Bijlage bij beantwoording technische vragen WA-Hoeve (PRO) - Presentatie Altrecht 2017

Financiële uitganspunten herontwikkeling WA-Hoeve 12 januari 2017

Benodigde netto-opbrengst Altrecht WA-Hoeve • Altrecht heeft opgave om vastgoed af te stoten vanuit bedrijfsmatig/financieel oogpunt (zie in dat verband ook Jaarverslag Altrecht 2015, p. 34-36). Altrecht heeft geen financiële ruimte om verlies te lijden bij verkoop van haar vastgoed. Er wordt verlies geleden als de opbrengst lager is dan de boekwaarde. • Voor WA-Hoeve heeft Altrecht beoordeeld welke opbrengst bij realisatie nieuwbouwwoningen minimaal netto dient op te leveren voor Altrecht. • Netto-opbrengst is de opbrengst die resulteert na aftrek van alle kosten die verband houden met de herontwikkeling. Onderdeel daarvan is ook de afdracht van € 1,5 miljoen aan Hart van de Heuvelrug. • Vanuit regelgeving (College Sanering) wordt bij verkoop een optimale marktconforme opbrengst vereist. 2

Benodigde netto-opbrengst Altrecht WA-Hoeve

Boekwaarde bestaand vastgoed Boekwaarde historische plankosten

Nog te maken en te activeren plankosten t/m verkoop Nog te maken onderhoudskosten

Totaal

± € 10.000.000 ± € 800.000

± € 1.500.000 ± € 2.500.000 +

± € 15.000.000

Toelichting • Boekwaarden: optelsom van boekwaarden van alle panden die herontwikkeld/herbestemd worden. Boekwaarde is netto contante waarde. D.w.z.: boekwaarden zijn bepaald door waarde te nemen van te verwachten moment van herontwikkeling en die waarde netto contant te maken naar éénzelfde datum. • Historische en nog te maken plankosten: alle kosten die Altrecht heeft gemaakt en zijn geactiveerd en maakt t.b.v. de herontwikkeling. Dit zijn uitgaven binnen Altrecht waar een opbrengst tegenover moet staan. Deze kosten kunnen immers niet uit de zorg worden bekostigd. • Onderhoudskosten: Er is aan diverse panden die de komende jaren nog in exploitatie zijn voordat herontwikkeling plaatsvindt nog onderhoud nodig. Deze kosten worden bijgeboekt bij de boekwaarde (geactiveerd) en vervolgens jaarlijks afgeschreven.

4

Vereiste opbrengst Altrecht versus ontwikkelpotentieel gebiedsvisie • Met de ontwikkelvlekken in de gebiedsvisie is het aannemelijk (op basis van huidige inzichten/berekeningen) dat de gestelde opbrengst realiseerbaar is. • Ontwikkelvlekken bedragen in totaal circa 14 ha. • Uitgaande van 25 woningen bedraagt het maximaal aantal woningen 350, bij 30 woningen 420. • Verschillende programma’s woningbouw zijn in rekensessies doorberekend. Er is niet gerekend met sociale woningbouw. Indien een deel sociale woningbouw wordt opgenomen (=lagere grondwaarde per woning) is met maximaal 420 woningen een opbrengst van € 15 miljoen niet realistisch. Los van de nieuwbouwopgave en de opbrengst van € 15 miljoen heeft Altrecht een opgave ten aanzien van de herontwikkeling en/of herbestemming van de monumentale panden in met name de Historische Middenas.

5