23RV036# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad juni
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging
Portefeuillehouder
W. van Dijk
Ontvangst griffie
08 juni 2023
Opsteller
Ronde Tafel
n.v.t
Zaak/stuknummer
M. van Leijenhorst 23RV036#/205226
Debat
n.v.t.
Besluit college
06 juni 2023
Raadsvergadering
29 juni 2023
Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2023022 Technische begrotingswijziging raad juni 2023
Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.
Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2023022.
Besluit Raad 29 juni 2023: Conform unaniem (met 31 stemmen voor) besloten
Inhoud (korte samenvatting) Inleiding Gedurende het jaar doen zich begrotingswijzigingen voor die budgetneutraal zijn en binnen de met de Raad afgesproken kaders bestaand beleid vallen, maar toch ter besluitvorming aan de Raad moeten worden voorgelegd. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om deze technische wijzigingen snel aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp.
Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt.
Pagina 1 van 4
ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting 1.
Vervanging raadsinformatiesysteem. De dekking voor rente en afschrijving van deze investering is beschikbaar binnen de bestaande budgetten voor informatievoorziening. Deze investering ad. € 175.000 heeft betrekking op de normale bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Omdat er conform BBV een krediet moet worden aangevraagd, valt dit onder de budgetbevoegdheid van de raad.
2.
Overheveling budget digitale sociale kaart. Het contractbeheer voor de digitale sociale kaart ligt bij IV. Het bijbehorende budget ad € 10.968 wordt daartoe overgeheveld van Samen leven naar IV.
3.
Zoals opgenomen in de Meerjarenplanning Openbare Ruimte (RIB22.141) vragen we een uitvoeringskrediet voor de Baarnseweg. Deze wordt heringericht als fietsstraat als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. Momenteel zijn we bezig met de aanbesteding van de werkzaamheden voor dit project, daarna volgt de bouwteamfase gevolgd door de realisatiefase. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in de zomer van 2024 gereed. Het uitvoeringskrediet bedraagt € 543.150 waarvan € 250.000 wordt gedekt door provinciale subsidies. Hiervan wordt afgetrokken het reeds verstrekte voorbereidingskrediet van € 81.500 gedekt met € 50.000 provinciale subsidie. Vanuit riolering wordt € 62.450 bijgedragen voor maatregelen klimaatadaptie.
4.
Zoals opgenomen in de Meerjarenplanning Openbare Ruimte (RIB22.141) vragen we een uitvoeringskrediet voor de Andreas Foxlaan. Deze wordt heringericht als fietsstraat als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. Momenteel zijn we bezig met de aanbesteding van de werkzaamheden voor dit project, daarna volgt de bouwteamfase gevolgd door de realisatiefase. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in de zomer van 2024 gereed. Het uitvoeringskrediet bedraagt € 775.250 waarvan € 312.000 wordt gedekt door provinciale subsidie en € 161.570 door een specifieke uitkering van het Rijk. Hiervan wordt afgetrokken het reeds verstrekte voorbereidingskrediet van € 81.500 gedekt met € 50.000 provinciale subsidie. Vanuit riolering wordt € 67.450 bijgedragen voor klimaatadaptatie.
5.
Vervallen.
6.
Zoals opgenomen in de Meerjarenplanning Openbare Ruimte (RIB22.141) vragen we een voorbereidingskrediet van € 30.000 voor de Kruispunten Oranje Nassaulaan. Er is een provinciale subsidie beschikbaar waardoor er financiële dekking is voor deze voorbereidingskosten.
7.
De middelen voor preventie Wmo en Jeugdhulp waren begroot op één budget op het collegeproduct 620 Toegang en eerste lijns voorzieningen. Dit is volgens de BBV-richtlijnen niet helemaal juist. De diverse onderdelen worden met deze begrotingswijziging op de juiste budgetten en collegeproducten begroot. Het is een budgetneutrale wijziging en in de uitvoering wijzigt niets.
8.
Op het Programma onderwijshuisvesting 2023 is de uitbreiding van de C.P. van Leersumschool opgenomen. Bij het eerder verstrekte voorbereidingskrediet ad € 76.000 is aangegeven dat na aanbesteding een collegevoorstel en een begrotingswijziging op raadsniveau zou volgen om het definitieve krediet beschikbaar te stellen. Het college heeft op 16 mei 2023 ingestemd met het collegevoorstel om deze wijziging aan de raad voor te leggen. Het benodigde krediet, aanvullend op het reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet, bedraagt € 317.000. Dit past binnen het integraal huisvestingsplan en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Pagina 2 van 4
9.
In het Programma onderwijshuisvesting 2023 zijn sloop- en verhuiskosten christelijke basisschool De Wegwijzer opgenomen. Het college heeft op 18 april 2023 ingestemd met het aan de Raad voorleggen van dit krediet ad. € 150.000. De lasten worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.
10. In het programma onderwijshuisvesting 2023 is de uitbereiding van de 7e groep Pirapoleon opgenomen. Een voorbereidingskrediet van € 60.000 wordt via deze begrotingswijzing aangevraagd. Op 18 april 2023 heeft het college ingestemd met het aan de Raad voorleggen van deze begrotingswijziging. 11. en 12. De gemeente heeft de ambitie om eind 2024-2025 alle openbare verlichting van conventionele verlichting te vervangen voor LEDverlichting. Hiermee kan een aanzienlijk deel van de kosten bespaard worden op energie en onderhoud. Daarom kunnen er nu ca. 4000 kofferarmaturen vervangen worden door LED in een tijdbestek van 2 jaar. Na de zomer worden de eerste armaturen omgewisseld waar, voor dit jaar een bedrag voor leveren en aanbrengen van € 750.000,- mee gemoeid is. De andere helft zal naar verwachting in 2024 starten. Deze vervangingskredieten zijn opgenomen in het meerjarenplan Openbare Ruimte RIB 22.141. 13. Het gevelfonds is een groot succes. Er zijn al veel gevels in het centrum opgeknapt en dat heeft geleid tot een zichtbare verfraaiing van het centrum met veel enthousiaste reacties van ondernemers, bewoners en winkelend publiek. Dit succes leidt er wel toe dat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn en het subsidieplafond van de regeling is bereikt.
Het fonds is ingesteld in het kader van de centrumvisie Zeist en aanvankelijk gevuld met een bedrag van € 150.000,-. In 2019 is het fonds aangevuld met € 150.000,-. Op basis van de opgedane ervaring is de inschatting dat we € 150.000 extra nodig hebben. Deze € 150.000 wordt overgeheveld van de gebiedsvisie M. de Klerkstraat (6830105), omdat de doelstelling van het gevelfonds in het verlengde ligt van de gebiedsvisie M. de Klerkstraat . Op dit project is in 2022 € 285.014 niet besteed en dit bedrag is in de egalisatiereserve gestort voor aanwending in 2023. De middelen aan te wenden voor de gebiedsvisie zijn dan nog ruim voldoende. Juridische aspecten N.v.t. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.
VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Begrotingswijziging 2023022 Technische begrotingswijziging Raad juni 2023
Pagina 3 van 4
RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel Nr. 23RV036#
De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 06 juni 2023; BESLUIT: De volgende begrotingswijziging vast stellen: Dienstjaar
Begrotingswijziging
Onderwerp
2023
2023022
Technische wijziging begroting Raad juni 2023
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023.
De raad voornoemd,
mr. J. Janssen, griffier
drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
1
Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023
Gemeenteraad
Provincie Utrecht Nummer Datum
2023022 24 mei 2023
Wijziging behoort bij CV-nummer: 205226 RV-nummer: 23RV036# Omschrijving: Technische wijziging juni Nadere toelichting 1. Vervanging raadsinformatiesysteem. De dekking voor rente en afschrijving van deze investering is beschikbaar binnen de bestaande budgetten voor informatievoorziening. Deze investering heeft betrekking op de normale bedrijfsactiviteiten van de gemeente. Omdat er conform BBV een krediet moet worden aangevraagd, valt dit onder de budgetbevoegdheid van de raad. 2. Overheveling budget digitale sociale kaart. Het contractbeheer voor de digitale sociale kaart ligt bij IV. Het bijbehorende budget ad € 10.968 wordt daartoe overgeheveld van Samen leven naar IV. 3. Zoals opgenomen in de Meerjarenplanning Openbare Ruimte (RIB22.141) vragen we een uitvoeringskrediet voor de Baarnseweg. Deze wordt heringericht als fietsstraat als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. Momenteel zijn we bezig met de aanbesteding van de werkzaamheden voor dit project, daarna volgt de bouwteamfase gevolgd door de realisatiefase. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in de zomer van 2024 gereed. Het uitvoeringskrediet bedraagt € 543.150 waarvan € 250.000 wordt gedekt door provinciale subsidies. Hiervan wordt afgetrokken het reeds verstrekte voorbereidingskrediet van € 81.500 gedekt met € 50.000 provinciale subsidie.
Vanuit riolering wordt € 62.450 bijgedragen voor maatregelen klimaatadaptie. 4. Zoals opgenomen in de Meerjarenplanning Openbare Ruimte (RIB22.141) vragen we een uitvoeringskrediet voor de Andreas Foxlaan. Deze wordt heringericht als fietsstraat als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. Momenteel zijn we bezig met de aanbesteding van de werkzaamheden voor dit project, daarna volgt de bouwteamfase gevolgd door de realisatiefase. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in de zomer van 2024 gereed. Het uitvoeringskrediet bedraagt € 775.250 waarvan € 312.000 wordt gedekt door provinciale subsidie en € 161.570 door een specifieke uitkering van het Rijk. Hiervan wordt afgetrokken het reeds verstrekte voorbereidingskrediet van € 81.500 gedekt met € 50.000 provinciale subsidie. Vanuit riolering wordt € 67.450 bijgedragen voor klimaatadaptatie. 6. Zoals opgenomen in de Meerjarenplanning Openbare Ruimte (RIB22.141) vragen we een voorbereidingskrediet van € 30.000 voor de Kruispunten Oranje Nassaulaan. Er is een provinciale subsidie beschikbaar waardoor er financiële dekking is voor deze voorbereidingskosten. 7. De middelen voor preventie Wmo en Jeugdhulp waren begroot op één budget op het collegeproduct 620 Toegang en eerste lijns voorzieningen. Dit is volgens de BBV-richtlijnen niet helemaal juist.
De diverse onderdelen worden met deze begrotingswijziging op de juiste budgetten en collegeproducten begroot. Het is een budgetneutrale wijziging en in de uitvoering wijzigt niets.
8. Op het Programma onderwijshuisvesting 2023 is de uitbreiding van de C.P. van Leersumschool opgenomen. Bij het eerder verstrekte voorbereidingskrediet ad € 76.000 is aangegeven dat na aanbesteding een collegevoorstel en een begrotingswijziging op raadsniveau zou volgen om het definitieve krediet beschikbaar te stellen. Het college heeft op 16 mei 2023 ingestemd met het collegevoorstel om deze wijziging aan de raad voor te leggen. Het benodigde krediet, aanvullend op het reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet, bedraagt € 317.000. Dit past binnen het integraal huisvestingsplan en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. 9. In het Programma onderwijshuisvesting 2023 zijn sloop- en verhuiskosten christelijke basisschool De Wegwijzer opgenomen. Het college heeft op 18 april 2023 ingestemd met het voorleggen van deze begrotingswijziging. De lasten worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. 10. In het programma onderwijshuisvesting 2023 is de uitbereiding van de 7e groep Pirapoleon opgenomen. Een voorbereidingskrediet van € 60.000 wordt via deze begrotingswijzing aangevraagd. Op 18 april 2023 heeft het college ingestemd met het aan de Raad voorleggen van deze begrotingswijziging. 11. en 12. De gemeente heeft de ambitie om eind 2024-2025 alle openbare verlichting van conventionele verlichting te vervangen voor LEDverlichting.
Hiermee kan een aanzienlijk deel van de kosten bespaard worden op energie en onderhoud. Daarom kunnen er nu ca. 4000 kofferarmaturen vervangen worden door LED in een tijdbestek van 2 jaar. Na de zomer worden de eerste armaturen omgewisseld waar, voor dit jaar een bedrag voor leveren en aanbrengen van € 750.000,- mee gemoeid is. De andere helft zal naar verwachting in 2024 starten.
de zomer worden de eerste armaturen omgewisseld waar, voor dit jaar een bedrag voor leveren en aanbrengen van € 750.000,- mee gemoeid is. De andere helft zal naar verwachting in 2024 starten. Deze vervangingskredieten zijn opgenomen in het meerjarenplan Openbare Ruimte RIB 22.141. 13. Het gevelfonds is een groot succes. Er zijn al veel gevels in het centrum opgeknapt en dat heeft geleid tot een zichtbare verfraaiing van het centrum met veel enthousiaste reacties van ondernemers, bewoners en winkelend publiek. Dit succes leidt er wel toe dat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn en het subsidieplafond van de regeling is bereikt. Het fonds is ingesteld in het kader van de centrumvisie Zeist en aanvankelijk gevuld met een bedrag van € 150.000,-. In 2019 is het fonds aangevuld met € 150.000,-. Op basis van de opgedane ervaring is de inschatting dat we € 150.000 extra nodig hebben. Deze € 150.000 wordt overgeheveld van de gebiedsvisie M. de Klerkstraat (6830105), omdat de doelstelling van het gevelfonds in het verlengde ligt van de gebiedsvisie M. de Klerkstraat . Op dit project is in 2022 € 285.014 niet besteed en dit bedrag is in de egalisatiereserve gestort voor aanwending in 2023. De middelen aan te wenden voor de gebiedsvisie zijn dan nog ruim voldoende.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:
29-jun-23
griffier
B&W
Commissie
Raadsbesluit
voorzitter
Verzonden GS
Verwerkt
geprint 08-06-23
Begrotingswijziging Raad nr 2023022 24-mei-23 omschrijving programma 1 Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma
2
3
4
5
6
7
8
9
Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma
Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma
Wonen op maat Wijziging autorisatie programma
Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma
Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma
Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma
Levendige economie Wijziging autorisatie programma
Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma
10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma
Totaal
2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
255.895
-
120.160
10.968
121.522
10.968
121.453
10.968
121.384
10.968
121.315
10.968
255.895
-
120.160
10.968
121.522
10.968
121.453
10.968
121.384
10.968
121.315
10.968
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285.014
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285.014
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
148.202
254.097
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.505
52.505
52.275
52.275
52.044
52.044
51.814
51.814
-
-
-
-
52.505
52.505
52.275
52.275
52.044
52.044
51.814
51.814
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49.303
38.335
55.599
44.631
54.950
43.982
54.300
43.332
53.651
42.683
-
-
49.303
38.335
55.599
44.631
54.950
43.982
54.300
43.332
53.651
42.683
839.111
404.097
317.665
303.400
377.828
362.201
376.880
361.322
375.930
360.441
374.982
359.562
Begrotingswijziging Raad nr 2023022 24-mei-23 omschrijving programma 1 Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma
2
3
4
5
6
7
8
9
Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma
Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma
Wonen op maat Wijziging autorisatie programma
Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma
Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma
Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma
Levendige economie Wijziging autorisatie programma
Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma
10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma
Totaal
2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
435.014
-
14.265
-
15.627
-
15.558
-
15.489
-
15.420
-
435.014
-
14.265
-
15.627
-
15.558
-
15.489
-
15.420
-
435.014
-
14.265
-
15.627
-
15.558
-
15.489
-
15.420
-
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal