20230406 Presentatie RMN Begroting 2023 2024

Gemeente Zeist Begroting 2023 /2024 Hans Dankers Controller a.i

Programma 1. Ontwikkelingen Economie / RMN 2. Uitgangspunten 3. Hoofdlijnen van 2023.0 > 2023.1 > 2023.2 4. Hoofdlijnen 2024.0 5. Vervolg stappen 6. Jaarrekening 2022 voorlopige afrekening Zeist dd 6-4-2023

2

Ontwikkelingen De wereld is veranderd Economische ontwikkelingen o.a • Rente • Energiekosten. Gas / Electra /Diesel • Staalprijzen (vertraging levering ) • Onderhandelingsakkoord CAO (eind febr 2023 , definitief april 2023?

RMN • Personele Bezetting, Vacatures / tijdelijk inhuur • Organisatorisch ( bouwen aan RMN terwijl “winkel” open is) • Implementatie nieuwe bedrijfssoftware. • Herinrichting bestaande ICT applicaties

Zeist dd 6-4-2023

3

uitgangspunten

Van 3,3 % ( kaderbrief) naar 8,3% ( basis begroting 2023 naar 12% onderhandelingsakkoord

• Loon en prijs aanpassingen volgens kadernota 2024 (+ besluit febr 2023) BRON branche • Rentekosten stijgen in 2024 van gemiddeld 1,25% naar gemiddeld 1,5% • AVU begroting leidend • Actualisering investeringsprogramma ( ondergrondse containers / vervanging rollend materieel) • Ontvlechting IJsselstein. • Geen nieuw beleid / routes etc. Alleen afspraken uit 2022 Zeist dd 6-4-2023

4

Het samenstellingsproces 1. Analyseren begroting 2023.0 > excel uitdaging 2. Ontvlechting Additioneel ijsselstein =-> wijziging 2023.1 3. Actualisering => wijziging 2023.2 1. Nieuwe/andere Inzet personeel / materieel (Q4 2022) 2. Loon en prijs aanpassingen kadernota 2024 (dec 2022) 3. Actualisering Investeringsprogramma 2023 (raming 2022<> Werkelijk 2022)

4. Samenstelling begroting 2024 5. Onderhandelingsakkoord CAO (bijlage nog niet verwerkt) 6. Uitbreidingsinvesteringen 2023 (bijlage nog niet verwerkt) 7. Jaarrekening 2022 ( 2e helft maart) Zeist dd 6-4-2023

5

Van 2023.0 naar 2023.2 Actualisering van de lopende begroting

Begroting

LASTEN 2023 RMN Totaal Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat Zeist dd 6-4-2023

2023.2

2023.1

2023

3.666 1.151 4.817

3.616 1.107 4.723

3.357 1.043 4.400

716 716

716 716

661 661

9.769 5.808 2.552 18.129

8.959 5.143 2.718 16.820

8.952 5.148 2.718 16.818

9.976 824 10.800 282 282

9.973 829 10.802 267 267

9.976 836 10.812 3.209 3.209

34.744 200 34.944

33.328 184 33.512

35.900 200 36.100 7

Totale exploitatielasten 2023 nemen toe met ruim 1,4 miljoen. Indexatie / verwachte CAO De personeelslastendirectie en algemeen beheer De personele lasten buitendienst Inzet personeel van derden Administratiekosten Materieel ( o.a. brandstof en onderhoud)

50.000 395.000 236.000 44.000 345.000

Verwacht uitbreiding Areaal en aanbod afval Inzet personeel inzet materieel

179.000 320.000

Investeringen 2022 in containers zijn niet volledig gerealiseerd. Zeist dd 6-4-2023

-/- 166.000 8

BATEN 2023 totaal RMN Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding IJsselstein

Financiële baten en lasten

Zeist dd 6-4-2023

Begroting 2023.2

2023.1

2023

3.732 2.337 5.489 7.063 6.447 9.134 34.202

3.560 2.188 5.118 6.923 6.176 8.725 32.690

3.560 2.188 5.118 6.923 6.176 8.725 32.690

283 0 283

267 0 267

267 2.942 3.209

174 352 526

167 352 519

167

-67 -67

36 36

34 34

34.944

33.512

36.100

Bijdrage 2023.2 Zeist 26,1 % van totale Baten

Toename Bijdrage Zeist 2023.2 + € 409.000

LET OP verwerking van nieuwe CAO nog niet opgenomen Geschat effect voor Zeist + € 108.000

167

9

Zeist

De samen stelling van het taken pakket Zeist in €. Incl aandeel van AVU Zeist dd 6-4-2023

bedragen * € 1.000

Taakveld Hondenuitlaatstroken Straatreiniging ( incl onkruid / gladheid) Parkeergarages Markten Kolken reiniging Afvalinzameling Plaagdieren Hondenuitlaatstroken Straatreiniging ( incl onkruid / gladheid) Parkeergarages Markten Kolken reiniging Afvalinzameling Plaagdieren

Begroting​ 2023.2

Begroting​ 2023.2

2023.1 verschil 2023.2 2 40 42 90 1507 1.597 4 39 43 3 28 31 20 167 187 289 6.921 7.210 1 23 24 409 8.725 9.134 0,5% 0,5% 17,3% 17,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 1,9% 2,0% 79,3% 78,9% 0,3% 0,3% 100,0% 100,0%

AVU Totaal RMN 42 42 54 1.597 1.543 43 43 31 31 187 187 4.507 2.703 7.210 24 24 6.377 2.757 9.134

62,5%

37,5%

69,8%

30,2% 10

Toename lasten 2023.2 t.o.v 2023.1 + € 409.000 • lonen • Indexatie (8,3%) • Extra inzet • Inzamelmiddelen • Indexatie • Extra inzet • Kapitaallasten • containers recyclingstation • ondergrondse containers Zeist dd 6-4-2023

211.000 5.000 166.000 2.000 -/- 20.000 48.000 11

Van 2023.2 naar 2024 Vanuit de geactualiseerde begroting 2023.2 Zonder nieuw beleid Naar 2024

LASTEN 2024 Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Additionele taken

Zeist dd 6-4-2023

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

bedragen in € 1.000 2024 2023.2 3.655 1.171 4.826

3.666 1.151 4.817

721 721

716 716

10.137 5.858 2.897 18.892

9.769 5.808 2.552 18.129

10.217 828 11.045 290 290

9.976 824 10.800 282 282

35.774 200 35.974

34.744 200 34.944

13

Toelichting lasten van 2023.2 naar 2024 + € 1,0 mln • indexatie van lonen • indexatie van goederen, energie en brandstof; • stijging van kapitaallasten 2024 als gevolg van investeringen in 2023 in o.a. ondergrondse containers; • Ontwikkelingen en indexaties van grondstoffen en afvalstromen AVU

Zeist dd 6-4-2023

14

BATEN 2024 Omschrijving

Bijdrage 2024 Zeist 26,4 % van totale Baten

Toename Bijdrage Zeist 2024 + € 381.000

LET OP verwerking van nieuwe CAO nog niet opgenomen Geschat effect voor Zeist + € 108.000

Zeist dd 6-4-2023

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Financiële baten en lasten

bedragen in € 1.000 2024 2023.2 3.855 2.488 5.607 7.145 6.623 9.515 35.233

3.732 2.337 5.489 7.063 6.447 9.134 34.202

290 0 290

283 0 283

178 281 459

174 352 526

-8 -8

-67 -67

35.974

34.944 15

Zeist

De samen stelling van het taken pakket Zeist in €. Incl aandeel van AVU Zeist dd 6-4-2023

bedragen * € 1.000

Taakveld Hondenuitlaatstroken Straatreiniging ( incl onkruid / gladheid) Parkeergarages Markten Kolken reiniging Afvalinzameling Plaagdieren Hondenuitlaatstroken Straatreiniging ( incl onkruid / gladheid) Parkeergarages Markten Kolken reiniging Afvalinzameling Plaagdieren

Begroting​ 2024 2024 43 1.625 45 31 190 7.556 25 9.515 0,5% 17,1% 0,5% 0,3% 2,0% 79,4% 0,3% 100,0%

2023.2 Totaal 42 1 1.597 28 43 2 31 187 3 7.210 346 24 1 9.134 381 0,5% 17,5% 0,5% 0,3% 2,0% 78,9% 0,3% 100,0% 0,0%

Begroting​ 2024 RMN 43 1.571 45 31 190 4.782 25 6.687

AVU

Totaal 43 54 1.625 45 31 190 2.774 7.556 25 2.828 9.515

63,3%

36,7%

70,3%

29,7%

0,0% 16

Toelichting lasten van 2023.2 naar 2024 + € 381.000 RMN beïnvloedbare deel is • Indexatie lonen • Kapitaallasten 150 ondergrondse containers

310.000 110.000 182.000,-

• Waarvan 0 uitbreiding en 150 vervanging

• Overig

18.000

• geen extra inzet ten opzichte van 2023.2 frequentieverhoging van inzamelroutes of ureninzet voor straatreiniging

Zeist dd 6-4-2023

17

Vervolg stappen In de komende weken completeren begroting 2023/2024 • Verwerken definitieve CAO cijfers ( april 2023?) • Verwerken investeringsprogramma 2023 uitbreiding • Aanvullingen / wensen / Zienswijzen alle deelnemende gemeenten • Areaal • Routes • Inzamelwijzen etc etc

• Afronding bespreking open eindjes met IJsselstein

• Afronding voor zomervakantie • P&C cyclus vaststellen • Herzien Kostenallocatie model <> 21QUBZ <> Afas Zeist dd 6-4-2023

18

Realisatie 2022 Terugblik Hoe is het gegaan in 2022

Zeist bedragen * € 1.000

Rekening​ 2022

Rekening​ 2022

Taakveld Hondenuitlaatstroken Straatreiniging ( incl onkruid / gladheid)

R2022 B2022.2 verschil 41 41 1.542 1502 40 38 38 173 173 6.056 6.785 -729 29 25 4 7.879 8.564 -685 0,5% 0,5% 19,6% 17,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 2,2% 2,0% 76,9% 79,2% 0,4% 0,3% 100,0% 100,0% 0,0%

RMN AVU Totaal 41 41 1.486 56 1.542 38 38 173 173 4.068 1.988 6.056 29 29 5.835 2.044 7.879

Markten Kolken reiniging Afvalinzameling Plaagdieren Hondenuitlaatstroken Straatreiniging ( incl onkruid / gladheid) Parkeergarages Markten Kolken reiniging Afvalinzameling Plaagdieren Zeist dd 6-4-2023

67,2%

32,8%

74,1%

25,9%

0,0% 20

Toelichting van Bgr 2022 > Rek 2022 • Afreken op basis van kosten allocatiemodel • Rekening is begroting (man en tractieuren) • Verrekenbaar • voordeel AVU

• Papier • Recyclingsstation • GFT • Kringloop • Grof • Rest

504.000 289.000 130.000 152.000 -/- 51.000 -/- 46.000 26.000

• Voordeel kapitaallasten • Vervallen zomerinzameling • Nadeel Gladheidsbestrijding

Zeist dd 6-4-2023

99.000 114.000 - 31.000

21

Zeist dd 6-4-2023

22