de subsidies over 2021 definitief worden vastgesteld. De subsidies 2020 zijn door de gemeente Zeist vastgesteld. De post “incidentele subsidies” bestaat uit diverse projectsubsidies en overige incidentele subsidies die door de gemeente Zeist zijn toegekend.

2021 Begroting 2021 Overige subsidies Gemeente De Bilt ouderondersteuning Gemeente UH ouderondersteuning Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling Gemeente UH Belbus Overige subsidies Totaal overige subsidies

60.940 0 25.000 8.505 45.000 7.030 146.475

64.383 0 25.000 8.505 45.000 0 142.888

2020 89.709 37.753 25.000 8.505 75.000 0 235.967

Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten niet zijnde Zeist. In de loop van het jaar 2022 zullen de subsidies over 2021 definitief worden vastgesteld. De in 2020 verstrekte subsidies zijn alle in 2021 vastgesteld.

2021 Begroting 2021

2020

Fondsen en bijdragen Maatschappelijke stages scholen Stagefonds Launch your Future 1 Launch your Future 2 RSD Participatietraject SSW buurtbemiddeling De Bilt Overige Totaal fondsen en bijdragen

17.523 9.838 60.657 205.037 25.658 25.000 14.314 358.027

15.500 0 24.039 0 35.696 25.000 9.500 109.735

26.154 0 70.676 2.178 35.696 25.000 9.500 169.204

Onder Fondsen en Bijdragen worden bijdragen verantwoord van organisaties niet zijnde gemeenten en overheid. Vanwege het financieel belang zijn hier ook de projecten LYF1 en LYF2 verantwoord die gefinancierd worden door ZonMw. 24

2021 Begroting 2021 Overige inkomsten Ouderbijdragen Deelnemersbijdragen bussen Omzet verhuur Horeca omzet Ureninzet personeel Overige bijdragen Totaal overige inkomsten

145.279 94.354 53.587 50.841 74.823 33.016 451.899

2020

123.350 80.140 104.875 76.110 0 6.650 391.125

128.121 63.985 47.968 54.052 8.188 44.945 347.259

Ondanks een voorzichtige begroting 2021 als gevolg van de voortdurende Coronacrisis bleven de opbrengsten in werkelijkheid nog sterker achter dan gedacht. Bij het busvervoer zagen we weer een toename van de opbrengsten ten opzichte van 2020. Onder de post “Ureninzet personeel” zijn de opbrengsten verantwoord met betrekking tot werkzaamheden op het gebied van Ouderondersteuning die op declaratiebasis voor de gemeente Zeist werden uitgevoerd.

2021 Begroting 2021 Financiële baten en lasten Rente baten Rente lasten Totaal financiële baten en lasten

0 10.504 10.504

2020 0 0 0

Voor het aanhouden van liquide middelen brengt de bank negatieve rente in rekening, welke is verantwoord onder de rentelasten. De mogelijkheden om deze kosten te beperken zijn in 2021 uitgebreid beoordeeld en zo mogelijk geïmplementeerd.

25

190 0 190

Lasten 2021 Begroting 2021

2020

Personeelslasten Directe loonlasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

3.275.888 513.772 299.790 4.089.450

3.004.998 472.298 253.472 3.730.767

3.072.318 505.002 259.360 3.836.680

-40.900

0

-11.829

25.982 15.864 19.517 22.464 272 28.629 14.151 3.168 -9.073 120.973

20.000 30.000 31.758 25.000 0 0 19.000 8.000 -11.000 122.758

22.161 23.274 -60 20.537 2.057 243 19.164 5.847 -5.259 87.964

4.169.523

3.853.525

3.912.816

Ontvangen ziektegelden Overige personeelslasten Inhuur derden Deskundigheidsbevordering Loopbaanbudget Arbodienst Wervingskosten Transitievergoedingen Reiskosten woon-werk Zakelijke reiskosten Overige personeelslasten

Totaal Personeelslasten

De personeelslasten stegen als gevolg van CAO effecten en de toename van personeel in loondienst. Het personeelsbestand is in 2021 met 3,7 FTE toegenomen tot 68,2 FTE (ultimo 2020 64,5 FTE). In de begroting 2021 was echter gerekend met een daling van het aantal FTE. Een gedeelte van de stijging gaat om FTE’s die voor een specifiek project zijn aangenomen en waarvoor wij extra (incidentele) financiële middelen hebben ontvangen. Als gevolg van de Coronacrisis was ook bij MeanderOmnium het ziekteverzuim erg hoog. Mede hierdoor is er ook extra inzet van medewerkers geweest.

2021 Begroting 2021 Huisvestingslasten Huur Energie en water Schoonmaak Heffingen Beveiliging Verzekeringen Onderhoud Kleine aanschaffingen Overige huisvestingskosten Totaal Huisvestingslasten

274.644 68.657 74.559 5.793 7.982 6.787 1.431 11.963 15.756 467.573 26

340.087 51.450 74.800 5.500 7.700 9.650 5.000 4.000 13.000 511.187

2020 284.861 30.222 70.342 5.029 5.959 12.584 938 9.406 10.112 429.452

Van de gemeente Zeist is een factuur ontvangen van € 20.500 inzake energiekosten 2020 voor ons WSP De Koppeling. Hier was in de begroting per abuis geen rekening mee gehouden. Voor 2021 is een reservering opgenomen voor energiekosten voor een bedrag van € 22.000.

2021 Begroting 2021 Afschrijvingslasten Gebouwen Inventaris Installaties Hard- en software Vervoermiddelen Vrijval investeringssubsidie Inventaris, installaties en ICT Vrijval investeringssubsidie vervoermiddelen Totaal Afschrijvingslasten

2020

9.641 9.266 16.373 26.349 8.420

9.641 6.866 16.549 4.187 7.284

9.641 10.866 16.549 12.290 36.431

-23.132

-23.132

-23.132

-7.284 39.633

-11.884 9.511

-11.884 50.761

Op de materiele vaste activa is afgeschreven conform de geldende waarderingsgrondslagen. De afschrijvingen over 2021 zijn gestegen als gevolg van investeringen in hard- en software voor het project de “Moderne Werkplek”. Voor dit project is een bestemmingsreserve gevormd die via de resultaatbestemming vrijvalt. Verder kent Stichting MeanderOmnium een voorzichtig investeringsbeleid. Subsidies en bijdragen ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa worden gedoteerd aan de post investeringssubsidies. Vrijval vindt pro rato plaats op het betreffende activum.

2021 Begroting 2021 Organisatielasten Kantoorkosten RvT en OR Administratiekosten Accountant Advieskosten Automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal Organisatiekosten

44.765 13.703 16.295 58.609 19.209 217.797 24.505 394.882

46.600 8.100 17.900 36.000 5.000 167.800 46.270 327.670

2020 44.708 7.192 -3.556 36.000 0 200.592 25.535 310.471

Stichting MeanderOmnium merkt dat digitalisering en automatisering steeds belangrijker wordt. Om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen zien we een stijging van de automatiseringskosten. Binnen de organisatie is een start gemaakt met het kwaliteitsproject binnen de VVE/Peuteropvang. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de advieskosten. Bij de accountantskosten is een reservering getroffen voor kosten 2021 inzake het Assurancerapport VVE-uren. Deze moet jaarlijks bij de verantwoording aan de gemeente worden toegevoegd.

27

2021 Begroting 2021 Activiteitenkosten Directe activiteitenkosten Vergoeding vrijwilligers Kosten vervoer Kosten horeca Totaal activiteitenkosten

380.699 32.098 75.037 35.515 523.348

293.921 24.910 59.840 40.300 418.971

2020 151.801 28.861 67.910 35.679 284.252

De activiteitenkosten liggen ultimo 2021 boven begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Launch your Future. Voor dit project geldt dat kosten is opbrengst. Door de voortdurende Coronacrisis zien we voor de kosten horeca en vervoer een gelijk beeld als bij de opbrengsten.

28

WNT-verantwoording 2021 De WNT is van toepassing op Stichting MeanderOmnium. Het wettelijk voor MeanderOmnium van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum bedraagt in 2021 € 209.000. 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Gegevens 2021 bedragen x € 1

J.W. Voogd

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 112.156,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.368,00

Subtotaal

€ 124.524,00

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 209.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

N.v.t.

€ 124.524,00

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1

J.W. Voogd

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 103.545

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.599

Subtotaal

€ 114.144

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 201.000

Bezoldiging

€ 114.144

29

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Berend Berendsen

Lid Rvt, voorzitter

Everhard Elferink

Lid Rvt, vice-voorzitter

Toosje Valkenburg

Lid Rvt

Inge de Vries

Lid Rvt

Rob Kalma

Lid RvT

Vanaf 01-02-2021

30

1. Bijlage Urenverantwoording gemeente Zeist 2021

Sociaal werk in de wijk

€

1.487.348,10 €

1.422.253,99

Geplande uren 2021 18.091

1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Sociaal werk in de wijk overstijgend Voorkomen jongerenoverlast risicobuurten (veiligheid) Coördinatie Buurtbemiddeling Zeist Vroegsignalering en Preventie

€ € € €

237.348,10 82.640,00 51.679,26 103.028,84

€ € € €

233.425,61 81.846,67 52.454,45 99.124,49

1.983 948 627 408

1.958 725 670 563

98,74% 76,48% 106,86% 137,99%

1.2 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning per wijk Flexibele inzet sociaal werk per wijk Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Noord Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-Oost Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Zeist-West Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning in Centrum Sociaal werk maatschappelijke ondersteuning Den Dolder

€ € € € € € €

1.250.000,00 109.650,25 255.429,09 212.486,67 363.568,16 174.186,53 134.679,30

€ € € € € € €

1.188.828,38 79.921,61 284.445,02 211.908,02 376.113,72 184.336,16 132.025,46

16.108 1.596 4.219 1.896 4.829 1.981 1.587

17.090 920 4.950 1.920 5.458 2.114 1.728

106,10% 57,64% 117,33% 101,27% 113,03% 106,71% 108,88%

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Fysieke wijkvoorzieningen WSP De Koppeling Zeist-West WSP Binnenbos Zeist-Oost Coördinatie WSP Binnenbos WSP Noord ’t Noorderpunt Pelita Den Dolder Huisvestingskosten Vogelnest in Zeist-West Speeltuin Kindervreugd Zeist-Noord WSP 't Volle Hof

€ € € € € € € € € €

811.472,82 261.559,06 169.017,39 68.658,42 156.436,03 55.162,20 23.495,28 41.320,00 35.824,44 -

€ € € € € € € € € €

990.839,95 358.845,02 128.806,21 53.536,91 163.828,56 40.667,51 41.420,80 35.711,44 168.023,50

14.341 5.849 3.354 619 2.041 0 624 0 1.324 530

13.600 4.934 3.107 687 2.161 0 686 42 1.267 716

94,83% 84,36% 92,64% 110,99% 105,88%

3

Voorzieningen, expertise en programma's

€

1.298.321,84 €

1.228.529,38

15.344

17.082

111,33%

Betreft 1

Beschikt 2020

Beschikt 2021

Ingezette uren 2021 19.048

Ingezette uren in % 105,29%

109,94% 95,69%

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Steunpunt Mantelzorg € 344.337,47 Mantelzorgondersteuning: kennis-, informatie-, advies- en regiefunctie, € trainingen 289.337,47 Algemeen toegankelijke activiteiten (Mantelzorgcompliment) € 45.000,00 Communicatie en PR Steunpunt Mantelzorg € 10.000,00

€ € € €

333.597,00 266.439,00 45.000,00 22.158,00

3.846 3.784

4.176 4.176

108,58% 110,36%

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Vrijwilligerscentrale Vrijwilligerscentrale Vrijwillige thuishulp: coördinatie informele inzet Uitbreiding Vrijwilligersacademie Trainingsbudget participatieprojecten

€ € € € €

271.794,77 220.029,00 10.962,27 35.638,50 5.165,00

€ € € € €

271.794,77 234.302,16 8.500,04 23.827,57 5.165,00

3.407 2.949 154 304

3.216 2.763 201 252

94,39% 93,69% 130,52% 82,89%

3.3 5.4.1

Vervoer en mobiliteit Coördinatie vervoer en mobiliteit

€ €

115.721,99 € 115.721,99 €

108.768,00 108.768,00

1.569 1.569

1.774 1.774

113,07% 113,07%

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10

Pedagogische kennislijn Piramide training peuteropvang aanbieders Verbinding peuteropvang sociaal werk Intern begeleiderfunctie (zorg) peuters Zeist Coördinatie Steunouder Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning West Speel-o-theek Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Oost Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Noord Vliegende tutor (nieuw)

€ € € € € € € € € €

404.917,86 19.281,00 31.170,95 59.449,75 41.132,80 71.274,53 17.067,50 53.134,00 71.274,53 41.132,80

€ € € € € € € € € €

342.559,72 25.574,19 55.975,51 33.747,38 65.023,74 14.382,58 49.085,20 65.023,74 33.747,38

5.026 0 406 925 575 862 168 700 927 463

6.097 120 398 1.333 603 1.089 202 697 1.033 622

121,31%

3.5 3.5.1 3.5.2 3.6.3

Programma's en projecten Meedoen Eenzaamheid Allochtone vrouwen (Aysma) Kansrijke Start Totaal

€ € € € €

161.549,75 126.849,39 30.651,36 4.049,00 3.597.142,76

€ € € € €

171.809,89 126.849,39 37.066,00 7.894,50 3.641.623,32

1.496 1.108 272 116 47.776

1.819 1.395 289 135 49.730

121,59% 125,90% 106,25% 116,38% 104,09%

31

98,03% 144,11% 104,87% 126,33% 120,24% 99,57% 111,43% 134,34%