CConstaterende datZeist
Koppel je AI →
Document · PDF

21RV063# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad november

Raad 9 november 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad november4.192 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad november

Portefeuillehouder

S. Jansen

Zaak/stuknummer

R. Dixhoorn, van/P. Deijns 426251

Raadsvoorstel

21RV063#

Opsteller

Ronde Tafel

n.v.t.

Debat

n.v.t.

Raadsvergadering

9 november 2021

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Instellen van de Egalisatiereserve Begraafplaats op basis van bijgevoegd format; Vaststellen van begrotingswijzigingen: - 2021036 Technische begrotingswijziging Tweede bestuursrapportage budgettair neutraal - 2021037 Technische begrotingswijziging Tweede bestuursrapportage begrotingssaldo - 2021038 Technische begrotingswijziging Tweede bestuursrapportage corona-effecten - 2021039 Technische begrotingswijziging Tweede bestuursrapportage kredietrapportage - 2021041 Technische begrotingswijziging Raad november 2021 Besluit Raad 09 november 2021

Basis Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in Pagina 1 van 5

een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt. Toelichtingen x

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden i.v.m. het toezicht. VERDIEPING Inleiding Voorgesteld wordt over te gaan tot het instellen van een Egalisatiereserve Begraafplaats. De begrotingswijzigingen 2021036 t/m 2021039 bevatten de uitwerking van de Tweede Bestuursapportage en worden hiermee ter vaststelling aangeboden. Tenslotte wordt ook Begrotingswijziging 2021041 Technische begrotingswijziging Raad november 2021 ter vaststelling aangeboden. BETREFT Instellen Egalisatiereserve Begraafplaats Begraafplaats Zeister Bosrust heeft in 2021 het eerste volledige boekjaar waarbij het nieuwe Crematorium wordt gebruikt. In de begroting voor 2021 werd uitgegaan van ca. 200 begrafenissen en 600 crematies. Naar het nu laat aanzien wordt het aantal crematies fors overschreden. Belangrijke reden hiervoor is dat het crematorium van Den & Rust te Bilthoven vanaf juni 2021 tot medio februari volgend jaar is gesloten i.v.m. een grootscheepse verbouwing. Dit leidt tot een fors hoger aantal crematies op Zeister Bosrust. Voor wat betreft de inkomsten verwachten wij ca. 500k hoger dan begroot uit te komen. Om schommelingen in de inkomsten en uitgaven van de begraafplaats op te vangen stellen wij voor het exploitatieoverschot over 2021 te storten in een nieuw te vormen egalisatiereserve.

Toekomstige effecten kunnen doormiddel van deze nieuwe reserve worden opgevangen. Zie verder bijgevoegd format Egalisatiereserve Begraafplaats. Begrotingswijzigingen In de begrotingswijzigingen 2021036, 2021037, 2021038 en 2021039 worden de meldingen van de tweede Bestuursrapportage (RIB21… )) vertaald naar de begroting. Het totaal effect van de tweede Bestuursrapportage op het begrotingssaldo is € 1.002.366 nadelig. Daarnaast zijn er diverse meldingen, waaronder de corona effecten, met een budgettair neutraal karakter. Tot slot worden enkele bijstellingen op kredieten financieel verwerkt. Conform het advies van de accountant worden alle meldingen verwerkt in de begroting, zodat de begroting na wijziging een actueel beeld geeft en daarmee een goede basis vormt voor de komende jaarverantwoording. Inclusief het effect van de September-circulaire geeft dit het volgende beeld voor 2021:

Pagina 2 van 5

Saldo begroting Gemeente Zeist 2021 Saldo na 1e bestuursrapportage Meicirculaire 2021

- € 1.450 K € 754 K

Begrotingssaldo voor de 2e bestuursrapportage

- € 696 K

Saldo 2e bestuursrapportage Septembercirculaire 2021

€ 1.002 € 399

Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage

-

K K

- € 1.299 K

En meerjarig ontstaat dan het onderstaande beeld:

In de tweede Bestuursrapportage worden ook een aantal reservemutaties gepresenteerd. Deze mutaties zijn enerzijds mutaties betreffende de reserve egalisatiesystematiek waarin conform bestaand beleid budgetten eenmalig een jaar doorgeschoven mogen worden, anderzijds wordt voor sommige aanmeldingen de reserve weerstandsvermogen ingezet. Ook volgen er mutaties voor de Algemene Reserve, een nieuw te vormen reserve Begraafplaatsen, de Reserve Bomenfonds, Reserve Nieuwe verbindingen Den Dolder, Reserve Onderhoud SFI/VIS en Reserve Sociaal domein. Voor een toelichting per mutatie wordt verwezen naar de tweede Bestuursrapportage 2021 (RIB21… )). In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties weergegeven. Een negatief bedrag betekent een storting aan deze reserve, een positief bedrag een onttrekking.

Reserve Egalisatiesystematiek Reserve Weerstandsvermogen Reserve Begraafplaats Reserve Bomenfonds Reserve Nieuwe verbindingen Den Dolder Reserve onderhoud SFI/VIS Reserve Sociaal Domein Algemene Reserve

2021 -3.205 217 - 600 25 150 20 -645 508

2022

-203

2023

-152

2024

-101

Technische begrotingswijziging raad november Krediet voor vervanging auto technische dienst. Binnen het wagenpark van de gemeente Zeist is een auto van de technische dienst aan vervanging toe. Via deze begrotingswijziging wordt vanuit het totaalkrediet voor alle auto’s (topkrediet) budget toegewezen aan een vervangingsinvestering voor een individuele auto. De afschrijving vindt plaats in acht jaar over de aanschafwaarde. Krediet voor onderzoek en voorbereiding “Hofje van Zeist” Hofje van Zeist: In een co-creatieproces, begonnen in 2016, heeft een initiatief van een grondeigenaar en omwonenden geleid tot een maatschappelijk project voor het huisvesten van jongvolwassenen met Pagina 3 van 5

een licht verstandelijke beperking in een kleinschalige voorziening voor begeleid wonen. De raad heeft in 2019 een subsidie van € 262.000,- verstrekt. Dit subsidiebedrag is destijds gestort in de reserve Revolving fund sociale woningbouw. Om het project in de uitvoeringsfase te brengen is nodig dit geld nu in te zetten voor onderzoeken en voorbereidingen en het geld daarvoor aan de reserve te onttrekken. Uitwerking Septembercirculaire 2021 De septembercirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief over de 2e bestuursrapportage en de uitkomst van de septembercirculaire. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Format Egalisatiereserve Begraafplaats Technische begrotingswijziging 2021036 Tweede bestuursrapportage budgettair neutraal Technische begrotingswijziging 2021037 Tweede bestuursrapportage begrotingssaldo Technische begrotingswijziging 2021038 Tweede bestuursrapportage corona-effecten Technische begrotingswijziging 2021039 Tweede bestuursrapportage kredietrapportage Technische begrotingswijziging 2021041 Raad november 2021

Pagina 4 van 5

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV063#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

BESLUIT: 1. De Egalisatiereserve Begraafplaats in te stellen. 2. De onderstaande begrotingswijzigingen vast te stellen: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2021

2021036

Technische wijziging Tweede Bestuursrapportage 2021 budgettair neutraal

2021

2021037

2021

2021038

Technische wijziging Tweede Bestuursrapportage 2021 begrotingssaldo Technische wijziging Tweede Bestuursrapportage 2021 Corona-effecten

2021

2021039

2021

2021041

Technische wijziging Tweede Bestuursrapportage 2021 Kredietrapportage Technische wijziging begroting Raad november 2021

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 november 2021

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Bijlage bij raadsvoorstel: SPECIFICATIE VAN DE IN TE STELLEN BESTEMMINGSRESERVE Begraafplaats

Naam reserve Bestemming/Doel

Stand per 01-01-2021 Omvang Storting Onttrekking

Looptijd

R 132 Egalisatiereserve Begraafplaats Het opvangen van toekomstige tekorten in de exploitatie zodat schommelingen in de tariefstelling van de Begraafplaats zoveel als mogelijk worden voorkomen of beperkt. €0 >0 Afhankelijk van de exploitatie; in 2021 wordt het voordelig resultaat gestort. Indien de exploitatie in een toekomstig boekjaar een tekort laat zien terwijl er geen behoefte is om de tarieven meer te laten stijgen dan gebruikelijk, dan wordt het ontstane tekort op de exploitatie aangezuiverd vanuit de Egalisatiereserve. Geen einddatum.

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021036 23 augustus 2021

Wijziging behoort bij Begrotingswijzigingen Raad november 2021 CV-nummer: 426233 RV-nummer: 21RV063# Omschrijving: Berap 2 2021 budgettair neutrale meldingen Nadere toelichting De tweede bestuursrapportage 2021 is aan de raad toegezonden als raadsinformatiebrief met nummer........ Op deze wijze wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken, zoals bekend per medio september 2021. De budgettaire consequenties van de bestuursrapportage raken het budgetrecht van de raad. Daarom krijgt de raad deze consequenties ter vaststelling voorgelegd in een begrotingswijziging. In deze begrotingswijziging zijn alle zaken verwerkt die budgettair neutraal zijn. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tweede bestuursrapportage 2021. Gekoppeld aan deze begrotingswijziging wordt de raad om twee besluiten gevraagd in het raadsvoorstel: - Het instellen van de bestemmingsreserve voor de begraafplaats - Het instemmen met de gemelde reservemutaties

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

9-nov-21

griffier B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-10-21

Begrotingswijziging Raad nr 2021036 23-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

137.154

710.464

17.154

231.000

17.154

231.000

17.154

231.000

17.154

231.000

17.154

231.000

137.154

710.464

17.154

231.000

17.154

231.000

17.154

231.000

17.154

231.000

17.154

231.000

122.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.260.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.260.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

129.812

104.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.812

104.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921.750

1.108.442

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

921.750

1.108.442

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

317.801

1.634.213

893.045

-

203.192

-

152.394

-

101.596

-

50.798

-

-

1.634.213

893.045

-

203.192

-

152.394

-

101.596

-

50.798

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.154

434.192

17.154

383.394

17.154

332.596

17.154

281.798

17.154

231.000

17.154

1.880.288

17.154

434.192

17.154

383.394

17.154

332.596

17.154

281.798

17.154

231.000

17.154

6.480.217

3.083.105

769.147

769.147

718.349

718.349

667.551

667.551

616.753

616.753

565.955

565.955

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

1.880.288

Begrotingswijziging Raad nr 2021036 23-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

479.464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479.464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.260.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.260.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

603.949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

603.949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

443.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

443.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

823.627

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

823.627

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.876.576

479.464 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021037 23 augustus 2021

Wijziging behoort bij Begrotingswijzigingen Raad november 2021 CV-nummer: 426233 RV-nummer: 21RV063# Omschrijving: Berap 2 2021 meldingen met effect op begrotingssaldo Nadere toelichting De tweede bestuursrapportage 2021 is aan de raad toegezonden als raadsinformatiebrief met nummer........ Op deze wijze wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken, zoals bekend per medio september 2021. De budgettaire consequenties van de bestuursrapportage raken het budgetrecht van de raad. Daarom krijgt de raad deze consequenties ter vaststelling voorgelegd in een begrotingswijziging. In deze begrotingswijziging zijn alle zaken verwerkt die een effect hebben op het saldo van de begroting. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tweede bestuursrapportage 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

9-nov-21

griffier B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-10-21

Begrotingswijziging Raad nr 2021037 23-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

500.000

358.354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

358.354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

17.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

275.812

138.842

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

275.812

138.842

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

439.909

1.442.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

439.909

1.442.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.922.221

1.959.471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begrotingswijziging Raad nr 2021037 23-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

390.629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390.629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353.379

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353.379

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353.379

390.629 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021038 23 augustus 2021

Wijziging behoort bij Begrotingswijzigingen Raad november CV-nummer: 426233 RV-nummer: 21RV063# Omschrijving: Berap 2 2021 corona effecten Nadere toelichting De tweede bestuursrapportage 2021 is aan de raad toegezonden als raadsinformatiebrief met nummer........ Onderdeel hiervan is een rapportage over de verwachte corona-effecten. De budgettaire consequenties van de bestuursrapportage raken het budgetrecht van de raad. Daarom krijgt de raad deze consequenties ter vaststelling voorgelegd in een begrotingswijziging. In deze begrotingswijziging zijn alle zaken verwerkt die voortvloeien uit de corona-rapportage. De wijzigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bijlage bij de tweede bestuursrapportage 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

9-nov-21

griffier B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-10-21

Begrotingswijziging Raad nr 2021038 23-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

595.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

595.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

102.772

1.482.801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.772

1.482.801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.108.572

1.482.801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begrotingswijziging Raad nr 2021038 23-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

102.772

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.772

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.772

477.001 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021039 27 augustus 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: 21RV063# Omschrijving: Berap 2 2021 kredietrapportage Nadere toelichting

De tweede bestuursrapportage 2021 is aan de raad toegezonden als raadsinformatiebrief met nummer........ Op deze wijze wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken, zoals bekend per medio september 2021. De budgettaire consequenties van de bestuursrapportage raken het budgetrecht van de raad. Daarom krijgt de raad deze consequenties ter vaststelling voorgelegd in een begrotingswijziging. In deze begrotingswijziging zijn alle zaken verwerkt uit de kredietrapportage. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tweede bestuursrapportage 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

9-nov-21

griffier B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-10-21

Begrotingswijziging Raad nr 2021039 27-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.829

-

11.771

-

11.714

-

11.657

-

11.600

-

-

-

11.829

-

11.771

-

11.714

-

11.657

-

11.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.550

6.550

6.521

6.521

6.493

6.493

6.464

6.464

6.435

6.435

-

-

6.550

6.550

6.521

6.521

6.493

6.493

6.464

6.464

6.435

6.435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200

1.200

1.114

1.114

1.028

1.028

942

942

856

856

-

-

1.200

1.200

1.114

1.114

1.028

1.028

942

942

856

856

-

-

19.579

7.750

19.406

7.635

19.235

7.521

19.063

7.406

18.891

7.291

Begrotingswijziging Raad nr 2021039 27-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.829

-

11.771

-

11.714

-

11.657

-

11.600

-

-

-

11.829

-

11.771

-

11.714

-

11.657

-

11.600

-

-

-

11.829

-

11.771

-

11.714

-

11.657

-

11.600

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021041 9 september 2021

Wijziging behoort bij Begrotingswijzigingen raad november 2021 CV-nummer: 426233 RV-nummer: 21RV063# Omschrijving: Technische begrotingswijziging raad november 2021 Nadere toelichting 1. Binnen het wagenpark van de gemeente Zeist is een auto van de technische dienst aan vervanging toe. Via deze begrotingswijziging wordt vanuit het totaalkrediet voor alle auto’s (topkrediet) budget toegewezen aan een vervangingsinvestering voor een individuele auto. De afschrijving vindt plaats in acht jaar over de aanschafwaarde. 2. Hofje van Zeist: In een co-creatieproces, begonnen in 2016, heeft een initiatief van een grondeigenaar en omwonenden geleid tot een maatschappelijk project voor het huisvesten van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in een kleinschalige voorziening voor begeleid wonen. De raad heeft in 2019 een subsidie van € 262.000,- verstrekt. Dit subsidiebedrag is destijds gestort in de reserve Revolving fund sociale woningbouw. Om het project in de uitvoeringsfase te brengen is nodig dit geld nu in te zetten voor onderzoeken en voorbereidingen en het geld daarvoor aan de reserve te onttrekken. 3. De septembercirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief over de 2e bestuursrapportage en de uitkomst van de septembercirculaire.

Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

9-nov-21

griffier B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-10-21

Begrotingswijziging Raad nr 2021041 09-sep-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

5.703

5.703

5.676

5.676

5.648

5.648

5.621

5.621

5.593

5.593

-

-

5.703

5.703

5.676

5.676

5.648

5.648

5.621

5.621

5.593

5.593

-

-

78.531

-

33.383

-

33.340

-

33.569

-

33.902

-

-

-

78.531

-

33.383

-

33.340

-

33.569

-

33.902

-

186.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

262.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

262.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207.507

46.821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207.507

7.539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.246.555

-

7.646.675

4.811.439

1.893.285

384

1.888.908

1.246.555

-

7.646.675

4.811.439

1.749.082

-

7.730.909

4.817.142

329

2.148.500

1.893.285

384

1.932.344

6.060

274

2.559.010

1.888.908

329

1.927.896

5.977

219

2.148.500

274

2.559.010

219

2.187.690

5.895

2.598.505

213.319

Begrotingswijziging Raad nr 2021041 09-sep-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.774.898

109.025.816

113.454.780

110.541.013

106.091.084

104.164.800

105.958.700

104.036.781

106.700.796

104.519.001

110.774.898

109.025.816

113.454.780

110.541.013

106.091.084

104.164.800

105.958.700

104.036.781

106.700.796

104.519.001

110.774.898

109.025.816 -

113.454.780

110.541.013 -

106.091.084

104.164.800 -

105.958.700

104.036.781 -

106.700.796

104.519.001 -

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107.752.901

105.367.715

107.752.901

105.367.715

107.752.901

105.367.715 -

controlegetal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10709535/1