23RV007# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

02 februari 2023

Opsteller

M. van Leijenhorst 23RV007# 125306 31 januari 2023

Ronde Tafel

n.v.t.

Debat

n.v.t.

Raadsvergadering

21 februari 2023

Zaak/stuknummer Besluit college

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2023012 Technische begrotingswijziging raad februari 2023.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting

Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2023012 Besluit Raad 21 februari 2023: Conform unaniem besloten

Inhoud Inleiding Gedurende het jaar doen zich begrotingswijzigingen voor die budgetneutraal zijn en binnen de met de Raad afgesproken kaders bestaand beleid vallen, maar toch ter besluitvorming aan de Raad moeten worden voorgelegd. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om deze technische wijzigingen snel aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp.

Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt. Pagina 1 van 5

Pagina 2 van 5

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN

TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting 1.

In het programma van de Onderwijshuisvesting is de uitbreiding (638 m²) en eerste fase van de vernieuwbouw voor de Stichtse Vrije school opgenomen. Dit maakt onderdeel uit van een totaalplan voor vernieuwbouw van de gehele school, maar wordt – mede om budgettaire redenen – over meerdere uitvoeringsjaren gespreid. Om met het plan aan de slag te gaan is een voorbereidingskrediet nodig van € 650.000 voor kosten van projectmanagement, architect en installatie-advies e.d. Het bedrag van het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale beschikbare budget van € 3,1 miljoen dat voor 2023 is geraamd en het budget (€ 8,3 miljoen) voor de volgende jaren. Het voorbereidingskrediet past binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Na aanbesteding zal een collegevoorstel worden voorgelegd om het definitieve krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en eerste fase. In de loop van 2024 volgt de volgende fase.

2.

Met het collegevoorstel van 6 december 2022 (zaaknummer 87687) is het Persoons Gebonden Budget (PGB, in rechtspositionele zin voor medewerkers) en het stimulansbudget voor de medewerkers voor 2023 vastgesteld. Met de Ondernemingsraad (OR) is afgesproken dat het stimulansbudget aan het PGB wordt toegevoegd. De toevoeging van het budget gaat over meerdere programma's, waardoor een technische begrotingswijziging nodig is. Via deze begrotingswijziging wordt dit (budgettair neutraal) geregeld.

3.

In 2016 heeft u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS) raadsvoorstel 16RV040. Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 22.141) zijn kredieten opgenomen in de begroting 2023. Met deze technische wijziging vragen wij u de kredieten onder 3.1 t/m 3.3 te autoriseren.

3.1

Het krediet voor de Oude Arnhemseweg midden dient te worden bijgesteld. Bij de toekenning is uitgegaan van de ontvangst van een subsidie voor het fietspad. Naar nu blijkt komt het ontwerp voor het fietspad niet in aanmerking voor subsidie. De dekking voor de kosten van € 150.000 komt nu ten laste van SFI/VIS.

3.2

Conform de meerjarenplanning staan de renovaties gemalen voor 2023 gepland. Op dit moment wordt nog onderzocht wat de benodigde investering is. Tegen de zomer verwachten we hier meer duidelijkheid over. Om die reden vragen we een voorbereidingskrediet van € 25.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de vervangingsvoorziening riolering.

3.3

De Bethaniepleinvijver is lek. Eerdere reparaties en verbeteringen bleken tijdelijk werkzaam. Totaalvervanging is nodig om deze vijver te behouden. Cultuurhistorische waarden blijven gehandhaafd. Fontein (elementen) worden ook gecontroleerd en vervangen. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden vragen wij een voorbereidingskrediet van € 35.000.

4.

De decembercirculaire 2022 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (RIB23.011). De verwerking in de begroting 2023 wordt u als technische wijziging aangeleverd, omdat het past binnen het bestaande beleid Pagina 3 van 5

en omdat de uitkomst van de circulaire niet beïnvloedbaar is. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief die u ontvangen heeft. Juridische aspecten N.v.t. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Begrotingswijziging 2023012 Technische begrotingswijziging Raad februari 2023

Pagina 4 van 5

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 23RV007#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023; BESLUIT:

Begrotingswijziging 2023012 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2023. De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2023012

Wijziging behoort bij CV-nummer: 125306 RV-nummer: 125306 Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad februari 2023 Nadere toelichting

1. In het programma van de Onderwijshuisvesting is de uitbreiding (638 m²) en eerste fase van de vernieuwbouw voor de Stichtse Vrije school opgenomen. Dit maakt onderdeel uit van een totaalplan voor vernieuwbouw van de gehele school, maar wordt – mede om budgettaire redenen – over meerdere uitvoeringsjaren gespreid. Om met het plan aan de slag te gaan is een voorbereidingskrediet nodig van € 650.000 voor kosten van projectmanagement, architect en installatie advies e.d. Het bedrag van het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale beschikbare budget van € 3,1 miljoen dat voor 2023 is geraamd en het budget (€ 8,3 miljoen) voor de volgende jaren. Het voorbereidingskrediet past binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Na aanbesteding zal een collegevoorstel worden voorgelegd om het definitieve krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en eerste fase. In de loop van 2024 volgt de volgende fase. 2. Met het collegevoorstel van 6 december 2022 (zaaknummer 87687) is het Persoons Gebonden Budget (PGB, in rechtspositionele zin voor medewerkers) en het stimulansbudget voor de medewerkers voor 2023 vastgesteld. Met de Ondernemingsraad (OR) is afgesproken dat het stimulansbudget aan het PGB wordt toegevoegd. De toevoeging van het budget gaat over meerdere programma's, waardoor een technische begrotingswijziging nodig is.

Via deze begrotingswijziging wordt dit (budgettair neutraal) geregeld. 3. In 2016 heeft u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS) raadsvoorstel 16RV040. Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 22.141) zijn kredieten opgenomen in de begroting 2023. Met deze technische wijziging vragen wij u de kredieten onder 3.1 t/m 3.3 te autoriseren. 3.1 Het krediet voor de Oude Arnhemseweg midden dient te worden bijgesteld. Bij de toekenning is uitgegaan van de ontvangst van een subsidie voor het fietspad. Naar nu blijkt komt het ontwerp voor het fietspad niet in aanmerking voor subsidie. De dekking voor de kosten van € 150.000 komt nu ten laste van SFI/VIS. 3.2 Conform de meerjarenplanning staan de renovaties gemalen voor 2023 gepland. Op dit moment wordt nog onderzocht wat de benodigde investering is. Tegen de zomer verwachten we hier meer duidelijkheid over. Om die reden vragen we een voorbereidingskrediet van € 25.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de vervangingsvoorziening riolering. 3.3 De Bethaniepleinvijver is lek. Eerdere reparaties en verbeteringen bleken tijdelijk werkzaam. Totaalvervanging is nodig om deze vijver te behouden. Cultuurhistorische waarden blijven gehandhaafd. Fontein (elementen) worden ook gecontroleerd en vervangen. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden vragen wij een voorbereidingskrediet van € 35.000. 4.

De decembercirculaire 2022 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (RIB23.011). De verwerking in de begroting 2023 wordt u als technische wijziging aangeleverd, omdat het past binnen het bestaande beleid en omdat de uitkomst van de circulaire niet beïnvloedbaar is. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief die u ontvangen heeft.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op: griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 16-02-23

meenteraad

anging is nodig

d middels een

Begrotingswijziging Raad nr 2023012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222

-

234

19.500

243

19.500

235

19.500

232

19.500

232

-

222

-

234

19.500

243

19.500

235

19.500

232

19.500

232

-

-

-

-

1.925

1.925

1.916

1.916

1.908

1.908

1.899

1.899

-

-

-

-

1.925

1.925

1.916

1.916

1.908

1.908

1.899

1.899

-

15

-

15

-

15

-

16

-

-

-

-

-

15

-

15

-

15

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.500

4.500

4.481

4.481

4.463

4.463

4.444

4.444

4.425

4.425

-

-

4.500

4.500

4.481

4.481

4.463

4.463

4.444

4.444

4.425

4.425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.802

1.672.171

32.626

2.551.590

36.659

2.609.067

34.915

2.648.720

33.934

2.667.118

33.906

2.667.090

63.802

1.672.171

32.626

2.551.590

36.659

2.609.067

34.915

2.648.720

33.934

2.667.118

33.906

2.667.090

63.802

1.672.408

37.126

2.556.339

62.565

2.615.731

60.794

2.655.350

59.786

2.673.702

59.730

2.673.646

Begrotingswijziging Raad nr 2023012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124.365.689

125.974.295

122.094.816

124.614.029

123.562.253

126.115.419

117.244.042

119.838.598

113.953.829

116.567.745

113.953.829

116.567.745

124.365.689

125.974.295

122.094.816

124.614.029

123.562.253

126.115.419

117.244.042

119.838.598

113.953.829

116.567.745

113.953.829

116.567.745

124.365.689

125.974.295 -

122.094.816

124.614.029 -

123.562.253

126.115.419 -

117.244.042

119.838.598 -

113.953.829

116.567.745 -

113.953.829

116.567.745 -

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal