PR21.093 RMN - concept jaarrekening 2020
Tekst van het document
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
745.600 1.015.600 39.700 11.000 12.000 117.400 93.0005.50066.300 136.400 642.900 126.100 108.000 330.000 738.700 3.000 4.000 101.000 180.100 10.500 1.300 4.291.100
800.000 940.000 40.000 11.000 12.000 51.000 53.00028.00075.000 130.000 642.000 118.000 108.000 319.000 704.000 3.000 102.000 230.000 24.000 4.000 4.232.000
714.100 936.300 36.900 11.000 11.000 39.800 9.500 293.100 82.700 127.900 528.100 101.100 104.000 360.400 682.000 2.000 4.000 97.000 205.200 9.000 500 4.355.600
De verschillen bij de inzameltaken betreffen hoofdzakelijk tariefs- en hoeveelheidsverschillen. Er is ruim 112 ton minder gft ingezameld dan geraamd. Er is ruim 400 ton meer restafval ingezameld dan geraamd. Het tarief voor restafval bedraagt € 83,78 per ton, geraamd was een tarief van € 89,23 per ton. Daarnaast is bijbetaald op de eindafrekening 2019 van de AVU. De vergoeding voor oud papier bedraagt € 57,78 per ton, geraamd was een vergoeding van € 81,14 per ton. De vergoeding voor textiel is verlaagd. In 2020 is een bedrag ontvangen van Nedvang voor PMD over het jaar 2018. De overige kosten van afvalinzameling zijn gestegen als gevolg van het afrekenen van de kosten van de afvalcoach. De kosten van straatreiniging zijn gestegen doordat er meer veegvuil en blad is afgevoerd dan geraamd. Hierdoor is meer capaciteit ingezet bij de bladcampagne dan geraamd. Door de zachte winter zijn minder gladheidbestrijdingsacties uitgevoerd dan geraamd.
-- 31 --
Financieel Jaarverslag 2020
Gemeente Zeist Inzameling GFT-afval Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling KCA Recyclingstation Zeist Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdagvegen Vegen Oranjemarkt Kolkenreiniging Vegen Slotlaan Gladheidbestrijding Ongediertebestrijding Totaal
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
970.400 2.059.000 185.000 14.000 10.000 218.500 500 5.100 75.200 153.800 1.033.800 634.300 741.700 284.000 36.000 37.000 7.000 105.000 7.000 210.100 37.100 6.824.500
970.000 2.027.000 176.000 14.000 10.000 135.000 6.000 127.000 51.000 148.000 983.000 530.000 732.000 284.000 36.000 37.000 7.000 105.000 7.000 300.000 44.000 6.729.000
922.600 1.847.100 170.000 13.000 4.200 87.800 19.200361.800 49.800 140.700 1.037.300 517.700 705.600 278.600 34.000 35.000 6.000 100.000 7.000 233.800 33.700 6.566.500
De verschillen bij de inzameltaken betreffen hoofdzakelijk tariefs- en hoeveelheidsverschillen. Er is ruim 140 ton meer restafval ingezameld dan geraamd. Het tarief voor restafval bedraagt € 83,78 per ton, geraamd was een tarief van € 89,23 per ton. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt wegens een hogere eindafrekening van brandbaar afval over 2019 van de AVU dan verwacht. De vergoeding voor oud papier bedraagt € 57,78 per ton, geraamd was een vergoeding van € 80,14 per ton. In 2020 is een bedrag ontvangen van Nedvang voor PMD over het jaar 2018. De verwerkingskosten van het recyclingstation zijn gestegen door een forse stijging van het aantal ingeleverde matrassen en stijging van de hoeveelheid bouw- en sloopafval en Hout B. De overige kosten van afvalinzameling zijn gestegen als gevolg van het verrekenen van de bijdrage voor de projectkosten van het VANG programma, de kapitaallasten van de perscontainers, exploitatielasten van vervangen ondergrondse containers en het afrekenen van de kosten van de afvalcoach. Door de zachte winter zijn minder gladheid- bestrijdingsacties uitgevoerd dan geraamd.
-- 32 --
Financieel Jaarverslag 2020
ADDITIONELE TAKEN Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Speeltoestellen Verkeersborden en belijning Smiley Bruggen Straatmeubilair Groen openbare ruimte Riolering, pompen en gemalen Overige activiteiten Totaal
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
46.800 6.100 17.000 7.600 700 12.500 73.600 500 164.800
71.000 4.000 19.000 6.000 4.000 8.000 80.000 12.000 25.000 229.000
48.800 5.500 40.600 16.000 1.000 19.300 54.100 16.300 18.200 219.800
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100
1.810.000 144.000 141.000 114.000 156.000 128.000 26.000 19.000 7.000 182.000 69.000 79.000 40.000 2.915.000
1.874.900 109.400 122.900 116.500 210.900 77.000 6.900 8.200 9.100 112.700 84.500 49.000 81.200 2.863.200
De omzet uit additionele taken is lager dan geraamd doordat de uren als gevolg van corona anders zijn besteed aan de taken dan geraamd.
ADDITIONELE TAKEN (vervolg) Gemeente IJsselstein Groen openbare ruimte Sportvelden en -parken Speeltoestellen Werf Begraafplaats Bruggen Drainage Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Wegen Verkeer Evenementen Overige activiteiten Totaal Als gevolg van corona maatregelen zijn veel uren anders ingezet dan in de begroting was voorzien. Zo hebben veel evenementen geen doorgang meer gevonden en zijn er minder uren besteed aan de bediening van de bruggen. Er zijn meer uren besteed aan het onderhoud van het groen en aan de verkeersborden. Er hebben meer begrafenissen plaatsgevonden en er zijn meer uren ingezet om de kwaliteit op niveau te houden en de veiligheid van de medewerkers te borgen op de begraafplaatsen.
-- 33 --
Financieel Jaarverslag 2020
Financiering Rentelasten en -opbrengsten Aandeel additionele taken Totaal
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
100 100
40.000 4.00036.000
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
861.500
229.000
334.500
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
42.200 3.50038.700
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: Het financieringsresultaat is ontstaan als gevolg van renteverschil tussen de doorbelaste rekenrente en betaalde rente. Diverse opdrachten
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De hogere omzet is voornamelijk het gevolg van de gefactureerde extra werkzaamheden die in verband met de COVID19 maatregelen zijn uitgevoerd in de openbare ruimte en inzameling. Daarnaast is het meerwerk verantwoord op de basistaken en additionele taken onder deze post. Tenslotte is de aanvullende factuur voor de DVO afrekeningen als gevolg van het tekort op de bedrijfsvoering onder deze post opgenomen.
Gerealiseerde totaal van saldo van Baten en Lasten Gerealiseerd totaal van saldo van Baten en Lasten
395.700-
-
280.300-
Onttrekkingen reserves: Bestemmingsreserve Algemene Reserve
395.700 -
-
280.300
Saldo onttrekkingen en toevoegingen
395.700
-
280.300
-
-
-
Gerealiseerde resultaat
-- 34 --
Financieel Jaarverslag 2020
LASTEN Directie en Algemeen beheer
Personeelskosten Salarissen, toelagen en sociale lasten Voormalig personeel Personeel van derden Autokostenvergoeding Opleiding/seminar Bedrijfsgezondheid Periodiek medisch onderzoek Werving en selectie Overige personeelskosten Aandeel additionele taken Nader verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020.
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
2.425.300 75.500 492.900 11.300 12.800 76.900 12.500 80.500 328.3002.859.400
2.605.000 25.000 46.000 36.000 82.000 10.000 15.000 63.000 -261.000 2.621.000
2.116.100 551.200 11.600 9.800 60.000 700 59.200 320.3002.488.300
De toename van de kosten van € 238.400,- is het gevolg van het inhuren van duurder personeel van derden voor het invullen van vacatures, het inhuren van personeel van derden ter vervanging van medewerkers bij langdurige ziekte, het dragen van het eigen risico voor de WW voor afgevloeid personeel dat in een WW uitkering terecht komt, transitievergoeding bij afvloeien van personeel, inhuur van expertise bij verzuim, reïntegratie en inzetbaarheid en kosten van begeleiding van personeel naar een functie buiten RMN.
-- 35 --
Financieel Jaarverslag 2020
WNT-verantwoording 2020 Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Het voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,-. Voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland is het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing. 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder e dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling bedragen x € 1 Functiegegevens
secretaris-directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020
0101-3112
Deeltijdfactor in fte
1
Gewezen topfunctionaris?
nee
(Fictieve) dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
118.066
Beloningen betaalbaar op termijn
20.225
Subtotaal
138.290
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
N.v.t.
Totale bezoldiging
138.290
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019
0101-3112
Deeltijdfactor 2019 in fte
1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
111.632
Beloningen betaalbaar op termijn
19.090
Totale bezoldiging 2019
130.722
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Functie(s)
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
Naam
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. 1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder NAAM TOPFUNCTIONARIS W.D. Catsburg
Voorzitter AB/DB
M. Schouten
Plaatsvervangend voorzitter AB/DB
P. J. Bekker
Lid AB/DB
A.J. Dekker
Lid AB
J.C.H. Rensen
Lid AB
J. Vissers
Lid AB
N. Kundic
Lid AB
-- 36 --
Financieel Jaarverslag 2020
Administratiekosten Afschrijvingen inventaris Rentelasten inventaris Kantoorbenodigdheden Telefoon/porti Automatisering
Algemene kosten Voorlichting Externe adviezen Accountant controlewerkzaamheden Accountant advieswerkzaamheden Contributie en abonnementen Assurantie Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurskosten Ontwikkelingsbudget Duurzaam ondernemen Aandeel additionele taken
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
111.100 3.100 35.700 82.900 519.000 751.800
137.000 7.000 40.000 61.000 325.000 570.000
73.300 2.900 40.600 80.900 489.100 686.800
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
63.400 119.200 87.500 38.600 34.800 100 33.000 15.400 70.400 97.800364.600
71.000 88.000 50.000 26.000 23.000 5.000 22.000 5.000 7.000 81.000216.000
81.400 88.200 103.800 22.200 31.100 21.700 200 33.600 2.300 2.100 144.100 108.400422.300
1.116.400 786.000 1.109.100 Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De kosten van beheer zijn € 330.400,- hoger dan geraamd. De stijging van de kosten van automatisering zijn grotendeels te verklaren door verschuiving met andere posten. Er is een vacature die ingevuld wordt door een externe partij wat leidt tot lagere personele lasten. Door de overgang naar een SaaS oplossing zijn de abonnementskosten toegenomen. Hier staat een daling van de kapitaallasten tegenover. De kosten van de accountant zijn gestegen door extra werkzaamheden als gevolg van intensievere gegevenscontrole, scherpere eisen vanuit de toezichthouder en wet- en regelgeving rondom de eindejaarscontrole. De kosten van de externe adviezen zijn gestegen door extra inhuur van expertise rondom de aanbestedingsregels met het oog op het borgen van rechtmatige inkopen. De ontwikkelingskosten betreffen de kosten van de bezwaarcommissie in verband met de afronding van het nieuwe functiehuis en inhuur van expertise voor de aanbesteding van nieuwe bedrijfssoftware.
-- 37 --
Financieel Jaarverslag 2020
Huisvestingskosten Locatie Soest Afschrijvingen Rentelasten Gas, water en electra Huur Onderhoud Schoonhouden Verzekering Belastingen Kantinebeheer Locatie Zeist Kapitaallasten Schoonmaak Gas, water, electra Kantinebeheer doorbelaste kapitaallasten Locatie IJsselstein Huur Schoonmaakkosten Kantinebeheer Kapitaallasten Locatie Bunnik Huur Aandeel additionele taken
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
36.400 3.200 35.600 218.500 50.600 51.500 8.500 9.000 49.900
13.000 1.000 20.000 210.000 54.000 38.000 4.000 5.000 50.000
27.100 6.600 27.500 213.700 26.700 39.300 10.900 77.000
139.000 32.800 117.000-
138.000 5.000 38.000 116.000-
139.000 36.900 117.000-
88.800
82.700
34.100 4.700
82.000 22.000 42.000 5.000
24.000
26.000
24.000
54.000615.600
55.000582.000
55.000601.200
56.900 4.900
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De huisvestingskosten zijn € 33.600,- hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van hogere huur voor de kantoorpanden, verbouwingen aan het kantoorpand in Soest en hogere kosten van energie c.q. -belasting.
-- 38 --
Financieel Jaarverslag 2020
Buitendienst
Personeelskosten Salarissen en sociale lasten personeel Personeel van derden Autokostenvergoeding Opleidingen Dienstkleding en veiligheidsmiddelen Aandeel additionele taken
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
7.095.700 2.203.900 600 54.000 54.000 1.313.9008.094.300
7.225.000 1.377.000 80.000 60.000 -1.202.000 7.540.000
6.948.100 1.900.500 110.800 59.200 1.341.6007.677.000
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
1.583.700 2.182.600 495.300 216.500 239.200 143.0004.574.300
1.764.000 1.955.000 488.000 50.000 215.000 211.0004.261.000
1.451.000 1.900.300 588.000 125.400 216.400 149.8004.131.300
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De personeelskosten zijn € 554.300,- hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van invullen van vacatureruimte door duurdere uitzendkrachten. Daarnaast is extra capaciteit ingehuurd in verband met de COVID19 maatregelen en is personeel ingehuurd ter vervanging van medewerkers.
Materieel Kapitaallasten Brandstof/onderhoud Overige voertuigkosten Inhuur materieel Belastingen/verzekeringen Aandeel additionele taken
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De kosten van het materieel zijn € 313.300,- hoger dan geraamd. Enerzijds zijn de kapitaallasten lager doordat voertuigen langer dan de afschrijftermijn in dienst worden gehouden. Anderszijds stijgen de kosten van inhuur van materieel en het onderhoud als gevolg van uitval en storingen. De kosten van het wagenpark zijn daarnaast toegenomen door inhuur van personeel ter vervanging van twee medewerkers.
-- 39 --
Financieel Jaarverslag 2020
Inzamelmiddelen en recyclingstations Kapitaallasten Onderhoud recyclingstation Onderhoud containers Vervanging containers Huur containers Aandeel additionele taken
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
550.500 263.000 313.000 339.800 300 1.466.600
667.000 197.000 514.000 235.000 1.613.000
482.700 209.700 376.000 181.400 600 1.250.400
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De kapitaallasten en kosten van onderhoud van de containers zijn lager dan geraamd als gevolg van wijzigingen in de planning van de voorgenomen vervanging en uitbreiding van de ondergrondse containers uit het VANG- programma. De kosten van de nieuwe containers zijn hoger dan geraamd als gevolg van het uitleveren van het laatste gedeelte van de vierde minicontainer in Baarn.
Verwerkingskosten GFT-afval Restafval AVU beheerskosten Vereveningsregeling Papier Glas Textiel PMD Kringloopcentra KCA Overige verwerkingskosten Veegvuil en blad Aandeel additionele taken
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
1.300.300 4.152.900 127.900 64.600 369.600345.40031.6001.252.400143.700 195.500 1.413.900 162.600 5.562.400
1.396.000 4.188.000 -682.000 -265.000 -56.000 -877.000 126.000 165.000 1.443.000 153.000 -2.000 5.589.000
1.199.100 3.543.100 125.600 72.900 705.300263.90046.50023.900 138.400 164.700 1.333.600 142.000 5.727.600
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De beheerskosten van de AVU en de vereveningsregeling zijn in de begroting samengetrokken met de post restafval. Als gevolg van de coronamaatregelen is er meer tonnage restafval ingezameld dan geraamd. De vergoeding van oud papier is achtergebleven bij de raming in de begroting. De vergoeding van PMD is hoger dan geraamd door toename van het tonnage en als gevolg van ontvangsten van Nedvang en de AVU betrekking hebbend op voorgaande jaren.
-- 40 --
Financieel Jaarverslag 2020
Overige directe kosten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Ongediertebestrijding Aandeel additionele taken
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
378.400 84.400 184.100 9.700 140.700 167.600 4.500 969.400
388.000 97.000 178.000 31.000 74.000 244.000 8.000 -8.000 1.012.000
361.800 97.600 162.500 10.300 118.300 226.900 5.500 982.900
Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: De kosten van kolkenreiniging zijn hoger dan geraamd als gevolg van het omzetten van werk in eigen beheer in uitbesteed werk. De kostenstijging voor inzet derden heeft geleid tot lagere kosten inzet van eigen personeel. De kosten van de gladheidbestrijding fluctueren mee met het winterseizoen en zijn lager vanwege de zachte winter.
-- 41 --
Financieel Jaarverslag 2020
ADDITIONELE TAKEN Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstations en inzamelmiddelen verwerkingskosten Overige directe kosten Nadere verklaring tussen werkelijk 2020 en geraamd 2020: Dit betreffen de kosten van de taken in het openbare groen en van het onderhoud van kleine civiele werken voor de gemeenten IJsselstein en Bunnik.
-- 42 --
Realisatie 2020
Begroting 2020.01
Realisatie 2019
328.300 97.800 54.000 1.313.900 143.000 1.106.900 3.043.900
261.000 81.000 4.00055.000 1.202.000 211.000 2.000 1.336.000 3.144.000
320.300 108.400 3.50055.000 1.341.600 149.800 1.111.400 3.083.000
Financieel Jaarverslag 2020
Begrotingswijziging 2020.01 Tengevolge van de begrotingswijziging 2020.01 stijgt de bijdrage van de gemeenten met € 628.000,-. Dit is het gevolg van het invoegen van de nieuwe afspraken uit de raamovereenkomst verpakkingen (- € 328.000), het actualiseren van de verwerkingstarieven op de recyclingstations (€ 287.000,-), het neerwaarts bijstellen van de vergoeding voor oud papier (€ 336.000,-), het terugdraaien van de invoering van voorzieningen voor GFT inzamelen bij hoogbouw in Soest ( - € 196.000,-), toevoegen van de luierinzameling in diverse gemeenten (€ 81.000,-), het terugdraaien van de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval in Nieuwegein (€ 140.000,-), het toevoegen van de taak onderhoud hondenuitlaatstroken in IJsselstein (€ 47.000,-), het opnemen van een budget voor het onderhoud van het overhangend groen langs de trambaan in IJsselstein (€ 35.000,-) en tenslotte door het verhogen van het dekkingspercentage van de overhead ( € 207.000,-). Vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting is berekend met toepassing van de brancheafspraken met de belastingdienst. Afvalstromen met waarde, exclusief de afvalstromen (papier en glas) die reeds in de aangifte vennootschapsbelasting van de AVU zijn opgenomen, zijn aangegeven tegen 1% van de ontvangen vergoedingen. De uitkeringen van het Afvalfonds zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Voor 2020 is voor een totale waarde van € 385.077 aan vergoedingen ontvangen. Hiervan is 1% aangegeven als te belasten vergoeding voor de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 16,5%. In totaal is € 635,- te betalen aan vennootschapsbelasting. De aanslag voor 2019 bedraagt € 690,- en is conform aangifte opgelegd.
-- 43 --
Financieel Jaarverslag 2020
Programmaverantwoording Omschrijving Programma:
Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1
23.427
23.427
-
24.004
24.004
-
Programma 2
3.093
3.093
-
3.144
3.144
-
Totaal programma's
26.520
26.520
-
27.148
27.148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Het geraamde versus gerealiseerde resultaat Omschrijving Programma:
Realisatie 2020 Baten Lasten
Saldo
Programma 1
24.862
25.258
-396
Programma 2
3.044
3.044
-
Totaal programma's
27.627
28.302
-396
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
396
-
-
-
Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Het geraamde versus gerealiseerde resultaat
-- 44 --
Financieel Jaarverslag 2020 Incidentele Baten en Lasten Overzicht incidentele baten en lasten 2020 (bedragen in euro)
Incidentele baten Omschrijving verkoop activa Omzet derden
Incidentele lasten Werkelijk Geraamd 32.000 324.000
Omschrijving
Werkelijk
Ontwikkelingsbudget Inhuur personeel Afkoop huurcontract Begeleiding naar ander werk
Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves
Algemene dekkingsmiddelen 0 Mutaties reserves
Totaal Saldo
0 Saldo
Geraamd
77.000 357.000 44.000 128.000
0 0 0 0
606.000
0
Totaal 356.000
250.000
Gecorrigeerd resultaat voor incidentele baten en lasten
Toelichting: Het ontwikkelbudget is ingezet voor begeleiding bij de aanbesteding voor de nieuwe bedrijfssoftware, het afronden van het functiewaarderingstraject en het nieuwe functiehuis, training en coaching van de medewerkers. Het inhuren van personeel is noodzakelijk vanwege langdurige trajecten van begeleiden naar ander werk en vanwege het eigen risico voor WW uitkering van ex medewerkers. De afkoop van een huurcontract heeft te maken met veiligheidseisen voor het stallen van voertuigen. De omzet van derden betreft de rekening voor de activiteiten als gevolg van de COVID19 maatregelen.
-- 45 --
Financieel Jaarverslag 2019
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
-- 46 --
Financieel Jaarverslag 2020
Balans per 31 december
alle bedragen in euro's
31-12-2020
31-12-2019
750.000 1.913.800 8.714.100 4.516.500 307.300
750.000 2.004.300 8.046.700 2.828.900 358.200
16.201.700
13.988.100
138.800
144.700
1.558.800
160.600
854.800
877.600
2.650.700
2.942.500
5.203.100
4.125.400
248.700
244.000
21.653.500
18.357.500
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Grond en terreinen Gebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
Vlottende activa Voorraad Vorderingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar Ministerie van Financiën Debiteuren Overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
-- 47 --
Financieel Jaarverslag 2020
Balans per 31 december
alle bedragen in euro's
31-12-2020
31-12-2019
202.000 15.600 -
597.700 15.600 -
217.600
613.300
52.700
47.700
52.700
47.700
15.690.000
9.930.000
240.000
240.000
1.295.700 889.500 268.000 3.000.000
1.907.400 1.637.100 482.000 3.500.000
5.693.200
7.766.500
21.653.500
18.357.500
PASSIVA Eigen vermogen Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerde resultaat
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Binnenlandse banken
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Binnenlandse banken Crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Overlopende passiva Kredietinstellingen
TOTAAL PASSIVA
-- 48 --
Financieel Jaarverslag 2020
TOELICHTING BALANS
-- 49 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020 alle bedragen in euro's
31-12-2020 Materiële vaste activa
Boekwaarde 31-12-2020
Investeringen met economisch nut: Grond en terreinen Gebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
Grond en terreinen Gebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
31-12-2019
750.000 1.913.800 8.714.100 4.516.500 307.300 16.201.700 Boekwaarde Herwaardering Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2019 Desinvestering 31-12-2020 750.000 750.000 2.004.300 61.100 151.600 1.913.800 8.046.700 -1.700 2.171.400 1.502.300 8.714.100 2.828.900 2.208.700 521.100 4.516.500 358.200 61.300 112.200 307.300 13.988.100 -1.700 4.502.500 2.287.200 16.201.700
De investeringen in gebouwen betreffen aanpassing van de kamers van kantoor Soest en zonnepanelen op het recyclingstation in Zeist. De investeringen in vervoermiddelen betreffen 4 huisvuilwagens voor een totaal van € 982.400,-, 2 haakkraanvrachtwagens voor een totaal van € 519.490, diverse gladheidmaterieel voor een totaal van € 67.440,-, 1 veegmachine voor een totaal van € 193.178,-, 6 kleinere transportvoertuigen voor een totaal van € 275.255,-, 1 personenauto voor een totaal van € 20.000, 1 versnipperaar voor een totaal van € 23.171 en aan revisie en overige materieel voor een totaal van € 90.480,-. De investeringen aan machines, apparaten en installaties betreffen alle ondergrondse en bovengrondse containers. De investeringen in overige materiële vaste activa betreffen kantoormeubilair en laptops. De herwaardering van de voertuigen bedraagt € 46.500,-.
-- 50 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020 Voorraden Voorraad onderdelen werkplaats
31-12-2020
31-12-2019
138.800
144.700
1.558.800
160.600
10.400 27.000 44.300 28.300 16.000 89.300 639.500 854.800
89.100 27.700 257.100 163.900 139.300 200.500 877.600
528.500 373.700 1.392.400 213.900 142.200 2.650.700
365.600 344.700 1.905.300 272.800 54.100 2.942.500
246.300 2.400 248.700
240.100 3.900 244.000
Vorderingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar
Ministerie van Financiën Dit betreft overtollige middelen die in het kader van het schatkistbankieren verplicht gestald dienen te worden bij het ministerie van Financiën. De overtollige middelen worden aangehouden op rekening 21394 en bedroegen ultimo 2020 € 1.558.806,09,-. Debiteuren Gemeente Soest Gemeente Zeist Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Overige debiteuren Er wordt geen voorziening wegens oninbaarheid van de vorderingen aangehouden. Overlopende activa AVU Afvalfonds Gemeenten Voorgeschoten bedragen voor gemeenten Overige posten
De opgenomen vordering inzake het Afvalfonds ad € 373.700 heeft betrekking op nog te ontvangen vergoeding voor glas, papier, drankenkartons en kunststof verpakkingen over het vierde kwartaal van 2020. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 is deze afrekening nog niet ontvangen. Het te ontvangen bedrag is berekend op basis van het gemiddelde saldo van het tweede en derde kwartaal van 2020. Het eerste kwartaal is buiten beschouwing gelaten in verband met de overgang naar een andere vergoedingen structuur door Nedvang vanaf het tweede kwartaal 2020. De vordering op de gemeenten van € 1.392.400,- bestaat uit het saldo van de DVO afrekeningen en de afzonderlijke afrekeningen in verband met de corona maatregelen. De voorgeschoten bedragen voor gemeenten betreffen bedragen die door RMN zijn betaald in opdracht van de gemeenten voor de uitvoering van separate projecten. Echter betreffen dit geen projecten waarbij RMN verantwoordelijk is voor de uitvoering en dus enkel voorgeschoten zijn voor de betreffende gemeenten. Gezien de lasten niet toe te rekenen zijn aan RMN zijn deze bedragen niet verwerkt in de staat van baten en lasten maar vewerkt in de balans. Bij afronding van het project zal RMN dit separaat met de gemeenten afrekenen. Gedurende het jaar 2020 zijn voornamelijk bedragen betaald voor het VANG project.
Liquide middelen Banken Kas Saldo
-- 51 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020
Tabel schatkistbankieren 2020 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) (1)
2020 250
Drempelbedrag Kwartaal 1
Kwartaalcijfer op dagbasis (2) buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het (3a) = (1) > (2) drempelbedrag Overschrijding van het (3b) = (2) > (1) drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag (4a) (4b)
(4c)
Kwartaal 2
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een Drempelbedrag minimum van €250.000
Kwartaal 4
139
158
134
115
111
92
116
135
-
-
-
Begrotingstotaal Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
Kwartaal 3
-
27.148
0
0
0
27.148
0
0
0
-
0
0
0
250
0
0
0
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist (5a) 12.643 14.364 12.342 10.585 aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen (5b) 91 91 92 92 Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis (2) - (5a) / (5b) 139 158 134 115 buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
-- 52 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020 Reserves
31-12-2020
31-12-2019
77.100 77.10077.100-
147.200 70.10070.10077.100
190.300 123.400123.40066.900
273.400 83.10083.100190.300
330.300 195.200195.200135.100
457.400 127.100127.100330.300
Algemene reserve Algemene Reserve De afrekeningen met de gemeenten met betrekking tot de aditionele taken worden op basis van nacalculatie afgerekend. Conform het besluit van het bestuur is het bedrijfsresultaat ten laste gebracht van de reserve of verrekend met de gemeente volgens bijgaand overzicht.
verwerking resultaat Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist
t.l.v. reserve € € € € € €
77.100 123.400 195.200
te verrekenen Totaal € 84.200 € 84.200 € 46.700 € 46.700 € 112.000 € 112.000 € 37.100 € 114.200 € - € 123.400 € - € 195.200
€
395.700 €
280.000 €
675.700
Het volgende negatieve resultaat is ten laste gebracht van de algemene reserve: - t.l.v. de gemeente Baarn € - t.l.v. de gemeente Bunnik € - t.l.v. de gemeente IJsselstein € - t.l.v. de gemeente Nieuwegein € 77.100,- t.l.v. de gemeente Soest € 123.400,- t.l.v. de gemeente Zeist € 195.200,- Totaal ten laste gebracht aan de algemene reserve: € 395.700,-. Financiële Positie Het eigen vermogen na verwerking van het resultaat bedraagt per balansdatum: € 217.600,-. Nieuwegein Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december Soest Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december Zeist Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december
-- 53 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020
IJsselstein Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december Baarn Stand per 1 januari Bij: verwerkt resultaat vorig boekjaar Af: onttrekking reserve Stand per 31 december
Stand algemene reserve per 31 december
31-12-2020 -
31-12-2019 -
-
-
202.000
597.700
7.000 7.000
7.000 7.000
Bestemmingsreserves Reserve regionale samenwerking De reserve houdt verband met de bevordering van samenwerking met aan het werkgebied grenzende gemeenten. Stand per 1 januari Bij: winstbestemming Af: mutatie Stand per 31 december
-- 54 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020
Reserve regionale afvalbeleidsplan De reserve wordt aangehouden in verband met de ontwikkeling en communicatie van de website, basisinformatie regionale afvalbeleidsplan. Stand per 1 januari Bij: winstbestemming Af: mutatie reserve Stand per 31 december Reserve eigen risico Stand per 1 januari Af: winstbestemming Af: mutatie Stand per 31 december Stand bestemmingsreserves per 31 december
Gerealiseerde resultaat Gerealiseerde resultaat
-- 55 --
8.600 8.600
8.600 8.600
-
-
15.600
15.600
-
-
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020 OVERZICHT RESERVES 2020 (voor verwerking resultaat)
Toevoeging Onttrekking Via resultaatVia resultaat- Via resultaat- Conform bestemming bij de besteming bestemming BestuursStand per jaarrekening voorgaand jaar bij de besluit 01-01-2020 jaarrekening
Omschrijving Algemene reserve
597.700
Reserve eigen risico
0
Winstbestemming
0
Bestemmingsreserv Regionale samenwerking Regionaal afvalbeleid Totaal-generaal
Stand per 31-12-2020
-395.700
202.000 0
0
0
7.000
7.000
8.600
8.600
613.300
0
0
0
0
217.600
Stand per 1 januari
47.700
79.400
Bij: dotatie Onttrekking
5.000 5.000 52.700
17.100 48.800 31.70047.700
Voorziening groot onderhoud De voorziening is gevormd in verband met uit te voeren werkzaamheden aan de opstallen aan de Zandbergenlaan te Huis ter Heide. De opbouw van deze voorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan tot en met het jaar 2029.
Stand per 31 december
Omschrijving
Stand per
Toevoeging t.l.v. exploitatie of 01-01-2020 andere reserve
Voorziening Groot onderhoud gebouw
47.700
5.000
Totaal-generaal
47.700
5.000
VERMINDERINGEN Ten gunste van:
Overige ontvangsten van
-- 56 --
Exploitatie / derden
Andere reserves
Saldo per 31-12-2020
0 0
0
52.700 0
52.700
Financieel Jaarverslag 2020
31-12-2020
31-12-2019
Stand per 1 januari
9.930.000
7.170.000
Bij: vermeerdering Af: aflossing
6.000.000 240.0005.760.000 15.690.000
3.000.000 240.0002.760.000 9.930.000
Aflossing
jaarlijkse aflossing
Toelichting balans per 31 december 2020 Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Binnenlandse banken
Stand per 31 december Tabel Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro’s).
stand per 31-122021
Rente %
stand per 31-122020
2011-2021 2011-2026 2011-2041 2012-2022 2015-2023 2018-2028 2019-2029 2020-2030
750.000 233.334 1.466.666 420.000 1.300.000 3.000.000 3.000.000
750.000 200.001 1.399.999 280.000 1.300.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000
166.667 1.333.333 140.000 1.300.000 3.000.000 3.000.000 5.400.000
3,300% einddatum 3,290% lineair 3,970% lineair 1,990% lineair 0,990% einddatum 1,250% einddatum 0,060% einddatum -0,039% lineair
Totaal
10.170.000
15.930.000
14.340.000
Looptijd
stand per 31-122019
Overzicht langlopende leningen in euro's.
-- 57 --
33.333 66.667 140.000
600.000 840.000
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Binnenlandse banken Binnenlandse banken aflossingsverplichting
240.000
240.000
1.295.700 1.295.700
1.907.400 1.907.400
589.400 117.100 183.000 889.500
569.600 112.300 955.200 1.637.100
206.800 61.200 268.000
375.100 106.900 482.000
3.000.000
3.500.000
Crediteuren Overige crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Af te dragen loonbelasting Af te dragen sociale lasten Omzetbelasting Overlopende passiva Gemeenten AVU Overig
Kredietinstellingen Het banksaldo bij de BNG per 31 december De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden Krediet in rekeningcourant". De kredietlimiet is vastgesteld op € 800.000- met een intra-daglimiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De e cedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de Intra-daglimiet en 5% voor overschrijdingen boven de Intra-dagliemiet. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.
-- 58 --
Financieel Jaarverslag 2020
Toelichting balans per 31 december 2020 Ultimo 2020 bestaan de volgende niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen: Investeringsverplichtingen in voertuigen voor een totale waarde van € 528.032,-. Huurovereenkomst betreffende de grond en opstallen gelegen aan de Lange Brinkweg 79 te Soest ter grootte van ca. 10.000 m2 voor een bedrag van € 248.200,- per jaar ingaande 1 juni 2020 voor de duur van vijf jaar. Huurcontract betreffende een kantoorpand gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest voor een bedrag van € 220.000,- per jaar tot en met 30 april 2018 waarna de overeenkomst wordt voortgezet voor aansluitende perioden van twee jaar. Huurovereenkomst betreffende van terreinen en opstallen gelegen aan de Kamerlingh Onneslaan 26 te IJsselstein voor de duur van 4 jaar voor een bedrag van € 239.800,- per jaar tot en met 31 december 2018 met stilzwijgende verlenging voor aansluitende perioden van vijf jaar. Huurovereenkomst betreffende 866 m2 bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 62 te Soest voor een bedrag van € 38.600,- per jaar tot en met 30 september 2022 met aansluitende verlenging voor perioden van vijf jaar.
Huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte met kantoorruimte gelegen op de begane grond, ter grootte van in totaal circa 462 m2 v.v.o., bestaande uit circa 408 m2 bedrijfsruimte en circa 54 m2 kantoorruimte, alsmede 4 (vier) parkeerplaatsen, gelegen te IJsselstein (3401 MZ) aan de Kamerlingh Onneslaan 17 voor een bedrag van € 35.000,- per jaar ingaande 1 maart 2020 en eindigend op 31 augustus 2024. Licentie- en onderhoudsovereenkomsten voor hard- en software alsmede ondersteuning op locatie voor een bedrag van € 186.000,- over de resterende looptijd van de contracten. Diverse opdrachten aan leveranciers ter waarde van € 228.600,-. Gebeurtenissen na balansdatum Vanaf 12 maart 2020 is RMN in lockdown gegaan in verband met het coronavirus. De maatregelen die doorgevoerd zijn hebben geen impact op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het kantoorpersoneel werkt zoveel als mogelijk vanuit huis. De werkzaamheden buiten worden volgens rooster uitgevoerd. Hierbij worden wel extra beschermingsmaatregelen genomen. De gevolgen van de coronavirus zorgen voor veel extra bezoekers voor de recyclingstations waarbij lange wachtrijen zijn ontstaan. Er worden maximaal vijf voertuigen toelaten op het bordes. In verband hiermede zijn de openingstijden van de recyclingstations verruimd.
Een ander effect van de coronacrisus is dat de minicontainers vaker en voller worden aangeboden en dat er veel bijplaatsingen naast de containers plaatsvinden. Hiervoor worden extra ritten gereden. De extra werkzaamheden en verruiming van de openingstijden worden met de gemeenten verrekend. Soest, juni 2021 Namens het dagelijks bestuur van RMN W.D. Catsburg Bestuursvoorzitter
-- 59 --
Financieel Jaarverslag 2020
BIJLAGEN
-- 60 --
Financieel Jaarverslag 2020 Taakvelden in euro's
BAARN
200 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer Verkeersborden VRI Wegen Bruggen Gladheid Straatreinigen Evenementen
BUNNIK
IJSSELSTEIN
24.500
91.000
700 66.500
309.600
415.300
400.600
507.000
500 Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties
SOEST
100.800 1.800 128.000 67.200 76.900 770.300 17.600 1.162.600
0
ZEIST
TOTAAL
180.100
210.100
745.700
1.105.600
925.800
1.315.700
133.800
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar water Speelvoorzieningen Overige algemene taken
4.311.700 133.800
6.100 500 6.600
1.991.500 7.800 129.400 76.000 2.204.700
0
0
0
23.700 0 23.700
92.500 11.600 104.100
101.000
112.000
73.000
0
101.000
112.000
413.800
427.900 492.100 10.000 100.100 112.700 22.500 756.600 279.700 2.201.600
236.600 384.800 29.600 51.700 71.400 15.300 488.600 76.400 1.354.400
370.800 1.077.000 61.600 123.400 76.400 24.400 884.600 266.900 2.885.100
775.700 2.088.700 295.800 132.200 82.000 53.300 895.300 291.100 4.614.100
745.600 1.015.600 62.700 117.400 -98.500 136.400 876.900 397.700 3.253.800
970.400 2.059.000 209.000 218.500 5.600 153.800 1.033.800 709.600 5.359.700
19.668.700
14.500
0
29.900
10.500
37.100
92.000
0 700 Volksgezondheid en milieu 720 Riolering Kolken Pompen en gemalen
NIEUWEGEIN
73.000
2.211.300
730 Afval GFT inzamelen Restafval inzamelen Grof afval inzamelen Papier inzamelen Overige fracties inzamelen KCA inzamelen Recyclingstation Overige inzamelkosten 740 Milieubeheer Ongediertebestrijding 750 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria
213.700 2.689.700
1.891.700
6.733.900
213.700 4.614.100
4.291.100
De taakvelden zijn berekend op basis van de principes van activity based costing zoals vastgelegd in het kostenallocatiemodel van RMN. De baten en lasten van de treasury fucntie zijn op basis van een rekenrente doorbelast aan de taakvelden.
-- 61 --
6.824.500
27.045.000
Financieel Jaarverslag 2020 Taakvelden in euro's 200 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer Verkeersborden VRI Wegen Bruggen Gladheid Straatreinigen Evenementen directe kosten overhead
BAARN
BUNNIK
IJSSELSTEIN
20.012
74.330
572 54.318
252.886
339.224 327.217 73.383 400.600
629.194 14.376 414.126 92.874 507.000
TOTAAL
147.109
171.613
609.100
903.072
949.631 212.969 1.162.600
0 0 0
756.209 169.591 925.800
1.074.685 241.015 1.315.700
4.311.700
1.910.125 428.375 2.338.500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.345.100
1.626.690 6.371 105.696 62.078
4.983 408 0 0 0
5.391 1.209 6.600
59.628
19.359 0
75.556 9.475
730 Afval GFT inzamelen Restafval inzamelen Grof afval inzamelen Papier inzamelen Overige fracties inzamelen KCA inzamelen Recyclingstation Overige inzamelkosten
349.516 401.955 8.168 81.763 92.055 18.378 618.003 228.464
193.259 314.311 24.178 42.229 58.321 12.497 399.097 62.405
302.876 879.711 50.316 100.795 62.405 19.930 722.556 218.008
740 Milieubeheer Ongediertebestrijding
11.844
633.604 1.706.084 241.614 107.983 66.979 43.536 731.296 237.775
24.423
750 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal
ZEIST
109.290
570 Openbaar groen en recreatie Openbaar water Speelvoorzieningen Overige algemene taken directe kosten overhead
directe kosten overhead
SOEST
82.335 1.470 104.553 54.890 62.813
500 Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties
700 Volksgezondheid en milieu 720 Riolering Kolken Pompen en gemalen
NIEUWEGEIN
82.498
91.483
609.018 829.559 51.214 95.894 -80.456 111.414 716.266 324.848
792.639 1.681.825 170.715 178.474 4.574 125.626 844.425 579.613
8.577
30.304
174.554 1.869.774 419.326 2.289.100
1.125.655 252.445 1.378.100
2.640.604 592.196 3.232.800
3.768.873 845.227 4.614.100
2.748.832 616.468 3.365.300
4.499.678 1.009.122 5.508.800
20.388.200
2.689.700
1.891.700
6.733.900
4.614.100
4.291.100
6.824.500
27.045.000
-- 62 --
Financieel Jaarverslag 2020 Taakveld treasury
bedragen x 1000 euro
5.1
De externe rente lasten over de korte en lange financiering
153
7.4
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente
-149
Saldo renteresultaat op taakveld treasury
4
-- 63 --