24RV027# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad april

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad april

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

04 april 2024

Opsteller

Ronde Tafel

n.v.t.

Zaak/stuknummer

M. van Leijenhorst -24RV027#324501

Debat

n.v.t.

Besluit college

02 april 2024

Raadsvergadering

23 april 2024

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2024017 Technische begrotingswijziging Raad april 2024.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2024017. Besluit Raad 23 april 2024:

Inhoud Het hele jaar kunnen er zich wijzigingen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de Raad afgesproken kaders van bestaand beleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om deze technische wijzigingen tijdig aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. In principe geldt, dat voor alle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp.

Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt.

Pagina 1 van 4

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN

TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting 1. Eén van de service auto’s van het wagenpark zal wegens ouderdom moeten worden vervangen. Ter vervanging zal een elektrische auto worden aangeschaft. Vanuit financieel oogpunt is gekozen voor een auto uit het jaar 2022. Deze auto wordt gekocht en afgeschreven over de verwachte resterende levensduur van 6 jaar. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget vanuit het door de raad beschikbaar gestelde totale vervangingskrediet voor auto’s afgesplitst en beschikbaar gesteld voor de aanschaf van één auto. 2.

Vanuit SFI/VIS is in de begroting 2023 een budget geautoriseerd voor het krediet Pater de Leeuwweg. We vragen van dit budget een deel aan als voorbereidingskrediet, te weten € 35.000. Met dit krediet doen we de benodigde onderzoeken, maken we de ontwerpen, het contract en zorgen we ervoor dat het project wordt aanbesteed.

3.

Via Collegevoorstel CV71017 en RIB22.160 is het college en de Raad geïnformeerd over de opheffing van de stichting Hart van Zeist met ingang van 1 januari 2024. Hierdoor is het bijbehorende budget van € 150.000 structureel opnieuw beschikbaar binnen de begroting van de gemeente Zeist. Het liquideren van de stichting Hart van Zeist zorgt ervoor dat taken en verantwoordelijkheden moeten worden herbelegd. Zoals in RIB 23.128 is beschreven wordt het budget herverdeeld met als doel het creëren van een aantrekkelijk centrum. Hiervoor wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor een centrummanager, waarbij jaarlijks kan worden afgewogen of de subsidie bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente in het centrum. De gemeente gaat daarnaast een uitvoeringsmanager aanstellen. Vooralsnog is dit laatste voor 2 jaar (20242025), totaal € 70.000 per jaar. Vanaf 2026 wordt het budget beschikbaar gesteld voor het centrale loonkosten budget ten behoeve van extra accountmanagement binnen het Ondernemersplein. Dit is voor extra inzet op contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap. Tot 2026 wordt deze extra accounthouder betaald vanuit het UVP. Het restant van € 30.000 per jaar wordt ingezet voor het uitvoeringsprogramma van het Retail perspectief.

Door middel van deze begrotingswijziging wordt de Raad gevraagd akkoord te gaan met de herverdeling van het budget Hart van Zeist, totaal € 150.000.

4.

Vanuit de afdeling Ruimtelijke Ordening is het wenselijk om de budgetten Nieuwe wetgeving RO (wet Kwaliteit Borging) en Omgevingswet samen te voegen. De samenvoeging gaat over verschillende taakvelden waardoor toestemming van de Raad nodig is. Met deze budgetneutrale begrotingswijziging wordt de Raad gevraagd om akkoord te gaan met het samenvoegen van beiden genoemde budgetten.

5.

In de raadsvergadering van 23 januari 2024 is het strategisch huisvestingsplan vastgesteld (24RV006). Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van de in raadsvoorstel 24RV006 benoemde financiële consequenties. De stelpost kapitaallasten wordt verhoogd en er worden meerjarig onttrekkingen uit de reserve onderwijshuisvesting gedaan, om de incidentele lasten te dekken.

Juridische aspecten N.v.t. Pagina 2 van 4

Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Begrotingswijziging 2024017 Technische begrotingswijziging Raad april 2024.

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 24RV027#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024; BESLUIT: Begrotingswijziging 2024017 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 april 2024. De raad voornoemd,

J. Janssen, griffier

J. Langenacker, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2024

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2024017 23 april 2024

Wijziging behoort bij CV-nummer: 324501 RV-nummer: 24RV027# Omschrijving: Technische bgw april 2024 Nadere toelichting 1. Eén van de service auto’s van het wagenpark zal wegens ouderdom moeten worden vervangen. Ter vervanging zal een elektrische auto worden aangeschaft. Vanuit financieel oogpunt is gekozen voor een auto uit het jaar 2022. Deze auto wordt gekocht en afgeschreven over de verwachte resterende levensduur van 6 jaar. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget vanuit het door de raad beschikbaar gestelde totale vervangingskrediet voor auto’s afgesplitst en beschikbaar gesteld voor de aanschaf van één auto. 2. Vanuit SFI/VIS is in de begroting 2023 een budget geautoriseerd voor het krediet Pater de Leeuwweg. We vragen van dit budget een deel aan als voorbereidingskrediet, te weten € 35.000. Met dit krediet doen we de benodigde onderzoeken, maken we de ontwerpen, het contract en zorgen we ervoor dat het project wordt aanbesteed.

3. Via Collegevoorstel CV71017 en RIB22.160 is het college en de Raad geïnformeerd over de opheffing van de stichting Hart van Zeist met ingang van 1 januari 2024. Hierdoor is het bijbehorende budget van € 150.000 structureel opnieuw beschikbaar binnen de begroting van de gemeente Zeist. Het liquideren van de stichting Hart van Zeist zorgt ervoor dat taken en verantwoordelijkheden moeten worden herbelegd. Zoals in RIB 23.128 is beschreven wordt het budget herverdeeld met als doel het creëren van een aantrekkelijk centrum. Hiervoor wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor een centrummanager, waarbij jaarlijks kan worden afgewogen of de subsidie bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente in het centrum. De gemeente gaat daarnaast een uitvoeringsmanager aanstellen. Vooralsnog is dit laatste voor 2 jaar (2024-2025), totaal € 70.000 per jaar. Vanaf 2026 wordt het budget beschikbaar gesteld voor het centrale loonkosten budget ten behoeve van extra accountmanagement binnen het Ondernemersplein. Dit is voor extra inzet op contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap. Tot 2026 wordt deze extra accounthouder betaald vanuit het UVP. Het restant van € 30.000 per jaar wordt ingezet voor het uitvoeringsprogramma van het Retail perspectief.

Door middel van deze begrotingswijziging wordt de Raad gevraagd akkoord te gaan met de herverdeling van het budget Hart van Zeist, totaal € 150.000. 4. Vanuit de afdeling Ruimtelijke Ordening is het wenselijk om de budgetten Nieuwe wetgeving RO (wet Kwaliteit Borging) en Omgevingswet samen te voegen. De samenvoeging gaat over verschillende taakvelden waardoor toestemming van de Raad nodig is. Met deze budgetneutrale begrotingswijziging wordt de Raad gevraagd om akkoord te gaan met het samenvoegen van beiden genoemde budgetten. 5. In de raadsvergadering van 23 januari 2024 is het strategisch huisvestingsplan vastgesteld (24RV006). Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van de in raadsvoorstel 24RV006 benoemde financiële consequenties. De stelpost kapitaallasten wordt verhoogd en er worden meerjarig onttrekkingen uit de reserve onderwijshuisvesting gedaan, om de incidentele lasten te dekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

23-apr-24

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 04-04-24

Begrotingswijziging Raad nr 2024017 23-apr-24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.409.059

-

664.295

77.065

46.000

614.827

439.935

323.430

850.253

322.075

1.409.059

-

664.295

77.065

46.000

614.827

439.935

323.430

850.253

322.075

24RV027# -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.641

64.641

64.641

64.641

64.402

64.402

33.000

33.000

33.000

33.000

64.641

64.641

64.641

64.641

64.402

64.402

33.000

33.000

33.000

33.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.050

1.050

1.046

1.046

1.041

1.041

1.037

1.037

-

-

1.050

1.050

1.046

1.046

1.041

1.041

1.037

1.037

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

195.405

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

195.405

150.000

150.000

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.854

76.149

297.787

7.744

7.633

422.568

7.523

857.776

-

-

7.854

76.149

297.787

7.744

7.633

422.568

7.523

857.776

214.641

887.840

368.905

559.235

883.424

631.609

930.039

1.041.813

1.363.888

1.623.700

2029 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.081

2.800

3.081

2.800

3.081

2.800

Begrotingswijziging Raad nr 2024017 23-apr-24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.409.059

-

596.000

77.065

46.000

324.784

25.000

323.430

-

322.075

1.409.059

-

596.000

77.065

46.000

324.784

25.000

323.430

-

322.075

1.409.059

-

596.000

77.065 46.000 controlegetal

323.430 controlegetal

322.075 -

controlegetal

controlegetal

324.784 25.000 45.405- controlegetal

2029 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

281

controlegetal