21RV045# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad juli
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad juli
Portefeuillehouder
S. Jansen
Ronde Tafel
n.v.t.
Opsteller
Debat
n.v.t.
Zaak/stuknummer
R.v.Dixhoorn / H.v. Ravesteijn 413329
Raadsvergadering
8 juli 2021
Raadsvoorstel
21RV045
Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Goedkeuren van Begrotingswijziging 2021025 Technische begrotingswijziging Raad juli 2021
Besluit Raad 08 juli 2021:
Basis
Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt. Argumenten Pagina 1 van 5
Toelichtingen X
Financiën
Juridisch
Risico’s
Communicatie
Automatisering
Anders
Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021025 Technische begrotingswijziging Raad juli 2021
BETREFT 1.
De planvorming voor de brandweerkazerne in Den Dolder is al enige tijd gaande. Het wegwerken van achterstallig onderhoud is al uitgevoerd in fase 1. Hierbij zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd op de locatie. Deze fase is reeds doorlopen. In de tweede fase wordt gewerkt aan het geschikt maken van de bestaande garage voor de grotere brandweerauto’s. De wens is om twee nieuwe garages toe te voegen aan de post. Hiermee komt voldoende ruimte beschikbaar en komt er een veilige stalling. Met de vaststelling van het nieuwe dekkingsplan van de VRU in 2019 is dusdanige zekerheid gegeven over de toekomst van de kazerne Den Dolder dat in de begroting 2021 is voorzien in de bouw van 2 garages. (Voorheen werd uitgegaan voor één aangepaste garage). Dit betekent dat voor deze kredieten voldoende ruimte is voor de dekking van kapitaallasten. De investering van € 817.238 wordt met deze begrotingswijziging toegevoegd aan het bestaande krediet van de grond, het gebouw en de installatie. Hiermee komt het krediet op het juiste niveau. Over de grond wordt alleen rente berekend en vindt geen afschrijving plaats. Het gebouw wordt afgeschreven in 40 jaar en de installatie wordt afgeschreven in 15 jaar. Met alle kapitaallasten is reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2021.
2.
Op basis van RIB 21.069 (Meerjarenplanning Bor) is de uitvoering opgenomen van de buurtaanpak Oude Arnhemseweg midden, Roemer Visscherlaan en P.C. Hooftlaan. Er wordt nu een uitvoeringskrediet gevraagd voor de reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving. De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren ’30 en is daarom aan vervanging toe. Het wegdek is verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen we voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom combineren we verschillende werkzaamheden nu in één project. Het krediet voor riolering ad € 2.350.000 wordt betaald uit de voorziening voor vervanging van de riolering. Er was al een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 50.000. Voor de wegen wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 1.494.474. Voor fietsmaatregelen wordt een subsidie van € 150.000 aangevraagd. Deze dient voor een deel ter dekking van het krediet voor wegen. Het krediet voor wegen wordt (na aftrek subsidie) gedekt uit SFI/VIS.
3.
In februari heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen 2021. Hierbij vragen wij u een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Op 190 plekken verbeteren we de markering en veiligheid door de paaltjes langs het fietspad een stukje op te schuiven of te verwijderen. We verbeteren de fietsveiligheid door op de bestaande rotondes de fietsoversteken te verhogen. We maken fietsoversteken veiliger door een middeneiland aan te brengen waardoor fietsers in twee keer kunnen oversteken op de volgende plekken: Driebergseweg - De Breul, Driebergseweg – Blikkenburgerlaan, Laan van Beek en Royen Pagina 2 van 5
Laantje Zonder Eind en de Woudenbergseweg – fietspad ter hoogte van het Hertenkamp. Dit project is opgenomen in RIB 21.069 (Meerjarenplanning Bor). Er zijn subsidies van het Rijk en Provincie beschikbaar ter dekking van het uitvoeringskrediet. De gemeentelijke bijdrage is al opgenomen in het voorbereidingskrediet. Het uitvoeringskrediet ad € 1.026.963,30 wordt nu geheel gedekt door subsidies van provincie en rijk. 4.
In uw raad van 23 maart jl. heeft u aan de hand van het raadsvoorstel 21RV016 besloten om een bedrag van € 145.000 beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien. Het gaat om het uitwerken van verkeersveiligheidsmaatregelen op de Slotlaan. Met deze begrotingswijziging komt het budget beschikbaar. In een themabijeenkomst voor uw raad op 6 juli aanstaande worden eerste grove varianten/scenario’s van mogelijke schetsontwerpen inclusief globale kostenindicatie verkennend aan u gepresenteerd en toegelicht. In september is dit uitgewerkt in een voorlopig ontwerp waar we dan met u het gesprek over voeren en daarna het proces doorloopt naar definitief ontwerp en raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de aanbesteding en uitvoering. Uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2022, een en ander in afstemming met de ondernemers van de Slotlaan.
5.
In 2021 loopt de Tozo regeling door in verband met corona. De regeling wordt uitgevoerd door de RSD. Wij ontvangen voorschotten van het Rijk en betalen hiervan verstrekkingen voor levensonderhoud en kapitaal aan de RSD. Van de voorschotten mag hiernaast een vast bedrag per aanvraag worden gehouden voor de uitvoeringskosten. Dit bedrag wordt ook aan de RSD verstrekt. Het te veel ontvangen voorschot moet worden terugbetaald aan het Rijk. Hierdoor verloopt dit budget neutraal via onze exploitatie. Via de voorjaarsnota van de regionale dienst werk& inkomen (RDWI) en separate verslaglegging ontvangt u binnenkort informatie over de (cijfermatige) ontwikkelingen m.b.t. de Tozo t.e.m. eerste kwartaal 2021.
6.
In 2021 is de regeling Tonk gestart in verband met corona. Het betreft hier een tijdelijke uitbreiding c.q. versoepeling van de bestaande regeling voor bijzondere bijstand en bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en daardoor noodzakelijke vaste woonkosten niet meer kunnen voldoen. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met juni 2021. De RSD voert de regeling uit. We krijgen als gemeente compensatie voor het uitvoeren van deze regeling. We vragen u de compensatie middelen hiervoor beschikbaar te stellen en door te betalen aan de RSD. Een en ander verloopt budget neutraal via onze exploitatie. Via de voorjaarsnota van de regionale dienst werk& inkomen (RDWI) en separate verslaglegging ontvangt u binnenkort informatie over de (cijfermatige) ontwikkelingen m.b.t. de TONK t.e.m. eerste kwartaal 2021.
7.
Het plan Nijenheim/De Grift bevat 40 woningen in het sociale en middeldure segment en is onderdeel van de versnellingsopgave. De locatie is in eigendom van de gemeente. De gemeenteraad is via de voortgangsrapportage versnellingsopgave geïnformeerd over het project (RIB21.040) en ook in het MPSO is de locatie opgenomen (onderdeel van de jaarrekening 2020). Ter voorbereiding worden kosten gemaakt voor o.a. taxatie van de grond en ontwerp van de openbare ruimte. Voor het plan zal straks een grondexploitatie worden geopend, deze zal naar verwachting in het najaar van 2021 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt een voorbereidingskrediet van € 50.000 aangevraagd.
VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie n.v.t.
Pagina 3 van 5
BIJLAGEN
1. Technische begrotingswijziging Raad juli 2021
Pagina 4 van 5
RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV045
De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021 BESLUIT: De onderstaande begrotingswijziging goed te keuren: 2021
2021025
Technische wijziging begroting Raad juli 2021
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2021 De raad voornoemd,
mr. J. Janssen, griffier
drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
1
Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021
Gemeenteraad
Provincie Utrecht Nummer Datum
2021025 18 mei 2021
Wijziging behoort bij CV-nummer: 413233 RV-nummer: 21RV045# Omschrijving: Technische begrotingswijzging Raad juli 2021 Nadere toelichting
1. De brandweerkazerne in Den Dolder is/wordt verbouwd in twee fasen: In fase 1 worden de arbeidsomstandigheden verbeterd. (reeds doorlopen) In fase 2 wordt de post toereikend gemaakt voor het doel. Het achterstallig onderhoud is inmiddels weggewerkt met fase 1 van de verbouwing. Hierbij is vooral ingezet op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Fase 2 richt zich op de beschikbaarheid van voldoende ruimte en een veilige stalling voor de brandweerauto’s die tegenwoordig groter zijn dan vroeger. Door de actualisatie van het dekkingsplan van de VRU en vanuit het spreidingsplan voor het uitvoeren van de veiligheidstaken, is het noodzakelijk om de huidige garage hier geschikt voor te maken. Dit wordt gerealiseerd door het verbreden van het pand. . Voor deze bijstelling van het programma voor fase 2 is in de begroting 2021 voldoende ruimte voor de kapitaallast meegenomen. De aanvullende investeringskosten voor van fase 2 van de verbouwing bedraagt € 817.238 en wordt nu met deze begrotingswijziging toegevoegd aan het bestaande krediet van de grond, het gebouw en de installatie. Hiermee komt het krediet op het juiste niveau. Over de grond wordt alleen rente berekend en vindt geen afschrijving plaats. Het gebouw wordt afgeschreven in 40 jaar en de installatie wordt afgeschreven in 15 jaar. Met alle kapitaallasten is reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2021. 2.
Op basis van RIB 21.069 (Meerjarenplanning Bor) is de uitvoering opgenomen van de buurtaanpak Oude Arnhemseweg midden, Roemer Visscherlaan en P.C. Hooftlaan. Er wordt nu een uitvoeringskrediet gevraagd voor de reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving. De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren ’30 en is daarom aan vervanging toe. Het wegdek is verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen we voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom combineren we verschillende werkzaamheden nu in één project. Het krediet voor riolering ad € 2.350.000 wordt betaald uit de voorziening voor vervanging van de riolering. Er was al een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 50.000. Voor de wegen wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 1.494.474. Voor fietsmaatregelen wordt een subsidie van € 150.000 aangevraagd. Deze dient voor een deel ter dekking van het krediet voor wegen. Het krediet voor wegen wordt (na aftrek subsidie) gedekt uit SFI/VIS. 3. In februari heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen 2021. Hierbij vragen wij u een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Op 190 plekken verbeteren we de markering en veiligheid door de paaltjes langs het fietspad een stukje op te schuiven of te verwijderen.
We verbeteren de fietsveiligheid door op de bestaande rotondes de fietsoversteken te verhogen. We maken fietsoversteken veiliger door een middeneiland aan te brengen waardoor fietsers in twee keer kunnen oversteken op de volgende plekken: Driebergseweg - De Breul, Driebergseweg – Blikkenburgerlaan, Laan van Beek en Royen - Laantje Zonder Eind en de Woudenbergseweg – fietspad ter hoogte van het Hertenkamp. Dit project is opgenomen in RIB 21.069 (Meerjarenplanning Bor). Er zijn subsidies van het Rijk en Provincie beschikbaar ter dekking van het uitvoeringskrediet. De gemeentelijke bijdrage is al opgenomen in het voorbereidingskrediet. Het uitvoeringskrediet ad € 1.026.963,30 wordt nu geheel gedekt door subsidies van provincie en rijk. 4. In uw raad van 23 maart jl. heeft u aan de hand van het raadsvoorstel 21RV016 besloten om een bedrag van € 145.000 beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien. Het gaat om het uitwerken van verkeersveiligheidsmaatregelen op de Slotlaan. Met deze begrotingswijziging komt het budget beschikbaar. In een themabijeenkomst voor uw raad op 6 juli aanstaande worden eerste grove varianten/scenario’s van mogelijke schetsontwerpen inclusief globale kostenindicatie verkennend aan u gepresenteerd en toegelicht.
In september is dit uitgewerkt in een voorlopig ontwerp waar we dan met u het gesprek over voeren en daarna het proces doorloopt naar definitief ontwerp en raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de aanbesteding en uitvoering. Uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2022, een en ander in afstemming met de ondernemers van de Slotlaan. 5. In 2021 loopt de Tozo regeling door in verband met corona. De regeling wordt uitgevoerd door de RSD. Wij ontvangen voorschotten van het Rijk en betalen hiervan verstrekkingen voor levensonderhoud en kapitaal aan de RSD. Van de voorschotten mag hiernaast een vast bedrag per aanvraag worden gehouden voor de uitvoeringskosten. Dit bedrag wordt ook aan de RSD verstrekt. Het te veel ontvangen voorschot moet worden terugbetaald aan het Rijk. Hierdoor verloopt dit budget neutraal via onze exploitatie.
bedrag wordt ook aan de RSD verstrekt. Het te veel ontvangen voorschot moet worden terugbetaald aan het Rijk. Hierdoor verloopt dit budget neutraal via onze exploitatie. Via de voorjaarsnota van de regionale dienst werk& inkomen (RDWI) en separate verslaglegging ontvangt u binnenkort informatie over de (cijfermatige) ontwikkelingen m.b.t. de Tozo t.e.m. eerste kwartaal 2021. 6. In 2021 is de regeling Tonk gestart in verband met corona. Het betreft hier een tijdelijke uitbreiding c.q. versoepeling van de bestaande regeling voor bijzondere bijstand en bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en daardoor noodzakelijke vaste woonkosten niet meer kunnen voldoen. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met juni 2021. De RSD voert de regeling uit. We krijgen als gemeente compensatie voor het uitvoeren van deze regeling. We vragen u de compensatie middelen hiervoor beschikbaar te stellen en door te betalen aan de RSD. Een en ander verloopt budget neutraal via onze exploitatie. Via de voorjaarsnota van de regionale dienst werk& inkomen (RDWI) en separate verslaglegging ontvangt u binnenkort informatie over de (cijfermatige) ontwikkelingen m.b.t. de TONK t.e.m. eerste kwartaal 2021. 7.
Het plan Nijenheim/De Grift bevat 40 woningen in het sociale en middeldure segment en is onderdeel van de versnellingsopgave. De locatie is in eigendom van de gemeente. De gemeenteraad is via de voortgangsrapportage versnellingsopgave geïnformeerd over het project (RIB21.040) en ook in het MPSO is de locatie opgenomen (onderdeel van de jaarrekening 2020). Ter voorbereiding worden kosten gemaakt voor o.a. taxatie van de grond en ontwerp van de openbare ruimte. Voor het plan zal straks een grondexploitatie worden geopend, deze zal naar verwachting in het najaar van 2021 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt een voorbereidingskrediet van € 50.000 aangevraagd.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:
8-jul-21
griffier
B&W
Commissie
Raadsbesluit
voorzitter
Verzonden GS
Verwerkt
geprint 23-06-21
meenteraad
145.000
Begrotingswijziging Raad nr 2021025 18-mei-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma
2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma
29.000
29.000
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.000
29.000
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
29.319
6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma
157.500
12.500
-
-
34.688
34.688
34.661
34.661
34.634
34.634
34.607
34.607
157.500
12.500
-
-
34.688
34.688
34.661
34.661
34.634
34.634
34.607
34.607
3.033.054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.033.054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
359.626
543
543
5.162
5.162
5.033
5.033
4.905
4.905
4.777
4.777
-
359.626
543
543
5.162
5.162
5.033
5.033
4.905
4.905
4.777
4.777
401.126
29.862
29.862
69.169
69.169
69.013
69.013
68.858
68.858
68.703
68.703
2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma
3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma
4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma
7 Meedoen Wijziging autorisatie programma
8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma
9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma
10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma
Totaal
3.219.554
Begrotingswijziging Raad nr 2021025 18-mei-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma
2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma
3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma
4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma
5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma
6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma
7 Meedoen Wijziging autorisatie programma
8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma
9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma
10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma
Totaal
2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.818.428
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.818.428
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.818.428 controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal