23RV060# rv 2e Bestuursrapportage 2023

RAADSVOORSTEL 2e Bestuursrapportage 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Ontvangst griffie

04 oktober 2023

Opsteller

Ronde Tafel

10 oktober 2023

Zaak/stuknummer

Pim Deijns 23RV060# / 256286

Debat

24 oktober 2023

Besluit college

03 oktober 2023

Raadsvergadering

07 november 2023

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2023

Doel van het voorstel Doel van de 2e Bestuursrapportage 2023 is een zo adequaat beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen.

Voorgesteld besluit 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2023029 2e Berap 2023 (Budgetneutraal) b. 2023030 2e Berap 2023 (Effect op saldo) c. 2023032 2e Berap 2023 (Overige rapportages)

Besluit raad 07 november 2023: Conform unaniem besloten.

Inhoud Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2023 van de Gemeente Zeist. Het financiële resultaat van de, nu bekende, mee- en tegenvallers van bestaand beleid in deze rapportage is voor het jaar 2023 afgerond op € 661.000 mln. voordelig. Het saldo, inclusief de nu bekende mee- en tegenvallers, in 2023 bedraagt afgerond € 2.657.000 nadelig, ten opzichte van een saldo van € 5.923.000 nadelig na de 1e bestuursrapportage 2023. Het huidige begrote tekort vindt vooral zijn oorsprong in de 1e bestuursrapportage 2023 waarin gemeente brede effecten van o.a. prijsstijgingen structureel zijn verwerkt. In deze 2 e bestuursrapportage zitten vooral juist weer enkele meevallers die het begrotingssaldo verbeteren. Een bestuursrapportage is altijd een momentopname en vertelt daarmee nooit het gehele verhaal. Zo hebben bijvoorbeeld de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2023 invloed op het uiteindelijk resultaat over het jaar 2023. Ook andere (interne en externe) ontwikkelingen kunnen uiteindelijk tot een afwijking in de realisatie leiden waarmee het resultaat zal worden beïnvloed. Mocht er uiteindelijk een tekort ontstaan bij de jaarstukken 2023 zal dit conform de afspraken uit de Nota Stabiliteitscriteria (RIB 20.170) worden verwerkt. VERDIEPING Pagina 1 van 6

Inleiding De 2e Bestuursrapportage 2023 heeft tot doel een zo adequaat mogelijk beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen. De bestuursrapportage bestaat uit zes onderdelen, te weten: Beleidsrapportage Het eerste onderdeel betreft de beleidsrapportage, een rapportage die dit jaar nieuw aan de bestuursrapportage is toegevoegd. Hierin zijn de beleidsvoornemens uit de Begroting 2023, gepresenteerd als “Wat gaan we doen & Wat merkt de samenleving hiervan”, opgesomd en voorzien van een statusupdate. In de rapportage worden alleen items met een status “niet volgens planning” of “niet gerealiseerd” voorzien van een toelichting. Financiële rapportage In het tweede onderdeel, de financiële rapportage, is ruimte voor de financiële aanmelding voor de jaren 2023 en verder. Deze rapportage dient daarmee tevens als input voor de Begroting 2024. De financiële aanmeldingen zijn conform de O’s (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hier ook aan getoetst. Rapportage IAC en Heroverwegingen Net als vorig jaar is er, ditmaal bij de eerste bestuursrapportage, een rapportage opgesteld over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en IAC-voorstellen (Kadernota 2022/Begroting 2022).

Middels deze rapportage nemen we u mee in de voortgang van alle genomen maatregelen. Hiervoor zijn dezelfde, bovenstaande, symbolen als die van de beleidsrapportage gebruikt. Tevens zijn hier eventuele financiële meldingen gedaan en zijn de items voorzien van een toelichting op de status. Rapportage voortgang Uitvoeringsrapportage Coalitieakkoord Bij de besluitvorming van de begroting 2023 is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist” met bijbehorende budgetten vastgesteld. Door middel van deze rapportage zal er met het gebruik van bovenstaande symbolen aangegeven worden wat de status is en zal hierbij een korte toelichting worden gegeven. Rapportage stelpost prijsstijgingen Bij de besluitvorming van de begroting 2023 zijn een tweetal stelposten opgenomen voor de prijsstijgingen groter dan ons eigen indexatiecijfer. In bijgevoegde rapportage worden claims op deze stelposten weergegeven en verder toegelicht. De stelpost voor exploitatie is bij de 1e bestuursrapportage volledig ingezet, in deze 2e bestuursrapportage komen dus alleen meldingen met betrekking tot investeringen naar voren. Kredietrapportage Tot slot is er een kredietrapportage opgesteld waarin bijstellingen op diverse kredieten worden voorgesteld.

Door deze rapportage willen we het inzicht in het verloop van de kredieten zichtbaar maken en borgen we de rechtmatigheid van de bestedingen binnen deze kredieten. ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen.

Pagina 2 van 6

Vanuit het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen ten opzichte van de begroting door u als raad worden geaccordeerd. De afwijkingen op het bestaande beleid met financiële consequenties en de budgettair neutrale afwijkingen die inhoudelijk significant zijn, staan toegelicht in Financiële Rapportage als onderdeel van de 2e Bestuursrapportage 2023. De financiële consequenties uit de actualisatie van de IAC-Voorstellen en Heroverwegingen zijn in de daarvoor opgenomen rapportage toegelicht. 2. Begrotingswijzigingen Het betreft de begrotingswijzigingen 2023029 & 2023030 & 2023032. In deze begrotingswijzigingen worden de mee- en tegenvallers van het bestaand beleid (inclusief de budgettair neutrale meldingen) uit deze bestuursrapportage naar de begroting vertaald. TOELICHTING Financiële toelichting Het saldo van de nu bekende mee- en tegenvallers in 2023 bedraagt afgerond € 2.657.000 nadelig, ten opzichte van een saldo van € 5.923.000 nadelig na de 1 e bestuursrapportage 2023. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst. Tabel 1: verloop saldo begroting 2023 Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Saldo na 1e bestuursrapportage Voorstellen besloten bij begroting 2023 Saldo begroting 2023 voor 2e bestuursrapportage Saldo 2e bestuursrapportage 2023 Actualisatie Heroverwegingen/IAC Actueel saldo begroting 2023

2023 € -5.923 € 2.605 € -3.318 € 661 € € -2.657

Het (structurele) effect op het meerjaren perspectief is verwerkt in het raadsvoorstel van de Begroting 2024 (23RV054#) en in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 2: Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2023 2e Bestuursrapportage 2023

bedragen x € 1.000 2026 2027

2024

2025

Structurele effecten meldingen

126

905

957

879

(Sub)Totaal

126

905

957

879

Juridische aspecten Conform de Gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage met daarin budgettaire effecten is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten Diverse activiteiten rondom het thema duurzaamheid worden in o.a. de beleidsrapportage en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord geduid.

Pagina 3 van 6

Samenhang met andere projecten Samen met deze bestuursrapportage bieden wij ook de Factsheet Jeugd & WMO oktober 2023 aan. Binnen het sociaal domein werken we met programma Sociaal in balans in samenhang aan de doorontwikkeling in het sociaal domein. Naast de onderdelen Sociale Basis en doorontwikkeling CJG/ST zijn we ook volop bezig met het project Datagedreven Werken. Binnen het sociaal domein is goede betrouwbare data van cruciaal belang bij het maken van keuzes en sturing en verantwoording. Dit doen we door de verkregen data op het gebied van de Wmo en Jeugdwet te gebruiken voor verbeteringen in het proces. Daarnaast zetten we de data in als sturingsinformatie om de afdeling beleid te ondersteunen bij hun beleidsontwikkeling. Uiteindelijk zijn wij in staat om sneller en beter sturen en in te spelen op de actuele ontwikkelingen rondom de regelgeving en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Bij dit raadsvoorstel treft u in de bijlage de geactualiseerde sturingsinformatie (factsheet) sociaal domein aan. U ontvangt tweemaal per jaar sturingsinformatie over de uitvoering van Jeugdwet en WMO. De hierin opgenomen resultaatgebieden sluiten aan bij onze benadering vanuit positieve gezondheid en een sterke sociale basis. Er worden cijfers gepresenteerd tot en met het eerste half jaar 2023. Het is een continuproces om de kwaliteit te verbeteren en aan te passen.

De cijfers uit de bijlage hebben we ontsloten uit onze eigen gemeentelijke systemen en omgezet in kwalitatieve goede sturingsinformatie. We zetten stevig in op het verbeteren van de systemen waarmee ons CJG en Sociaal team werken. Het doel is minder administratieve lasten en meer sturingsinformatie en uiteindelijk ook een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Daarbij houden we rekening met het feit dat we hier wel spreken over zgn. open-einde regelingen. We zijn volop aan het bouwen en ontwikkelen richting een nog betere verantwoording richting de raad. De factsheet is een dynamisch document dat permanent in ontwikkeling is. Naast het verbeteren van onze systemen zijn we volop bezig met de doorontwikkeling in het sociaal domein. Via de data willen we steviger grip krijgen op de grotere beweging in het sociaal domein waarin we de dure zorg zoveel mogelijk willen voorkomen daar waar dat kan en steeds meer in de preventiesfeer zaken afvangen. Dat koppelen we aan een goed geoutilleerde uitvoeringsorganisatie CJG/ST die naast de toegang ook lichte vormen van zorg zelf kunnen verzorgen. Zo worden de vastgestelde leidende principes volledig ingebed in de werkwijze en processen van onze professionals. Daarnaast zijn we aan de slag om onze sociale basis sterker te maken zodat deze naadloos aansluit op onze toegang en eerstelijnszorg.

Deze beweging willen we maximaal kunnen onderbouwen en volgen via de doorontwikkeling van onze data. Dit heeft ook betekenis voor het doorontwikkelen van de sturingsinformatie voor de gemeenteraad. De komende periode gebruiken we om het geactualiseerde beleid op een goede manier te vertalen naar sturingsinformatie voor de raad. We gaan samen met de raadswerkgroep in gesprek welke sturingselementen nog meer aandacht moeten krijgen. Voor de sturingsinformatie en bijbehorende duiding verwijzen wij u naar bijlage “Factsheet Jeugd en WMO oktober 2023” VERDERE PROCES Planning en uitvoering 10 oktober 2023: Ronde tafel Raad 24 oktober 2023: Debat Raad 7 november 2023: Besluitvorming Raad Communicatie N.v.t. Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken.

Pagina 4 van 6

BIJLAGEN

1. 2. 3. 4. 5.

2e Bestuursrapportage 2023 Begrotingswijziging “2023029 2e Berap 2023 (Budgetneutraal)” Begrotingswijziging “2023030 2e Berap 2023 (Effect op saldo)” Begrotingswijziging “2023032 2e Berap 2023 (Overige rapportages)” Factsheet Jeugd en WMO oktober 2023

Pagina 5 van 6

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 23RV060#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023; BESLUIT: 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vastte stellen: a. 2023029 2e Berap 2023 (Budgetneutraal) b. 2023030 2e Berap 2023 (Effect op saldo) c. 2023032 2e Berap 2023 (Overige rapportages) Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 07 november 2023 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1