PR22.013 RMN Kaderbrief 2023

Ontv. Griffie 17-12-2021/PR22.013/512801

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U21-289B/RS Kaderbrief 2023 RMN 15 december 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Hierbij hebben wij het genoegen u conform het bepaalde in de WGR artikel 34b onze kaderbrief aan te bieden voor de begroting RMN 2023. Bouwen aan RMN Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland heeft als ambitie om steeds beter te worden: in kwaliteit, (financiële) stabiliteit en met behulp van innovaties. De organisatie wil dingen beter doen door ze slimmer aan te pakken, handiger en innovatiever. Het vergroten van de wendbaarheid en de kosteneffectiviteit zijn een onderdeel daarvan. Dat zal succesvoller zijn naarmate de deelnemers een transparant beeld krijgen vanuit RMN op afwegingen en effecten daarvan en in staat worden gesteld actief en positief te blijven bijdragen. Met een gemeenschappelijke toekomstvisie op RMN zal het effect groter zijn, het gaat om het samenspel. Wat dit betekent wordt concreet uitgewerkt in het plan van aanpak Samen bouwen aan RMN, in de begroting 2023 en ook in de vanaf 2022 op te stellen jaarlijkse werkplannen van de organisatieonderdelen welke terug komen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met u. In deze kaderbrief 2023 geven wij de hoofdlijnen van de financiële uitgangspunten te hanteren bij de begroting 2023 aan.

In de uitwerking van de begroting 2023 zal een helder onderscheid gemaakt worden tussen de bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN en het effect van de begroting van het AVU niet beïnvloedbaar door RMN. Met dit onderscheid dragen we bij aan het creëren van een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. Bij de begroting 2023 bieden wij u eveneens een vereenvoudigd kostenallocatiemodel aan zoals op dat moment uitgewerkt met uw ambtelijk adviseurs. Bij de verantwoording 2021 (jaarrekening) bieden wij u een invulling van de benodigde weerstandscapaciteit aan. In voorliggende kaderbrief nemen wij daar een voorschot op door voorlopig een post onvoorzien te introduceren vanaf 2023.

Financiële uitgangspunten RMN hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingsdocumenten: • • • •

de begroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid. de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, is structureel financieel sluitend. om de weerbaarheid binnen het financiële kader van RMN te vergroten wordt als eerste stap rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000,-. In de jaarrekening 2023 zal hierover een verantwoording worden opgenomen. de begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Baten RMN Urencapaciteit De aan u door te belasten uren buitendienst vormen de baten voor RMN. Qua tariefstelling geldt dat deze kostendekkend en gelijk voor alle deelnemers is. Op basis van een eerste raming van de werkpakketten 2023 wordt een stijging van de omvang aan urencapaciteit ten opzichte van 2022 voorzien. Voornaamste oorzaak zit in het opnemen van extra opdrachten 2020 en 2021 in het DVO 2023. Het aantal productieve uren per medewerker bedraagt 1.402 uur per jaar en is daarmee gelijk aan 2022. Onzeker bij het aantal productieve uren is het mogelijke effect van de lopende onderhandelingen over de cao gemeenten en de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (onderdeel verlofharmonisatie). Overhead in uurtarief Ter dekking van de overhead hanteren we een opslag van 27,5% op de directe man- en tractieuren. Daarnaast hanteren we een opslag van 5% op zowel de verwerkingskosten als op de, rechtstreeks op de taken geboekte, overige directe kosten. Hiermee is de overheadtoerekening 1,5 % hoger dan in 2022. Dit effect wordt veroorzaakt door het opnemen van dekking in het overheadpercentage voor de post onvoorzien van € 200.000,-. Mogelijk dat de stijgende omvang in urencapaciteit bij de definitieve begroting 2023 leidt tot een lager percentage aan toe te rekenen overhead.

Samen bouwen aan RMN: kostenallocatiemodel 2023 Met het uitwerken aan de visie op RMN en het invulling geven aan één van de verbeterpunten gesignaleerd door de accountant staat ook het verbeteren van het huidige kostenallocatiemodel op de agenda. Bij de definitieve begroting 2023 zullen mogelijke effecten hiervan aan u voorgelegd worden als onderdeel van de vaststelling van een nieuw model.

Lasten RMN Personeelskosten Voornaam onderdeel van de kostenstructuur betreffen de personeelskosten. De stijging van de loonkosten is gebaseerd op de Prijsindexen CPB en CEP 2021 uit de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Als percentage voor 2023 wordt de mutatie prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 2,0 % aangehouden. Onzeker is het mogelijke effect van de lopende onderhandelingen over de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Beheerskosten Dit betreffen de kosten van de binnendienst, de kantoorkosten en huisvestingskosten inclusief de kantinekosten. Indexatie voor algemene prijsontwikkeling geschiedt eveneens conform de bovenstaande tabel waarbij het percentage van 1,7% van de consumentenprijsindex 2023 wordt toegepast. Materiële lasten De kosten van materieel waaronder brandstof, onderhoud, verzekeringen en afschrijvingen worden geïndexeerd op basis van Prijsindexen CPB en CEP 2021 uit de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Als percentage voor 2023 wordt de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5% ten opzichte van de begroting 2022 aangehouden. Onzeker hierbij zijn de momenteel substantieel stijgende kosten van brandstof, energie, bouwmaterialen zoals staal en beton en lange levertijden van nieuw materieel.

De lange levertijden hebben een effect op mogelijk hogere onderhoudskosten en huren van materieel. Lasten verwerken afvalstromen De ontwerpbegroting 2023 van de AVU is ten tijde van het opstellen van de kaderbrief nog niet beschikbaar. De in de begroting van de AVU opgenomen bijdrage per gemeente worden na ontvangst integraal verwerkt in de primaire RMN begroting 2023. RMN heeft geen invloed op de omvang van deze bijdrage. De kosten zijn vooralsnog geraamd op het niveau van de begroting 2022 en worden zodra de ontwerpbegroting 2023 van de AVU bekend is verwerkt in de definitieve stukken. Financieringskosten De rekenrente wordt berekend conform het model van de commissie BBV over de gefinancierde activa en resulteert in een rekenrentepercentage van 1,25%. Investeringen RMN kent een aantal investeringen in 2023. Het betreft met name vervangingsinvesteringen in het wagenpark. Naar verwachting is het huidige niveau van investeringen toereikend. Bij de begroting 2023 bieden wij een meerjaren investeringsplanning aan.

Risico’s bij lasten Vanwege de huidige economische ontwikkelingen met name op het gebied van prijsstijgingen zoals bij energie, brandstof, staal etc, de lopende CAO onderhandelingen en sterk oplopende levertijden van materialen zijn de financiële uitgangspunten omgeven door een grote mate van onzekerheid. Over ontwikkelingen binnen de onzekere uitgangspunten zal door RMN worden gerapporteerd in de rapportagecyclus aan het bestuur en in de komende P&C-cyclus producten. Weerstandsvermogen In de jaarrekening over 2021 en de begroting 2023 wordt een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en het weerstandsvermogen opgenomen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn te treffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die RMN heeft om niet begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico's al dan niet te lopen. Om te voorkomen dat bij niet afgedekte risico's ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor RMN gewenst. RMN streeft een voldoende weerstandscapaciteit na en zal bij de jaarrekening 2021 voorstel aan u aanbieden ten aanzien van de aan te houden weerstandsratio.

Wij vertrouwen erop u de kaders voor de begroting met deze kaderbrief voldoende duidelijk te hebben gemaakt. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Wouter (W.D.) Catsburg Voorzitter

Jan Dirk (J.D.) Nijkamp Secretaris-directeur RMN a.i.

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U21-307B/ LO Reactie op ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2021.2 en 2022.1 2 (Begrotingswijziging RMN 2021.2, Begrotingswijziging RMN 2022.1) 16 december 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad, In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN op 15 september 2021 zijn de ontwerp begrotingswijziging RMN 2021.2 en de ontwerp begrotingswijziging RMN 2022.1 behandeld. Op 16 september jl. zijn deze stukken aangeboden aan u en de overige deelnemende gemeenten voor zienswijzen. Op de begrotingswijzigingen hebben de gemeenten Baarn, Bunnik (geen zienswijze, verzoek van het college), IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist zienswijzen ingediend. Deze zijn hieronder opgenomen in tabelvorm met per gemeente de ingediende zienswijze(n) en een reactie. De ingediende zienswijzen geven een brede behoefte weer vanuit de deelnemende gemeenten aan transparantie in de cijfers, tijdige ambtelijk afstemming en aanlevering van begrotingswijzigingen en vooral het in control zijn van RMN. Met de implementatie van het plan van aanpak basis op orde werkt RMN momenteel aan deze en andere verbeterpunten. De ingediende zienswijzen gaven geen aanleiding om het algemeen bestuur voor te stellen de begrotingswijziging 2021.2 en de begrotingswijziging 2022.1 aan te passen. De begrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 zijn op 15 december jl. vastgesteld door het algemeen bestuur. Beschouwing van de zienswijzen Onderstaand geven wij de reactie van RMN op de ingediende zienswijzen. Gemeente

Zienswijze

Reactie RMN

Baarn

We vinden de opbouw van de diverse kostenposten op onderdelen onduidelijk. Helaas is dit niet de eerste keer dat wij in een zienswijze aangeven dat we de onderbouwing onvoldoende vinden. We verzoeken u de toelichting aan te passen, zodat duidelijk wordt welke posten waarom veranderen.

Het interim hoofd financiën werkt aan een plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel sturing en beheersing. Het creëren van een efficiëntere werkwijze, verbeterde communicatie en een transparanter beeld rondom de financiële huishouding voor het management, DB, AB en ambtelijke vertegenwoordigers van de leden van RMN is een onderdeel hiervan.

Ook verzoeken we u in het vervolg de ontwerpbegrotingswijzigingen ambtelijk met de deelnemende gemeenten af te stemmen, zoals u dit ook bij de ontwerpbegroting doet.

Door de wijziging in de aansturing van RMN is het bij deze begrotingswijzigingen niet gelukt om aan de voorkant af te stemmen met de financieel adviseurs van de gemeenten. Dit is een belangrijk onderdeel van de P&C cyclus van RMN en is inmiddels weer opgepakt.

Deze ontwerpbegrotingswijzigingen komen in meerdere opzichten laat. Om te beginnen lukt het ons niet om binnen de door u gestelde termijn een zienswijze in te dienen. U ontvangt deze graag een maand voor de AB-vergadering, die vervolgens twee weken voor het eind van het jaar handelt over een wijziging van de begroting van het lopende jaar. Beide vinden we onwenselijk. Verder zitten er twee posten in de begrotingen die wat ons betreft in eerdere versies van deze begrotingen hadden kunnen en moeten staan. Het betreft de kosten voor de aanbesteding van de software in de begrotingswijziging 2021.2, waarvan u al wist dat deze eraan zaten te komen.

Helaas sluiten de gestelde termijnen van gemeenten en RMN niet altijd op elkaar aan. Door het model van een GR heeft besluitvorming (inclusief zienswijze van raden) bij RMN langere doorlooptijden. Dit kan ook in de toekomst niet altijd voorkomen worden, ook al is het streven er altijd op gericht dit zoveel als mogelijk te laten aansluiten. Het laten aanpassen van de begrotingsprocessen en van de overige P&C-producten maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Basis op Orde. In overleg met uw ambtelijk adviseurs wordt de aansluiting ook getoetst.

Daarnaast betreft het de verwerkingskosten in de begrotingswijziging 2022.1, zoals die worden overgenomen uit de AVU-begroting. Vanwege al deze punten vragen we u nogmaals dringend de begrotingsprocessen beter aan te laten sluiten op die van de AVU en van de deelnemende RMN gemeenten en u daarbij pragmatisch en flexibel op te stellen. Wij krijgen namelijk graag de gelegenheid om onze zienswijze tijdig kenbaar te maken en hebben ook graag tijdig een reële begroting, zodat wij reële, dekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing kunnen vaststellen. Bunnik

Besluit college om geen formele zienswijze in te dienen.

Het MT van RMN zal de begrotingswijzigingen nog eens kritisch nalopen. Ook vormen de ingediende zienswijzen input voor of bevestiging van

IJsselstein

Het college van Bunnik verzoekt het MT van RMN nog eens kritisch de begrotingswijzigingen door te lezen voordat deze aan het DB/AB wordt aangeboden voor verdere besluitvorming.

de acties volgend uit het plan van aanpak basis op orde.

Stemt in met de begrotingswijziging 2021.2 en 2022.1, wetende dat IJsselstein en RMN nog in overleg zijn over overdracht van taken, waarvan de effecten nog niet verwekt zijn in deze gewijzigde begrotingen

Zodra er overeenstemming is over een mogelijke overdracht van taken, zullen de effecten worden verwerkt in een volgende begroting(swijziging).

De hoofdzakelijk incidentele kosten voor de personele transities beschouwen wij als noodzakelijke uitgaven voor RMN om in control te komen

-

Wij verwachten dat RMN in control komt qua financieel economische processen en haar deelnemende gemeenten meer transparantie gaat bieden in de getalsmatige en financiële onderbouwing van de geleverde diensten waar wij de resultaten terug willen zien in de rapportage in de 2e helft 2022.

Het interim hoofd financiën werkt met de organisatie van RMN en in samenwerking met uw (financieel) adviseurs aan de uitvoering van het plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel sturing en beheersing. De kwaliteit en kwantiteit van de rapportages maakt daar onderdeel van uit.

U heeft het kostenallocatiemodel gebruikt om de incidentele personeelskosten te verdelen (lees: doorbelasten) op de eigen productie (man -en tractie-uren) en vervolgens deels door te belasten naar additionele taken (m.n door IJsselstein afgenomen worden). U heeft daarmee gehandeld conform gemaakte afspraken van kostenallocatie uit 2016. Gemeente IJsselstein denkt graag met RMN en haar deelnemers mee om het allocatiemodel aan te passen aan de toekomst, waarbij meer transparantie van kostentoedeling mogelijk is.

Het interim hoofd financiën zal gaan werken om te komen tot een vereenvoudigd kostenallocatiemodel voor RMN en hierbij ook de financieel adviseurs van de gemeenten betrekken.

Het bieden van heldere rapportages is voor IJsselstein cruciaal om effectief beleid te maken en de beleidseffecten te kunnen toetsen.

Er wordt door het interim hoofd financiën gewerkt aan het opleveren van een kwartaalrapportage aan het DB van RMN.

Degelijke rapportages bieden IJsselstein handelingsperspectief om te sturen op afvalstromen. Ook het basale onderscheid tussen inzamel- en verwerkingskosten is hierin een logische stap. Daarnaast verwacht IJsselstein ook verbeterde voortgangsinformatie over de BOR -taken te krijgen. Nieuwegein

Soest

Gemeente Nieuwegein stemt in met de gewijzigde begroting 2021.2 en 2022.1.

-

De hoofdzakelijk incidentele kosten voor de personele transities beschouwen wij als noodzakelijke uitgaven voor RMN om meer in control te komen.

-

Wij verwachten dat RMN meer in control komt qua financieel economische processen en haar deelnemende gemeenten meer transparantie gaat bieden in de getalsmatige en financiële onderbouwing van de geleverde diensten.

Het interim hoofd financiën werkt aan een plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel sturing en beheersing.

Het bieden van heldere rapportages is voor Nieuwegein cruciaal om effectief beleid te maken en de beleidseffecten te kunnen toetsen. Degelijke rapportages bieden Nieuwegein handelingsperspectief om te sturen op afvalstromen. Ook het basale onderscheid tussen inzamel- en verwerkingskosten is hierin een logische stap.

Er wordt door het interim hoofd financiën gewerkt aan het opleveren van een kwartaalrapportage aan het DB van RMN.

Wij hadden graag gezien dat RMN, met name gezien de huidige omstandigheden, meer aandacht had besteed aan het transparant en beter inzichtelijke maken van de stukken. In algemene zin begrijpen wij waar de kosten vandaan komen. We vinden de opbouw van de diverse kostenposten op onderdelen echter onduidelijk. De tussenkopjes in de toelichting komen niet overeen met de posten in de tabel. Door dit gebrek aan

Het interim hoofd financiën werkt aan een plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel sturing en beheersing. Het creëren van een efficiëntere werkwijze, verbeterde communicatie en een transparanter beeld rondom de financiële huishouding voor het management, DB, AB en ambtelijke vertegenwoordigers van de leden van RMN is een onderdeel hiervan.

transparantie is het voor ons moeilijk om het voorstel goed te beoordelen. We verzoeken u de toelichting aan te passen, zodat duidelijk wordt welke posten waarom veranderen.

Zeist

Ook verzoeken we u in het vervolg de ontwerpbegrotingswijzigingen op voorhand ambtelijk met de deelnemende gemeenten af te stemmen, zoals u dit ook bij de ontwerpbegroting doet.

Door de wijziging in de aansturing van RMN is het bij deze begrotingswijzigingen niet gelukt om aan de voorkant af te stemmen met de financieel adviseurs van de gemeenten. Dit is een belangrijk onderdeel van de P&C cyclus van RMN en is inmiddels weer opgepakt.

Als laatste willen wij graag meegeven dat wij verwachten dat, nu de personele aanpassingen op directie- en financieel niveau hebben plaatsgevonden, wij erop rekenen dat wij in de toekomst ook verbeteringen in de financiële stukken zullen zien op het gebied van transparantie en timing.

Het interim hoofd financiën werkt met de organisatie van RMN en in samenwerking met uw (financieel) adviseurs aan de uitvoering van het plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel sturing en beheersing.

Wij stemmen in met de begrotingswijziging RMN 2021.2 en begrotingswijziging RMN 2022.1.

-

De hoofdzakelijk incidentele kosten voor de personele transities beschouwen wij als noodzakelijk uitgaven voor RMN om meer in control te komen en de opdracht van het AB aan de interim-directeur tot uitvoer te brengen. Met de ICT-aanbesteding en aanstelling van het interim hoofd Financiën verwachten wij heldere en transparante rapportages die inzicht geven in de geleverde diensten van RMN. We zien graag dat RMN de gemeentebesturen van de deelnemers elk kwartaal van een update voorziet, waarin de implementatie en voortgang van het project ‘Samen bouwen aan RMN’ toegelicht wordt.

-

Er wordt door het interim hoofd financiën gewerkt aan het opleveren van een kwartaalrapportage aan het DB van RMN.

RMN zal ieder kwartaal een voortgangsrapportage maken voor het bestuur van RMN.

Vastgestelde documenten Tot slot doen wij u hierbij de door het algemeen bestuur van RMN op 15 december 2021 vastgestelde, documenten toekomen: • Begrotingswijziging RMN 2021.2 • Begrotingswijziging RMN 2022.1 In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van RMN,

Wouter (W.D.) Catsburg Voorzitter

Jan Dirk (J.D.) Nijkamp Secretaris-directeur RMN a.i.

Begrotingswijziging RMN 2022.1 definitief LASTEN

Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Alle bedragen in euro's Geraamd Geraamd 2022.1 2022

BATEN

Werkelijk Omschrijving 2020

Geraamd 2022.1

Alle bedragen in euro's Geraamd Werkelijk 2022 2020

Basis taken 2.859.400 Gemeente Baarn 1.116.400 Gemeente Bunnik 3.975.800 Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest 615.600 Gemeente Zeist 615.600

3.216.000 2.105.000 4.928.000 5.845.000 5.670.000 7.950.000 29.714.000

3.234.000 2.121.000 4.953.000 5.840.000 5.708.000 8.005.000 29.861.000

2.689.700 1.726.900 3.854.800 4.614.100 4.291.100 6.824.500 24.001.100

260.000 3.143.000 3.403.000

257.000 3.122.000 3.379.000

164.800 2.879.100 3.043.900

193.000 193.000

191.000 191.000

1.249.700 1.249.700

38.000 38.000

38.000 38.000

100 100

33.348.000

33.469.000

28.294.800

3.055.000 1.093.000 4.148.000

2.990.000 914.000 3.904.000

612.000 612.000

612.000 612.000

7.990.000 4.341.000 2.596.000 14.927.000

7.979.000 4.341.000 2.596.000 14.916.000

9.109.000 1.149.000 10.258.000

9.509.000 1.149.000 10.658.000

Additionele taken 8.094.300 Gemeente Bunnik 4.574.300 Gemeente IJsselstein 1.466.600 14.135.200 Incidentele baten Aanvullende taken en separate afrekeningen 5.562.400 969.400 388.200 6.920.000 Financiële baten en lasten

Additionele taken

3.403.000

3.379.000

3.043.900

Totaal lasten

33.348.000

33.469.000

28.690.500

Totaal van saldo van baten en lasten

-

-

-395.700

Mutaties reserves

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

-

-

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

-395.700 Totaal baten

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

565.000 662.000 1.000 6.000 66.000 103.000 -14.000 21.000 920.000 304.000 238.000 149.000 79.000 100.000 16.000 3.216.000

562.000 659.000 1.000 6.000 100.000 100.000 -10.000 21.000 913.000 304.000 236.000 149.000 77.000 100.000 16.000 3.234.000

427.900 492.100 4.000 6.000 100.100 106.900 5.700 22.500 756.600 279.800 219.600 90.000 73.000 91.000 14.500 2.689.700

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

313.000 538.000 46.000 5.000 3.000 58.000 65.000 9.000 15.000 594.000 74.000 195.000 93.000 28.000 65.000 2.000 2.000 2.105.000

312.000 535.000 46.000 5.000 3.000 85.000 64.000 13.000 15.000 589.000 73.000 192.000 92.000 28.000 65.000 2.000 2.000 2.121.000

236.800 384.800 22.500 5.000 2.000 51.700 60.800 10.600 15.300 488.600 76.400 211.300 71.000 23.700 66.400 1.726.900

BASIS TAKEN

Gemeente Baarn

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Bunnik

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Omschrijving

Basis-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

581.000 1.047.000 161.000 11.000 143.000 102.000 28.000 1.068.000 656.000 564.000 346.000 76.000 123.000 20.000 2.000 4.928.000

578.000 1.041.000 158.000 11.000 192.000 109.000 28.000 1.060.000 656.000 558.000 342.000 76.000 122.000 20.000 2.000 4.953.000

370.800 1.077.000 54.600 7.000 123.400 76.600 24.400 884.600 265.500 490.100 280.100 92.500 76.900 29.900 1.400 3.854.800

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

954.000 2.932.000 405.000 17.000 14.000 118.000 1.000 -89.000 44.000 1.160.000 289.000 5.845.000

947.000 2.917.000 401.000 17.000 13.000 192.000 1.000 -114.000 44.000 1.134.000 288.000 5.840.000

775.700 2.088.700 251.800 32.000 12.000 132.200 -2.500 84.500 53.300 895.300 291.100 4.614.100

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Nieuwegein

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten Totaal gemeente Soest

1.206.000 1.191.000 53.000 12.000 5.000 -124.000 203.000 -15.000 75.000 144.000 893.000 120.000 147.000 587.000 791.000 110.000 241.000 26.000 5.000 5.670.000

1.197.000 1.185.000 52.000 12.000 5.000 -48.000 201.000 -17.000 75.000 141.000 890.000 118.000 147.000 585.000 785.000 109.000 240.000 26.000 5.000 5.708.000

745.600 1.015.600 39.700 11.000 12.000 117.400 -98.500 66.300 136.400 642.900 108.000 126.100 330.000 738.700 4.000 101.000 180.100 10.500 4.300 4.291.100

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

1.285.000 2.040.000 448.000 22.000 5.000 187.000 191.000 53.000 163.000 1.259.000 543.000 903.000 330.000 39.000 40.000 8.000 8.000 162.000 239.000 25.000 7.950.000

1.277.000 2.030.000 443.000 22.000 5.000 281.000 203.000 53.000 162.000 1.251.000 541.000 891.000 326.000 39.000 40.000 8.000 8.000 161.000 239.000 25.000 8.005.000

970.400 2.059.000 185.000 14.000 10.000 218.500 5.600 75.200 153.800 1.033.800 634.300 741.700 284.000 36.000 37.000 7.000 7.000 105.000 210.100 37.100 6.824.500

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Soest

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Zeist

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Hand- en spandiensten Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

77.000 5.000 21.000 7.000 5.000 9.000 88.000 38.000 10.000 260.000

76.000 5.000 21.000 7.000 5.000 9.000 87.000 37.000 10.000 257.000

46.800 6.100 17.000 7.600 700 12.500 73.600 500 164.800

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

637.000 789.000 474.000 150.000 147.000 118.000 246.000 135.000 27.000 20.000 7.000 193.000 73.000 21.000 84.000 22.000 3.143.000

635.000 781.000 472.000 150.000 146.000 118.000 244.000 134.000 27.000 20.000 7.000 191.000 72.000 21.000 83.000 21.000 3.122.000

1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100

ADDITIONELE TAKEN

Gemeente Bunnik

Additionele-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Groen openbare ruimte Bomen Beplanting Gras Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein

Begrotingswijziging RMN 2021.2 definitief LASTEN

Omschrijving

Alle bedragen in euro's

BATEN

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk Omschrijving 2020

3.513.000 1.162.000 4.675.000

3.051.000 910.000 3.961.000

2.660.000 849.000 3.509.000

2.859.400 1.116.400 3.975.800

601.000 601.000

603.000 603.000

605.000 605.000

615.600 615.600

8.022.000 4.560.000 2.038.000 14.620.000

8.015.000 4.560.000 2.038.000 14.613.000

7.687.000 4.374.000 1.954.000 14.015.000

8.094.300 4.574.300 1.466.600 14.135.200

9.899.000 1.071.000 10.970.000

9.924.000 1.078.000 11.002.000

9.409.000 1.060.000 10.469.000

5.562.400 969.400 6.531.800

Verhaalde lasten

-

-

-

Additionele taken

3.404.000

3.324.000

3.215.000

3.043.900

Totaal lasten

34.270.000

33.503.000

31.813.000

28.690.500

Totaal van saldo van baten en lasten

-

-

-

-395.700

Mutaties reserves

-

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

-

-

-

-395.700

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Aanvullende taken en afrekeningen

388.200 Financiële baten en lasten

Totaal baten

Alle bedragen in euro's

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

3.421.000 2.135.000 4.963.000 6.224.000 5.676.000 8.236.000 30.655.000

3.339.000 2.090.000 4.850.000 6.090.000 5.553.000 8.050.000 29.972.000

3.133.000 1.997.000 4.459.000 5.939.000 5.345.000 7.513.000 28.386.000

2.689.700 1.726.900 3.854.800 4.614.100 4.291.100 6.824.500 24.001.100

265.000 3.139.000 3.404.000

254.000 3.070.000 3.324.000

238.000 2.977.000 3.215.000

164.800 2.879.100 3.043.900

195.000 195.000

193.000 193.000

176.000 176.000

1.249.700 1.249.700

16.000 16.000

14.000 14.000

36.000 36.000

100 100

34.270.000

33.503.000

31.813.000

28.294.800

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

529.000 751.000 4.000 6.000 133.000 188.000 -5.000 19.000 892.000 310.000 242.000 155.000 81.000 101.000 15.000 3.421.000

515.000 743.000 4.000 6.000 127.000 176.000 -6.000 19.000 872.000 307.000 233.000 150.000 78.000 100.000 15.000 3.339.000

506.000 744.000 4.000 6.000 99.000 157.000 13.000 19.000 814.000 267.000 226.000 91.000 74.000 99.000 14.000 3.133.000

427.900 492.100 4.000 6.000 100.100 106.900 5.700 22.500 756.600 279.800 219.600 90.000 73.000 91.000 14.500 2.689.700

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

319.000 561.000 26.000 6.000 3.000 84.000 81.000 15.000 13.000 536.000 97.000 201.000 96.000 28.000 65.000 2.000 2.000 2.135.000

316.000 556.000 25.000 5.000 3.000 84.000 76.000 13.000 13.000 521.000 96.000 194.000 92.000 28.000 64.000 2.000 2.000 2.090.000

311.000 554.000 25.000 5.000 3.000 68.000 68.000 13.000 13.000 495.000 86.000 189.000 73.000 27.000 63.000 2.000 2.000 1.997.000

236.800 384.800 22.500 5.000 2.000 51.700 60.800 10.600 15.300 488.600 76.400 211.300 71.000 23.700 66.400 1.726.900

BASIS TAKEN

Gemeente Baarn

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Bunnik

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

523.000 1.291.000 132.000 11.000 202.000 175.000 28.000 1.041.000 403.000 574.000 358.000 76.000 125.000 21.000 3.000 4.963.000

512.000 1.277.000 128.000 11.000 194.000 164.000 28.000 1.016.000 400.000 556.000 344.000 75.000 123.000 20.000 2.000 4.850.000

498.000 1.282.000 58.000 8.000 123.000 154.000 28.000 916.000 376.000 513.000 287.000 74.000 120.000 20.000 2.000 4.459.000

370.800 1.077.000 54.600 7.000 123.400 76.600 24.400 884.600 265.500 490.100 280.100 92.500 76.900 29.900 1.400 3.854.800

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

987.000 3.180.000 314.000 18.000 14.000 211.000 1.000 -114.000 43.000 1.128.000 442.000 6.224.000

962.000 3.138.000 305.000 17.000 13.000 198.000 1.000 -114.000 43.000 1.088.000 439.000 6.090.000

958.000 2.907.000 273.000 33.000 12.000 121.000 1.000 114.000 44.000 1.050.000 426.000 5.939.000

775.700 2.088.700 251.800 32.000 12.000 132.200 -2.500 84.500 53.300 895.300 291.100 4.614.100

Basis-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Nieuwegein

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest

1.189.000 1.370.000 38.000 13.000 6.000 163.000 54.000 75.000 146.000 726.000 124.000 142.000 448.000 797.000 113.000 241.000 26.000 5.000 5.676.000

1.165.000 1.358.000 37.000 12.000 5.000 155.000 38.000 75.000 141.000 717.000 119.000 140.000 445.000 767.000 109.000 239.000 26.000 5.000 5.553.000

1.146.000 1.386.000 48.000 11.000 13.000 101.000 -37.000 75.000 136.000 698.000 111.000 136.000 432.000 721.000 105.000 235.000 24.000 4.000 5.345.000

745.600 1.015.600 39.700 11.000 12.000 117.400 -98.500 66.300 136.400 642.900 108.000 126.100 330.000 745.700 101.000 180.100 10.500 1.300 4.291.100

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

1.244.000 2.339.000 373.000 22.000 6.000 295.000 196.000 51.000 163.000 1.204.000 546.000 927.000 341.000 40.000 41.000 8.000 8.000 168.000 239.000 25.000 8.236.000

1.218.000 2.310.000 361.000 21.000 5.000 282.000 177.000 51.000 159.000 1.189.000 543.000 890.000 327.000 38.000 40.000 8.000 8.000 161.000 237.000 25.000 8.050.000

1.223.000 2.308.000 204.000 14.000 10.000 198.000 141.000 51.000 152.000 1.159.000 538.000 745.000 293.000 37.000 38.000 8.000 8.000 107.000 234.000 45.000 7.513.000

970.400 2.059.000 185.000 14.000 10.000 218.500 5.600 75.200 153.800 1.033.800 634.300 741.700 284.000 36.000 37.000 7.000 7.000 105.000 210.100 37.100 6.824.500

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Soest

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Zeist

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

80.000 5.000 22.000 6.000 4.000 9.000 90.000 49.000 265.000

76.000 4.000 21.000 6.000 4.000 9.000 87.000 47.000 254.000

73.000 4.000 20.000 6.000 4.000 9.000 83.000 13.000 26.000 238.000

46.800 6.100 17.000 7.600 700 12.500 73.600 500 164.800

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

1.933.000 154.000 148.000 119.000 169.000 138.000 27.000 21.000 7.000 12.000 204.000 75.000 21.000 89.000 22.000 3.139.000

1.893.000 150.000 147.000 117.000 165.000 135.000 27.000 20.000 7.000 12.000 196.000 73.000 21.000 85.000 22.000 3.070.000

1.848.000 146.000 144.000 116.000 160.000 131.000 27.000 19.000 7.000 187.000 70.000 21.000 81.000 20.000 2.977.000

1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100

ADDITIONELE TAKEN

Gemeente Bunnik

Additionele-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Groen openbare ruimte Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Brandkranen Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein