24RV068# rv 2e Bestuursrapportage 2024

RAADSVOORSTEL 2e Bestuursrapportage 2024

Portefeuillehouder

Walter van Dijk

Ontvangst griffie

9 oktober 2024

Opsteller

Ronde Tafel

10 oktober 2024

Zaak/stuknummer

Pim Deijns 536812 / 24RV068#

Debat

22 oktober 2024

Besluit college

8 oktober 2024

Raadsvergadering

12 november 2024

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2024

Doel van het voorstel Doel van de 2e Bestuursrapportage 2024 is een zo adequaat beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen.

Voorgesteld besluit 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2024029 2e Berap 2024 (Budgetneutraal) b. 2024030 2e Berap 2024 (Effect op saldo) c. 2024031 2e Berap 2024 (Overige rapportages) Besluit raad 12 november 2024: Conform unaniem (met 33 stemmen voor) aangenomen

Inhoud Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2024 van de Gemeente Zeist. Het saldo van de nu bekende meeen tegenvallers in 2024 bedraagt afgerond € 4,56 mln. voordelig, ten opzichte van een saldo van € 1.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2024. Het huidige positieve saldo vindt vooral zijn oorsprong in meldingen uit de 2e bestuursrapportage 2024 en de positieve effecten van de meicirculaire 2024. Een bestuursrapportage is altijd een momentopname en vertelt daarmee nooit het gehele verhaal. Zo hebben bijvoorbeeld de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2024 invloed op het uiteindelijk resultaat over het jaar 2024. Ook andere (interne en externe) ontwikkelingen kunnen uiteindelijk tot een afwijking in de realisatie leiden waarmee het resultaat zal worden beïnvloed.

Pagina 1 van 7

VERDIEPING Inleiding De 2e Bestuursrapportage 2024 heeft tot doel een zo adequaat mogelijk beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen. De bestuursrapportage bestaat uit zes onderdelen, te weten: Beleidsrapportage Het eerste onderdeel betreft de beleidsrapportage. In de beleidsrapportage zijn de beleidsvoornemens uit de Begroting 2024, gepresenteerd als ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat merkt de samenleving hiervan?’. De voornemens zijn opgesomd en voorzien van een statusupdate. Hiervoor zijn de hiernaast weergegeven symbolen gebruikt. In de rapportage worden alleen items met een status ‘niet volgens planning’ of ‘niet gerealiseerd’ voorzien van een toelichting. Financiële rapportage In het tweede onderdeel, de financiële rapportage, is ruimte voor de financiële aanmelding voor de jaren 2024 en verder. Deze rapportage dient daarmee ook als input voor de Kadernota 2024. De financiële aanmeldingen zijn verwerkt volgens de O’s (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst. Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes Net als vorig jaar is er, ditmaal bij de 2e Bestuursrapportage, een rapportage opgesteld over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en IAC-voorstellen (Kadernota 2022/Begroting 2022).

In deze rapportage is de voortgang van alle genomen maatregelen beschreven, waarbij dezelfde (bovenstaande) symbolen als in de beleidsrapportage zijn gebruikt. Ook zijn hier eventuele financiële meldingen gedaan en zijn de onderdelen voorzien van een toelichting op de status. Nieuw dit jaar zijn de Beleidskeuzes uit de Begroting 2024. Hierover wordt op dezelfde wijze gerapporteerd. Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Bij de besluitvorming over de Begroting 2023 is het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’ met bijbehorende budgetten vastgesteld. In deze uitvoeringsrapportage is doormiddel van bovenstaande symbolen de status aangegeven en hierin vindt u ook een korte toelichting. Rapportage stelpost prijsstijgingen Bij de besluitvorming van de Begroting 2023 en Begroting 2024 zijn enkele stelposten opgenomen voor de prijsstijgingen groter dan ons eigen indexatiecijfer. In bijgevoegde rapportage worden claims op deze stelposten weergegeven en verder toegelicht. Kredietrapportage Tot slot is er een kredietrapportage opgesteld waarin bijstellingen op diverse kredieten worden voorgesteld. Door deze rapportage willen we het inzicht in het verloop van de kredieten zichtbaar maken en borgen we de rechtmatigheid van de bestedingen binnen deze kredieten.

Pagina 2 van 7

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. Vanuit het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen ten opzichte van de begroting door u als raad worden geaccordeerd. De afwijkingen op het bestaande beleid met financiële consequenties en de budgettair neutrale afwijkingen die inhoudelijk significant zijn, staan toegelicht in Financiële Rapportage als onderdeel van de 2e Bestuursrapportage 2024. Ook hebben enkele bijstellingen op kredieten uit de kredietrapportage een effect op het begrotingssaldo. 2. Begrotingswijzigingen Het betreft de begrotingswijzigingen 2024029 & 2024030 & 2024031. In deze begrotingswijzigingen worden de mee- en tegenvallers van het bestaand beleid (inclusief de budgettair neutrale meldingen) uit deze bestuursrapportage naar de begroting vertaald. TOELICHTING Financiële toelichting Het saldo van de nu bekende mee- en tegenvallers in 2024 bedraagt afgerond € 4,56 mln. voordelig, ten opzichte van een saldo van € 1.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2024. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst. Tabel 1: verloop saldo begroting 2024 Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Saldo primitieve begroting 2024 Voorstellen besloten bij begroting 2024 Structurele effecten 2e Bestuursrapportage 2023

€ € €

2024 -7.806 7.681 126

Saldo begroting 2024 na besluitvorming Tussentijdse bijstellingen (circulaires, etc.) Effecten 1e bestuursrapportage 2024 Meicirculaire 2024 (technische bgw november 2024) Saldo begroting 2024 voor 2e bestuursrapportage Saldo 2e bestuursrapportage 2024 Effecten kredietrapportage Actueel saldo begroting 2024

€ € € € € € € €

1 -189 143 802 758 3.744 63 4.564

Het (structurele) effect op het meerjaren perspectief is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 2: Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2024 2e Bestuursrapportage 2024

bedragen x € 1.000 2027 2028

2025

2026

Structurele effecten financiële rapportage Structurele effecten kredietrapportage

296 -55

358 -77

297 -77

285 -77

(Sub)Totaal

241

281

220

208

Met dit financieel effect is in het raadsvoorstel van de Begroting 2025 (24RV067#) rekening gehouden. Omdat de cijfers van deze 2e Bestuursrapportage 2024 bij het opstellen van de Begroting 2025 echter nog niet definitief waren is daar als gevolg van een latere aanpassingen met een nadeliger beeld gerekend. Het saldo uit het raadsvoorstel van de Begroting 2025 (24RV067#) zal door deze aanpassingen met € 70.000 in 2025 en € 60.000 vanaf 2026 (en verder) verbeteren.

Pagina 3 van 7

Juridische aspecten Conform de Gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage met daarin budgettaire effecten is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten Diverse activiteiten rondom het thema duurzaamheid worden in o.a. de beleidsrapportage en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord geduid. Samenhang met andere projecten Bijgevoegd bij dit raadsvoorstel is de bijgewerkte factsheet jeugd en WMO. Deze verschijnt tweemaal per jaar met sturingsinformatie over de uitvoering van Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In deze najaarseditie staat informatie tot en met juni 2024. Verbetering vanuit Sociaal in Balans De huidige factsheet is samengesteld vanuit het project Sturing WMO & Jeugd binnen het programma Sociaal in Balans. In de afgelopen periode hebben we de informatie in de factsheet kunnen verbeteren dankzij betere ontsluiting van en grip op eigen data. Daarnaast zijn we gestart met het meetbaar maken van de link met de sociale basis en de basiszorg geleverd door CJG en ST. De ontwikkeling van de factsheet loopt parallel aan het implementeren van datagedreven werken binnen de ambtelijke organisatie. Ontwikkeling sociale basis en werkzaamheden CJG en ST De afgelopen periode hebben we goede stappen gemaakt met inzichtelijk maken van de werkzaamheden van CJG en ST.

Dit is zowel op het gebied van doorlooptijd van hulpvragen van inwoners als op het gebied van de basiszorg die door onze consulenten zelf geleverd wordt. Hiervan hebben we nu nog niet voldoende gevalideerde gegevens verzameld om dit op te kunnen nemen in deze najaarseditie van de factsheet. We verwachten in de voorjaarseditie 2025 hier wel de eerste resultaten van op te kunnen nemen. Aantallen, geen euro’s In deze tussentijdse rapportage is geen financiële informatie opgenomen. Dit is een bewuste keuze. Met een aantal van onze leveranciers – vooral binnen de Jeugdhulp – hebben we afgesproken om één keer per jaar het financiële overzicht compleet te hebben. Omdat de factsheet als doel heeft om een compleet beeld te geven over Jeugd en Wmo, hebben we in deze najaarseditie van de factsheet alle financiële gegevens weggelaten. Voor een relevante ontwikkeling op een deelgebied, verwijzen we graag naar de financiële melding over ambulante jeugdhulp in de 2e bestuursrapportage. Factsheet als thermometer Zoals de naam ‘factsheet’ al zegt heeft deze als doel om de gemeenteraad te informeren over de feitelijke stand van zaken op het gebied van jeugdzorg en WMO. Zodat de gemeenteraad de juiste context heeft bij te maken keuzes binnen het sociaal domein.

De factsheet is daarmee de thermometer waarmee we de effecten van de transformatie van het sociaal domein direct of indirect kunnen zien. Doorontwikkeling factsheet In de raadswerkgroep sturingsinformatie sociaal domein evalueren we hoe goed de geboden informatie de raad aan het stuur zet. De volgende doorontwikkelingen staan hierbij al op de agenda: • Verbetering balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens • Verdieping op (verbinding met) sociale basis • Verdieping op werkzaamheden Centrum Jeugd & Gezin en Sociaal Team

Pagina 4 van 7

VERDERE PROCES Planning en uitvoering 10 oktober 2024: Ronde tafel Raad 22 oktober 2024: Debat Raad 12 november 2024: Besluitvorming Raad Communicatie N.v.t. Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken. BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5.

2e Bestuursrapportage 2024 Begrotingswijziging “2024029 2e Berap 2024 (Budgetneutraal)” Begrotingswijziging “2024030 2e Berap 2024 (Effect op saldo)” Begrotingswijziging “2024031 2e Berap 2024 (Overige rapportages)” Factsheet Jeugd en WMO oktober 2024

Pagina 5 van 7

Pagina 6 van 7

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 24RV068#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2024; BESLUIT: 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2024029 2e Berap 2024 (Budgetneutraal) b. 2024030 2e Berap 2024 (Effect op saldo) c. 2024031 2e Berap 2024 (Overige rapportages) Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 november 2024 De raad voornoemd,

J. Janssen, griffier

J. Langenacker, voorzitter

1