21RV065 rv Duurzame meerjaren onderhoudsplannen (gew)

RAADSVOORSTEL Duurzame meerjaren onderhoudsplannen (gew)

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

04 november 2021

Opsteller

Debat

23 november 2021

Zaak/stuknummer

M. Lekkerkerker 426729

Raadsvergadering

14 december

Raadsvoorstel

21RV065

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel De gemeente Zeist heeft vastgoed in bezit om invulling te geven aan maatschappelijke doelen. Om deze eigendommen in goede staat te houden wordt gewerkt met duurzame meerjarige onderhoudsplannen. De gemeente voorziet daarmee in goede, veilige en bruikbare accommodaties. Met de actualisatie van de onderhoudsplannen geven we ook een impuls aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid en het verduurzaming van ons eigen vastgoed. Hiermee willen wij ook als gemeente het goede voorbeeld blijven geven. Door op langere termijn te kijken naar de onderhoudskosten zorgen we voor inzicht en financiële stabiliteit. We sluiten daarmee aan bij wet- en regelgeving, waaronder BBV. Dit samen maakt dat we zo effectief efficiënt mogelijk blijven zorgen voor de gemeentelijke gebouwen, een belangrijk deel van onze kapitaalgoederen.

Voorstel 1. In te stemmen met de geactualiseerde duurzame meerjaren onderhoudsplannen. 2. In te stemmen met het omzetten van de voorziening woningen naar reserve kapitaalgoederen. 3. In te stemmen met reservestand en behoud stortingen en geactualiseerde onttrekkingen. 4. In te stemmen met de bijgaande begrotingswijziging.

Besluit Raad 14 december 2021:

Basis Binnen de gemeente Zeist zorgen wij zo goed mogelijk voor het Vastgoed waarmee we bijdragen leveren aan maatschappelijke doelen en huisvesting bieden voor onze producten en diensten. De afgelopen periode is gewerkt aan de actualisatie van de onderhoudsplannen voor de instandhouding van dit gemeentelijke vastgoed. Hierbij is vertrokken vanuit bestaand beleid en actuele ambities op gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid. De onderhoudsplannen zijn opgesteld door externe experts en voorzien van de meest recente cijfers. Er is aandacht uitgegaan naar het toetsen van de huidige begroting en bijbehorende reserve en voorzieningen. Ondanks aantrekkende marktprijzen gaat het voorstel uit van een meerjarige actualisatie binnen bestaande begrotingsruimte. Tevens wordt een verbetering van de eenduidigheid in strategische financiële sturing voor het onderhoud van de gebouwen voorgesteld. Inleiding

Pagina 1 van 12

De gemeente Zeist heeft vastgoed in bezit om invulling te geven aan maatschappelijke doelen. Om deze eigendommen in goede staat te houden wordt gewerkt met duurzame meerjarige onderhoudsplannen. Duurzaamheid uit zich in de financiële methodiek, maar ook in het integreren van verdere verduurzaming, en de integratie van ambities zoals toegankelijkheid. Om grip te houden op de staat van het vastgoed en de bijbehorende onderhoudskosten actualiseren we de plannen minimaal 1 x per 5 jaar. Dit sluit tevens aan bij het wettelijk kader waarbij we volgens Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht minimaal per 5 jaar de meerjaren onderhoudsplannen (financieel) te actualiseren en dit door de raad vast te laten stellen. De voorliggende actualisering sluit daarmee aan bij de gemeentelijke stabiliteitscriteria. De onderhoudskosten worden meerjarig in balans gehouden door een reserve en een voorziening. De effecten van de geactualiseerde plannen hierop zijn in beeld gebracht onder de financiële paragraaf. In dit voorstel is tevens het beslispunt opgenomen om de huidige voorziening voor het onderhoud van de woningen op te laten gaan in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee ontstaat een eenduidig financieel instrument voor het onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed.

Argumenten 1 Belang onderhoudsplannen Het is van groot belang om als gemeente goed en efficiënt te zorgen voor het gemeentelijk vastgoed. Onderhoud is belangrijk voor een optimale instandhouding, veiligheid en gebruik van het betreffende gebouw. Veelal liggen er ook wettelijke keuringen en bepalingen ten grondslag aan het onderhoud. We optimaliseren de instandhouding van het vastgoed door planmatig onderhoud, conform meetmethode NEN 2767. Hiermee geven we, volgens BBV, uitvoering aan het zorgvuldig in stand houden van de kapitaalgoederen en het voorkomen van verval en verdere kapitaalvernietiging. De geactualiseerde onderhoudsplannen zijn voorzien van integratie voor verduurzaming en toegankelijkheid. Het is efficiënt om dergelijke verbeteringen aan bestaande gebouwen te koppelen aan de meer reguliere onderhoudswerkzaamheden en natuurlijke onderhoudsmomenten. 2

Omzetten voorziening woningen

Het voorstel in dit besluit is om de voorziening voor woningen op te heffen en voor het onderhoud van de woningen dezelfde methodiek te gebruiken door onderhoudsbudgetten te koppelen aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Met het opheffen van de voorziening voor de woningen creëren we een eenduidige methodiek en de benodigde reserve voor de onderhoudsplannen. Het opgebouwde vermogen in de voorziening voor de woningen zal worden ingebracht in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Het samenvoegen van opgebouwd weerstandvermogen (reserve + voorziening) zal eenduidigheid creëren en voorkomt ook dat er dubbele marges kunnen ontstaan op onderhoudsreserves. In feite ontstaat hierdoor één strategisch financieel systeem (SFI) voor het onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed. Het maken van een eenduidige methodiek (SFI) door gebruik van de reserve onderhoud kapitaalgoederen en het opheffen van deze voorziening is tevens in lijn met financieel beleid, control en advies van de accountant. 3

Toelichting reserve

Met het vaststellen van het benodigde onderhoudsplannen onderhoudsbudgetten en het benodigde weerstandsvermogen en de bijbehorende storting in de reserve kapitaalgoederen, blijven we financieel in control, conform BBV en in lijn met de stabiliteitscriteria.

Pagina 2 van 12

Het weerstandsvermogen is in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) artikel 11 gedefinieerd als 'de mate waarin de gemeente in staat is de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering ervan in gevaar komt'. Het huidige beleid voor de reserve is leidend: Binnen de looptijd van 10 jaar moet de reserve minimaal boven 0 blijven. Tevens willen we conform BBV Risico’s voldoende opvangen. De reservestand blijft de komende 10 jaar boven nul. De reservestand, stortingen en uitgaven komen lopende deze periode goed in balans. Om dit zo te houden is het voorstel om geen wijzigingen door te voeren aan de huidige stortingen in de reserve. 4

Begrotingswijziging

De financiële bijstelling van de onderhoudsplannen onderhoudsbudgetten is binnen bestaande reservestand en jaarlijkse stortingen binnen de begroting uit te voeren. De financieel technische wijzigingen zijn verwerkt in bijgaande begrotingswijziging worden in de raad van december 2021 in een verzamelvoorstel voorgelegd.

Bij vaststelling van de begrotingswijziging zijn de benodigde onderhoudsbedragen voor de komende jaren weer geborgd. Tevens wordt de verbetering van het strategisch financieel instrument (SFI) voor het onderhoud verbeterd door invoeging van de voorziening voor de woningen in de reserve onderhoud kapitaalgoederen.

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

X

Communicatie

Automatisering

X

Risico’s Anders

Verdere proces Na besluitvorming door uw raad volgt de begrotingswijziging in de raad van december 2021. Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden vervolgen het reguliere uitvoeringsproces met gebruik van de reservemethodiek. Actualisatie van de onderhoudsplannen en reservemethodiek zal, conform stabiliteitscriteria, uiterlijk na 5 jaar opnieuw plaatsvinden.

VERDIEPING Inleiding De gemeente Zeist heeft vastgoed in bezit om invulling te geven aan maatschappelijke doelen. Om deze eigendommen in goede staat te houden wordt gewerkt met duurzame meerjarige onderhoudsplannen. Duurzaamheid uit zich in de financiële methodiek, maar ook in het integreren van verdere verduurzaming, en de integratie van ambities zoals toegankelijkheid. Om grip te houden op de staat van het vastgoed en de bijbehorende onderhoudskosten actualiseren we de plannen minimaal 1 x per 5 jaar. De voorliggende actualisering sluit daarmee aan bij de gemeentelijke stabiliteitscriteria. In dit voorstel is tevens het beslispunt opgenomen om de huidige voorziening voor het onderhoud van de

Pagina 3 van 12

woningen op te laten gaan in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee ontstaat een eenduidig financieel instrument voor het onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed. Het is van groot belang om als gemeente goed en efficiënt te zorgen voor het gemeentelijk vastgoed. De gemeente Zeist werkt voor de instandhouding van het vastgoed met duurzame meerjarige onderhoudsplannen. Duurzaamheid uit zich in het integreren van verdere verduurzaming, maar ook in integratie van ambities zoals toegankelijkheid. De plannen moeten worden geactualiseerd vanuit wettelijk kader en onze eigen ambities voor zorgvuldige sturing op ons vastgoed. Volgens Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn we verplicht minimaal per 5 jaar de meerjaren onderhoudsplannen te actualiseren en de benodigde budgetten via een komende begrotingswijziging door de raad vast te laten stellen. De voorliggende actualisering sluit daarmee aan bij de gemeentelijke stabiliteitscriteria. De onderhoudskosten worden meerjarig in balans gehouden door een reserve en een voorziening. De effecten van de geactualiseerde plannen hierop zijn in beeld gebracht onder de financiële paragraaf. In dit voorstel is tevens het beslispunt opgenomen om de huidige voorziening voor het onderhoud van de woningen op te laten gaan in de reserve onderhoud kapitaalgoederen.

Hiermee ontstaat één Strategisch Financieel Instrument voor het onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed.

ARGUMENTATIE

1

Belang onderhoudsplannen

Onderhoud is belangrijk voor een optimale instandhouding, veiligheid en gebruik van het betreffende gebouw. Veelal liggen er ook wettelijke keuringen en bepalingen ten grondslag aan het onderhoud. We toetsen de staat van het gebouw en maken onderhoudsplannen voor de instandhouding conform meetmethode NEN 2767. Hiermee geven we, volgens BBV, uitvoering aan het zorgvuldig in stand houden van de kapitaalgoederen en het voorkomen van verval en mogelijke kapitaalvernietiging. De inhoudelijke actualisatie van de onderhoudsplannen is op basis van inspecties per pand tot stand gekomen door aanbesteding en inhuur van gespecialiseerde inspectiebureaus. Hiermee hebben wij een onafhankelijke nulmeting van de technische staat en de benodigde onderhoudskosten voor de lange termijn in beeld gebracht. De onderhoudsplannen zijn definitief opgeleverd in 2021 en geborgd binnen de data van team Vastgoed. Deze onderhoudsplannen zijn uitgebreid en op detailniveau en elementniveau opgebouwd en geven zowel detailinformatie per pand, jaarcijfers en 10-jaar cijfers voor het onderhoud per gebouw. De 10 jaar cijfers van alle onderhoudsplannen van alle gebouwen zijn samengevoegd in een totaaltelling en daarmee input voor de actualisatie en toets op de reserve en begrotingscijfers. (zie punt 3 toelichting reserve).

De financiële actualisatie van de plannen is door middel van achterliggende rekenbladen intern getoetst en verwerkt in de begrotingswijziging (zie bijlage)aan de begrotingscijfers. De cijfers die in dit voorstel op hoofdlijnen worden gepresenteerd vertegenwoordigen de geactualiseerde onderhoudsplannen met inbegrepen de toegankelijkheid en duurzaamheid voor de komende 10 jaar. Met het goedkeuren van dit voorstel worden de financiële kaders goedgekeurd om meerjarig uitvoering te geven aan het onderhoud op basis van de geactualiseerde plannen. De onderhoudsplannen worden jaarlijks na werkelijke uitvoering van de werkzaamheden bijgewerkt en eventuele egalisatie en synchronisatie van werkzaamheden vindt plaats binnen de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Afwijkingen worden gerapporteerd via de rapportages van de P&C cyclus en in het bijzonder bij de jaarrekening en de bestuursrapportages.

Pagina 4 van 12

De financiële actualisatie van de onderhoudskosten wordt verwerkt in een komende begrotingswijziging waarmee het benodigde budget voor de uitvoering van de onderhoudsplannen meerjarig wordt geborgd. De onderhoudscijfers zijn tevens getoetst aan actuele ontwikkelingen per pand, om geen onnodige onderhoudskosten mee te rekenen en om ambities op gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid goed te kunnen verdelen. De uitvoering van het onderhoud wordt doorlopen wordt gemonitord. Na werkelijke uitvoering van de werkzaamheden en relevante afwijkingen worden gerapporteerd via de rapportages van de P&C cyclus. Het niveau voor het plegen van onderhoud in de geactualiseerde onderhoudsplannen is gebaseerd op de NEN2767 methodiek. De uitgangspunten voor de nieuwe plannen zijn in lijn met bestaand beleid. Niveau 3 passen we toe als basis voor al onze gebouwen. Dit is de meest sobere vorm van onderhoud zonder achterstallig onderhoud of verval toe te staan. Het is het meest gangbare en economisch meest effectieve niveau. Niveau 2 passen we alleen toe bij 3 gebouwen vanwege het representatieve karakter bij het houden van (betaalde) plechtigheden en/of bijeenkomsten. Dit zijn: Slot Zeist, het Gemeentehuis en Aula Zeister Bosrust. Niveau 4 passen we niet vooraf toe in de onderhoudsplannen omdat het tekenen van verval toestaat.

Op termijn brengt dit juist extra kosten met zich mee vanwege achterstallig onderhoud. Dit zou niet in lijn staan met goede zorg voor onze kapitaalgoederen (BBV). Wel kan het voorkomen dat gebouwen een korte tijd in dit niveau vervallen vanuit efficiëntie als er sprake is van voorbereiding tot sloop, afstoten of grootschalige renovatie. Overige onderhoud niveaus zijn voor ons vastgoed niet van toepassing.

1.2

Implementatie duurzaamheid

Via de onderhoudsplannen geven we ook een impuls aan het verduurzamen van ons vastgoed. Met de vaststelling van de routekaart Nieuwe Energie 19RV035 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn en waar het kan gasloos. Met de nieuwe onderhoudsplannen hebben we een nieuwe basis waar duurzaamheidsambities op aangehaakt kunnen worden. Een aantal verduurzamingsmaatregelen uit de vorige onderhoudsplannen komen in aankomende onderhoudsjaren nog aan bod. De huidige (reguliere) onderhoudsbudgetten en beschikbare reserves zijn echter nu ontoereikend om alle gebouwen in één keer energieneutraal te maken met het oog op 2030. We brengen de aanvullende investeringen voor het gasloos maken van onze volledige portefeuille daarom op een later moment in beeld. Ook kansen voor natuur inclusieve aanpassingen zoals afkoppelen van regenwater en groene daken worden daarbij bekeken. We sluiten voor de besluitvorming hierover aan bij de actualisatie routekaart “Nieuwe energie in Zeist” in de zomer van 2022. Hiermee kunnen college en raad een integrale (financiële) afweging maken rondom deze ambities. Dit betekent niet dat we op de weg naar gasloos stil blijven zitten.

Pagina 5 van 12

Met de actualisatie van de onderhoudsplannen zetten we wel door op de reeds ingezette verduurzaming en benutten we actuele kansen en pilots op gebied van het gasloos maken van ons vastgoed. In de vorige onderhoudsperioden hebben we ervaring opgedaan met het aardgasvrij maken van 6 gebouwen op logische momenten. Dit zijn het Nieuwe deel Gemeentehuis, Kinderboerderij de Brink, Wijkgebouw Beukbergen, gymzaal Bisonveld en 2 voormalige plantsoenonderkomens. In de huidige plannen is voorzien om verdere ervaring op te doen door natuurlijke vervangingsmomenten te benutten voor het gasloos maken van 5 gebouwen: • • • • •

De Clomp 1904-1918, Sporthal de Koppeling. Sumatralaan 1, Gymnastiekzaal (Javalaan) Woudenbergseweg 46. Aula begraafplaats Woudenbergseweg 50b, Loods 1 begraafplaats Woudenbergesweg 50b Loods 2 begraafplaats

Hiermee zetten we dus ook met de nieuwe DMJOP’s pragmatisch in op het verder verduurzamen en het gasloos maken van onze gebouwen. Daarbij levert de voorbereiding en uitvoering hiervan ook bruikbare informatie op die we meenemen in het uiteindelijke voorstel voor de actualisering van de routekaart “nieuwe energie in Zeist”.

1.3 Toegankelijkheid Ook op gebied van toegankelijkheid geven we een impuls door verbeteringen op gebouwniveau toe te passen. Per 1 januari 2017 is de aangepaste wet gelijke behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten van kracht. Hierin is vastgelegd dat gebouwen met een publieke functie toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dit geldt voor openbare gebouwen, maar dus ook voor winkels, restaurants, hotels, musea etc. Er is dus geen onderscheid tussen private of publieke organisaties, maar het gaat over gebouwen die een publieke functie hebben. Het toegankelijker maken van openbare gebouwen/panden is van belang om te zorgen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Op deze manier kunnen zowel mensen met als zonder beperking zelfstandig gebruik maken van de voorzieningen, faciliteiten of diensten die een locatie te bieden heeft. Met de toegankelijkheidsmaatregelen die we doorvoeren sturen we op het minimaal op niveau ‘brons’ brengen van onze openbare gebouwen volgens Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. De aanpassing voor toegankelijkheid zijn opgenomen in de voorgestelde onderhoudsplannen en worden gedekt uit de daarvoor beschikbare budgetten uit de Inclusie agenda. Dit sluit daarmee aan bij de door de raad vastgestelde Inclusie-Agenda ‘Meedoen in Zeist’ 2019-2020 19RV036

2

Omzetten voorziening woningen

Het voorstel in dit besluit is om de voorziening voor woningen op te heffen en voor het onderhoud van de woningen dezelfde methodiek te gebruiken door onderhoudsbudgetten te koppelen aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen. In een eerdere bezuinigingsronde (SIB fase 1) is besloten dat de storting in de voorziening is teruggebracht, met als consequentie dat, grootschalige verbouwingen, verduurzaming, of langer Pagina 6 van 12

aanhouden van de woningen die vrijkomen niet meer mogelijk is. Ook om die reden is een specifieke voorziening voor dergelijke investeringen niet meer nodig Met het opheffen van de voorziening voor de woningen creëren we een eenduidige methodiek voor en de benodigde reserve voor de onderhoudsplannen. Het opgebouwde vermogen in de voorziening voor de woningen zal worden ingebracht in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Het samenvoegen van opgebouwd weerstandvermogen (reserve + voorziening) zal eenduidigheid creëren en voorkomt ook dat er dubbele marges kunnen ontstaan op onderhoudsreserves. In feite ontstaat hierdoor één strategisch financieel systeem (SFI) voor het onderhoud van ons gemeentelijk vastgoed. Het maken van een eenduidige methodiek (SFI) door gebruik van de reserve onderhoud kapitaalgoederen en het opheffen van deze voorziening is tevens in lijn met financieel beleid, control en advies van de accountant. 2.1 afstoten woningen en onderhoud De gemeente Zeist stuurt op het hebben en houden van een maatschappelijk kernportefeuille. Deze bestaat op dit moment op basis van het aantal m2 BVO uit ca. 90% van het totale oppervlak aan eigendom. Gezien de landelijke benchmark daarin onder de 70% ligt (2020), is ook dit een onderdeel waar we trots op mogen zijn. Het eigendom van woningen is geen kerntaak van de gemeente Zeist.

Om die reden is in het verleden besloten om alle oude dienstwoningen te verkopen. Van de destijds 70 (dienst)woningen zijn er op dit moment nog 29 in bezit. De prognose voor de verkoop van (29) resterende woningen is dat er ca. 3 woningen per jaar worden verkocht. We verwachten binnen 9 a 10 jaar alle woningen verkocht te hebben. Deze periode is nodig omdat verkoop bij het op ‘natuurlijke wijze’ vrijkomen van de woningen door huuropzegging momenteel verreweg de economisch meest voordelige wijze is. Het verkopen in verhuurde staat heeft namelijk grote effecten op de verkoopprijs. Het is niet verantwoord om woningen geforceerd versneld te verkopen met een veel lagere opbrengst. Het goed onderhouden tijdens verhuurperiode is wel één van onze verantwoordelijkheden en zorgt tevens voor een goede verkoopprijs in de toekomst. Binnen de huidige doorkijk van 10 jaar in de reservestand zullen de woningen volgens de prognose uit eigendom verdwijnen, De onderhoudskosten die na verkoop niet meer nodig zijn zullen bij een actualisatie van de onderhoudsplannen (na maximaal 5 jaar) een positief (zeer gering) effect hebben op de toekomstig benodigde onderhoudsopgave en de bijbehorend reservestand. 3

Toelichting reserve

Met het vaststellen van het benodigde onderhoudsplannen en het benodigde weerstandsvermogen en de bijbehorende storting in de reserve kapitaalgoederen, blijven we financieel in control, conform BBV en in lijn met de stabiliteitscriteria. Het weerstandsvermogen is in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) artikel 11 gedefinieerd als 'de mate waarin de gemeente in staat is de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering ervan in gevaar komt'. Het huidige beleid voor de reserve is leidend: Binnen de looptijd van 10 jaar moet de reserve minimaal boven 0 blijven. Tevens willen we conform BBV Risico’s voldoende opvangen. Dit kan te maken hebben met onvoorziene werkzaamheden, verdere stijging van bouwkosten boven de huidige indexeringen, synchronisatie van werkzaamheden waardoor uitvoeringsjaren verschuiven. Voor het kunnen synchroniseren van werkzaamheden en onvoorziene inhoudelijke technische zaken houden we een marge aan boven de geprognotiseerde nullijn van de reserve. Overige risico’s, zoals significant stijgende bouwkosten boven gemeentelijke indexering, onvoorzien asbest of

Pagina 7 van 12

grondvervuiling zijn / worden (zoals al gebruikelijk) opgenomen in het algemene weerstandsvermogen. Deze worden enkel afgerekend als deze zich ook werkelijk voordoen.

Pagina 8 van 12

Definitieve cijfers: Hieronder samengevat de huidige reservestand, huidige stortingen en de onttrekkingen volgens de nieuwe geactualiseerde onderhoudsplannen. Zoals aangegeven in punt 1 vertegenwoordigen onderstaande cijfers de geactualiseerde onderhoudsplannen opgeteld van al onze gebouwen voor de komende 10 jaar:

jaartallen Reserve Storting Uitgaven Saldo

2022 8.829.064 2.555.818 4.735.287 6.649.595

2023 6.649.595 2.536.399 2.156.844 7.029.150

2024 7.031.173 2.536.399 2.571.017 6.996.554

2025 6.998.578 2.536.399 3.688.742 5.846.235

2026 5.848.260 2.536.399 4.931.119 3.453.540

2027 3.455.566 2.536.399 2.011.570 3.980.394

2028 3.982.421 2.626.399 3.942.712 2.666.109

2029 2.668.137 2.626.399 2.714.034 2.580.501

2030 2.582.530 2.626.399 4.389.007 819.923

Visualisatie cijfers en reserveverloop: Hieronder de visualisatie van de genoemde cijfers en het verloop van de reservestand, stortingen en uitgaven in een grafiek weergegeven.

Conclusie reservestand: De reservestand blijft de komende 10 jaar boven nul. Door een aantal piekjaren (o.a. op gebied van verduurzaming en toegankelijkheid) wordt de eerste jaren ingeteerd op de reserve. De reservestand, stortingen en uitgaven komen halverwege de komende periode van 10 jaar goed in balans. Om dit zo te houden is het voorstel om geen wijzigingen door te voeren aan de huidige stortingen in de reserve. De dalende trend die opvalt in het jaar 2030 naar 2031 wordt het jaar daarna naar boven afgebogen als we kijken naar het eindsaldo van 2031. Met een eindsaldo van ca. 1.022.215 eind 2031 is er op dat moment een ratio van ca. 0,35 beschikbaar ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten. Actualisatie van het reserveverloop over 10 jaar zal weer worden gedaan na actualisatie van de onderhoudsplannen (uiterlijk na 5 jaar).

Pagina 9 van 12

2031 821.953 2.626.399 2.426.136 1.022.215

TOELICHTING Financiën De financiële bijstelling van de onderhoudsplannen is binnen de bestaande begrotingsruimte en huidige reserve en stortingen uit te voeren. De technische financiële wijzigingen zijn worden verwerkt in bijgaande een komende begrotingswijziging. Bij vaststelling van de besluiten zijn de benodigde onderhoudsbedragen voor de komende jaren weer geborgd. De voorziening voor de woningen opgeheven, het opgebouwde vermogen in deze voorziening wordt ingebracht in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Ondanks aantrekkende marktprijzen kunnen we concluderen dat het op dit moment niet nodig is om een hogere storting te doen ten opzichte van de huidige voorziening en reserve in de nieuwe (samengevoegde) reserve onderhoud kapitaalgoederen. Mogelijke onvoorziene kosten worden (zoals gebruikelijk) opgevangen binnen de bestaande algemene reserve methodiek. Aandachtspunt daarbij is dat de geadviseerde jaarlijkse indexering voor de onderhoudskosten 3% is en daarmee hoger is dan de gemeentelijke indexering. Dit risico zal worden toegevoegd binnen de methodiek van het algemene weerstandvermogen.

Kanttekeningen Planontwikkeling van een aantal gebouwen kunnen ervoor zorgen dat we op bepaalde momenten vanuit goed eigenaarschap en efficiënte terughoudend zijn met onderhoud. Wel hebben we nu gemeend al ons gemeentelijk eigendom van volwaardige onderhoudsplannen te voorzien. De positieve effecten bij het verdwijnen van objecten landen in de reserve, welke weer binnen een termijn van maximaal 5 jaar (conform BBV) herijkt zal worden ten opzichte van de werkelijke kosten. Er zijn een 5-tal panden waarvoor we geen financiële aanpassing van de plannen voor hebben doorgevoerd in de huidige uitgaven en reservestand vanwege actuele ontwikkelingen. • • • •

•

Kantine en Kleedaccommodatie FZO (i.v.m. actuele nieuwbouwplannen) Lokaal Victoria. (Na besluitvorming tot verkoop is overeenstemming tot verkoop bereikt. Onder voorbehoud van financiering wordt transactie verwacht eind 2021). De gemeentewerf (vanwege huidige voorstel voor vervangende nieuwbouw). Weggeefwinkel (voormalig schoolgebouw is sterk verouderd en onderdeel planontwikkeling Vollenhove. Noodzakelijk onderhoud wordt opgevangen binnen reserve onderwijshuisvesting) Brandweerkazerne Dijnselburglaan 5. (Formeel zijn wij geen eigenaar vanwege erfpacht tussen een externe eigenaar en VRU. Er is wel een actueel onderhoudsplan gemaakt wat wordt afgestemd met VRU in relatie tot de verantwoordelijkheden die zij hierin hebben irt de vergoeding van de gemeente aan VRU voor representatieve huisvesting. Verrekening vindt nu plaats via de betreffende veiligheidsbegroting. Verduurzaming en de bijbehorende businesscase voor de exploitatiebegroting zijn tevens eerst nog onderdeel van IAC voorstel 5.5 wat in 2022 wordt opgepakt).

Mochten bovenstaande plannen niet doorgaan of er lange vertraging oplopen dan kunnen onderhoudsplannen alsnog geactualiseerd toegevoegd worden.

Pagina 10 van 12

Het beheer van kavels Beukbergen is geen onderdeel van deze onderhoudsplannen en reservemethodiek. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij Woongoed, kosten hiervoor worden rechtstreeks opgevangen binnen de exploitatie Beukbergen.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Na besluitvorming door uw raad zal de begrotingswijziging worden doorgevoerd. Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden vervolgen het reguliere planproces van voorbereiden inkopen en uitvoeren. De reservemethodiek is daarbij beschikbaar voor eventuele egalisatie en synchronisatie van werkzaamheden. Actualisatie van de inspectie, onderhoudsplannen en reservemethodiek zal, conform stabiliteitscriteria, uiterlijk na 5 jaar opnieuw plaatsvinden.

BIJLAGEN begrotingswijziging

Pagina 11 van 12

RAADSBESLUIT (gew)

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV065#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021; BESLUIT: 1. In te stemmen met geactualiseerde onderhoudsplannen. 2. In te stemmen met het omzetten van de voorziening woningen naar reserve kapitaalgoederen. 3. In te stemmen met reservestand en behoud stortingen en geactualiseerde onttrekkingen. 4. In te stemmen met de bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 december 2021. De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1