23RV031 RV Kadernota 2024

RAADSVOORSTEL Kadernota 2024

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

22 mei 2023

Opsteller

Ronde Tafel

06 juni 2023

Zaak/stuknummer

Pim Deijns 23RV031/210047

Debat

20 juni 2023

Besluit college

22 mei 2023

Raadsvergadering

29 juni 2023

Onderwerp Kadernota 2024

Doel van het voorstel Het doel van de Kadernota 2024 is het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2024. Tevens wordt hierin de richting aangegeven om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2024.

Voorgesteld besluit De Kadernota 2024 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024 Besluit Raad 29 juni 2023: Conform unaniem (met 31 stemmen voor) besloten

Inhoud (korte samenvatting) Voor u ligt de Kadernota 2024 van de Gemeente Zeist. Het is een Kadernota met verschillende gezichten als gevolg van diverse ontwikkelingen. Het meerjarenperspectief dat in deze Kadernota wordt gepresenteerd geeft voor ieder jaar een negatief saldo. Het saldo varieert van ruim 8 miljoen euro in de eerste jaren, oplopend tot 12 miljoen euro in 2027, het laatste jaar van dit meerjarenperspectief. Het negatieve saldo is ontstaan als gevolg van tegenvallende inkomsten uit het gemeentefonds, sterk stijgende kosten bij het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en de cao-effecten voor de personeelslasten. Al deze onderdelen worden in de 1e Bestuursrapportage 2023 geduid. Het structurele effect wordt in deze Kadernota goed zichtbaar. Het meerjarenperspectief zoals dat nu wordt gepresenteerd is echter niet het gehele verhaal. Net als vorig jaar hebben we binnen het gemeentefonds, onze grootste inkomstenpost, te maken met forse schommelingen als gevolg van het landelijke beleid. Ook zien wij door de stijging van specifieke Rijksuitkeringen (SPUK’s) een verschuiving van structurele inkomsten uit het gemeentefonds naar incidentele uitkeringen. Dit heeft consequenties voor een structureel stabiel financieel beleid. De voortekenen van de komende meicirculaire 2023 zijn daarbij dan weer voorzichtig positief.

In deze Kadernota wordt om die reden een vooruitblik gepresenteerd waarin we verder ingaan op de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Ook schetsen we in aanloop naar de Begroting 2024 enkele scenario’s. De inhoud van de nog te ontvangen meicirculaire 2023 is hiervoor in belangrijke mate bepalend. Als gemeente willen wij niet slechts afwachtend kijken naar wat het Rijk ons voorschrijft. We willen zelf de regie houden op de verschillende thema’s. Pagina 1 van 4

Een voorbeeld hiervan is het programma “Sociaal in Balans” wat als doel heeft om de ingezette beweging van de transformatie van het sociaal domein verder vorm te geven en continu van brandstof te voorzien. Verder in deze Kadernota wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit programma. Ook hebben we in deze Kadernota oog voor andere noodzakelijke maatregelen. We houden daarbij vast aan onze bestendige lijn en ons eigen vastgestelde beleid. Hiervoor hanteren wij onder meer de in de Nota Stabiliteitscriteria 2021-2024 (RIB 20.170) opgenomen spelregels die beschrijven hoe we in Zeist tot een sluitende meerjarenbegroting komen. Hierin worden een aantal stappen beschreven die in onderstaande volgorde genomen moeten worden: 1) We nemen, waar mogelijk, financieel technische maatregelen. 2) Door verdere innovatie gaan we na of efficiency mogelijk is (hier staat veelal eerst een incidentele investering tegenover) 3) We gaan beleid heroverwegen. 4) We schrappen formatie als: a. er taken geschrapt worden, b. efficiency wordt doorgevoerd, c. werkzaamheden worden ondergebracht in samenwerkingsverbanden, d. taken worden uitbesteed. 5) De laatste stap om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen is lastenverzwaring. Mochten de uitkomsten van de meicirculaire niet afdoende zijn, dan zullen we conform de bovenstaande spelregels met een dekkingsvoorstel bij de Begroting 2024 komen.

Belangrijk daarbij is dat onafhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire 2023 de Zeister behoedzaamheid voor de gemeentefinanciën centraal blijft staan. VERDIEPING Inleiding De Kadernota schetst het meerjarig financieel perspectief. De besluitvorming bij de Kadernota betreft de uitgangspunten en het te volgen proces voor het opstellen van de Begroting 2024. Het meerjarenperspectief van de Kadernota begint met een nadeel van € 8.579.000 nadelig in 2024 en loopt op tot een negatief saldo van € 12.130.000 in 2027. ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De Kadernota 2024 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024. Het besluit rondom deze Kadernota beperkt zich tot het meerjarenperspectief zoals in hoofdstuk 3.1 van de Kadernota wordt gepresenteerd. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten voor de Begroting 2024, zoals in hoofdstuk 3.4 van de Kadernota wordt gepresenteerd. De hoofdstukken 3.2, 3.3 en 3.5 zijn informerend van aard en vragen op dit moment geen besluit.

Pagina 2 van 4

TOELICHTING Participatie N.v.t Financiële toelichting Het meerjarenperspectief is opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke bouwstenen en heeft als vertrekpunt de vastgestelde Begroting 2023. Tezamen met effecten uit de circulaires van het gemeentefonds vormen deze de “Beschikbare middelen”. Vervolgens worden de structurele effecten uit de Bestuursrapportage weergeven, waarover in het separate Raadsvoorstel een besluit wordt genomen. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 3.1.1 Beschikbare middelen 3.1.2 Bestuursrapportage I 2023 3.1.3 Actualisatie Heroverwegingen/IAC Saldo Kadernota 2024

2024 € -139 € -7.991 € -450 € -8.579

2025 2026 € -1.038 € 1.596 € -7.007 € -7.029 € -450 € -450 € -8.495 € -5.882

2027 € -4.602 € -7.029 € -500 € -12.130

In het boekwerk, in onderdeel 3.1, wordt dit meerjarenperspectief verder geduid. Juridische aspecten Conform de gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van het boekwerk met daarin de uitgangspunten voor de begroting 2024 is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten N.v.t Samenhang met andere projecten De Kadernota 2024 heeft een directe relatie met de 1 e Bestuursrapportage 2023. De structurele uitkomsten van de 1e Bestuursrapportage 2023 zijn onderdeel van deze Kadernota. De in het boekwerk van de Kadernota 2024 opgenomen uitgangspunten voor de Begroting 2024 zijn tevens het vertrekpunt voor het begrotingsproces voor het komende jaar. VERDERE PROCES Planning en uitvoering 31 mei 2023: Technische informatiesessie 6 juni 2023: Ronde tafel Raad 20 juni 2023: Debat Raad 29 juni 2023: Besluitvorming Raad (uitloop naar 4 juli 2023) Communicatie N.v.t Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken. BIJLAGEN Kadernota 2024

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 23RV031

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2023; BESLUIT: De Kadernota 2024 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1